深圳齐心集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2018-087 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证 监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司董事、监事、高级管理人员对本次半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 齐心集团 股票代码 002301 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄家兵 罗江龙 胡锐 办公地址 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 楼 电话 0755-83002400 电子信箱 stock@qx.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,686,232,372.93 1,340,622,307.57 25.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) 111,169,474.20 80,282,095.13 38.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 81,713,862.24 57,857,596.06 41.23% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -265,971,630.68 -157,097,756.91 -69.30% 基本每股收益(元/股) 0.17 0.20 -15.00% 1 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.20 -15.00% 加权平均净资产收益率 4.47% 6.30% -1.83% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 4,859,938,958.53 4,712,127,567.09 3.14% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,514,743,391.10 2,431,522,857.68 3.42% 注:2018 年 5 月公司实施资本公积转增股本(每 10 股转增 5 股),按此次转增股本除权前股本计算,报告期内每股收 益 0.26 元,较上年同期增长 30%。 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 11,803 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 境内非国有 深圳市齐心控股有限公司 43.14% 276,899,997 0 质押 183,476,400 法人 陈钦武 境内自然人 5.61% 36,000,000 0 质押 32,973,300 万向信托有限公司-万向信托-星 其他 4.84% 31,080,414 0 辰 38 号事务管理类单一资金信托 平安大华基金-浦发银行-云南国 际信托-云信智兴 2017-207 号单一 其他 3.80% 24,420,325 0 资金信托 江苏省国际信托有限责任公司-江 苏信托齐心共赢 5 号员工持股集合 其他 3.40% 21,805,351 0 资金信托计划 陈钦徽 境内自然人 3.37% 21,600,000 0 质押 19,995,000 国信证券股份有限公司 国有法人 3.20% 20,533,384 0 全国社保基金一零四组合 其他 2.31% 14,834,779 0 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企 境内非国有 2.29% 14,726,197 0 业(有限合伙) 法人 红塔红土基金-广发银行-厦门信 托-厦门信托红塔红土 3 号单一资 其他 1.74% 11,174,148 0 金信托 上述股东中,深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东,陈钦武先 生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系;江苏省国际信托 有限责任公司-江苏信托齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划为 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司 2016 年度员工持股计划申请延期后所设立的资产管理计划。除此 以外,公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关 系,也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中,包含通过投资者信用证 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 券账户持有的公司股份 44,394,793 股。截至本公告日,该部分股票已全 2 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 部从信用账户转出至普通账户,信用账户余额为零。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为B2B办公物资(即传统办公业务)的研发、生产和销售和以云视频、数据营销为代表的企业级SaaS服务 (即现代办公服务)。 2018年上半年,公司继续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略,围绕“硬件+软件+服务”,构筑企业 级办公一站式服务平台,通过不断叠加商品和服务,为客户提供整体解决方案的智慧办公服务,公司对企业级客户办公需求 综合服务能力持续提升,上半年公司“B2B办公物资+云计算云视频”业务双轮驱动,销售业绩有效增长。 1、报告期经营业绩概述 2018年1-6月公司实现营业收入168,623.24万元,较上年同期增长了25.78%;实现营业利润12,788.49万元,较上年同 期增长49.57%,归属于上市公司股东的净利润11,116.95万元,较上年同期增长38.47%,归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润8,171.39万元,较去年同期增长41.23%。主要原因为以下几点: (1)报告期内,公司销售额增长了25.78%,其中:公司B2B业务销售额增长 27.38%,SaaS互联网软件业务销售额增长 13.08%。 (2)报告期内,公司加大了产品研发投入及供应链成本管控,营业毛利率较去年同期提升了0.32%。 