江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨廷栋、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 14,936,369,266.07 11,480,070,462.44 30.11%
归属于上市公司股东的所有者权益
8,785,509,921.82 6,919,479,404.44 26.97%
（元）
股本（股） 900,000,000.00 450,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
9.76 7.69 26.95%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 3,525,576,482.37 70.55% 9,697,320,356.40 74.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,102,090,458.65 135.27% 2,915,947,202.57 89.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 3,867,869,086.71 63.98%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 4.30 63.98%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 1.22 134.62% 3.24 89.47%
稀释每股收益（元/股） 1.22 134.62% 3.24 89.47%
加权平均净资产收益率（%） 13.15% 5.38% 37.49% 10.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
13.08% 5.39% 37.37% 10.15%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,923,397.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 3,141,250.00
除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,636,323.87
所得税影响额 -3,666,205.26
少数股东权益影响额 -481,243.27
合计 9,706,727.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,064
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海海烟物流发展有限公司 86,731,034 人民币普通股
南通综艺投资有限公司 81,000,000 人民币普通股
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 40,474,482 人民币普通股
宿迁市蓝天贸易有限公司 24,063,100 人民币普通股
宿迁市蓝海贸易有限公司 22,578,700 人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司 10,715,000 人民币普通股
中国食品发酵工业研究院 5,782,070 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
5,155,901 人民币普通股
资基金
陈宗敬 4,989,333 人民币普通股
南通盛福工贸有限公司 4,690,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产本期末比年初增加 66,000.00 万元，主要系购买的银行理财产品增加所致。
2、应收票据本期末比年初增长 397.51%，主要系随着销售收入的大幅度增长，采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算
货款相应增加所致。
3、应收账款本期末比年初增长 34.94%，主要系随着销售收入的大幅度增长，应收经销商货款相应增加所致。
4、预付款项本期末比年初增长 110.88%，主要系本期预付土地款增加所致。
5、存货本期末比年初增长 31.60%，主要系随着成品酒产销量逐年大幅度增加，根据生产和营销策略需要，自制半成品
和产成品储备增加所致。
6、长期股权投资本期末比年初增长 2183.95%，主要系本期出资参股紫金财产保险股份有限公司、上海金融发展投资基
金（有限合伙）和中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），对其投资增加所致。
7、在建工程本期末比年初增长 261.62%，主要系名优酒酿造技改二期工程和双沟酒业园区一期工程等工程项目本期投
入增加所致。
8、递延所得税资产本期末比年初增长 193.73%，主要系本期末应付经销商尚未结算的折扣增加形成的负债账面价值大
于计税基础形成的暂时性差异产生的递延所得税资产增加所致。
9、应付票据本期末比年初增长 34.01%，主要系随着产销量的大幅度增长，本期原材料采购量相应增加，采用银行承兑
汇票结算方式与供应商结算货款增加所致。
10、预收款项本期末比年初减少 78.31%，主要系上年末预收经销商的货款本期符合销售商品收入的确认原则，实现销
售所致。
11、应付职工薪酬本期末比年初减少 77.74%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。
12、应交税费本期末比年初增长 63.95%，主要系本期销售收入和利润总额大幅度增加，相应增加了企业所得税等应交
税费余额。
2
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13、应付股利本期末比年初减少 62.11%，主要系子公司江苏双沟酒业股份有限公司本期支付上年度应付少数股东股利
所致。
14、其他应付款本期末比期初增长 213.26%，主要系随着销售收入大幅度增加，收取经销商的保证金和风险抵押金以及
应付经销商尚未结算的折扣相应增加所致。
15、股本本期末比年初增长 100.00%，系本期以资本公积转增股本所致。
16、资本公积期末比年初减少 41.07%，主要系公司购买子公司江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，母公司新取得的
长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本
公积，以及本期资本公积转增股本所致。
17、未分配利润本期末比年初增长 66.86%，主要系随着销售收入大幅度增加，本期实现净利润相应大幅度增加所致。
18、少数股东权益本期末比年初减少 96.79%，主要系本期购买子公司江苏双沟酒业股份有限公司少数股权所致。
19、营业收入本期比上期增长 74.59%，主要系报告期内，公司产品销售继续保持强劲增长势头，产品销售结构进一步
优化，省外市场拓展迅速等原因，以及 2010 年 4 月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权，财务报表合并范围变动所致。
20、营业成本本期比上期增长 70.69%，主要系随着营业收入增长，营业成本相应增加，以及 2010 年 4 月公司收购江苏
双沟酒业股份有限公司股权，财务报表合并范围变动所致。
21、营业税金及附加本期比上期增长 134.50%，主要系本期营业收入比上期大幅度增长，营业税金及附加相应增加所致。
22、销售费用本期比上期增长 36.71%，主要系随着销售收入的大幅度增加，发生的广告费、人工工资、运输费、差旅
费、租赁费、劳务费等费用相应增加，以及 2010 年 4 月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权，财务报表合并范围变动
所致。
23、管理费用本期比上期增长 57.23%，主要系随着产销量的大幅度增加，公司员工工资、社会保险费、其他管理费用
相应增加，以及 2010 年 4 月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权，财务报表合并范围变动所致。
24、财务费用本期比上期减少 205.22%，主要系本期存款利息收入比上期增加，导致财务费用下降所致。
25、营业外收入本期比上期增长 84.48%，主要系本期收取经销商的违约金增加，以及本期收到税务部门代扣代缴税金
手续费增加所致。
26、所得税费用本期比上期增长 92.63%，主要系随着销售收入的大幅度增长，本期利润总额相应增加，按税法及相关
规定计算的当期所得税费用相应增加所致。
27、归属于上市公司股东的净利润本期比上期增长 89.88%，主要系随着销售收入的大幅度增长，本期实现的归属于上
