江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张联东、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主
管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 10,520,001,017.41 9,268,167,143.40 13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,862,525,751.53 4,002,168,546.84 -3.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,810,668,717.54 3,201,845,555.14 19.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,919,559,010.60 -328,870,647.68 987.75%
基本每股收益（元/股） 2.5796 2.6564 -2.89%
稀释每股收益（元/股） 2.5796 2.6564 -2.89%
加权平均净资产收益率 9.56% 11.15% -1.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 55,769,965,522.68 53,866,259,306.59 3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 42,346,188,713.25 38,484,583,983.54 10.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,060,225.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,555,338.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 61,698,900.34
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,044,828.07
减：所得税影响额 17,290,788.11
少数股东权益影响额（税后） 1,363.64
合计 51,857,033.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 136,216 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏洋河集团有
国有法人 34.16% 514,858,939 0
限公司
江苏蓝色同盟股
境内非国有法人 19.55% 294,591,926 249,480,000
份有限公司
上海海烟物流发
国有法人 9.67% 145,708,137 0
展有限公司
上海捷强烟草糖
酒（集团）有限 国有法人 3.96% 59,744,099 0
公司
香港中央结算有
境外法人 3.24% 48,870,200 0
限公司
中国银行股份有
限公司－招商中
其他 2.29% 34,482,744 0
证白酒指数分级
证券投资基金
中国银行股份有
限公司－易方达
其他 1.66% 25,000,195 0
蓝筹精选混合型
证券投资基金
中国证券金融股
境内非国有法人 0.92% 13,790,044 0
份有限公司
中国银行股份有
限公司－易方达 其他 0.58% 8,700,000 0
中小盘混合型证
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券投资基金
中国银行－华夏
回报证券投资基 其他 0.45% 6,838,219 0
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939
上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公
59,744,099 人民币普通股 59,744,099
司
香港中央结算有限公司 48,870,200 人民币普通股 48,870,200
江苏蓝色同盟股份有限公司 45,111,926 人民币普通股 45,111,926
中国银行股份有限公司－招商中
34,482,744 人民币普通股 34,482,744
证白酒指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达
25,000,195 人民币普通股 25,000,195
蓝筹精选混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 13,790,044 人民币普通股 13,790,044
中国银行股份有限公司－易方达
8,700,000 人民币普通股 8,700,000
中小盘混合型证券投资基金
中国银行－华夏回报证券投资基
6,838,219 人民币普通股 6,838,219
金
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据期末余额比年初下降96.12%，主要系上年度收取经销商的银行承兑汇票本期到期兑付或贴现所致。
（2）应收账款期末余额比年初增长59.71%，主要系本期末应收电商货款增加所致。
（3）预付款项期末余额比年初增长262.70%，主要系本期末预付广告费和预付货款增加所致。
（4）递延所得税资产期末余额比年初增长36.67%，主要系本期末应付经销商尚未结算的折扣增加，确认的递延所得税资产
相应增加所致。
（5）应付票据期末余额比期初增长100%，主要系本期申请开具银行承兑汇票增加所致。
（6）应付职工薪酬期末余额比年初下降73.09%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。
（7）应交税费期末余额比年初增长58.68%，主要系本期销售收入比上年同期增长，应交消费税、增值税及附加增加所致。
（8）其他流动负债期末余额比年初下降71.17%，主要系期末合同负债余额下降，待转销增值税减少所致。
（9）研发费用本期发生额比上年同期增长55.62%，主要系本期研发项目投入增加所致。
（10）财务费用本期发生额比上年同期下降38.11%，主要系本期银行存款利息收入增加，财务费用发生额相应下降所致。
（11）投资收益本期发生额比上年同期下降49.12%，主要系本期理财收益减少所致。
（12）公允价值变动收益本期发生额比上年同期下降111.88%，主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益下降所
致。
（13）营业外支出本期发生额比上年同期下降48.90%，主要系上年同期疫情捐赠支出增加所致。
（14）少数股东损益本期发生额比上年同期增长248.59%，主要系本期控股子公司净利润增长所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长987.75%，主要系本期销售收入增长，经营活动流入现金增加所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降9008.23%，主要系本期投资活动现金流入减少额大于投资活动现
金流出减少额所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降100%，主要系上期股份回购支付的现金增加所致。
（18）现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长86.80%，主要系本期经营活动产生的流量净额比上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
1,748,2 -346,10 -346,10 1,402,1 其他非
境内外 中银证 300,000 公允价 自有资
601696 10,516. 5,261.3 5,261.3 05,255. 流动金
股票 券 ,000.00 值计量 金
99 1 1 68 融资产
中航信
托天玑
汇财 3
1,000,0 1,000,0 1,010,3 交易性
信托产 号债券 公允价 10,346, 10,346, 自有资
无 00,000. 00,000. 46,575. 金融资
品 投资集 值计量 575.34 575.34 金
00 00 34 产
合资金
信托计
划
民生信
托中民
交易性
信托产 永丰 1 600,000 公允价 600,784 7,841,0 7,841,0 608,625 自有资
无 金融资
品 号集合 ,000.00 值计量 ,109.59 95.89 95.89 ,205.48 金
