江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
江苏洋河酒厂股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年 及会计机构负责人(会计主
管人员)尹秋明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 46,296,930,035.35 49,563,767,816.22 -6.59%
归属于上市公司股东的净资产
36,274,625,078.98 33,644,530,266.23 7.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 5,099,149,429.96 -20.61% 21,097,732,292.70 0.63%
归属于上市公司股东的净利润
1,564,626,614.67 -23.07% 7,146,332,278.35 1.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,338,015,326.52 -27.80% 6,547,001,314.75 0.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,229,448,446.04 -47.12% 1,719,384,683.69 -70.73%
（元）
基本每股收益（元/股） 1.0382 -23.07% 4.7421 1.53%
稀释每股收益（元/股） 1.0382 -23.07% 4.7421 1.53%
加权平均净资产收益率 4.67% -1.88% 20.20% -2.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,567,581.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
64,305,829.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 697,632,574.36
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,951,641.01
减：所得税影响额 187,782,583.72
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少数股东权益影响额（税后） 344,078.58
合计 599,330,963.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 95,046 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏洋河集团有
国有法人 34.16% 514,858,939
限公司
江苏蓝色同盟股
境内非国有法人 21.44% 323,138,626 249,480,000
份有限公司
上海海烟物流发
国有法人 9.67% 145,708,137
展有限公司
香港中央结算有
境外法人 7.42% 111,768,322
限公司
上海捷强烟草糖
酒（集团）有限 国有法人 4.07% 61,310,975
公司
中国证券金融股
境内非国有法人 0.92% 13,790,044
份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.85% 12,766,400
理有限责任公司
中国银行股份有
限公司－招商中
其他 0.68% 10,295,766
证白酒指数分级
证券投资基金
兴元资产管理有
境外法人 0.52% 7,877,702
限公司－客户资
4
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金
中国工商银行股
份有限公司－景
顺长城新兴成长 其他 0.50% 7,500,000
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939
上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137
香港中央结算有限公司 111,768,322 人民币普通股 111,768,322
江苏蓝色同盟股份有限公司 73,658,626 人民币普通股 73,658,626
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公
61,310,975 人民币普通股 61,310,975
司
中国证券金融股份有限公司 13,790,044 人民币普通股 13,790,044
中央汇金资产管理有限责任公司 12,766,400 人民币普通股 12,766,400
中国银行股份有限公司－招商中
10,295,766 人民币普通股 10,295,766
证白酒指数分级证券投资基金
兴元资产管理有限公司－客户资
7,877,702 人民币普通股 7,877,702
金
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城新兴成长混合型证券投资 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
基金
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额比上年末下降60.50%，主要系上年末收取经销商的银行承兑汇票本期到期兑付所致。
2、预付款项期末余额比上年末增长470.21%，主要系本期末预付广告费、材料款增加所致。
3、其他应收款期末余额比上年末增长36.28%，主要系本期末支付的保证金以及员工业务借款增加所致。
4、长期股权投资期末余额比上年末增长48.79%，系本期对联营企业投资增加所致。
5、在建工程期末余额比上年末增长64.63%，主要系本期工程项目投入增加所致。
6、预收款项期末余额比上年末下降55.71%，系上年末预收经销商货款本期符合收入确认条件结转收入所致。
7、应付职工薪酬期末余额比上年末下降47.29%，主要系上年计提的年终奖本期发放所致。
8、应交税费期末余额比上年末下降34.75%，主要系上年末计提的企业所得税等本期缴纳所致。
9、其他应付款期末余额比上年末下降36.26%，主要系上年末收取的经销商备货保证金本期转为购酒款所致。
10、研发费用发生额年初至报告期末比上年同期增长41.48%，系本期研发投入材料和研发人员工资增加所致。
11、财务费用发生额年初至报告期末比上年同期下降38.67%，系本期利息收入比上期增加，汇兑损失比上期减少所致。
12、资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期增长188.55%，系本期处置固定资产收益增加所致。
13、营业外支出发生额年初至报告期末比上年同期增长95.74%，主要系本期固定资产拆除报废损失增加所致。
14、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降70.73%，主要原因系上期末预收经销商货款和备货保证
金增加幅度较大，年初至报告期末经营活动流入现金减少，上年末提高员工工资，年初至报告期末支付给职工以及为职工支
付的现金增加，以及支付的各项税费增加，经营活动现金流出相应增加，致使经营活动产生的现金流量净额下降。
15、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长195.88%，主要系收回投资收到的现金增加额大于投资支
付的现金，致使投资活动产生的现金流量净额增加。
16、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降41.52%，主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期
减少所致。
17、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税负
债、其他综合收益、资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动收益等项目的增减变动，主要系公司执行财政部新修订的
