湖南博云新材料股份有限公司
关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》的规定，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1428 号》文的核准，公司于 2013
年 12 月向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名
特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 77,821,011 股，每股面值
为 1.00 元，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额 599,999,994.81 元，天风
证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计人民币 29,285,279.54 元，实际
募集资金净额为人民币 570,714,715.27 元。扣除需支付天风证券股份有限公司的保
荐及承销费用人民币 26,899,999.79 元，余额人民币 573,099,995.02 元已通过承销商
天风证券股份有限公司于 2013 年 12 月 16 日全部汇入本公司上海浦东发展银行长
沙麓谷科技支行 66150154500000591 账号内。上述募集资金到位情况业经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2013]1774 号《验资报告》”。
2、募集资金以前年度使用情况
（1）募集资金使用计划
根据本公司《2012年度非公开发行股票预案（修订版）》，非公开发行募集资
金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,451.00 30,000.00
2 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目 30,276.00 25,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 65,727.00 60,000.00
1
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解
决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资
金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（2）以前年度使用情况
以前年度共使用 43,267.41 万元，专户产生的利息收入 2,258.33 万元，手续费
等支出 1.34 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专用账户、购入理财产品及以
定期存款方式存放余额合计为 16,061.05 万元。其中募集资金专户存放 3,361.05 万
元，公司以保本型理财产品存放 10,800.00 万元，以定期存款方式存放 1,900.00 万
元。
3、本报告期使用金额及当前余额
本报告期使用 2,670.37 万元，专户产生的利息收入 213.98 万元，手续费等支
出 0.23 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金净额 57,071.47 万元，募投项目
累计已使用 45,937.77 万元（其中：增资长沙鑫航用于飞机机轮项目使用 19,581.17
万元；与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目使用 24,256.19 万元；
补充流动资金使用 2,100.42 万元），专户产生的利息收入 2,472.32 万元，手续费等
支出 1.57 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金专用账户及购入理财产品方式存
放余额合计为 13,604.43 万元。其中募集资金专户存放 2,104.43 万元，公司以保本
型理财产品存放 11,500.00 万元。
（二）2014 年度非公开发行普通股（A 股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]329 号》文的核准，公司于 2016
年 4 月向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）、郭伟非公开发行境内上市人民币
普通股（A 股）股票 72,494,034 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为每股人民币
8.38 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 607,500,000.00 元 ， 本 次 发 行 费 用 人 民 币
21,691,500.00 元，募集资金净额为人民币 585,808,500.00 元。其中，以现金方式募
集资金人民币 443,000,000.00 元，扣除需支付天风证券股份有限公司的保荐及承销
2
费用人民币 20,225,000.00 元，余额人民币 422,775,000.00 元已通过承销商天风证券
股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长
沙河西支行开立的 43050178373600000019 账号内；以股权方式募集资金人民币
164,500,000.00 元，郭伟等股份转让的相关股东已于 2016 年 4 月 18 日将其持有的
伟徽新材 94%股权转让给公司，并于同日完成股东名册变更，其中 47%的股权依据
郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《〈附生效条件的股份认购合
同〉补充合同》，作价人民币 164,500,000.00 元作认购本次募集资金，余下 47%股
权以本次募集资金现金支付。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并
出具“天职业字[2016]10764 号《验资报告》”。
2、募集资金以前年度使用情况
（1）募集资金使用计划
根据本公司《2014 年度非公开发行股票预案（二次修订版）》，非公开发行募
集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 收购伟徽新材 94%股权 32,900.00 32,900.00
2 补充流动资金 27,850.00 27,850.00
合 计 60,750.00 60,750.00
注：伟徽新材100%股权的最终作价金额为3.5亿元，其中收购伟徽新材94%股权项目作价
为3.29亿元，分两部分完成，一是博云新材以非公开发行股份1,963.0072万股（约1.645亿元的
价值）作为支付对价收购郭伟所持伟徽新材47%的股权；二是博云新材拟以本次发行的
1,963.0072万股（8.38元/股）募集资金现金约1.645亿元收购伟徽新材其余47%的股权。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过
自筹资金或者其他方式解决。
（2）以前年度使用情况
以前年度共使用 50,408.80 万元，专户产生的利息收入 535.84 万元，手续费等
支出 0.50 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专用账户及以购入理财产品方
式存放余额合计为 8,707.39 万元。其中，购入理财产品 8,500 万元，募集资金专户
余额 207.39 万元。
3
3、本报告期使用金额及当前余额
本报告期未使用募集资金，专户产生的利息收入 143.49 万元，手续费等支出
0.08 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金净额 58,580.85 万元，募投项目
累计已使用 50,408.80 万元（其中：收购伟徽新材 94%股权项目使用 32,900.00 万元；
补充流动资金项目使用 17,508.80 万元），专户产生的利息收入 679.33 万元，手续
费等支出 0.58 万元，
截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金专用账户及以购入理财产品方式
