意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

南国置业:2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告2018-08-21  

						证券代码:002305              证券简称:南国置业              公告编号:2018-071 号




                         南国置业股份有限公司
    2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告


    一、募集资金基本情况
    根据公司第三届董事会第十九次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过并经中国
证券会[证监许可(2015)2975 号]核准的非公开发行 A 股股票发行方案,公司 2016 年 6 月
以非公开方式向 4 名特定对象发行人民币普通股(A)股 271,985,815 股,发行价格 5.64
元/股,募集资金合计 1,533,999,996.60 元,扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费
等发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,518,814,722.82 元。上述资金到位情况经中天
运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年 6 月 17 日并出具了中天运〔2016〕
验字第 90059 号验资报告。
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金人民币 1,493,187,181.18 元,尚未
使用的募集资金余额为人民币 25,627,541.64 元。公司 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余
额合计为人民币 28,798,040.26 元,与尚未使用的募集资金余额的差额人民币 3,170,498.62
元,银行存款利息结余 3,170,498.62 元。
    二、募集资金管理情况
    (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
    为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,
确保资金使用安全,保护投资者利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》
精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等有关法
律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《武汉南国置业股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该管理制度经本公司制定后,本公司于 2015
年进行了重新修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板板上
市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为管理
制度亦符合《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》的要求。
    (二)募集资金在各银行账户的存储情况


                                          1
       根据管理制度要求,本公司董事会批准对本次募集资金开设了中国工商银行股份有限
 公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公
 司武汉分行(设有两个账户)、中国银行股份有限公司武汉江岸支行等五个专项账户,这些
 账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
       截至2018年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况见下表:
                                                                       单位:人民币元

序号                  开户行                                账号            金额

        中国工商银行股份有限公司武汉江岸
 1                                              3202001019200428177                0.00
        支行

        中国建设银行股份有限公司武汉江岸
 2                                              42050111620800000127               0.00
        支行

 3      中国民生银行股份有限公司武汉分行        692843520                28,432,065.93

 4      中国民生银行股份有限公司武汉分行        697638337                   365,974.33

 5      中国银行股份有限公司武汉江岸支行        559970108837                       0.00

                       合计                                              28,798,040.26

       (三)募集资金专户存储三方监管情况

       根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中德证券股份有限公司已
 于 2016 年 7 月 8 日与中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公
 司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉江岸

 支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
 不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金的使用情况
       截至 2018 年 6 月 30 日,公司本年度共使用募集资金人民币 94,759,418.11 元,均为
 工程项目支出。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。

       (二)募投项目先期投入及置换情况
       无
       (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       无
       (四)节余募集资金使用情况

                                            2
   无
       (五)募集资金使用的其他情况
   无
       四、变更募投项目的资金使用情况
   无
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情
形。




   附件:募集资金使用情况对照表



                                                         南国置业股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二〇一八年八月二十一日




                                            3
     附件-1


                                                            南国置业股份有限公司
                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                     截止日期:2018 年 6 月 30 日

   编制单位:南国置业股份有限公司                                                                                                              金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                            151,881.47                       本期投入募集
                                                                                                                                              9,475.94
报告期内变更用途的募集资金总额                                              0.00                         资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                  0.00                         已累计投入募
                                                                                                                                            149,318.72
累计变更用途的募集资金总额比例                                             0.00%                         集资金总额

                           是否已变更                                                                    截至期末投资进 项目达到预定                                项目可行性
    承诺投资项目和                      募集资金承诺   调整后投资总                   截至期末累计                                                       是否达到
                           项目(含部                                  本期投入金额                      度(%)(3)=      可使用状态日 本期实现的效益              是否发生重
      超募资金投向                        投资总额       额(1)                          投入金额(2)                                                    预计效益
                             分变更)                                                                       (2)/(1)            期                                     大变化

承诺投资项目

1、雄楚广场                     --        32,000.00      32,000.00                           32,004.50         100.01%     2014-12-12           329.34    不适用        否

2、昙华林                       --        46,681.47      46,681.47                           46,698.37         100.04%     2016-10-18           617.72    不适用        否

3、南国中心一期                 --        16,200.00      16,200.00                           15,769.48          97.34%     2015-12-25                0    不适用        否

4、南国中心二期                           57,000.00      57,000.00         9,475.94          54,846.37          96.22%     2018-12-30    项目尚未完工     不适用        否

承诺投资项目小计                --       151,881.47     151,881.47         9,475.94         149,318.72              ——                        947.06     ——        ——

超募资金投向               不适用
项目可行性发生重大变化的
                           不适用
情况说明


                                                                                      4
超募资金的金额、用途及使
                           不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
                           不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
                           不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                           尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
去向
募集资金使用及披露中存在
                           不适用
的问题或其他情况




                                                                            5