2、B2B办公物资业务情况分析 报告期,公司围绕B2B办公物资服务,持续提升核心竞争力:在商品环节,围绕客户需求不断丰富办公物资品类;在技 术环节,进一步完善以OMS\COP\MDM等为中台、以SAP ERP系统、WMS智能仓储管理系统等为后台的一体化信息服务系统,通 过优化数据运营平台,实现了上游供应商、公司运营管理、第三方服务与客户内部管理系统的有效衔接;在渠道环节,加快 构建全国横纵一体化的服务网络;在供应链环节,提升客户订单履约能力;在仓储物流配送环节,不断提升交付能力。通过 上述积极有效的措施,不断提升客户体验,满足客户一站式办公物资采购和服务需求,为国家电网等央企客户,工商银行等 金融客户,以及中直机关等政府机构提供办公物资采购服务。至本报告期止,公司中标12家央企、50家省、地市级政府采购、 7家大型银行、保险机构等近90家大型客户项目,B2B办公物资销售有效增长。 公司紧抓消费升级和新零售契机,一方面继续完善自有品牌渠道终端体系建设,在线下推进“一城一中心,一区一专 3 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 营”的市场发展策略,在线上通过京东、天猫等电商平台进行电商化销售;一方面联手京东共同发展“无界智慧办公零售”, 建立长期战略合作伙伴关系,在无界零售合作、构建智能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作,以实现办公行业线上、 线下销售的价值链重塑。根据战略合作规划,双方将在2018-2020年实现京东便利店5000家的合作,京东之家实现500家的合 作;三年内与京东合作改造现有齐心线下零售店,转变为无界智慧办公零售店约300家,齐心京东合作联名京东之家不少于5 家;与京东Y事业部智慧供应链合作,与京东智能预测SaaS系统实现高效供应链等。报告期,公司产品已经陆续进驻到京东 便利店,齐心好视通一体化云会议终端产品已在京东线上发布。 公司还顺应客户办公智能化、科技化、个性化等趋势,不断丰富办公产品品类,适时推出齐心智能云考勤机、智能保 险柜、指纹锁笔记本、 V’MO等时尚、智能、个性化产品,满足用户消费升级需求。 3、SaaS服务业务情况分析 报告期,公司依托自主研发的大并发、QOS稳定传输、视频增益音频降噪等近80项专利技术,完成从PC端、笔记本、Ipad 端、手机端、电视端的跨终端、全平台、全场景覆盖,持续开拓云视频业务新的应用场景。截至目前,拥有中国人民保险、 泰康保险、民生银行、生命人寿、中铁六局、中铁十二局、泸州老窖、联合利华、南方医科大学、格林豪泰、俏江南等超过 60000家金融、政府、军队、医疗、教育等行业领域用户,进一步巩固云视频会议的国内领先市场地位。根据IDC报告,“齐 心好视通”云视频产品在2016-2017连续两年位居国内云视频会议市场占有率第一,其中,2017年市场占有率进一步提升至 13.9%。为进一步巩固云视频会议的领先优势,公司在原有针对小型会议室MeetingBox产品的基础上,新推出针对个人办公 室及中型会议室的一体化智能云会议终端MeetingPlus和MeetingOne,以满足不同客户、不同场景的多种需要,同时积极与 腾讯云等优秀企业战略合作,赋予产品声源自动跟踪定位、人脸识别、智能语音翻译等智慧化功能。除了不断丰富智能硬件 产品线以外,公司还发展了智慧党建、智慧教育等应用场景,推出了智慧党建和在线教育等方案。其中:齐心好视通智慧党 建云平台,是以党的十九大会议精神为指导,依托可视化音视频通信核心技术、党建数据交互、远程共享和协助等技术建设 的 “智慧党建云平台” 。平台结合了互联网、云计算、可视化音视频通信、数据交互、远程共享和协助等多项核心技术, 向各级党组织提供集“教、学、考、展、管”五大功能为一体的党建云服务,党员不仅可以在手机或电脑上观看优秀的党员 教育课件,同时可对不同的学习内容主题进行在线远程互动培训、交流,针对该主题的学习内容进行线上考核、评估、结果 统计,真正做到党员整个学习过程的实时化跟踪,截至目前,公司智慧党建项目已在山东、河北、河南、湖南等地持续落地。 在线教育方面,齐心好视通的智慧教育方案主要包括常态化录播产品、简易云课堂产品、双师课堂、精品录播产品和 资源管理平台等五大内容, 通过领先的技术手段促进优质教育资源的开发、应用与传播,让人人拥有优质教育的机会。截 至目前,齐心好视通的智慧教育方案已在福建、广东、贵州、江西等地持续落地。上述B2B办公物资和云视频会议等SaaS服 务,都是大中型企业的日常经营需求,在有效帮助客户提升运营效率的同时,也可有效降低客户的运营成本。围绕同一客户 的硬件(办公物资)+软件(云视频等服务)办公需求,公司通过业务协同,为中国联通等央企、中国银行等金融、苏宁云 商等大型客户提供综合办公服务。 大数据业务方面,公司通过产品持续更新迭代,赋予了省油宝、云车手等明星产品更多增值功能,确保业绩稳定发展; 针对缺少运营团队和运营能力的中小型卖家,公司新推出云店长项目,为其提供包含店铺诊断、流量推广,活动策划、会员 运营等全面的店铺运营指导服务,让用户用更加实惠的价格享受最核心的运营服务,从而有效提升运营效率。未来,大数据 业务将进一步开发AI客服工具,不断丰富大数据软件产品线,从SaaS软件工具向综合电商服务平台发展。 4、与腾讯云战略合作情况分析 2018年6月29日,公司与腾讯云签署了《战略合作框架协议》,双方将发挥在各自领域的优势,共同合作探索、推动齐 心好视通云视频会议及智慧党建业务的合作。根据协议内容,双方将基于腾讯云的AI与大数据技术(如人脸识别、AI语音识 别、无线投屏等),积极推广齐心好视通智慧党建及云视频会议等产品,对齐心好视通云视频会议及智慧党建产品辅助优化, 提升效率与智能化,共同打造优质的服务品牌,提供具有行业竞争力的解决方案及推广方案。截至目前,相关合作项目正在 有序推进。 4 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)本公司之全资子公司乌鲁木齐齐心共赢信息科技有限公司,2018 年 1 月 19 日设立,注册地址新疆乌鲁木齐市沙 依巴克区黄河路 2 号恒昌大厦 1 栋 A 单元 1804 室,本期纳入合并范围。 (2)本公司之全资子公司南京齐心信息科技有限公司,2018 年 1 月 17 日设立,注册地址南京江宁经济技术开发区高 湖路 9 号,本期纳入合并范围。 (3)本公司之全资子公司济南齐心协创信息科技有限公司,2018 年 2 月 1 日设立,注册地址山东省济南市天桥区无 影山中路 48-15 号四建美林大厦 2-1311、2-1312、2-1313 号,本期纳入合并范围。 (4)本公司之全资子公司长沙齐心融创科技有限公司,2018 年 1 月 17 日设立,注册地址湖南省长沙市芙蓉区定王台 街道芙蓉中路二段 98 号明城国际中心 3301 房,本期纳入合并范围。 (5)本公司之全资子公司福州齐心协创科技有限公司,2018 年 4 月 18 日设立,注册地址福建省福州市鼓楼区南街街 道白马北路勺园一号文化创意园 3 号楼 3 层 A305 单元,本期纳入合并范围。 深圳齐心集团股份有限公司 董事长:陈钦鹏 董事会批准报送日期:2018年8月24日 5