产
资金信
托计划
民生信
托中民
交易性
信托产 永丰 1 500,000 公允价 509,674 6,965,7 6,965,7 516,640 自有资
无 金融资
品 号集合 ,000.00 值计量 ,657.53 53.43 53.43 ,410.96 金
产
资金信
托计划
中航信
托天玑
汇财 3
交易性
信托产 号债券 500,000 公允价 507,421 5,301,3 5,301,3 512,723 自有资
无 金融资
品 投资集 ,000.00 值计量 ,917.81 69.86 69.86 ,287.67 金
产
合资金
信托计
划
7
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中融信
托汇聚
金1号 交易性
信托产 500,000 公允价 500,000 7,520,5 7,520,5 507,520 自有资
无 货币基 金融资
品 ,000.00 值计量 ,000.00 47.95 47.95 ,547.95 金
金集合 产
资金信
托计划
中融信
托汇聚
金1号 交易性
信托产 500,000 公允价 500,000 7,436,9 7,436,9 507,436 自有资
无 货币基 金融资
品 ,000.00 值计量 ,000.00 86.30 86.30 ,986.30 金
金集合 产
资金信
托计划
中航信
托天玑
汇财 3
交易性
信托产 号债券 500,000 公允价 500,000 7,376,0 7,376,0 507,376 自有资
无 金融资
品 投资集 ,000.00 值计量 ,000.00 27.40 27.40 ,027.40 金
产
合资金
信托计
划
中航信
托天玑
汇财 3
交易性
信托产 号债券 500,000 公允价 500,685 5,609,5 5,609,5 506,295 自有资
无 金融资
品 投资集 ,000.00 值计量 ,616.44 89.04 89.04 ,205.48 金
产
合资金
信托计
划
陕国投
汇钰 1
号现金 交易性
信托产 500,000 公允价 6,067,1 500,000 6,067,1 506,067 自有资
无 管理集 金融资
品 ,000.00 值计量 23.29 ,000.00 23.29 ,123.29 金
合资金 产
信托计
划
10,149, 11,832,8 1,794,4 3,310,9 10,501,
185,048 180,365
期末持有的其他证券投资 264,387 -- 84,036. 00,000. 80,924. 166,468 -- --
,557.53 ,713.35
.69 98 00 36 .34
15,549, 17,199, -96,591, 3,294,4 3,310,9 -101,27 17,086,
合计 -- 0.00 -- --
264,387 660,855 635.28 00,000. 80,924. 4,479.4 303,093
8
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.69 .34 00 36 6 .89
证券投资审批董事会公告
2020 年 04 月 29 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2020 年 05 月 23 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 1,259,041 1,255,642 0
银行理财产品 自有资金 665,985 615,985 0
合计 1,925,026 1,871,627 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 受托 报 报告 计提 未来 事项
报告
机构 机构 酬 参考 预期 期损 减值 是否 是否 概述
期实
名称 （或 产品类 资金 起始 终止 确 年化 收益 益实 准备 经过 还有 及相
金额 资金投向 际损
（或 受托 型 来源 日期 日期 定 收益 （如 际收 金额 法定 委托 关查
益金
受托 人）类 方 率 有 回情 （如 程序 理财 询索
额
人姓 型 式 况 有） 计划 引（如
9
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名） 有）
用于向深
圳市钜盛
中航信
华股份有
托-天
限公司发
启
放贷款，
【2018 2019 2021
用于补充
中航 】561 自有 年 08 年 08 现 2,501.
信托 16,000 公司流动 9.40% 3,008 370.85 0是 是
信托 号宝华 资金 月 02 月 01 金 17
性资金缺
壹号集 日 日
口；支付
合资金
广州空港
信托计
高端仓储
划
项目工程
施工款。
用于向苏
州吴相置
业有限公
司发放信
托借款，
最终将借
重庆信
款资金用
托-姑
于江苏省
苏2号 2019 2021
苏州市相
重庆 集合资 5,696. 自有 年 08 年 08 现 1,201.
信托 城区苏相 8.00% 903.96 155.90 0是 是
信托 金信托 59 资金 月 30 月 23 金 38
合作区昌
计划 日 日
南路南、
（第五
五星路东
期 ）
59 号地
块项目的
开发建设
及归还股
东借款
等。
用于向苏
州恒大房
重庆信 产开发有
托-姑 2019 2021 限公司发
重庆 苏3号 自有 年 09 年 08 放信托借 现 1,442.
信托 6,525 7.80% 948.18 140.73 0是 是
信托 集合资 资金 月 27 月 07 款，最终 金 16
金信托 日 日 用于江苏
计划 省苏州市
相城区黄
埭镇方桥
10
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路东、春
秋路北的
60 号地
块项目的
开发建设
及归还股
东借款
等。
中融信 用于向南
托-丰 2019 2021 昌万达城
中融 腾 56 自有 年 11 年 11 投资有限 现 2,787. 1,914.
信托 16,000 8.70% 343.23 0是 是
信托 号集合 资金 月 15 月 15 公司发放 金 81 48
资金信 日 日 经营性物
托计划 业贷款。
重庆信 用于加入
托-启 2019 2021 重庆信
重庆 瑞 10 自有 年 12 年 05 托弘瑞 6 现 1,665. 1,542.
信托 15,000 7.90% 0.00 0是 是
信托 号集合 资金 月 12 月 08 号集合资 金 49 12
资金信 日 日 金信托计
托计划 划。
用于"重
庆信托-
昆明万达
城项目集
合资金信
托计划"
重庆信 第一期信
托-涨 2020 2021 托，最终
重庆 鑫2号 自有 年 03 年 08 用于昆明 现 2,288. 1,722.
信托 20,000 8.00% 394.52 0是 是
信托 集合资 资金 月 03 月 07 万达城投 金 22 74
金信托 日 日 资满足"
计划 四三二"
条件的项
目开发建
设及用于
偿还其开
发贷款及
负债等。
外贸信 用于成都
2020 2021
托-富 恒大新北
外贸 自有 年 03 年 09 现 1,233.
信托 荣 160 10,000 城置业有 8.20% 864.93 204.44 0是 是
信托 资金 月 13 月 13 金 37
号成都 限公司发
日 日
恒大贷 放贷款，
11
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款项目 用于恒大
集合资 成都曹家
金信托 巷广场 C
计划 9 地块项目
期 的开发建
设。
用于成都
外贸信
恒大新北
托-富
城置业有
荣 160
限公司发
号成都 2020 2021
放贷款，
外贸 恒大贷 自有 年 03 年 09 现 1,233.
信托 10,000 用于恒大 8.20% 864.93 204.44 0是 是
信托 款项目 资金 月 13 月 13 金 37
成都曹家
集合资 日 日
巷广场 C
金信托
地块项目
计划
的开发建
10 期
设。
用于受让
恒大地产
集团或其
指定第三
方持有的
中融信
上海丰顺
托-融 2020 2022
置业有限
中融 筑 220 自有 年 04 年 02 现 3,028. 1,532.
信托 20,000 公司 10% 8.20% 0.00 0是 是
信托 号集合 资金 月 24 月 27 金 38 16
的股权；
资金信 日 日
用于上海
托计划
市青浦区
朱家角居
住区 G 地
块开发建
设。
用于拟向
宝能汽车
有限公司
重庆信
发放信托
托-鹏 2020 2022
贷款，宝
重庆 锐1号 自有 年 04 年 03 现 1,792.