金融工具会计准则影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
425,350,13 36,354,384.1 9,028,071.7 321,110,547
股票 0.00 自有资金
2.53 2 0 .35
8,522,749, 75,197,589.0 13,076,351,742 13,799,137, 304,359,223 7,940,423,8
信托产品 0.00 自有资金
581.32 2 .18 210.58 .56 91.30
11,811,703 16,837,068,390 18,111,169, 281,586,820 10,885,950,
其他 8,410,816.54 0.00 自有资金
,390.85 .81 153.25 .11 650.39
20,759,803 119,962,789.6 29,913,420,132 31,910,306, 594,974,115 19,147,485,
合计 0.00 --
,104.70 8 .99 363.83 .37 089.04
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 1,118,000 759,000 0
信托理财产品 自有资金 778,183.74 778,183.74 0
券商理财产品 自有资金 5,000 5,000 0
其他类 自有资金 30,000 0 0
合计 1,931,183.74 1,542,183.74 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
受托 事项
受托 报 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 酬 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 确 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 资金投向 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 定 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 益金 询索
人）类 方 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 式 况 有） 计划
名） 有）
用于上海
南江(集
团)有限
公司偿还
2017 2019
现有债
中融 信托理 自有 年 12 年 12 现
信托 15,000 务，收购 8.00% 2,400 894.25 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 15 月 15 金
四川腾盾
日 日
科技有限
公司及运
营服务公
司股权
用于同科
集团旗下
天乾房地
2018 2020
产公司"
华融 信托理 自有 年 03 年 03 现
信托 2,000 连云港卓 9.00% 360.49 134.14 270.60 0是 是
信托 财产品 资金 月 01 月 01 金
越蔚蓝海
日 日
岸"项目
的开发建
设
用于银行
存款、同
2019 2019 业拆借、
中航 信托理 自有 年 02 年 12 债券逆回 现 1,315. 1,043.
信托 20,000 7.90% 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 01 月 02 购、货币 金 95 23
日 日 市场基
金、债券
基金等
用于银行
存款、同
2019 2020
业拆借、
中航 信托理 自有 年 03 年 01 现 1,328. 1,177.
信托 20,000 债券逆回 7.90% 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 01 月 02 金 93 42
购、货币
日 日
市场基
金、债券
8
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基金等
用于银行
存款、同
2019 2020 业拆借、
中航 信托理 自有 年 03 年 03 债券逆回 现 1,628. 1,207.
信托 20,000 8.10% 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 01 月 02 购、货币 金 88 23
日 日 市场基
金、债券
基金等
用于银行
存款、同
2019 2020 业拆借、
中航 信托理 自有 年 03 年 03 债券逆回 现 1,338. 1,158.
信托 30,000 8.10% 2,430 0是 是
信托 财产品 资金 月 13 月 12 购、货币 金 16 41
日 日 市场基
金、债券
基金等
用于银行
存款、同
2019 2020 业拆借、
中航 信托理 自有 年 03 年 03 债券逆回 现 1,324. 1,145.
信托 30,000 8.10% 2,430 0是 是
信托 财产品 资金 月 15 月 13 购、货币 金 85 10
日 日 市场基
金、债券
基金等
用于广州
融创万达
城 C3 地
2019 2021
块（位于
中融 信托理 自有 年 03 年 03 现
信托 13,000 广州花都 8.70% 2,262 616.63 365.64 0是 是
信托 财产品 资金 月 15 月 15 金
区区政府
日 日
板块）的
项目开发
建设
用于广州
2019 2020 万达文化
上海 信托理 自有 年 03 年 03 旅游城 现
信托 15,000 7.30% 1,095 561 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 27 月 26 C2 地块 金
日 日 项目开发
建设
陕国 信托理 自有 2019 2020 用于受让 现
信托 5,000 8.50% 425 213.68 201.88 0是 是
投 财产品 资金 年 04 年 04 江苏金坛 金
9
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月 02 月 01 国发国际
日 日 投资发展
有限公司
对常州市
金坛区兴
尧城乡建
设投资发
展有限公
司约 12
亿元其他
应收款中
的 6 亿元
应收债权
信托资金
6800 万
用于向苏
州力创香
谷置业发
展有限公
2019 2020 司增资，
民生 信托理 自有 年 04 年 04 剩余资金 现
信托 5,000 8.80% 440 216.99 207.34 0是 是
信托 财产品 资金 月 03 月 02 计入项目 金
日 日 公司资本
公积，信
托资金用
于归还股
东借款和
项目后续
开发
用于位于
深圳市罗
湖区城市
2019 2020 主干道深
中融 信托理 自有 年 04 年 04 南大道与 现
信托 5,000 8.20% 410 194.33 183.10 0是 是
信托 财产品 资金 月 10 月 09 春风路附 金
日 日 近深圳罗
湖天悦项
目工程开
发建设
2019 2020 用于河北
中航 信托理 自有 年 04 年 04 融创购买 现
信托 15,000 8.50% 1,275 580.83 219.73 0是 是
信托 财产品 资金 月 19 月 18 其开发的 金
日 日 臻园Ⅰ期
10
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项目特定
资产收益
权，资金
具体用于
臻园Ⅰ期
项目建设
用于向青
岛万达东
方影都投
资有限公
司发放贷
款，用于
2019 2020
国家级新
江苏 信托理 自有 年 04 年 10 现
信托 5,000 区-青岛 9.00% 676.85 193.56 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 26 月 26 金
西海岸新
日 日
区核心区
位星光岛
--东方影
都 A-4-3
住宅项目
建设
用于向南
京世茂房
地产开发
有限公司
发放信托
贷款，用
于购买南
2019 2020 京鼓楼滨
外贸 信托理 自有 年 05 年 10 江世贸外 现 1,223.