市公司股东的净利润相应增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
3
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股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作
不适用 不适用 不适用
承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中
的承诺事项
控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承
诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份；（2）本公司将严格
江苏洋河集团
遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等
有限公司；
有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并
严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证
不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及
股份公司其他股东利益。
2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东
承诺事项。
作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承
诺：（1）在离任六个月后的十二月内通过证券交易所
挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总
数的比例不超过 50%；（2）及时向公司申报所持有
的公司股份及其变动情况；（3）遵守证券交易所、发
行人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有
作为公司董 公司股份所作出的其他限制性规定。 报告期内，
事、监事和高 相关承诺
发行时所作承诺 级管理人员的 3、作为公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿 人严格遵
股东； 迁市蓝海贸易有限公司承诺事项 守前述承
诺。
报告期内，原第二大股东“南京蓝天白云贸易有
限公司”名称变更为“宿迁市蓝天贸易有限公司”；
第三大股东“南京蓝海方向投资管理有限公司”名称
变更为“宿迁市蓝海贸易有限公司”。名称变更不影
响相关承诺的效力。
公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海
宿迁市蓝天贸 贸易有限公司承诺：（1）本公司持有的公司股份，自
易有限公司； 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转
让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，
本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数
的 25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及
宿迁市蓝海贸 其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经
易有限公司。 营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与
发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利
益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司
违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给
发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500
万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立
成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）
本承诺非经发行人同意，不得撤销。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
4
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
2011 年度净利润同比变动 70.00% ～～ 90.00%
度为：
幅度的预计范围
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 2,204,667,836.96
业绩变动的原因说明 公司产品销售继续保持强劲增长势头，产品销售结构进一步优化，省外市场拓展迅速等原因。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,782,058,211.05 1,955,281,221.55 6,883,981,348.94 3,101,686,056.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 660,000,000.00
应收票据 627,246,351.29 266,758,080.00 126,078,150.14 40,509,460.46
应收账款 42,931,440.15 173,976.08 31,816,373.71 39,556,770.46
预付款项 211,681,825.46 166,479,498.27 100,381,459.75 2,699,506.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,378,238.80 9,378,238.80
其他应收款 61,040,032.64 257,113,039.02 55,937,929.03 4,667,928.55
买入返售金融资产
存货 2,461,737,183.91 1,980,237,351.72 1,870,616,233.99 1,511,998,548.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
5
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流动资产合计 10,846,695,044.50 4,635,421,405.44 9,068,811,495.56 4,710,496,509.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 60,060,000.00 60,060,000.00
长期应收款
长期股权投资 318,273,064.00 2,461,921,262.23 13,935,200.00 980,830,438.23
投资性房地产
固定资产 1,011,844,834.19 645,542,888.46 880,386,170.94 529,317,649.55
在建工程 1,365,198,803.38 1,013,720,407.19 377,524,460.93 333,771,423.38
工程物资 14,316,194.45 14,316,194.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 669,100,464.00 323,173,408.41 715,209,681.76 328,169,148.65
开发支出
商誉 276,001,989.95 276,001,989.95
长期待摊费用 1,721,727.68 713,521.09
递延所得税资产 433,217,143.92 220,863.56 147,487,942.21 646,199.05
其他非流动资产
非流动资产合计 4,089,674,221.57 4,518,955,024.30 2,411,258,966.88 2,232,794,858.86
资产总计 14,936,369,266.07 9,154,376,429.74 11,480,070,462.44 6,943,291,368.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 272,650,000.00 100,000,000.00 203,450,000.00 139,700,000.00
应付账款 437,412,997.07 413,071,524.45 433,479,616.77 450,878,127.37