信托 12,000 能汽车有 7.90% 877.87 233.75 0是 是
信托 集合资 资金 月 27 月 18 金 11
限公司将
金信托 日 日
贷款资金
计划
主要用于
旗下“西
安宝能新
12
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能源汽车
零部件生
产基地”
项目厂房
车间建
设、生产
设备采购
及受托人
认可的其
他资金用
途。
中航信 用于以发
托-天 放信托贷
启 款方式为
【2019 借款人恒
】721 大旅游集
2020 2021
号童世 团有限公
中航 自有 年 04 年 04 现
信托 界文旅 7,000 司的长沙 8.20% 574 528.39 141.53 0是 是
信托 资金 月 29 月 29 金
服务项 “童世界”
日 日
目信托 乐园建设
贷款集 及旅游设
合资金 备采购提
信托计 供融资支
划 持。
用于受让
中航信 福建阳光
托-天 持有阳光
启 城广西
【2019 2020 2022 20%股权
中航 】19 号 自有 年 04 年 04 收益权， 现 2,646. 1,217.
信托 15,000 8.70% 326.25 0是 是
信托 南宁五 资金 月 29 月 29 用于阳光 金 25 45
象湖项 日 日 城广西项
目集合 下房地产
资金信 项目后续
托计划 开发建
设。
用于向福
中融信
州盛景阳
托-君 2020 2021
光城房地
中融 瑞 175 自有 年 05 年 05 现
信托 11,000 产开发有 8.20% 902 798.21 222.41 0是 是
信托 号集合 资金 月 12 月 12 金
限公司发
资金信 日 日
放信托贷
托计划
款，用于
13
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
阳光五一
花园项目
后续开发
建设。
用于向西
安诚铭旅
游开发有
限公司发
五矿信 放信托贷
托-恒 款，最终
信共筑 2020 2021 用于位于
五矿 310 号- 自有 年 05 年 05 西安西咸 现
信托 10,000 8.30% 830 711.75 204.66 0是 是
信托 豐盈 2 资金 月 22 月 22 新区秦汉 金
号集合 日 日 新城板块
资金信 恒大文化
托计划 旅游城项
目 B-02
地块项目
的开发建
设。
用于新世
陕国投 界中国地
-恒大 产（海口）
2020 2021
陕国 海南专 有限公司
自有 年 05 年 05 现 1,271.
投信 信托 项债权 18,000 名下海口 8.40% 1,512 372.82 0是 是
资金 月 28 月 28 金 74
托 集合资 美丽沙项
日 日
金信托 目 1601
计划 地块开发
建设。
用于受让
南京世荣
置业有限
兴业信
公司持有
托-致
的璀璨江
地
2020 2021 山项目
I062(
兴业 自有 年 05 年 05 18824.4 现
信托 金陵观 15,000 7.40% 1,110 927.53 0.00 0是 是
信托 资金 月 29 月 29 平方米划 金
澜)集
日 日 线土地的
合资金
特定资产
信托计
“抵押物”
划
收益权，
融资人取
得转让价
14
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
款后专项
用于置换
璀璨江山
项下民生
银行部分
开发贷及
G024 地
块一期项
目建设开
发。
中信信
托-嘉 用于贵阳
和 118 恒大金阳
2020 2021
号恒大 新世界
中信 自有 年 05 年 11 现 1,085. 1,012.
信托 贵阳新 9,500 4C、4D 7.60% 166.16 0是 是
信托 资金 月 29 月 29 金 97 78
世界集 地块项目
日 日
合资金 的开发建
信托计 设。
划
用于向恒
中航信
大地产集
托-天
团南京置
启
业有限公
【2020
2020 2022 司发放信
】潘安
中航 自有 年 06 年 06 托贷款， 现 2,491.
信托 湖生态 14,320 8.70% 303.78 311.46 0是 是
信托 资金 月 19 月 19 资金用于 金 68
小镇项
日 日 徐州恒大
目贷款
潘安湖生
集合资
态小镇住
金信托
宅项目开
计划
发建设。
用于对浙
江富力房
地产开发
中信信
有限公司
托-富
2020 2021 发放信托
力杭州
中信 自有 年 06 年 11 贷款，用 现
信托 项目集 7,000 7.50% 729.25 128.01 0.00 0是 是
信托 资金 月 23 月 12 于杭州余 金
合资金
日 日 杭区项目
信托计
一期及二
划
期的住宅
及公寓开
发建设。
15
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
用于恒大
外贸信 天津山水
托-富 2020 2022 城项目四
外贸 荣 191 自有 年 07 年 01 号地块的 现 1,082.
信托 10,000 7.20% 520.77 193.32 0是 是
信托 号集合 资金 月 08 月 08 开发建设 金 96
资金信 日 日 以及归还
托计划 股东借
款。
中航信
托-天
启 用于向融
【2020 创瀚茗发
2020 2022
】81 号 放重庆蔡
中航 自有 年 07 年 01 现
信托 融创重 8,000 家映湖十 7.40% 890.43 428.19 145.97 0是 是
信托 资金 月 10 月 10 金
庆蔡家 里项目开
日 日
项目贷 发建设贷
款集合 款。
资金信
托计划
中航信
用于投资
托-天
银行存款
玑汇财 2020 2021
（活期存
中航 3 号债 自有 年 07 年 06 现 2,131. 1,620.