存放余额合计为 8,850.80 万元。其中募集资金专户余额 350.80 万元，购入理财产
品 8,500 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理
办法》。
（一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014 年 1 月
17 日，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司
长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限
公司湖南省分行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐机构天风证券
股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）、中国建设银
行股份有限公司长沙河西支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存
放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 截至日余额 募投项目名称
金额
4
初始存放
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 截至日余额 募投项目名称
金额
上海浦东 66150154500000591 募集资金专户 15,000.00 168.08
发展银行
理财产品 8,800.00 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
长沙麓谷
科技支行 小 计 8,968.08
中信银行 7406310182600000106 募集资金专户 8,000.00 501.42
股份有限
理财产品 2,700.00 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
公司长沙
分行 小 计 3,201.42
交通银行 431651000018150164224 募集资金专户 27,310.00 905.65
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞
股份有限
机机轮刹车系统项目和补充流动
公司湖南
资金
省分行 小 计 905.65
中国建设
银行股份
有限公司 43001545061052502346 募集资金专户 7,000.00 529.28 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
长沙河西
支行
合 计 57,310.00 13,604.43
（二）2014 年度非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 4 月
25 日，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限
公司长沙河西支行、中信银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙
侯家塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设
的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
5
初始存 截至日余
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 募投项目名称
放金额 额
募集资金专户（活期） 15,827.50 166.22
中国建设银行股份有限公 4305017837360000001
补充流动资金
司长沙河西支行 9
理财产品 3,500.00
小计 3,666.22
8111601012500101161 募集资金专户 10,000.00 148.56
中信银行股份有限公司长
补充流动资金
沙分行
理财产品 5,000.00
小计 5,148.56
交通银行股份有限公司长 4318999910100032807 收购伟徽新材
募集资金专户 16,450.00 36.01
沙侯家塘支行 81 94%股权
合 计 42,277.50 8,850.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
本报告期增资长沙鑫航用于飞机机轮项目共使用 2,670.37 万元。
本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金 21,244.70 万元，天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月 31 日出具了“天职业字
[2013]1849 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》予以鉴
证。本公司于 2014 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过
了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，天风证券股份有限公司
出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2014 年 4 月 28 日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟
使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过 6 个月。本公司已于 2014 年 10 月 11 日，按期将暂时补
充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
6
2014 年 10 月 17 日，本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2015 年 9 月 9 日，按期将暂时补
充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2015 年 9 月 11 日，本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同
意公司使用暂时闲置募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2016 年 9 月 8 日，按期将暂时补充
流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2016 年 9 月 19 日，本公司第五届董事会第一次会议审议通过了《湖南博云新
材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公
司使用暂时闲置募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2017 年 9 月 1 日，按期将暂时补充流动
资金的 5,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2017 年 9 月 6 日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意
公司使用暂时闲置募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过十二个月。本公司已于 2018 年 8 月 22 日，按期将暂时补充
流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2018 年 8 月 27 日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南
博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起不超过十二个月。2018 年 11 月 21 日，将暂时补充流动资金的
5,500 万元全部归还至募集资金专用账户，同时，将募集资金的归还情况通知保荐
机构天风证券股份有限公司和保荐代表人。
上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关