预收款项 222,620,687.54 3,461,058,715.42 1,026,282,690.48 1,053,644,505.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,999,811.24 5,855,213.34 94,326,140.75 4,367,943.88
应交税费 1,360,301,158.01 76,409,992.06 829,688,807.45 -1,639,235.55
应付利息
应付股利 21,452,616.00 56,621,761.20
其他应付款 3,502,613,330.08 69,607,888.47 1,118,104,034.73 42,900,228.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
6
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其他流动负债
流动负债合计 5,838,050,599.94 4,126,003,333.74 3,761,953,051.38 1,689,851,569.61
非流动负债：
长期借款 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 220,061,149.92 148,865,449.71 242,722,545.51 149,180,215.74
预计负债
递延所得税负债 76,682,804.27 87,077,094.48
其他非流动负债 672,916.67 672,916.67 744,166.67 744,166.67
非流动负债合计 297,816,870.86 149,938,366.38 330,943,806.66 150,324,382.41
负债合计 6,135,867,470.80 4,275,941,700.12 4,092,896,858.04 1,840,175,952.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 900,000,000.00 900,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 1,506,493,014.32 2,106,409,699.51 2,556,409,699.51 2,556,409,699.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 6,154,016,907.50 1,647,025,030.11 3,688,069,704.93 1,871,705,717.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
8,785,509,921.82 4,878,434,729.62 6,919,479,404.44 5,103,115,416.55
计
少数股东权益 14,991,873.45 467,694,199.96
所有者权益合计 8,800,501,795.27 4,878,434,729.62 7,387,173,604.40 5,103,115,416.55
负债和所有者权益总计 14,936,369,266.07 9,154,376,429.74 11,480,070,462.44 6,943,291,368.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,525,576,482.37 1,505,958,170.25 2,067,199,825.47 737,279,450.91
其中：营业收入 3,525,576,482.37 1,505,958,170.25 2,067,199,825.47 737,279,450.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,063,448,844.53 1,303,178,690.99 1,397,825,349.20 717,855,016.95
其中：营业成本 1,596,893,706.97 1,188,889,397.52 1,012,010,825.45 657,711,430.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,858,394.60 4,503,463.14 29,658,841.97 3,770,325.28
销售费用 260,873,300.57 244,809,280.16 31,442.25
管理费用 190,635,624.85 126,110,009.88 115,896,721.93 59,626,831.09
财务费用 -45,165,299.53 -11,351,878.63 -4,696,011.93 -3,193,178.80
资产减值损失 -646,882.93 -4,972,300.92 145,691.62 -91,833.70
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
889,041.10 1,506,974.44 317.81
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
1,463,016,678.94 204,286,453.70 669,374,794.08 19,424,433.96
填列）
加：营业外收入 10,232,635.26 1,490,895.80 10,353,451.92 5,128,689.00
减：营业外支出 3,289,517.74 16,540.90 3,195,618.00 1,125,636.53
其中：非流动资产处置损
624,084.50 16,540.90 1,111,006.53 1,110,636.53
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,469,959,796.46 205,760,808.60 676,532,628.00 23,427,486.43
号填列）
减：所得税费用 367,671,982.01 53,242,104.79 169,768,308.87 5,880,299.09
五、净利润（净亏损以“-”号
1,102,287,814.45 152,518,703.81 506,764,319.13 17,547,187.34
填列）
归属于母公司所有者的
1,102,090,458.65 152,518,703.81 468,443,947.03 17,547,187.34
净利润
少数股东损益 197,355.80 38,320,372.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.22 0.17 0.52 0.02
（二）稀释每股收益 1.22 0.17 0.52 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,102,287,814.45 152,518,703.81 506,764,319.13 17,547,187.34
归属于母公司所有者的
1,102,090,458.65 152,518,703.81 468,443,947.03 17,547,187.34
综合收益总额
归属于少数股东的综合
197,355.80 38,320,372.10
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
8
江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
一、营业总收入 9,697,320,356.40 3,660,847,869.80 5,554,300,159.79 2,700,541,896.92
其中：营业收入 9,697,320,356.40 3,660,847,869.80 5,554,300,159.79 2,700,541,896.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,655,841,725.15 3,349,927,812.89 3,449,836,704.04 2,103,517,645.57
其中：营业成本 4,243,870,858.54 3,081,325,350.59 2,486,297,155.07 1,925,265,355.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 153,600,718.29 11,911,610.21 65,500,015.95 16,144,075.75
销售费用 844,730,263.96 51,797.25 617,878,841.20 31,442.25