信托 50,000 款、定期 4.55% 0.00 0是 是
信托 券投资 资金 月 14 月 21 金 64 55
存款、同
集合资 日 日
业存款）
金信托
等。
计划
用于投资
“重庆信
托姑苏 1
号集合资
金信托计
重庆信 划”，信托
托-京 2020 2021 资金闲置
重庆 润1号 自有 年 07 年 07 期间可投 现
信托 8,800 7.40% 670.83 463.87 160.57 0是 是
信托 集合资 资金 月 14 月 25 资于银行 金
金信托 日 日 存款、债
计划 券、银行
理财产品
或证券公
司定向资
产管理计
划、基金
16
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司资产
管理计
划、信托
产品、信
托受益权
等投资品
种。
用于收购
南宁森驰
中融信
置业有限
托-丰 2020 2021
公司的
中融 盈 97 自有 年 07 年 07 现
信托 10,000 “南宁雍 7.70% 770 527.4 194.08 0是 是
信托 号集合 资金 月 24 月 24 金
锦湾二
资金信 日 日
期”项目
托计划
特定资产
收益权。
用于向东
中航信 方影都融
托-天 创投资有
启 限公司分
【2020 期信托贷
2020 2021
】77 号 款，资金
中航 自有 年 07 年 07 现
信托 青岛东 8,800 最终用于 7.30% 642.4 440 0.00 0是 是
信托 资金 月 24 月 24 金
方影都 青岛“东
日 日
贷款集 方影
合资金 都”A-4-3
信托计 地块项目
划 开发建
设。
用于向北
京富华房
地产开发
中融信
有限公司
托-融 2020 2021
发放信托
中融 筑 339 自有 年 07 年 07 现
信托 12,000 贷款，均 7.60% 912 609.67 0.00 0是 是
信托 号集合 资金 月 29 月 29 金
用于北京
资金信 日 日
恒大丽宫
托计划
项目四期
的开发建
设。
民生信 2020 2022 用于受让
民生 自有 现
信托 托-至 7,000 年 08 年 02 奥园集团 8.70% 916 375.41 158.51 0是 是
信托 资金 金
信 930 月 07 月 07 重庆置业
17
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号重庆 日 日 有限公司
奥园特 持有的上
定资产 海奥港
收益权 81%股权
集合资 对应的收
金信托 益权，资
计划 金最终用
于大埔奥
园广场项
目大地块
的开发建
设。
用于投资
海南雅居
乐房地产
开发有限
公司作为
债务人的
专项债
陕国投
权；资金
-雅居
2020 2021 用于海南
陕国 乐海南
自有 年 08 年 08 雅居乐名 现
投信 信托 专项债 15,000 7.30% 1,095 687 0.00 0是 是
资金 月 14 月 14 下海南清 金
托 权集合
日 日 水湾 B09
资金信
区一期高
托计划
层及二期
高层项目
及 B11-1、
B11-2 区
26 栋高
层住宅开
发建设。
用于受让
肇庆市昊
五矿信
阳房地产
托-恒
开发有限
信共筑
2020 2021 公司持有
324 号-
五矿 自有 年 08 年 08 的肇庆市 现 1,003.
信托 信诚 20,000 8.00% 1,600 394.52 0是 是
信托 资金 月 14 月 14 端州区 金 84
30 号
日 日 108 区蓝
集合资
塘中路阳
金信托
光城檀府
计划
项目形成
的特定资
18
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
产收益
权，信托
资金用于
肇庆市端
州区 108
区蓝塘中
路南侧
A、B 地
块对应阳
光城檀府
项目的开
发建设。
用于受让
深圳市宝
能投资集
团有限公
司持有的
深圳市钜
盛华股份
有限公司
6%股权
民生信
收益权，
托-至
宝能投资
信
将获得的
1047 2020 2022
信托资金
民生 号宝能 自有 年 08 年 08 现
信托 20,000 用于补充 8.90% 3,560 434.03 438.90 0是 是
信托 投资融 资金 月 21 月 21 金
宝能投资
资项目 日 日
及其子公
集合资
司流动资
金信托
金及归还
计划
因补充流
动资金需
求产生的
金融机构
借款、债
券融资、
股东及关
联公司借
款等。
中航信 用于投资
2020 2021
托-天 银行存款
中航 自有 年 08 年 05 现 1,590. 1,272.
信托 玑汇财 50,000 （活期存 4.30% 0.00 0是 是
信托 资金 月 27 月 24 金 41 33
3 号债 款、定期
日 日
券投资 存款、同
19
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
集合资 业存款）；
金信托 债券逆回
计划 购、同业
存单、交
易所及银
行间市场
债券及票
据；债券
基金（含
可转债基
金）及债
券专户；
现金管理
型金融工
具；其他
安全性高
并且法律
法规以及
监管部门
允许投资
的银行间
或交易所
固定收益
类产品。
用于投资
银行存
中融信 款、货币
托-汇 市场基
聚金 1 2020 2021 金、债券
中融 号货币 自有 年 08 年 05 基金、交 现 2,256. 1,796.
信托 50,000 6.10% 0.00 0是 是
信托 基金集 资金 月 27 月 24 易所及银 金 16 58
合资金 日 日 行间市场
信托计 债券以及
划 固定收益
类产品
等。
用于借款
重庆信 人深圳市
托-晋 2020 2022 钜盛华股
重庆 阳1号 自有 年 08 年 02 份有限公 现 2,346.
信托 20,000 7.80% 923.18 384.66 0是 是
信托 集合资 资金 月 27 月 27 司或下属 金 41
金信托 日 日 公司经营
计划 周转、归
还原有债
20
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
务等。
用于投资
交易所和
民生信
银行间市
托-中
2020 2021 场上交易
民永丰
民生 自有 年 08 年 05 的债券、 现 2,089. 1,664.
信托 1 号集 50,000 5.65% 0.00 0是 是
信托 资金 月 28 月 25 货币市场 金 73 04
合资金
日 日 工具、货
信托计
币基金、
划
债券基金
等。
用于投资
上海信
货币市场
托-“红
工具包括
宝石” 2020 2021
现金、银
上海 安心稳 自有 年 09 年 06 现 1,051.
信托 30,000 行存款、 4.60% 790.19 0.00 0是 是
信托 健系列 资金 月 03 月 08 金 07
大额可转
（上信 日 日
让存单、
-H-600
债券逆回
1）
购等。
用于投资
上海信
货币市场
托-“红
工具包括
宝石” 2020 2021
现金、银
上海 安心稳 自有 年 09 年 06 现
信托 20,000 行存款、 4.60% 667.95 476.38 0.00 0是 是
信托 健系列 资金 月 23 月 15 金
大额可转
（上信 日 日
让存单、
-H-600
债券逆回
1）
购等。
用于投资
南通常海
建设投资
发展有限
陕国投
公司作为
-优债
2020 2022 债务人的
陕国 28 号
自有 年 09 年 09 专项债 现
投信 信托 南通海 4,000 7.00% 560 68.27 70.00 0是 是
资金 月 24 月 24 权；资金 金
托 安集合
日 日 用于补充
资金信
公司市场
托计划
化领域的
基础设施
建设和绿
化整治工
21
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
程业务所
需资金。
用于通过
深圳航桥
投资合伙
企业（有
中航信 限合伙）
托-天 对南京恒
启 泽房地产
【2020 开发有限
2020 2022
】408 公司、南
中航 自有 年 09 年 09 现 1,018.
