江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年度财务决算报告 一、2015 年度主要经营指标完成情况及说明 项 目 2015 年度 2014 年度 同比增减(%) 1、营业收入(万元) 1,605,244.41 1,467,221.47 9.41 2、销售费用(万元) 188,240.68 167,983.68 12.06 3、管理费用(万元) 144,787.83 126,705.69 14.27 4、财务费用(万元) -19,635.91 -23,668.63 17.04 5、利润总额(万元) 716,531.90 603,070.93 18.81 6、归属于上市公司股东的净利润(万元) 536,518.55 450,749.72 19.03 7、每股收益(元) 3.56 2.99 19.06 1、报告期内公司实现营业收入 1,605,244.41 万元,比上年增长 9.41%,主要是由于 公司坚持“热情拥抱新时代,双核驱动新发展”的总体工作思路,扎实推进“三化致胜” 总举措,奋勇争先,创新突破,进一步拓展市场空间所致。 2、报告期内公司销售费用为 188,240.68 万元,比上年增长 12.06%,主要是本期销 售人员工资、差旅费,以及运输费等费用增加所致。 3、报告期内公司管理费用为 144,787.83 万元,比上年增长 14.27%,主要是职工 薪酬、折旧费、其他管理费用增加所致 4、报告期内公司财务费用为-19,635.91 万元,比上年增长 17.04%,主要是本期定 期存款减少,存款利息收入相应减少,导致财务费用上升所致。 5、报告期内,归属于上市公司股东的净利润为 536,518.55 万元,比上年增长 19.03%,主要是销售收入增长,以及本期收回可供出售金融资产产生的投资收益增加 所致。 6、报告期每股收益为 3.56 元,比上年同期增长 19.06%,主要是本年度归属于上 市公司股东的净利润增加所致。 二、主要报表项目变动说明 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度 项目 原因说明 (或本期金额) (或上期金额) (%) 一年内到期的非 上期购买的期限一年以上的信托理 355,000,000.00 财产品结转所致 流动资产 本期购买的银行和信托理财产品增 其他流动资产 4,983,900,000.00 1,445,250,000.00 244.85 加所致 长期股权投资 46,423,463.63 19,823,585.92 134.18 本期新增联营企业投资增加所致 上期购买的期限一年以上的信托理 其他非流动资产 158,606,824.94 513,606,824.94 -69.12 财产品本期转入一年内到期的非流 动资产所致 公司产品销售收入增长,年末预收 预收款项 1,260,792,761.11 899,646,566.45 40.14 经销商货款增加 本期销售收入增长,年末计提的销 应付职工薪酬 117,942,111.17 75,181,348.77 56.88 售人员奖金相应增加 递延收益 119,426,066.67 71,928,166.67 66.04 本期新增与资产有关的政府补助 本期摊销非同一控制企业合并资产 递延所得税负债 20,886,556.50 33,899,801.96 -38.39 评估增值,相应减少已确认的递延 所得税负债 1,506,988,000.00 1,076,420,000.00 40.00 本期以资本公积转增股本,致使股 股本 本增加 741,745,168.83 1,172,313,168.83 -36.73 本期以资本公积转增股本,致使资 资本公积 本公积减少 盈余公积 753,494,000.00 540,000,000.00 39.54 本期计提盈余公积 11,906,754.26 37,755,915.44 上期发生储蓄存款侵权责任纠纷事 资产减值损失 -68.46 项,单项计提坏账准备 本期收回可供出售金融资产产生的 投资收益 577,938,625.00 53,024,440.00 989.95 投资收益增加,以及理财产品产生 的投资收益增加 本期固定资产处置损失、捐赠支出 营业外支出 11,030,365.76 24,137,916.85 -54.30 和缴纳的综合基金减少 三、现金流量分析 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 583,635.53 万元,比 2014 年增加 312,455.12 万元,增长 115.22%。主要是本期销售收入增长,销售商品收到的现金增加, 以及本期购买商品支付的现金减少,致使经营活动产生的现金流量净额增加。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-179,791.72 万元,比 2014 年度增加 97,322.91 万元,增长 35.12%。主要是上期归还银行短期借款,本期筹资活动现金流出 减少,导致本期筹资活动现金流入减少额,小于筹资活动现金流出减少额所致。 四、主要财务指标分析 1、偿债能力指标 项 目 2015 年 2014 年 同比增减(%) 流动比率 2.03 1.86 9.14 速动比率 0.98 0.70 40.00 报告期内公司的流动比率和速动比率均出现上升趋势。 2、营运能力指标 项目 2015 年 2014 年 同比增减(%) 存货周转率 0.58 0.61 -4.92 流动资产周转率 0.85 0.88 -3.41 总资产周转率 0.51 0.52 -1.92 报告期内公司存货周转率有所下降,主要是因为本年度公司存货余额增加,存货 平均余额较去年增幅比营业成本较去年增幅大。公司流动资产周转率有所下降,主要 是因为本年度营业收入增幅低于流动资产平均余额增幅,公司流动资产周转速度有所 减缓。总资产周转率有所下降,主要是因为本年度资产平均余额增幅比营业收入增幅 大,公司总资产周转速度有所减缓。 3、盈利能力指标 项目 2015 年 2014 年 同比增减(%) 每股收益 3.56 2.99 19.06 销售毛利率 61.91% 61.69% 0.22 加权平均净资产收益率 25.37% 24.53% 0.84 报告期内公司销售收入增长,实现的归属于上市公司股东的净利润增加,每股收 益相应增加。 报告期内销售毛利率比 2014 年上升 0.22 个百分点,主要是因为公司销售结构优化, 导致公司毛利率略有增长。 报告期加权平均净资产收益率为 25.37%,与 2014 年相比上升 0.84 个百分点,主 要是本年度归属于上市公司股东的净利润有所增长所致。 洋河股份董事会 2016 年 4 月 25 日