上述议案亦经本公司监事会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无
异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。截至 2019 年 6 月 30 日止，公司
无尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金。
7
（二）2014 年度非公开发行普通股（A 股）
本报告期期收购伟徽新材项目未使用募集资金。
募集资金其他使用情况：
2016 年 8 月 8 日，本公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高
额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置
募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案
亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2016 年 9 月 5 日公司 2016 年第一次临时股
东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本
公司并履行了相应公告程序。
根据上述决议，公司于 2017 年 1 月 24 日使用闲置募集资金 6,900 万元购买中
信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）“中信理财之共赢保本步步高升 B 款
人民币理财产品”。截止至 2017 年 3 月 31 日，公司已全部收回本金及收益，共获
得理财投资收益 38.93 万元。本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。
根据上述决议，公司于 2017 年 4 月 6 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买交
通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“‘蕴通财富日增利系列人民币理
财产品’”。截止至 2017 年 6 月 26 日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财
投资收益 39.95 万元。本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。
2017 年 10 月 26 日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高
额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚
动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意
意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2017 年 11 月 23 日公
司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事
项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
根据上述决议，公司于 2017 年 12 月 25 日使用闲置募集资金 3,000 万元购买
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）“‘乾元—众享’保本型人民币
理财产品 2017 年 126 期”。截至 2018 年 6 月 30 日，本次的理财产品已到期，取
得理财收益 48 万元。本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。
8
2018 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新
材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额
度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意
见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2018 年 4 月 25 日公司
2017 年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的
核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
公司自 2018 年 3 月 27 日开始使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资
金购买保本型理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日，共有 14 笔理财产品到期，取得
理财收益 377.74 万元。理财所使用的募集资金及所获得的利息已全部转入募集资
金专户。
2018 年 12 月 31 日到期的理财产品详情如下:
签约 金额 投资收益
序号 产品名称 起息日期 到期日
方 （万元） （万元）
浦发 利多多对公结构性存款固 2018 年 2018 年
1 2,000
银行 定持有期产品 3 月 27 日 9 月 23 日 46.74
兴业 企业金融结构性存款（封 2018 年 2018 年
2 1,000
银行 闭式） 3 月 28 日 7 月 30 日 15.97
光大 2018 年 2018 年
3 结构性存款 1,000
银行 3 月 28 日 7 月 28 日 15.68
浦发 利多多对公结构性存款固 2018 年 2018 年
4 2,000
银行 定持有期 JG902 期产品 4 月 13 日 7 月 12 日 22.25
中信理财之共赢利率结构 2018 年 2018 年
中信
5 19660 期人民币结构性理 4,000
银行 4 月 13 日 7 月 30 日 53.85
财产品
9
中信理财之共赢利率结构 2018 年 2018 年
中信
6 20231 期人民币结构性理 2,000
银行 6月1日 9 月 17 日 27.22
财
浦发 利多多对公结构性存款固 2018 年 2018 年
7 1,000
银行 定持有期产品 6月8日 12 月 5 日 22.13
“乾元-众享”保本型人民 2018 年 2018 年
建设
8 币理财产品 2018 年第 105 2,400
银行 6 月 13 日 10 月 18 日 30.90
期
交通 蕴通财富结构性存款 125 2018 年 2018 年
9 870
银行 天 6 月 19 日 10 月 22 日 12.51
浦发 利多多对公结构性存款固 2018 年 2018 年
10 2,000
银行 定持有期 JG902 期 7 月 17 日 10 月 15 日 22.00
浦发 利多多对公结构性存款固 2018 年 2018 年
11 3,400
银行 定持有期 JG902 期 7 月 26 日 10 月 24 日 36.98
光大 2018 年对公结构性存款 2018 年 2018 年
12 2,000
银行 统发第八十四期产品 8月6日 11 月 6 日 22.02
中信 共赢利率结构 21290 期人 2018 年 2018 年
13 3,000
银行 民币结构性存款产品 8 月 10 日 11 月 29 日 38.77
浦发 财富班车 2018 年 2018 年
14 1,100
银行 3号 9 月 25 日 12 月 24 日 10.71
合计 377.74
10
截至 2019 年 6 月 30 日，共有 14 笔使用闲置募集资金购买的理财产品到期，
取得理财收益 332.18 万元。理财所使用的募集资金及所获得的利息已全部转入募
集资金专户。
2019 年 6 月 30 日到期的理财产品详情如下：
签约 投资收益
序号 产品名称 金额 起息日期 到期日
方 （万元）
中信 中信理财之共赢保本周期 2018 年 2019 年
1 900
银行 182 天理财产品 9 月 25 日 3 月 26 日 16.16
浦发 2018 年 2019 年
2 对公结构性存款产品 2,000
银行 9 月 29 日 3 月 29 日 38.00
3 浦发 利多多对公结构性存款公 2018 年 2019 年