信托 号南京 6,000 京恒昇房 8.50% 124.36 0.00 0是 是
信托 资金 月 25 月 24 金 6
石板桥 地产开发
日 日
项目股 有限公司
权投资 进行增资
信托计 扩股，最
划 终用于公
司名下南
京溧水地
块的开发
建设。
用于向深
圳市钜盛
华股份有
限公司发
放信托贷
重庆信
款，贷款
托-鹏 2020 2022
资金主要
重庆 锐3号 自有 年 10 年 03 现 1,084.
信托 10,000 用于偿还 7.60% 351.89 187.40 0是 是
信托 集合资 资金 月 13 月 18 金 82
金融机构
金信托 日 日
融资等经
计划
营周转，
及受托人
认可的其
他资金用
途。
用于投资
上海信
债券，包
托-鑫 2020 2021
括但不限
上海 月丰利 自有 年 10 年 06 现
信托 30,000 于国债、 4.50% 880.27 621.37 0.00 0是 是
信托 集合资 资金 月 14 月 09 金
金融债
金信托 日 日
（含次级
计划
债和混合
22
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资本债）、
企业债、
公司债
（含非公
开发行公
司债）、央
行票据 、
（超）短
期融资
券、中期
票据、定
向融资工
具
（PPN）、
可转债/
可交换
债、项目
收益债、
资产支持
证券（票
据）等。
用于投资
债券，包
括但不限
于国债、
金融债
（含次级
债和混合
资本债）、
企业债、
上海信
公司债
托-鑫 2020 2021
（含非公
上海 月丰利 自有 年 10 年 06 现
信托 20,000 开发行公 4.50% 586.85 396.99 0.00 0是 是
信托 集合资 资金 月 21 月 16 金
司债）、央
金信托 日 日
行票据 、
计划
（超）短
期融资
券、中期
票据、定
向融资工
具
（PPN）、
可转债/
可交换
23
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债、项目
收益债、
资产支持
证券（票
据）等。
中航信 用于向云
托-天 南尚居地
启 产有限公
【2019 司发放信
】116 2020 2022 托贷款，
中航 号昆明 自有 年 11 年 11 具体用于 现
信托 15,000 8.00% 2,400 292.6 300.00 0是 是
信托 恒大云 资金 月 06 月 06 昆明“恒 金
玺大宅 日 日 大云玺大
信托贷 宅”项目
款集合 5、11、12、
资金信 13 区开
托计划 发建设。
用于向太
原富力盛
达房地产
华润信
开发有限
托-鼎
公司发放
新 240 2020 2021
信托贷
华润 号富力 自有 年 11 年 11 现
信托 10,000 款，用于 6.90% 690 168.25 170.97 0是 是
信托 太原项 资金 月 17 月 17 金
金禧城
目集合 日 日
A、B、C、
资金信
E、X2 地
托计划
块项目的
开发建
设。
用于受让
昆明恒海
五矿信 持有的位
托-恒 于昆明市
信共筑 官渡区的
2020 2021
318 号- “恒大玖
五矿 自有 年 11 年 11 现
信托 鑫玖 9,500 珑 7.90% 750.5 183 185.05 0是 是
信托 资金 月 20 月 20 金
77 号 湾”A1-2
日 日
集合资 地块形成
金信托 的特定资
计划 产收益
权，具体
用于满足
24
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
432 条件
的标的地
块的建设
开发。
用于中信
信托以资
产收益权
转让附回
购模式向
中信信
南通瑞兴
托-碧
提供融
桂园苏 2020 2022
资，由南
中信 韵4 自有 年 11 年 05 现
信托 8,000 通瑞兴将 6.70% 268 130.7 168.95 0是 是
信托 号融资 资金 月 25 月 25 金
信托资金
集合资 日 日
用于符合
金信托
“四三二”
计划
条件的碧
桂园星宸
花苑项目
开发建
设。
用于投资
银行存款
（活期存
款、定期
存款、同
业存款）；
债券逆回
购、同业
中航信
存单、交
托-天
易所及银
玑汇财 2020 2021
行间市场
中航 3 号债 自有 年 11 年 05 现 1,112.
信托 50,000 债券及票 4.45% 542.53 0.00 0是 是
信托 券投资 资金 月 30 月 31 金 5
据；债券
集合资 日 日
基金（含
金信托
可转债基
计划
金）及债
券专户；
现金管理
型金融工
具；其他
安全性高
并且法律
法规以及
25
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
监管部门
允许投资
的银行间
或交易所
固定收益
类产品。
用于受让
北京铭海
五矿信 置业有限
托-恒 公司持有
信共筑 的海淀西
2020 2022
372 号- 北旺地块
五矿 自有 年 12 年 12 现
信托 鼎宁 8,000 项目特定 5.47% 875.2 106.7 109.40 0是 是
信托 资金 月 04 月 04 金
10 号 资产收益
日 日
集合资 权，资金
金信托 最终用于
计划 标的项目
开发建
设。
用于投资
交易所和
民生信
银行间市
托-中
2020 2021 场上交易
民永丰
民生 自有 年 12 年 06 的债券、 现
信托 1 号集 20,000 5.30% 519.84 299.12 0.00 0是 是
信托 资金 月 18 月 15 货币市场 金
合资金
日 日 工具、货
信托计
币基金、
划
债券基金
等。
用于投资
交易所和
民生信
银行间市
托-中
2020 2021 场上交易
民永丰
民生 自有 年 12 年 06 的债券、 现 1,585.
