证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-071 号
南国置业股份有限公司
2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据公司第三届董事会第十九次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过并经中国
证券会[证监许可（2015）2975 号]核准的非公开发行 A 股股票发行方案，公司 2016 年 6 月
以非公开方式向 4 名特定对象发行人民币普通股（A）股 271,985,815 股，发行价格 5.64
元/股，募集资金合计 1,533,999,996.60 元，扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费
等发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,518,814,722.82 元。上述资金到位情况经中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 6 月 17 日并出具了中天运〔2016〕
验字第 90059 号验资报告。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 1,493,187,181.18 元，尚未
使用的募集资金余额为人民币 25,627,541.64 元。公司 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余
额合计为人民币 28,798,040.26 元，与尚未使用的募集资金余额的差额人民币 3,170,498.62
元，银行存款利息结余 3,170,498.62 元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，
确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》
精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等有关法
律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉南国置业股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司制定后，本公司于 2015
年进行了重新修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板板上
市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为管理
制度亦符合《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》的要求。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
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根据管理制度要求，本公司董事会批准对本次募集资金开设了中国工商银行股份有限
公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公
司武汉分行(设有两个账户)、中国银行股份有限公司武汉江岸支行等五个专项账户，这些
账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
截至2018年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况见下表：
单位：人民币元
序号 开户行 账号 金额
中国工商银行股份有限公司武汉江岸
1 3202001019200428177 0.00
支行
中国建设银行股份有限公司武汉江岸
2 42050111620800000127 0.00
支行
3 中国民生银行股份有限公司武汉分行 692843520 28,432,065.93
4 中国民生银行股份有限公司武汉分行 697638337 365,974.33
5 中国银行股份有限公司武汉江岸支行 559970108837 0.00
合计 28,798,040.26
（三）募集资金专户存储三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券股份有限公司已
于 2016 年 7 月 8 日与中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行、中国建设银行股份有限公
司武汉江岸支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉江岸
支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司本年度共使用募集资金人民币 94,759,418.11 元，均为
工程项目支出。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）节余募集资金使用情况
2
无
（五）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情
形。
附件：募集资金使用情况对照表
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
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附件-1
南国置业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
编制单位：南国置业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 151,881.47 本期投入募集
9,475.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
149,318.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 是否达到
项目（含部 本期投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 本期实现的效益 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额(2) 预计效益
分变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1、雄楚广场 -- 32,000.00 32,000.00 32,004.50 100.01% 2014-12-12 329.34 不适用 否
2、昙华林 -- 46,681.47 46,681.47 46,698.37 100.04% 2016-10-18 617.72 不适用 否
3、南国中心一期 -- 16,200.00 16,200.00 15,769.48 97.34% 2015-12-25 0 不适用 否
4、南国中心二期 57,000.00 57,000.00 9,475.94 54,846.37 96.22% 2018-12-30 项目尚未完工 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 151,881.47 151,881.47 9,475.94 149,318.72 —— 947.06 —— ——
超募资金投向 不适用
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
4
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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