信托 10,000 8.30% 332 309.26 0是 是
信托 财产品 资金 月 07 月 26 滩新城项 金 4
日 日 目二期
20#楼、商
7#的特定
资产收益
权，用于
本项目
18#楼的
开发建设
2019 2020 用于大连
中融 信托理 自有 年 05 年 05 市海逸长 现 1,248.
信托 15,000 8.30% 467.3 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 16 月 16 洲项目开 金 41
日 日 发建设
11
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其中不超
过 6.44
亿元，用
于受让中
南建设下
属项目公
司厦门钧
浩房地产
开发有限
公司 49%
股权并向
项目公司
2019 2020
注入资本
民生 信托理 自有 年 06 年 06 现
信托 6,000 公积金； 8.60% 516 163.99 12.90 0是 是
信托 财产品 资金 月 06 月 05 金
另外 2.16
日 日
亿元，在
满足
"432"标
准后向项
目公司发
放信托贷
款，资金
用于厦门
翔安区
X2019P0
1 地块开
发建设等
用于恒大
成都御龙
2019 2020
天峰项目
中航 信托理 自有 年 06 年 06 现
信托 20,000 一期、二 8.50% 1,700 470.41 423.84 0是 是
信托 财产品 资金 月 21 月 20 金
期开发建
日 日
设相关费
用
用于收购
恒大贵阳
新世界
2019 2020
3A-4D 地
外贸 信托理 自有 年 06 年 06 现 1,022.
信托 12,000 块项目的 8.50% 262.68 234.98 0是 是
信托 财产品 资金 月 28 月 28 金 79
特定资产
日 日
收益权，
通过投资
特定资产
12
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收益权取
得投资收
益
用于交易
所和银行
间市场上
2019 2019
交易的债
民生 信托理 自有 年 07 年 12 现 1,054. 1,054.
信托 50,000 券、货币 5.00% 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 02 月 03 金 79 79
市场工
日 日
具、货币
基金、债
券基金等
用于银行
存款、同
2019 2020 业拆借、
中航 信托理 自有 年 07 年 06 债券逆回 现 3,452.
信托 50,000 7.50% 852.74 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 09 月 09 购、货币 金 05
日 日 市场基
金、债券
基金等
用于：①
银行存
款；②债
券逆回
购、同业
存单、交
易所及银
2019 2019 行间市场
中航 信托理 自有 年 07 年 12 债券及票 现 1,010.
信托 50,000 4.70% 515.07 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 12 月 16 据；③债 金 82
日 日 券基金
（含可转
债基金）
及债券专
户；④现
金管理型
金融工具
等
用于认购
2019 2021
深圳市港
中航 信托理 自有 年 07 年 01 现 2,413.
信托 18,000 地实业有 8.90% 329.18 285.29 0是 是
信托 财产品 资金 月 17 月 17 金 97
限公司于
日 日
前海股权
13
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交易中心
发行的"
深圳前海
梧桐可转
债
【201900
6】号-深
圳市港地
实业有限
公司可转
债"，港地
实业最终
将可转债
融资用于
支付其持
有的安华
工业区东
区更新单
元项目的
拆迁款
项、归还
部分股东
借款及日
常管理费
用
用于受让
万达集团
有限公司
2019 2020 持有的万
中融 信托理 自有 年 07 年 07 达兰州城 现
信托 10,000 8.20% 820 139.29 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 30 月 29 开发有限 金
日 日 公司
100%股
权的股权
收益权
用于受让
万达集团
有限公司
2019 2021
持有的万
中融 信托理 自有 年 07 年 01 现 1,265.
信托 10,000 达兰州城 8.40% 142.68 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 30 月 30 金 75
开发有限
日 日
公司
100%股
权的股权
14
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收益权
于开封新
2019 2020
区西湖旅
中信 信托理 自有 年 07 年 10 现
信托 2,000 游风景区 8.30% 208.3 27.74 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 31 月 31 金
配套设施
日 日
项目
首期信托
资金规模
不超过
13.6 亿
元，通过
增资入股
的方式获
取北京臻
德兴云置
2019 2020
业有限公
民生 信托理 自有 年 08 年 12 现 2,531.
信托 20,000 司 49%股 8.90% 296.67 247.22 0是 是
信托 财产品 资金 月 01 月 25 金 56
权，剩余
日 日
不超过
5.8 亿元
在标的项
目满足
"432"标
准后，向
项目公司
发放信托
贷款
用于向深
圳市钜盛
华股份有
限公司发
放贷款，
2019 2021
用于补充
中航 信托理 自有 年 08 年 08 现
信托 16,000 公司流动 9.40% 3,008 243.11 201.91 0是 是
信托 财产品 资金 月 02 月 01 金
性资金缺
日 日
口；支付
广州空港
高端仓储
项目工程
施工款
2019 2021 用于上海
民生 信托理 自有 现 1,742.