信托 1 号集 60,000 5.30% 862.52 0.00 0是 是
信托 资金 月 22 月 22 货币市场 金 64
合资金
日 日 工具、货
信托计
币基金、
划
债券基金
等。
江苏信 2020 2021 用于各类
江苏 托-安 自有 年 12 年 06 存款、各 现
信托 20,000 4.80% 460.27 234.08 0.00 0是 是
信托 鑫添利 资金 月 31 月 24 类债券及 金
1 号集 日 日 债券逆回
26
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合资金 购、资产
信托计 支持证
划 券、货币
市场基
金、债券
基金、经
法律法规
或监督管
理机构认
可的其他
标准化债
权资产以
及投资范
围限定在
标准化资
产的信
托、券商、
基金、保
险、银行
和期货及
其子公司
发行的固
定收益类
资产管理
产品。
用于投资
银行存
款、货币
市场基
金、债券
基金、交
中融信
易所及银
托-汇
行间市场
聚金 1 2020 2021
债券以及
中融 号货币 自有 年 12 年 06 现 1,504.
信托 50,000 固定收益 6.10% 743.7 0.00 0是 是
信托 基金集 资金 月 31 月 29 金 11
类产品
合资金 日 日
（包括但
信托计
不限于期
划
限在 1 年
以内的逆
回购及委
托人认可
的其他固
定收益类
27
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
产品）等
以及本合
同约定的
其他用
途。
本信托计
划为具有
低风险和
高流动性
特点的现
金管理型
信托计
划，委托
人基于对
受托人的
信任，自
陕国投 愿将合法
-汇钰 1 拥有的资
2021 2021
陕国 号现金 金委托给
自有 年 01 年 06 现 1,234.
投信 信托 管理集 50,000 受托人， 5.15% 606.71 0.00 0是 是
资金 月 04 月 28 金 59
托 合资金 在保持信
日 日
信托计 托资金低
划 风险和高
流动性的
前提下，
由受托人
集合管
理、运用，
通过受托
人的专业
管理谋求
信托财产
的稳定增
值。
用于投资
中航信 ①银行存
托-天 款（活期
玑汇财 2021 2021 存款、定
中航 3 号债 100,00 自有 年 01 年 06 期存款、 现 2,094. 1,034.
信托 4.55% 0.00 0是 是
信托 券投资 0 资金 月 07 月 24 同业存 金 25 66
集合资 日 日 款）；②债
金信托 券逆回
计划 购、同业
存单、交
28
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
易所及银
行间市场
债券及票
据；③债
券基金
（含可转
债基金）
及债券专
户；④现
金管理型
金融工具
（货币市
场基金或
其他类货
币基金、
短期理财
工具等）；
⑤其他安
全性高并
且法律法
规以及监
管部门允
许投资的
银行间或
交易所固
定收益类
产品。
用于向常
州盛嘉置
业发展有
江苏信 限公司发
托-富 2021 2022 放可续期
江苏 居 11 自有 年 01 年 12 信托贷 现 1,415.
信托 10,000 7.50% 162.33 139.73 0是 是
信托 号集合 资金 月 11 月 01 款，专项 金 75
资金信 日 日 用于其开
托计划 发的风华
瓴著花园
项目开发
建设。
爱建信 用于受让
2021 2022
托-爱 漳州市富
爱建 自有 年 01 年 01 现
信托 建长盈 10,000 山房地产 7.10% 710 145.89 0.00 0是 是
信托 资金 月 15 月 15 金
精英- 开发有限
日 日
阳光城 公司持有
29
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
滨海明 的阳光城
珠项目 滨海明珠
集合资 项目的特
金信托 定资产收
计划 益权，并
通过漳州
富山回购
项目特定
资产收益
权实现信
托资金的
退出；最
终信托资
金用于偿
还股东借
款及项目
开发建
设。
用于向太
外贸信
原恒大鸿
托-富
博房地产
荣 185
开发有限
号太原 2021 2022
公司发放
外贸 恒大天 自有 年 01 年 01 现
信托 10,000 信托贷 7.80% 780 153.86 130.36 0是 是
信托 宸项目 资金 月 20 月 20 金
款，用于
贷款集 日 日
其开发的
合资金
太原恒大
信托计
天宸首 1
划
期项目。
用于受让
融资人昆
明蓝光滇
五矿信 池文化旅
托-恒 游发展有
信共筑 限公司持
2021 2022
326 号- 有的昆明
五矿 自有 年 02 年 08 现 1,196.
信托 长利稳 10,000 蓝光花间 8.00% 109.59 85.48 0是 是
信托 资金 月 09 月 09 金 71
增 123 溪谷花园
日 日
号集合 A5、A6、
资金信 A7、A9
托计划 地块特定
资产收益
权，最终
用于该项
30
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
目开发建
设。
用于受让
中泛置业
持有的长
沙市雨花
区的阳光
五矿信 城“愉景
托-恒 湾一期项
信共筑 目”的特
2021 2021
452 号- 定资产收
五矿 自有 年 02 年 08 现
信托 璟嘉 15,000 益权，资 7.00% 527.92 94.93 0.00 0是 是
信托 资金 月 26 月 26 金
60 号 金最终用
日 日
集合资 于该项目
金信托 的开发建
计划 设，信托
到期时中
泛置业回
购特定资
产收益
权。
用于受让
中泛置业
持有的长
沙市雨花
区的阳光
五矿信 城“愉景
托-恒 湾一期项
信共筑 目”的特
2021 2021
452 号- 定资产收
五矿 自有 年 02 年 08 现
信托 璟嘉 15,000 益权，资 7.00% 527.92 94.93 0.00 0是 是
信托 资金 月 26 月 26 金
60 号 金最终用
日 日
集合资 于该项目
金信托 的开发建
计划 设，信托
到期时中
泛置业回
购特定资
产收益
权。
上海信 2021 2022 用于向徐
上海 自有 现
信托 托-万 5,000 年 02 年 08 州万成房 6.80% 507.67 30.74 0.00 0是 是
信托 资金 金
成债权 月 26 月 25 地产开发
31
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资集 日 日 有限公司
合资金 发行债
信托计 权，最终
划 资金用于
债务人旗
下徐州云
龙区“云
樾外滩”
（坝山热
电厂
2020-33
号地块）
项目开发
建设。
用于有限
合伙人向
深圳市佳
中航信 业航鼎咨
托-天 询管理合
新湾区 2021 2023 伙企业
中航 更新 自有 年 02 年 02 （有限合 现
信托 10,000 8.50% 1,700 76.85 0.00 0是 是
信托 10 号 资金 月 26 月 26 伙）出资；金
集合资 日 日 各期信托
金信托 单位资金
计划 的 1%用
于认购信
托业保障
基金。
用于有限
合伙人向
深圳市佳
中航信 业航鼎咨
托-天 询管理合
新湾区 2021 2023 伙企业
中航 更新 自有 年 03 年 03 （有限合 现
信托 10,000 8.50% 1,700 69.86 0.00 0是 是
信托 10 号 资金 月 01 月 01 伙）出资；金
集合资 日 日 各期信托
金信托 单位资金
计划 的 1%用
于认购信
托业保障
基金。
外贸 信托 外贸信 10,000 自有 2021 2022 用于项目 现 7.30% 730 24 0.00 0是 是
32
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
信托 托-富 资金 年 03 年 03 公司关联 金
祥 91 月 19 月 19 公司北京
号恒大 日 日 恒房兴置
北京项 业有限公
目1期 司持有开
-2 发的北京
市房山区
良乡恒大
房山御峰
项目的开
发建设或
归还股东
借款。
用于项目
公司关联
公司北京
恒房兴置
外贸信
业有限公
托-富
2021 2022 司持有开
祥 91
外贸 自有 年 03 年 09 发的北京 现 1,173.