2,000
银行 18JG2078 期 10 月 17 日 1 月 16 日 18.50
“乾元-众享”保本型人民 2018 年 2019 年
建设
4 币理财产品 2018 年第 204 2,500
银行 10 月 24 日 4 月 11 日 38.20
期
浦发 利多多公司 18JG2199 期人 2018 年 2019 年
5 3,700
银行 民币对公结构性存款 10 月 26 日 1 月 25 日 33.30
光大 2018 年
6 结构性存款 2,000 提前收回
银行 11 月 14 日 -
浦发 利多多公司 18JG2548 期人 2018 年 2019 年
7 4,000
银行 民币对公结构性存款 11 月 30 日 3月1日 37.92
11
交通 2018 年 2019 年
8 蕴通财富日增利 90 天 2,100
银行 12 月 7 日 3月7日 20.71
浦发 利多多公司 18JG 2599 期人 2018 年 2019 年
9 1,000
银行 民币对公结构性存款 12 月 7 日 3月8日 9.48
浦发 利多多公司 18JG 2796 期人 2018 年 2019 年
10 1,100
银行 民币对公结构性存款 12 月 28 日 3 月 28 日 11.55
浦发 利多多公司 19JG0254 期人 2019 年 2019 年
11 2,000
银行 民币对公结构性存款 1 月 18 日 4 月 18 日 21.75
浦发 利多多公司 19JG0422 期人 2019 年 2019 年
12 3,800
银行 民币对公结构性存款 2月1日 4 月 30 日 37.11
浦发 利多多公司 19JG0675 期人 2019 年 2019 年
13 4,000
银行 民币对公结构性存款 3月8日 6 月 10 日 39.87
浦发 利多多公司 19JG0375 期人 2019 年 2019 年
14 1,000
银行 民币对公结构性存款 3 月 15 日 6 月 13 日 9.64
合计 332.18
2019 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高
额度不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚
动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意
意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2018 年 6 月 17 日公司
12
2018 年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的
核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集购买理财产品仍有 6 笔共计 20,000
万元尚未到期，其购买保本型理财产品金额未超过 2019 年度股东大会审议通过的
最高额度限制。
截止至 2019 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品详情如下：
签约 金额 起息
序号 产品名称 到期日
方 （万元） 日期
中信 共赢利率结构 25225 期人民币 2019 年 2019 年
1 2,700
银行 结构性存款产品 3 月 22 日 7月3日
中信 共赢利率结构 25227 期人民币 2019 年 2019 年
2 1,000
银行 结构性存款产品 3 月 29 日 7 月 10 日
浦发 利多多公司 19JG0911 期人民 2019 年 2019 年
3 3,000
银行 币对公结构性存款 4月4日 7月4日
建设 “乾元-众享”保本型人民币理 2019 年 2019 年
4 2,500
银行 财产品 2019 年第 80 期 4 月 18 日 7 月 22 日
浦发 利多多公司 JG1002 期人民币 2019 年 2019 年
5 5,800
银行 对公结构性存款（90 天） 5月8日 8月6日
浦发 利多多公司 19JG1575 期人民 2019 年 2019 年
6 5,000
银行 币对公结构性存款 6 月 20 日 12 月 19 日
合计 20,000
2017 年 4 月 27 日，本公司第五届董事会第五会议审议通过了《湖南博云新材
料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》，拟使用
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不超过非公开发行股票所募集的补充流动资金 6,000 万元归还公司用于主营业务的
银行贷款。上述使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款事项，独立董事发表了
明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于 2017 年 5 月
23 日公司年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异
议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。2017 年 5 月 26 日，公司根据上述
议案，使用募集资金之补充流动资金 6,000 万元归还银行贷款`。截至 2017 年 12 月
31 日，上述议案已执行完毕。
本公司将部分募集资金以保本型人民币理财产品形式存放，截至 2019 年 6 月
30 日，公司以保本型人民币理财产品存放募集资金余额为 20,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
1、变更募投项目实施地点
2014 年 4 月 28 日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“增
资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施地点由原来的“长沙高新技术产业开发区内，
北临长川路，西接科技路，使用面积为 35,633.27 平方预留用地”变更至“长沙高
新区雷高路与金桥路交叉口东北角，使用面积为 44,000 平方米工业用地”。独立董
事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第四届监事会第十六次会议审议
通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行
了相应公告程序。
因上述事项，仅涉及增资长沙鑫航用于飞机机轮项目实施地点的变更，且无其
他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。
2、募集资金投资项目调整建设内容
2016 年 12 月 18 日，本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的的议案》，同意对
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容进行调整，原项目用地面积为 44000
平方米（合 66 亩），含办公楼、产品试验中心、装配厂房、机加厂房、动力中心、
热处理厂房、综合厂房、倒班宿舍、食堂、污水处理站、油库。现项目调整为总征
地面积 95645.71 平方米（合 143.47 亩）。其中包括科研大楼、联合厂房一（装配厂
房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、联合厂房三（综合厂
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房）、联合厂房四、污水处理站、油料库、高压配电室（动力中心）、职工倒班宿舍
及食堂，取消办公楼建设。
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”现分为南、北两侧建设用地。目前已购买
了项目南侧建设用地 78.49 亩，余下的北侧建设用地约为 64.98 亩。联合厂房一（装
配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、污水处理站、油
料库、高压配电室等部分配套设施位于南侧建设用地；科研大楼、联合厂房三（综