信托 10,000 年 08 年 07 景湾兆业 9.10% 137.12 0 0是 是
信托 财产品 资金 金 71
月 06 月 05 房地产开
15
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
日 日 发有限公
司的标的
项目归还
股东借款
以及项目
开发建设
用于向恒
大地产集
团山西有
限公司发
2019 2021
放信托贷
外贸 信托理 自有 年 08 年 02 现 1,921.
信托 15,000 款，用于 8.50% 181.64 146.71 0是 是
信托 财产品 资金 月 09 月 09 金 23
太原恒大
日 日
金碧天下
项目首期
的开发建
设
用于补充
深圳市宝
能投资集
团有限公
司及其子
2019 2020 公司日常
民生 信托理 自有 年 08 年 08 营运资金 现
信托 10,000 8.70% 870 109.64 97.73 0是 是
信托 财产品 资金 月 15 月 15 需求以及 金
日 日 偿还因补
充日常运
营资金所
形成的金
融机构融
资
用于：①
银行存
款；②债
券逆回
2019 2020 购、同业
中航 信托理 自有 年 08 年 02 存单、交 现
信托 50,000 4.90% 1,225 261.78 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 22 月 18 易所及银 金
日 日 行间市场
债券及票
据；③债
券基金
（含可转
16
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
债基金）
及债券专
户；④现
金管理型
金融工具
等
用于向莆
田恒晟置
业有限公
司发放信
2019 2020
托贷款，
中航 信托理 自有 年 08 年 08 现
信托 10,000 本信托贷 8.00% 843.01 70.14 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 29 月 28 金
款用于归
日 日
还其股东
投入的开
发建设借
款
用于对贵
阳中渝置
地房地产
开发有限
公司发放
信托贷
2019 2021
款，用于
中信 信托理 自有 年 08 年 02 现
信托 20,000 贵阳中渝 8.20% 416.55 143.78 103.53 0是 是
信托 财产品 资金 月 29 月 28 金
名下中央
日 日
公园 BE
地块项目
及中央广
场 ACD
地块项目
开发建设
用于向苏
州吴相置
业有限公
司发放信
2019 2020
托借款，
重庆 信托理 自有 年 08 年 08 现
信托 10,000 借款资金 7.80% 628.27 66.25 44.88 0是 是
信托 财产品 资金 月 30 月 23 金
用于位于
日 日
江苏省苏
州市相城
区苏相合
作区昌南
17
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
路南、五
星路东
59 号地
块项目的
开发建设
及或归还
股东借款
等
用于向苏
州吴相置
业有限公
司发放信
托借款，
借款资金
用于位于
江苏省苏
2019 2021
州市相城
重庆 信托理 自有 年 08 年 08 现
信托 10,000 区苏相合 8.00% 203.32 67.95 46.03 0是 是
信托 财产品 资金 月 30 月 23 金
作区昌南
日 日
路南、五
星路东
59 号地
块项目的
开发建设
及或归还
股东借款
等
用于向北
京富华房
地产开发
2019 2020 有限公司
中信 信托理 自有 年 09 年 09 发放信托 现
信托 5,000 7.90% 624.82 29.22 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 03 月 02 贷款，用 金
日 日 于富华地
块四期项
目后续开
发、建设
用于交易
2019 2020 所和银行
民生 信托理 自有 年 09 年 06 间市场上 现 1,047.
