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公司公告

齐心集团:关于为子公司提供担保的公告2017-12-09  

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证券代码:002301               证券简称:齐心集团             公告编号:2017-078

                             深圳齐心集团股份有限公司
                         关于为子公司提供担保的公告
             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

        公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、担保情况概述
   1、担保事项的基本情况
    (1)深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司齐心(亚洲)有限公
司、齐心(香港)有限公司拟向花旗银行香港分行申请总额为不超过1000万美元的综合授信额度,
期限一年期;其中,900万美元由公司在国内银行开立的备用信用证提供对应金额担保;不超过100
万美元额度由公司提供人民币200万元的连带责任担保,且由齐心(亚洲)有限公司、齐心(香港)
有限公司提供交叉担保。具体业务相关要素,以实际签订的合同为准。
    (2)公司及其全资子公司齐心(亚洲)有限公司、齐心(香港)有限公司拟向中国信托商
业银行股份有限公司申请总额为 5000 万美元的综合授信额度,由公司在国内银行开立的备用信
用证提供全额担保,期限一年期。具体业务相关要素,以实际签订的合同为准。
    (3)公司拟向广东华兴银行股份有限公司申请总额为 20000 万人民币的综合授信额度,期
限一年期。上述综合授信额度可转授信,转授信给予全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司
额度不超过 3000 万元人民币,转授信给予控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司额度不超过 5000
万元人民币,转授信由公司提供连带责任担保。具体业务相关要素以合同或协议签订为准。
    2、担保事项的审批情况
    上述担保事项已于 2017 年 12 月 8 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
    鉴于担保对象子公司齐心(香港)有限公司最近一期、深圳市齐心供应链管理有限公司最近
一期、深圳齐心乐购科技有限公司最近一年又一期的资产负债率超过 70%;同时鉴于公司及全资
子公司向中国信托商业银行股份有限公司申请 5000 万美元综合授信额度并提供担保的额度超过
公司最近一期经审计净资产 10%,根据《公司章程》等相关规定,尚需提交公司 2017 年第四次
临时股东大会审议。待股东大会审议通过上述担保事项后,公司授权总经理陈钦鹏先生代表本公
司签订有关合同及文件。
    二、被担保人的基本情况
   1、齐心(亚洲)有限公司
   公司名称:齐心(亚洲)有限公司
   成立日期: 2007年6月27日
   住所:香港上环苏杭街49-51号建安商业大厦7楼
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   法定代表人:陈钦徽
   注册资本:500万美元
   经营范围: 文具及办公用品、办公设备的购销
   2、齐心(香港)有限公司
   公司名称:齐心(香港)有限公司
   成立日期: 2012年12月12日
   住所: 香港皇后大道中181号新纪元广场低座1501室A1
   法定代表人:陈钦徽
   注册资本:500万美元
   经营范围: 文具及办公用品、办公设备、电子产品的购销;文具及办公用品、办公设备的设
计及研发;进出口业务
   3、深圳市齐心供应链管理有限公司
   公司名称:深圳市齐心供应链管理有限公司
   成立日期:2013年11月8日
   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
   法定代表人:陈钦徽
   注册资本:8000万人民币
   经营范围:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;货运代理;网络集成系统、涉密计
算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发;国内商业(不含限制项目);计算机软硬
件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;计算机网络工程的设计和施工;企
业管理咨询;商务信息咨询;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,
需取得许可后方可经营);产品设计及研发。
   4、深圳齐心乐购科技有限公司
   公司名称:深圳齐心乐购科技有限公司
   成立日期: 2015年08月14日
   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
   法定代表人:成智平
   注册资本:3000万人民币
    经营范围: 计算机软硬件的技术开发、技术咨询;办公设备的研发与销售;计算机软硬件及
辅助设备、移动电话及配件、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、化妆品、
化工产品(不含危险化学品)、日用品、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰的批发、零售;办公
设备及日用品的租赁、维修、配送及相关配套服务;供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询;
商务信息咨询;投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许
可后方可经营);在网上从事信息咨询;在网上从事商贸活动;金融信息咨询、提供金融中介服务、
接受金融机构委托从事金融服务外包业务(根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的,
依法取得相关审批文件后方可经营);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登
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记的,另行办理审批登记后方可经营);经营进出口业务;仓储;互联网信息服务业务。
    齐心乐购股东名称及出资额、出资比例:
                      股东名称                 出资额(万元)       出资比例
               深圳齐心集团股份有限公司             1530              51%
                济南新海诺科贸有限公司              870               29%
            深圳市银澎投资控股有限公司              600               20%
                       合   计                      3000             100%