信托 号恒大 10,000 7.80% 25.64 0.00 0是 是
信托 资金 月 19 月 19 市房山区 金 21
北京项
日 日 良乡恒大
目2期
房山御峰
-1
项目的开
发建设或
归还股东
借款。
用于海南
雅居乐房
地产开发
有限公司
上海信
在建海南
托-海
2021 2023 清水湾绿
雅债权
上海 自有 年 03 年 03 茵新邨及 现
信托 投资集 7,500 7.00% 1,050 11.51 0.00 0是 是
信托 资金 月 23 月 23 澄碧苑 2 金
合资金
日 日 栋公寓、
信托计
10 栋高
划
层及地下
车库工程
项目的开
发建设。
1,220, 84,687 43,164
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- --
641.59 .65 .59
33
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
34
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,138,554,092.43 7,243,186,362.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,070,632,109.34 14,301,978,905.17
衍生金融资产
应收票据 23,775,474.70 613,496,333.71
应收账款 6,748,267.51 4,225,230.90
应收款项融资
预付款项 33,944,079.72 9,358,846.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,280,942.00 30,318,938.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,199,940,964.06 14,852,694,146.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,629,264.46 182,837,070.99
流动资产合计 38,707,505,194.22 37,238,095,834.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
35
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,139,299.56 29,528,377.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,634,281,190.02 6,366,958,225.81
投资性房地产
固定资产 6,713,935,677.44 6,882,953,634.34
在建工程 234,592,047.64 223,468,482.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,705,967,049.31 1,713,526,693.10
开发支出
商誉 276,001,989.95 276,001,989.95
长期待摊费用 95,303.80 127,071.76
递延所得税资产 1,265,497,825.80 925,921,403.51
其他非流动资产 201,949,944.94 209,677,594.21
非流动资产合计 17,062,460,328.46 16,628,163,472.08
资产总计 55,769,965,522.68 53,866,259,306.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 1,445,328,582.31 1,151,871,136.29
预收款项
合同负债 6,128,740,726.95 8,801,346,891.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
36
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 52,816,831.69 196,241,487.31
应交税费 3,416,057,178.97 2,152,806,156.43
其他应付款 1,419,319,141.95 1,556,699,290.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 230,140,473.98 798,216,651.49
流动负债合计 12,722,402,935.85 14,657,181,613.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 36,360.00 36,360.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 196,890,554.53 197,049,341.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 83,810,250.00 85,999,500.00
递延所得税负债 431,087,707.27 456,339,414.38
其他非流动负债
非流动负债合计 711,824,871.80 739,424,616.31
负债合计 13,434,227,807.65 15,396,606,229.60
所有者权益：
股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,532,550.13 741,532,550.13
减：库存股 1,002,128,680.79 1,002,128,680.79
其他综合收益 -6,134,270.75 -5,213,248.93
37
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00
一般风险准备
未分配利润 40,352,437,114.66 36,489,911,363.13
归属于母公司所有者权益合计 42,346,188,713.25 38,484,583,983.54
少数股东权益 -10,450,998.22 -14,930,906.55
所有者权益合计 42,335,737,715.03 38,469,653,076.99
负债和所有者权益总计 55,769,965,522.68 53,866,259,306.59
法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,997,387,816.81 5,713,353,085.92
交易性金融资产 4,757,405,123.29 2,096,497,598.93
衍生金融资产
应收票据 18,535,474.70 74,100,000.00
应收账款 4,173,186,616.72 387,657,700.12
应收款项融资
预付款项 116,653,372.51 84,206,238.58
其他应收款 8,441,728,967.58 10,403,769,305.69
其中：应收利息
应收股利 1,775,818,203.33 1,775,818,203.33
存货 9,609,902,003.54 10,343,443,087.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 33,114,799,375.15 29,103,027,016.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
38
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 7,964,291,378.23 7,964,291,378.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,222,520,697.67 2,480,599,923.11
投资性房地产
固定资产 4,302,445,652.57 4,416,370,356.00
在建工程 52,200,531.18 58,004,537.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,203,622,499.87 1,208,261,829.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,082,866.32 8,032,095.76
其他非流动资产 166,280,360.94 173,867,010.21
非流动资产合计 15,919,443,986.78 16,309,427,129.95
资产总计 49,034,243,361.93 45,412,454,146.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,024,840,310.30 839,199,956.37
预收款项
合同负债 14,011,393,484.19 10,764,681,770.37
应付职工薪酬
应交税费 471,594,485.08 809,734,252.60
其他应付款 208,062,137.94 186,265,132.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,818,788,598.22 1,396,504,456.42
流动负债合计 17,534,679,015.73 13,996,385,568.55
39
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 36,360.00 36,360.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 144,186,869.73 144,254,229.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 330,359,382.64 387,147,470.28
其他非流动负债
非流动负债合计 479,582,612.37 536,438,060.01
负债合计 18,014,261,628.10 14,532,823,628.56
所有者权益：
股本 1,506,988,000.00 1,506,988,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,628,480.93 1,341,628,480.93
减：库存股 1,002,128,680.79 1,002,128,680.79
其他综合收益
专项储备
盈余公积 753,494,000.00 753,494,000.00
未分配利润 28,419,999,933.69 28,279,648,717.65
所有者权益合计 31,019,981,733.83 30,879,630,517.79
负债和所有者权益总计 49,034,243,361.93 45,412,454,146.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,520,001,017.41 9,268,167,143.40
其中：营业收入 10,520,001,017.41 9,268,167,143.40
利息收入
40
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,464,072,132.51 4,972,412,127.46
其中：营业成本 2,508,367,995.14 2,433,859,980.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,734,473,180.06 1,392,673,096.21
销售费用 663,559,245.61 624,624,759.89
管理费用 491,151,613.47 479,341,347.21
研发费用 76,738,247.93 49,311,588.28
财务费用 -10,218,149.70 -7,398,644.77
其中：利息费用 1,964.00
利息收入 19,840,164.26 10,893,484.58
加：其他收益 15,555,338.79 12,327,041.47
投资收益（损失以“－”号填
158,357,729.60 311,232,850.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
-137,205.41 -652,083.50
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-94,857,705.45 798,785,096.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-471,512.55 -4,509,681.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 243,214.70