信托 50,000 5.90% 161.64 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 10 月 09 交易的债 金 95
日 日 券、货币
市场工
18
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
具、货币
基金、债
券基金等
用于对青
岛领世华
府地产有
限公司发
放信托贷
2019 2020 款，用于
中融 信托理 自有 年 09 年 09 青岛朱家 现
信托 12,000 8.10% 827.73 13.32 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 25 月 24 洼社区旧 金
日 日 村改造项
目搬迁安
置补偿费
用的支付
和安置房
的建设
用于受让
珠海横琴
名晟投资
企业（有
2019 2020 限合伙）
中融 信托理 自有 年 09 年 09 持有的泉 现
信托 10,000 8.00% 206.93 6.58 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 27 月 26 州世茂瑞 金
日 日 盈置业有
限公司
48.99%股
权的股权
收益权
用于向苏
州恒大房
产开发有
限公司发
放信托借
2019 2021 款，最终
重庆 信托理 自有 年 09 年 08 用于位于 现
信托 15,000 7.80% 310.4 9.62 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 27 月 07 江苏省苏 金
日 日 州市相城
区黄埭镇
方桥路
东、春秋
路北的
60 号地
19
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
块项目的
开发建设
及归还股
东借款
用于银行
存款、同
2019 2020 业拆借、
中航 信托理 自有 年 09 年 06 债券逆回 现
信托 20,000 7.50% 897.53 4.11 0 0是 是
信托 财产品 资金 月 29 月 10 购、货币 金
日 日 市场基
金、债券
基金等
2019 2020
华泰 券商理 自有 年 08 年 08 现
证券 5,000 浮动收益 5.10% 254.3 00 0是 是
证券 财产品 资金 月 22 月 20 金
日 日
741,00 51,973 16,256
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- --
0 .69 .74
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 07 月 17 日 实地调研 机构 《2019 年 7 月 17 日投资者关系活
动记录表》（编号：2019-006）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 07 月 19 日 实地调研 机构 《2019 年 7 月 19 日投资者关系活
动记录表》（编号：2019-007）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 07 月 30 日 实地调研 机构 《2019 年 7 月 30 日投资者关系活
动记录表》（编号：2019-008）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 09 月 18 日 实地调研 机构 《2019 年 9 月 18 日、19 日投资者关
系活动记录表》（编号：2019-009）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 09 月 19 日 实地调研 机构 《2019 年 9 月 18 日、19 日投资者关
系活动记录表》（编号：2019-009）
20
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,924,934,209.39 3,615,348,307.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,292,344,802.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,803,310.71 242,542,097.76
应收账款 7,915,359.92 5,419,314.60
应收款项融资
预付款项 108,248,961.81 18,984,169.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,288,302.01 47,908,184.37
其中：应收利息
应收股利 510,000.00
买入返售金融资产
存货 13,301,057,608.39 13,892,118,587.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,120,000,000.00
其他流动资产 48,956,706.32 16,932,480,348.96
21
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 30,844,549,261.15 35,874,801,010.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,713,455,624.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,020,614.52 9,423,328.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,855,140,286.44
投资性房地产
固定资产 7,380,520,008.39 7,833,665,282.19
在建工程 254,404,332.93 154,535,104.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,751,107,263.16 1,781,961,687.10
开发支出
商誉 276,001,989.95 276,001,989.95
长期待摊费用 1,058,615.56 907,636.00
递延所得税资产 715,683,716.59 714,003,966.82
其他非流动资产 204,443,946.66 205,012,184.92
非流动资产合计 15,452,380,774.20 13,688,966,805.28
资产总计 46,296,930,035.35 49,563,767,816.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
22
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 1,296,935,393.27 1,261,282,397.89
预收款项 1,978,890,507.85 4,468,409,150.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 97,917,566.29 185,751,373.59
应交税费 2,124,065,134.84 3,255,458,759.72
其他应付款 4,115,842,142.56 6,457,301,511.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,613,650,744.81 15,628,203,192.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 72,723.00 109,088.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 197,757,568.85 198,404,248.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91,945,750.00 98,513,500.00
递延所得税负债 133,451,274.86 14,019,256.05
其他非流动负债
非流动负债合计 423,227,316.71 311,046,092.90
负债合计 10,036,878,061.52 15,939,249,285.86
所有者权益：
23
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,532,550.14 741,704,076.44
减：库存股
其他综合收益 -1,253,310.05 -141,964,710.15
专项储备
盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00
一般风险准备
未分配利润 33,273,863,838.89 30,784,308,899.94
归属于母公司所有者权益合计 36,274,625,078.98 33,644,530,266.23
少数股东权益 -14,573,105.15 -20,011,735.87
所有者权益合计 36,260,051,973.83 33,624,518,530.36
负债和所有者权益总计 46,296,930,035.35 49,563,767,816.22
法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：丛学年 会计机构负责人：尹秋明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,392,847,394.93 1,849,574,170.07
交易性金融资产 4,616,523,493.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,993,500.00 143,456,446.32
应收账款 9,920,892,801.10 697,277,202.71
应收款项融资
预付款项 337,168,828.83 250,592,759.90
其他应收款 7,298,433,505.85 949,089,213.52
其中：应收利息
应收股利 713,143.77
存货 9,801,777,212.30 10,378,077,915.50
24
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 700,000,000.00
其他流动资产 12,338,796,250.84
流动资产合计 34,414,636,736.16 27,306,863,958.86
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,231,283,468.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,962,029,757.85 7,365,139,180.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,539,129,203.06
投资性房地产
固定资产 4,734,677,542.79 5,008,615,512.59
在建工程 162,246,404.16 92,262,796.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,231,524,641.55 1,252,482,032.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,676,243.98 5,734,535.64
其他非流动资产 166,282,001.16 179,613,182.42
非流动资产合计 15,801,565,794.55 15,135,130,708.42
资产总计 50,216,202,530.71 42,441,994,667.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
25
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 919,576,431.75 1,159,053,261.86
预收款项 20,215,631,564.93 14,339,833,591.92
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 395,638,571.94 1,069,550,625.85