合厂房）、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂位于北侧建设用地。独立董事发表了
明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第五届监事会第三次会议审议通过。天风
证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告
程序。
因上述事项，仅涉及增资长沙鑫航用于飞机机轮项目建设内容的变更，且无其
他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）2014 年度非公开发行普通股（A 股）
2014 年度非公开发行普通股（A 股）募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年上半年，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的使用与存放情况。
附件 1：2012 年度非公开发行普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
附件 2：2014 年度非公开发行普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
湖南博云新材料股份有限公司
二〇一九年八月二十二日
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2012 年度非公开发行普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
2019 年度上半年 附件 1
编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 57,071.47 本报告期投入募集资金总额 2,670.37
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,937.77
变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 13,604.43
截至期末投
是否已变更 项目达到预 本报告期 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 入进度 是否达到
项目（含部 定可使用状 实现的效 是否发生重
投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(4)＝ 预计效益
分变更） 态日期 益 大变化
(2)/(1)
增资长沙鑫航用于飞机机轮
否 30,000.00 30,000.00 2,670.37 19,581.16 65.27 % 2019 年 6 月 注1 注1 否
项目
与霍尼韦尔设立合资公司实
否 25,000.00 25,000.00 24,256.19 100（注 2） 2015 年 1 月 注1 注1 否
施飞机机轮刹车系统项目
补充流动资金 否 5,000.00 2,071.47 2,100.42 101% –– –– –– ––
合 计 60,000.00 57,071.47 2,670.37 45,937.77
增资长沙鑫航用于飞机机轮项目未达到计划进度的主要原因为：因征地拆迁原因，“增资长沙鑫航用于飞机机轮
项目”实施土地交期延迟，且该项目于 2016 年 12 月调整建设内容，导致其建设期延长至 2019 年 6 月。截止
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 至 2019 年 6 月 30 日，长沙鑫航用于飞机机轮项目的北侧生产基地尚未正式开工，南侧生产基地已经正式生产经
（分具体项目） 营，因投产时间短且项目市场尚未达预期，因此，2019 年上半年未按投产比例实现效益。
长沙鑫航用于飞机机轮项目原计划于 2019 年 6 月 30 日完成建设，因长沙鑫航的市场开拓未达预期，为控制项目
投入风险，公司放缓了长沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生产基地的投资进度，此外，公司将尽快研究确定调整后
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的项目投资计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中的相应内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金将用于增资长沙鑫航用于飞机机轮项目，在募集资金专户和以保本型理财项目方式存放，其
尚未使用的募集资金用途及去向 中以保本型理财项目存放 11,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
情况
注 1：增资长沙鑫航用于飞机机轮项目及与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目本报告期均未实现效益；增资长沙鑫航用于飞机机轮项目的北侧生产基地项目尚未正
式开工，南侧生产基地已经正式生产经营，因投产时间短且项目市场尚未达预期，因此，2019 年上半年未按投产比例实现效益。长沙鑫航用于飞机机轮项目原计划于 2019 年 6 月
30 日完成建设，因长沙鑫航的市场开拓未达预期，为控制项目投入风险，公司放缓了长沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生产基地的投资进度，此外，公司将尽快研究确定调整后的
项目投资计划
注 2：与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目，实施方式为以对合资公司出资方式，本公司已按合资公司章程履行全部出资义务，故虽该项目累计投入金额小于承诺
投资金额，但实际投资进度为 100%。
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2014 年度非公开发行普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
2019 年度上半年 附件 2
编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 本报告期投入募集资金总额
58,580.85 -
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
50,408.80
变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额
8,850.8
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部分 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 是否发生重
投资总额 额(1) 投入金额 现的效益 计效益
变更） (2) (2)/(1) 态日期 大变化
收购伟徽新材 94%股
否 16,450.00 16,450.00 16,450.00 100% 2016 年 5 月
权(发行股份)
1,159.87 注2 否
收购伟徽新材 94%股
否 16,450.00 16,450.00 - 16,450.00 100% 2016 年 5 月
权(现金收购)
补充流动资金 否 27,850.00 25,680.85 - 17,508.80 68% –– 注1 –– 否
合 计 60,750.00 58,580.85 0.00 50,408.80
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于补充流动资金，在募集资金专户、理财产品形式存放，其中以保本型人民币理财产品形式存放 8,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注 1：补充流动资金项目实施后，降低了公司财务费用，但项目效益体现在公司整体效益中，故未单独计算该项目所产生的效益。
注 2：收购伟徽新材 94%股权项目本年度实现的效益 1,159.87 万元，为伟徽新材 2019 年上半年的净利润，为保持与承诺效益口径的一致性，实现效益金额未考虑公允价值调整因
素的影响，按公允价值调整后实现的净利润 998.75 万元。
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