41
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,134,755,949.99 5,413,590,323.16
加：营业外收入 3,683,129.02 3,024,845.19
减：营业外支出 12,031,397.04 23,546,900.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,126,407,681.97 5,393,068,267.87
减：所得税费用 1,259,403,710.05 1,389,615,050.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,867,003,971.92 4,003,453,217.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3,867,003,971.92 4,003,453,217.60
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 3,862,525,751.53 4,002,168,546.84
2.少数股东损益 4,478,220.39 1,284,670.76
六、其他综合收益的税后净额 -919,333.88 -3,868,886.54
归属母公司所有者的其他综合收益
-921,021.82 -3,868,886.54
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-921,021.82 -3,868,886.54
收益
1.权益法下可转损益的其他
5,006.93 -185,175.11
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
42
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -926,028.75 -3,683,711.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,687.94
税后净额
七、综合收益总额 3,866,084,638.04 3,999,584,331.06
归属于母公司所有者的综合收益
3,861,604,729.71 3,998,299,660.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,479,908.33 1,284,670.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 2.5796 2.6564
（二）稀释每股收益 2.5796 2.6564
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,476,815,723.28 4,826,937,630.64
减：营业成本 2,322,875,668.76 2,053,431,753.97
税金及附加 1,476,685,102.57 1,191,497,059.86
销售费用 417,536.91 1,341,213.77
管理费用 239,000,084.79 274,146,990.02
研发费用 76,363,704.41 49,191,663.02
财务费用 8,965,493.85 1,572,941.29
其中：利息费用 1,964.00
利息收入 5,559,552.22 5,733,833.10
加：其他收益 3,451,849.00 5,727,860.00
投资收益（损失以“－”号填
43,067,165.52 56,483,251.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
43
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-227,152,350.57 937,818,977.66
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-203,082.22 -566,107.76
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
27,089.86
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,698,803.58 2,255,219,990.22
加：营业外收入 327,747.38 239,214.22
减：营业外支出 3,245,607.20 21,439,848.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
168,780,943.76 2,234,019,356.26
列）
减：所得税费用 28,429,727.72 559,172,367.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,351,216.04 1,674,846,989.04
（一）持续经营净利润（净亏损
140,351,216.04 1,674,846,989.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
44
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 140,351,216.04 1,674,846,989.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,432,570,183.09 5,990,742,711.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 176,559,137.13 231,671,313.98
经营活动现金流入小计 9,609,129,320.22 6,222,414,025.96
45
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,580,723,742.25 1,600,261,521.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
720,156,933.56 657,647,387.38
金
支付的各项税费 3,444,454,797.49 3,575,966,259.90
支付其他与经营活动有关的现金 944,234,836.32 717,409,504.65
经营活动现金流出小计 6,689,570,309.62 6,551,284,673.64
经营活动产生的现金流量净额 2,919,559,010.60 -328,870,647.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,313,380,924.36 9,127,831,292.77
取得投资收益收到的现金 158,494,935.01 311,884,934.42
处置固定资产、无形资产和其他
718,498.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,472,594,357.74 9,439,716,227.19
购建固定资产、无形资产和其他
56,003,853.86 81,678,035.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,444,400,000.00 9,324,049,279.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,500,403,853.86 9,405,727,315.16
投资活动产生的现金流量净额 -3,027,809,496.12 33,988,912.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
46
江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 36,363.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,964.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 501,022,016.76
筹资活动现金流出小计 501,060,343.76
筹资活动产生的现金流量净额 -501,060,343.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,618,215.66 3,273,375.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,632,269.86 -792,668,704.27
加：期初现金及现金等价物余额 7,243,186,362.29 4,300,144,848.67
六、期末现金及现金等价物余额 7,138,554,092.43 3,507,476,144.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,017,417,958.38 2,527,972,029.73
收到的税费返还 617,656.56
收到其他与经营活动有关的现金 1,992,973,409.64 1,748,744,219.03
经营活动现金流入小计 7,010,391,368.02 4,277,333,905.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,538,138,939.95 1,159,672,456.89
支付给职工以及为职工支付的现
208,263,719.21 266,013,789.83
金
支付的各项税费 2,280,212,514.83 1,738,670,470.36
支付其他与经营活动有关的现金 98,991,523.30 108,151,916.24
经营活动现金流出小计 4,125,606,697.29 3,272,508,633.32
经营活动产生的现金流量净额 2,884,784,670.73 1,004,825,272.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,019,826,292.29 3,651,469,921.36
取得投资收益收到的现金 43,067,165.52 56,483,251.61
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江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,062,933,457.81 3,707,953,172.97
购建固定资产、无形资产和其他
13,683,397.65 66,253,229.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,650,000,000.00 5,600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,663,683,397.65 5,666,253,229.06
投资活动产生的现金流量净额 -2,600,749,939.84 -1,958,300,056.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 36,363.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,964.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 501,022,016.76
筹资活动现金流出小计 501,060,343.76
筹资活动产生的现金流量净额 -501,060,343.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-207,851.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 284,034,730.89 -1,454,742,979.57
加：期初现金及现金等价物余额 5,713,353,085.92 3,741,676,596.22
六、期末现金及现金等价物余额 5,997,387,816.81 2,286,933,616.65
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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