其他应付款 188,298,859.93 183,715,786.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,719,145,428.55 16,752,153,266.28
非流动负债：
长期借款 72,723.00 109,088.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 144,759,456.65 145,105,136.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 77,462,844.57
其他非流动负债
非流动负债合计 222,295,024.22 145,214,224.65
负债合计 21,941,440,452.77 16,897,367,490.93
所有者权益：
股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,628,480.93 1,341,628,480.93
减：库存股
26
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00
未分配利润 24,672,651,597.01 21,942,516,695.42
所有者权益合计 28,274,762,077.94 25,544,627,176.35
负债和所有者权益总计 50,216,202,530.71 42,441,994,667.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,099,149,429.96 6,423,080,855.11
其中：营业收入 5,099,149,429.96 6,423,080,855.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,324,234,894.07 4,002,078,187.35
其中：营业成本 1,328,837,114.75 1,508,859,680.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 675,555,095.96 1,252,905,263.41
销售费用 899,860,477.75 809,106,917.99
管理费用 421,098,656.67 437,714,979.90
研发费用 8,813,876.40 6,839,194.47
财务费用 -9,930,327.46 -13,347,848.60
其中：利息费用
利息收入 8,334,089.20 10,699,808.86
加：其他收益 18,758,979.00 7,019,993.62
投资收益（损失以“－”号填
174,368,394.28 272,091,651.18
列）
27
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
647,227.52
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
88,022,740.59
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-474,735.14
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-72,363.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
9,682,624.28 4,906,800.21
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,065,272,538.90 2,704,948,749.13
加：营业外收入 6,576,222.43 9,532,539.44
减：营业外支出 4,859,050.84 3,781,739.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,066,989,710.49 2,710,699,549.26
减：所得税费用 499,575,216.29 676,605,944.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,567,414,494.20 2,034,093,604.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,567,414,494.20 2,034,093,604.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,564,626,614.67 2,033,763,138.67
2.少数股东损益 2,787,879.53 330,466.01
六、其他综合收益的税后净额 -850,314.60 -6,468,552.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-861,005.45 -6,506,363.30
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
28
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-861,005.45 -6,506,363.30
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-7,758,761.94
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -861,005.45 1,252,398.64
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
10,690.85 37,811.08
税后净额
七、综合收益总额 1,566,564,179.60 2,027,625,052.46
归属于母公司所有者的综合收益
1,563,765,609.22 2,027,256,775.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,798,570.38 368,277.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.0382 1.3496
（二）稀释每股收益 1.0382 1.3496
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：丛学年 会计机构负责人：尹秋明
29
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,112,749,764.43 2,735,044,672.97
减：营业成本 1,168,595,348.35 1,361,029,561.18
税金及附加 541,746,295.60 1,081,401,843.10
销售费用 1,192,306.22
管理费用 224,014,175.50 212,184,212.20
研发费用 8,355,383.47 6,204,517.01
财务费用 -6,523,308.99 -1,996,117.22
其中：利息费用
利息收入 7,200,960.55 2,028,650.81
加：其他收益 7,541,607.00 385,750.00
投资收益（损失以“－”号填
65,635,759.95 189,481,246.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
22,884,271.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
69,872.44
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-506,955.68
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,314,476.51
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,501,075.45 270,895,174.34
加：营业外收入 466,966.23 1,539,036.07
减：营业外支出 482,205.82 2,996,583.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
271,485,835.86 269,437,626.65
列）
减：所得税费用 67,462,335.18 67,554,293.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,023,500.68 201,883,332.88
30
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
204,023,500.68 201,883,332.88
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 204,023,500.68 201,883,332.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
31
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 21,097,732,292.70 20,965,660,630.72
其中：营业收入 21,097,732,292.70 20,965,660,630.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,402,627,835.37 12,295,902,012.85
其中：营业成本 5,976,944,225.03 5,653,402,852.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,810,576,008.02 3,371,234,585.87
销售费用 2,270,244,070.73 1,982,390,789.18
管理费用 1,364,642,531.46 1,303,560,226.02
研发费用 29,599,572.17 20,921,049.48
财务费用 -49,378,572.04 -35,607,490.66
其中：利息费用 2,618.00 3,273.00
利息收入 49,181,613.54 40,351,757.01
加：其他收益 64,263,329.16 49,836,048.62
投资收益（损失以“－”号填
596,013,965.14 665,136,341.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
498,622.84 641,309.80
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 119,962,789.68
32
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,309,049.47
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,503,899.85
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
18,838,169.06 6,528,544.76
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,492,873,660.90 9,387,755,653.15
加：营业外收入 17,960,060.08 20,723,569.18
减：营业外支出 11,287,518.75 5,766,487.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,499,546,202.23 9,402,712,734.52
减：所得税费用 2,347,235,467.06 2,363,158,991.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,152,310,735.17 7,039,553,743.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,152,310,735.17 7,039,553,743.18