   ※被担保人的主要财务指标:详见本公告附件
    三、担保协议的主要内容
    本次担保协议主要内容详见本公告担保基本情况。
    上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
    四、董事会意见
    董事会经审核认为:
    公司为以上四家子公司担保,是为满足子公司开展业务的经营需要,为其提供担保将有利于
子公司的经营发展。
    被担保人目前经营正常,其资信状况良好,公司为该担保不会损害本公司利益。此次担保有
利于公司降低财务成本,符合公司整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,连同上述担保,公司对子公司累计担保额度为人民币 157250 万元人民
币,美元 7000 万元,实际发生担保金额为人民币 38277.61 万元,实际担保金额为归属于母公司
最近一期经审计净资产比重的 31.02%;子公司对子公司累计担保额度为美元 1500 万元,实际发
生担保金额为人民币 0.00 万元(美元按 2017 年 12 月 8 日中国人民银行公布的美元兑人民币中
间价为:1 美元对人民币 6.6218 元计算),无逾期担保。
    公司对外担保(非子公司)累计金额为人民币 0.00 万元,实际发生担保金额为人民币 0.00
万元,无逾期担保。
    特此公告




                                              深圳齐心集团股份有限公司董事会
                                                   二○一七年十二月九日
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附件1:被担保人齐心(亚洲)有限公司的主要财务指标:
         截止 2016 年 12 月 31 日数据(经审计)        截止 2017 年 09 月 30 日数据(未经审计)
           营业收入                 266,317,590.54              营业收入                     260,209,326.47
           利润总额                  18,615,317.14              利润总额                           1,041,605.91
            净利润                   18,503,702.14               净利润                            1,041,605.91
           资产总额                 366,431,105.27              资产总额                     473,513,353.22
           负债总额                 211,940,809.83              负债总额                     317,981,451.87
            净资产                  154,490,295.44               净资产                      155,531,901.35
          资产负债率                       57.84%              资产负债率                               67.15%

附件2:被担保人齐心(香港)有限公司的主要财务指标:

          截止 2016 年 12 月 31 日数据(经审计)         截止 2017 年 09 月 30 日数据(未经审计)

           营业收入                   163,467,844.68             营业收入                    257,376,331.15
           利润总额                     1,648,392.56             利润总额                          4,220,076.83
            净利润                      1,499,986.09              净利润                           4,220,076.83
           资产总额                   104,916,750.01             资产总额                    257,464,196.55
           负债总额                    69,733,940.75             负债总额                    218,061,310.46
            净资产                     35,182,809.26              净资产                          39,402,886.09
          资产负债率                         66.47%             资产负债率                              84.70%

附件3:被担保人深圳市齐心供应链管理有限公司的主要财务指标:

          截止 2016 年 12 月 31 日数据(经审计)         截止 2017 年 09 月 30 日数据(未经审计)

            营业收入                   449,300,504.32             营业收入                    373,575,395.14
            利润总额                       386,667.23             利润总额                         4,416,689.78
             净利润                        328,196.36              净利润                          4,352,988.78
            资产总额                   279,600,604.15             资产总额                    539,724,170.08
            负债总额                   182,539,190.00             负债总额                    438,309,767.15
             净资产                     97,061,414.15              净资产                     101,414,402.93
           资产负债率                         65.29%             资产负债率                             81.21%

附件4:被担保人深圳齐心乐购科技有限公司的主要财务指标:
          截止 2016 年 12 月 31 日数据(经审计)          截止 2017 年 09 月 30 日数据(未经审计)
            营业收入               1,162,483,082.79               营业收入                   881,246,474.07
            利润总额                    3,544,719.13              利润总额                         5,227,052.36
             净利润                     3,009,844.49               净利润                          4,457,989.72
            资产总额                 375,724,928.61               资产总额                   279,506,506.53
            负债总额                 341,963,973.03               负债总额                   241,287,561.23
             净资产                   33,760,955.58                净资产                         38,218,945.30
           资产负债率                        91.01%              资产负债率                             86.33%