管理费用 481,812,387.28 275,954,219.29 306,440,546.39 182,275,140.41
财务费用 -70,188,073.79 -17,613,822.49 -22,995,597.14 -20,495,482.93
资产减值损失 2,015,570.87 -1,701,341.96 -3,284,257.43 297,114.83
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
889,041.10 2,682,391.12 317.81
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
4,042,367,672.35 313,602,448.03 2,104,463,773.56 597,024,251.35
填列）
加：营业外收入 33,252,003.96 4,409,512.62 18,024,532.17 6,567,132.98
减：营业外支出 19,397,827.97 13,950,473.62 15,160,823.02 2,193,462.11
其中：非流动资产处置损
2,256,949.16 651,677.40 1,616,884.93 1,615,494.93
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,056,221,848.34 304,061,487.03 2,107,327,482.71 601,397,922.22
号填列）
减：所得税费用 1,024,742,697.47 78,742,173.96 531,986,667.40 152,087,757.91
五、净利润（净亏损以“-”号
3,031,479,150.87 225,319,313.07 1,575,340,815.31 449,310,164.31
填列）
归属于母公司所有者的
2,915,947,202.57 225,319,313.07 1,535,676,342.46 449,310,164.31
净利润
少数股东损益 115,531,948.30 39,664,472.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 3.24 0.25 1.71 0.50
（二）稀释每股收益 3.24 0.25 1.71 0.50
9
江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,031,479,150.87 225,319,313.07 1,575,340,815.31 449,310,164.31
归属于母公司所有者的
2,915,947,202.57 225,319,313.07 1,535,676,342.46 449,310,164.31
综合收益总额
归属于少数股东的综合
115,531,948.30 39,664,472.85
收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
12,407,001,618.56 6,502,505,236.52 6,747,410,868.66 3,404,856,498.87
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
409,741,134.78 22,821,096.08 201,509,084.54 38,566,627.09
关的现金
经营活动现金流入小
12,816,742,753.34 6,525,326,332.60 6,948,919,953.20 3,443,423,125.96
计
购买商品、接受劳务支付
4,165,161,254.48 3,310,583,140.28 2,017,371,011.01 1,862,441,431.71
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
10
江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
483,238,890.36 133,264,084.02 352,503,905.05 101,730,192.98
支付的现金
支付的各项税费 3,378,409,950.74 905,944,380.60 1,638,901,430.46 862,123,475.59
支付其他与经营活动有
922,063,571.05 401,934,999.78 581,461,135.13 83,315,743.50
关的现金
经营活动现金流出小
8,948,873,666.63 4,751,726,604.68 4,590,237,481.65 2,909,610,843.78
计
经营活动产生的现
3,867,869,086.71 1,773,599,727.92 2,358,682,471.55 533,812,282.18
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
889,041.10 2,682,391.12 317.81
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 1,611,390.00 1,175,390.00 1,049,046.60 881,296.60
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
2,500,431.10 3,857,781.12 1,049,364.41 881,296.60
计
购建固定资产、无形资产
1,354,624,486.50 992,761,319.57 504,709,982.33 461,688,163.01
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,141,288,824.00 1,481,090,824.00 1,987,200.00 708,536,560.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
385,335,484.55
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
3,495,913,310.50 2,473,852,143.57 892,032,666.88 1,170,224,723.01
计
投资活动产生的现
-3,493,412,879.40 -2,469,994,362.45 -890,983,302.47 -1,169,343,426.41
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 8,800,000.00 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股
8,800,000.00 2,400,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小 8,800,000.00 2,400,000.00
11
江苏洋河酒厂股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
计
偿还债务支付的现金 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
485,179,345.20 450,010,200.00 360,605,396.25 360,000,000.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
35,169,145.20
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
485,179,345.20 450,010,200.00 469,605,396.25 360,000,000.00
计
筹资活动产生的现
-476,379,345.20 -450,010,200.00 -467,205,396.25 -360,000,000.00
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-101,923,137.89 -1,146,404,834.53 1,000,493,772.83 -995,531,144.23
额
加：期初现金及现金等价
6,883,981,348.94 3,101,686,056.08 4,676,420,533.20 4,215,556,948.50
物余额
六、期末现金及现金等价物余
6,782,058,211.05 1,955,281,221.55 5,676,914,306.03 3,220,025,804.27
额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
12