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,146,332,278.35 7,038,754,909.89
2.少数股东损益 5,978,456.82 798,833.29
六、其他综合收益的税后净额 129,775.81 -102,525,850.44
归属母公司所有者的其他综合收益
117,430.80 -102,547,009.64
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
117,430.80 -102,547,009.64
收益
33
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-102,198,946.62
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 117,430.80 -348,063.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
12,345.01 21,159.20
税后净额
七、综合收益总额 7,152,440,510.98 6,937,027,892.74
归属于母公司所有者的综合收益
7,146,449,709.15 6,936,207,900.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,990,801.83 819,992.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 4.7421 4.6707
（二）稀释每股收益 4.7421 4.6707
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：丛学年 会计机构负责人：尹秋明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,298,930,812.28 8,553,578,489.03
减：营业成本 4,485,692,085.55 4,339,725,893.22
税金及附加 2,285,697,612.62 2,829,480,124.74
销售费用 4,758,262.67
管理费用 718,932,182.10 658,916,979.35
34
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 28,435,618.61 19,112,956.63
财务费用 -31,957,008.42 -16,686,963.81
其中：利息费用 2,618.00 3,273.00
利息收入 34,175,350.38 17,838,219.59
加：其他收益 12,514,777.00 4,946,250.00
投资收益（损失以“－”号填
6,763,384,053.93 6,524,714,267.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,773,598.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-838,733.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,130,805.06
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
9,155,544.78 5,047,571.72
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,596,361,299.38 7,256,606,782.85
加：营业外收入 2,059,454.81 3,142,079.94
减：营业外支出 2,893,754.95 4,452,883.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,595,526,999.24 7,255,295,979.03
列）
减：所得税费用 272,788,431.15 286,360,416.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,322,738,568.09 6,968,935,562.21
（一）持续经营净利润（净亏损
7,322,738,568.09 6,968,935,562.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
35
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,322,738,568.09 6,968,935,562.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,104,494,337.61 22,290,194,399.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
36
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 215,306,637.17 561,687,528.30
经营活动现金流入小计 19,319,800,974.78 22,851,881,927.42
购买商品、接受劳务支付的现金 5,022,155,348.70 5,584,354,014.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,656,655,239.56 1,245,156,050.75
支付的各项税费 8,651,565,073.15 7,976,989,052.70
支付其他与经营活动有关的现金 2,270,040,629.68 2,170,910,184.72
经营活动现金流出小计 17,600,416,291.09 16,977,409,302.79
经营活动产生的现金流量净额 1,719,384,683.69 5,874,472,624.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,910,306,363.83 22,303,041,682.81
取得投资收益收到的现金 594,932,105.34 623,067,051.78
处置固定资产、无形资产和其他
30,329,598.68 14,831,351.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,535,568,067.85 22,940,940,086.47
37
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购建固定资产、无形资产和其他
202,604,173.35 379,481,768.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,917,120,132.99 25,081,122,415.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,119,724,306.34 25,460,604,183.59
投资活动产生的现金流量净额 2,415,843,761.51 -2,519,664,097.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金 36,365.00 36,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,822,364,218.00 3,842,822,673.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00
筹资活动现金流出小计 4,823,150,583.00 3,842,859,037.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,823,150,583.00 -3,841,359,037.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,491,960.78 -1,317,615.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -690,414,098.58 -487,868,124.50
加：期初现金及现金等价物余额 3,615,348,307.97 1,749,952,876.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,924,934,209.39 1,262,084,751.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,845,562,608.91 9,880,056,412.82
38
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 122,639,714.90 376,072,625.36
经营活动现金流入小计 10,968,202,323.81 10,256,129,038.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,064,980,906.30 4,178,958,207.86
支付给职工及为职工支付的现金 674,219,799.64 425,379,128.90
支付的各项税费 3,956,823,160.32 3,306,426,565.96
支付其他与经营活动有关的现金 5,883,302,952.90 516,049,312.34
经营活动现金流出小计 14,579,326,819.16 8,426,813,215.06
经营活动产生的现金流量净额 -3,611,124,495.35 1,829,315,823.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,304,047,833.75 18,271,873,015.10
取得投资收益收到的现金 801,176,274.90 5,529,498,281.40
处置固定资产、无形资产和其他
10,312,537.75 10,980,984.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,115,536,646.40 23,812,352,280.97
购建固定资产、无形资产和其他
140,097,013.40 116,268,840.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,998,561,753.96 21,816,539,807.22
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,138,658,767.36 21,932,808,647.96
投资活动产生的现金流量净额 8,976,877,879.04 1,879,543,633.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 36,365.00 36,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,822,364,218.00 3,885,526,999.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
39
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,822,400,583.00 3,885,563,363.35
筹资活动产生的现金流量净额 -4,822,400,583.00 -3,885,563,363.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-79,575.83 -92.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 543,273,224.86 -176,703,999.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,849,574,170.07 1,109,561,846.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,392,847,394.93 932,857,846.40
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,615,348,307.97 3,615,348,307.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,900,259,775.43 17,900,259,775.43
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 242,542,097.76 242,542,097.76
应收账款 5,419,314.60 5,419,314.60
应收款项融资
预付款项 18,984,169.54 18,984,169.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 47,908,184.37 51,367,132.22 3,458,947.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
40
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 13,892,118,587.74 13,892,118,587.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
1,120,000,000.00 -1,120,000,000.00
资产
其他流动资产 16,932,480,348.96 146,726,838.22 -16,785,753,510.74
流动资产合计 35,874,801,010.94 35,872,766,223.48 -2,034,787.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,713,455,624.66 -2,713,455,624.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,423,328.82 9,423,328.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,124,148,754.77 3,124,148,754.77
投资性房地产
固定资产 7,833,665,282.19 7,833,665,282.19
在建工程 154,535,104.82 154,535,104.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,781,961,687.10 1,781,961,687.10
开发支出
商誉 276,001,989.95 276,001,989.95
长期待摊费用 907,636.00 907,636.00
递延所得税资产 714,003,966.82 713,112,038.79 -891,928.03
其他非流动资产 205,012,184.92 205,012,184.92
非流动资产合计 13,688,966,805.28 14,098,768,007.36 409,801,202.08
资产总计 49,563,767,816.22 49,971,534,230.84 407,766,414.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
41
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,261,282,397.89 1,261,282,397.89
预收款项 4,468,409,150.75 4,468,409,150.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 185,751,373.59 185,751,373.59
应交税费 3,255,458,759.72 3,255,458,759.72
其他应付款 6,457,301,511.01 6,457,301,511.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 15,628,203,192.96 15,628,203,192.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 109,088.00 109,088.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 198,404,248.85 198,404,248.85
长期应付职工薪酬
42
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 98,513,500.00 98,513,500.00
递延所得税负债 14,019,256.05 115,581,138.18 101,561,882.13
其他非流动负债
非流动负债合计 311,046,092.90 412,607,975.03 101,561,882.13
负债合计 15,939,249,285.86 16,040,811,167.99 101,561,882.13
所有者权益：
股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,704,076.44 741,704,076.44
减：库存股
其他综合收益 -141,964,710.15 -1,370,740.85 140,593,969.30
专项储备
盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00
一般风险准备
未分配利润 30,784,308,899.94 30,949,893,160.54 165,584,260.60
归属于母公司所有者权益
33,644,530,266.23 33,950,708,496.13 306,178,229.90
合计
少数股东权益 -20,011,735.87 -19,985,433.28 26,302.59
所有者权益合计 33,624,518,530.36 33,930,723,062.85 306,204,532.49
负债和所有者权益总计 49,563,767,816.22 49,971,534,230.84 407,766,414.62
调整情况说明
本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融
工具准则”），并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此会计政策变更事项已经
第六届董事会第六次会议审议批准。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,849,574,170.07 1,849,574,170.07
交易性金融资产 12,993,382,950.99 12,993,382,950.99
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
43
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产
衍生金融资产
应收票据 143,456,446.32 143,456,446.32
应收账款 697,277,202.71 697,277,202.71
应收款项融资
预付款项 250,592,759.90 250,592,759.90
其他应收款 949,089,213.52 950,355,344.98 1,266,131.46
其中：应收利息
应收股利 713,143.77 713,143.77
存货 10,378,077,915.50 10,378,077,915.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
700,000,000.00 -700,000,000.00
资产
其他流动资产 12,338,796,250.84 178,129.84 -12,338,618,121.00
流动资产合计 27,306,863,958.86 27,262,894,920.31 -43,969,038.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,231,283,468.30 -1,231,283,468.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,365,139,180.24 7,365,139,180.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,581,596,418.19 1,581,596,418.19
投资性房地产
固定资产 5,008,615,512.59 5,008,615,512.59
在建工程 92,262,796.92 92,262,796.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,252,482,032.31 1,252,482,032.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
44
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税资产 5,734,535.64 5,418,002.77 -316,532.87
其他非流动资产 179,613,182.42 179,613,182.42
非流动资产合计 15,135,130,708.42 15,485,127,125.44 349,996,417.02
资产总计 42,441,994,667.28 42,748,022,045.75 306,027,378.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,159,053,261.86 1,159,053,261.86
预收款项 14,339,833,591.92 14,339,833,591.92
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 1,069,550,625.85 1,069,550,625.85
其他应付款 183,715,786.65 183,715,786.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 16,752,153,266.28 16,752,153,266.28
非流动负债：
长期借款 109,088.00 109,088.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 145,105,136.65 145,105,136.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
45
江苏洋河酒厂股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债 76,269,444.97 76,269,444.97
其他非流动负债
非流动负债合计 145,214,224.65 221,483,669.62 76,269,444.97
负债合计 16,897,367,490.93 16,973,636,935.90 76,269,444.97
所有者权益：
股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,628,480.93 1,341,628,480.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00
未分配利润 21,942,516,695.42 22,172,274,628.92 229,757,933.50
所有者权益合计 25,544,627,176.35 25,774,385,109.85 229,757,933.50
负债和所有者权益总计 42,441,994,667.28 42,748,022,045.75 306,027,378.47
调整情况说明
本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融
工具准则”），并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此会计政策变更事项已经
第六届董事会第六次会议审议批准。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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