北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2010-016
北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 湘鄂情
股票代码 002306
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区定慧寺甲2 号一层、二层
注册地址的邮政编码 100083
办公地址 北京市丰台区大成路九号北楼一单元
办公地址的邮政编码 100141
公司国际互联网网址 www.xeq.com.cn
电子信箱 xeq2008@bjxeq.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊国胜 石婷
联系地址 北京市丰台区大成路九号北楼一单元 北京市丰台区大成路九号北楼一单元
电话 010-88138998 010-51118221
传真 010-88138998 010-88136181
电子信箱 xgs@bjxeq.com xiangeqing_shiting@126.com北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 737,807,511.11 611,772,011.85 20.60% 516,821,808.39
利润总额 111,233,653.50 89,883,806.54 23.75% 91,315,910.55
归属于上市公司股东
的净利润
76,730,707.97 63,796,342.30 20.27% 58,514,037.26
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
75,331,168.83 62,809,923.17 19.94% 52,554,879.58
经营活动产生的现金
流量净额
141,719,691.53 121,834,091.59 16.32% 90,424,602.82
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,328,728,136.20 411,927,460.89 222.56% 332,792,789.12
归属于上市公司股东
的所有者权益
1,165,489,964.47 257,639,220.50 352.37% 217,512,878.20
股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 150,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.50 0.43 16.28% 0.79
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.43 16.28% 0.79
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.49 0.42 16.67% 0.71
加权平均净资产收益率（%） 23.65% 26.97% -3.32% 44.16%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
23.21% 26.55% -3.34% 39.67%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.71 0.81 -12.35% 0.60
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.83 1.72 238.95% 1.45
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -122,930.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外685,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金2,914,141.83北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,577,801.47
所得税影响额 -474,802.58
少数股东权益影响额 -24,868.60
合计 1,399,539.14 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 150,000,00
0 100.00% 10,000,000 10,000,000 160,000,00
0 80.00%
1、国家持股 46,639 46,639 46,639 0.02%
2、国有法人持股 1,832,909 1,832,909 1,832,909 0.92%
3、其他内资持股 146,546,00
0 97.70% 8,036,502 8,036,502 154,582,50
2 77.29%
其中：境内非国有
法人持股
48,110,000 32.07% 8,036,502 8,036,502 56,146,502 28.07%
境内自然人持
股
98,436,000 65.62% 98,436,000 49.22%
4、外资持股 83,950 83,950 83,950 0.04%
其中：境外法人持
股
83,950 83,950 83,950 0.04%
境外自然人持
股
5、高管股份 3,454,000 2.30% 3,454,000 1.73%
二、无限售条件股份 40,000,000 40,000,000 40,000,000 20.00%
1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 40,000,000 20.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 150,000,00
0 100.00% 50,000,000 50,000,000 200,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
数 数
深圳湘鄂情 45,110,000 0 0 45,110,000 首发限售 2012 年11 月11
日
华伦东方 3,000,000 0 0 3,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
孟 凯 55,390,000 0 0 55,390,000 首发限售 2012 年11 月11
日
孟庆偿 6,610,000 0 0 6,610,000 首发限售 2010 年11 月11
日
陈 晖 4,000,000 0 0 4,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
罗生阳 3,300,000 0 0 3,300,000 首发限售 2010 年11 月11
日
訚 肃 2,804,000 0 0 2,804,000 首发限售 2012 年11 月11
日
孟 思 2,500,000 0 0 2,500,000 首发限售 2010 年11 月11
日
刘 宏 2,400,000 0 0 2,400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
黄 靓 2,000,000 0 0 2,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
吴厉冰 2,000,000 0 0 2,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
谢印生 2,000,000 0 0 2,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
李童欣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
肖可欣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2010 年11 月11
日
蒋 勇 800,000 0 0 800,000 首发限售 2010 年11 月11
日
刘 涛 800,000 0 0 800,000 首发限售 2010 年11 月11
日
章关水 700,000 0 0 700,000 首发限售 2010 年11 月11
日
吴培荣 600,000 0 0 600,000 首发限售 2010 年11 月11
日
刘士彬 500,000 0 0 500,000 首发限售 2010 年11 月11
日
孟 菲 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012 年11 月11
日
孟 璇 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012 年11 月11
日
王玉平 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012 年11 月11
日
许海石 500,000 0 0 500,000 首发限售 2010 年11 月11
日
周 智 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012 年11 月11
日北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
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柴秋玲 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
黎 亮 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
隋 涛 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
王 慧 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
王 政 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
王梅钦 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
肖 民 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
周 侠 400,000 0 0 400,000 首发限售 2010 年11 月11
日
陈景俊 350,000 0 0 350,000 首发限售
2012 年11 月11
日
胡 畔 300,000 0 0 300,000 首发限售 2010 年11 月11
日
李宝娣 300,000 0 0 300,000 首发限售 2010 年11 月11
日
杨 萍 300,000 0 0 300,000 首发限售 2010 年11 月11
日
包筱炜 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
陈 敏 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
顾 强 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
韩 峰 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
胡旭东 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
黄 冲 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
李一卒 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
刘 伟 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
吕明昭 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
罗 丽 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
孟 辉 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
孟桃平 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
汪祖顺 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
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日
王光华 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
吴玉娟 200,000 0 0 200,000 首发限售 2010 年11 月11
日
熊裕豪 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
徐文学 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
于 进 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012 年11 月11
日
欧爱云 150,000 0 0 150,000 首发限售 2010 年11 月11
日
刘小麟 140,000 0 0 140,000 首发限售 2012 年11 月11
日
严红斌 120,000 0 0 120,000 首发限售 2012 年11 月11
日
叶结才 120,000 0 0 120,000 首发限售 2012 年11 月11
日
易 晖 120,000 0 0 120,000 首发限售 2012 年11 月11
日
范肖冬 100,000 0 0 100,000 首发限售 2010 年11 月11
日
全 瑞 100,000 0 0 100,000 首发限售 2010 年11 月11
日
严贵宝 100,000 0 0 100,000 首发限售 2012 年11 月11
日
周绍兴 100,000 0 0 100,000 首发限售 2012 年11 月11
日
朱珍明 100,000 0 0 100,000 首发限售 2012 年11 月11
日
王 鹏 70,000 0 0 70,000 首发限售 2012 年11 月11
日
艾东风 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012 年11 月11
日
刘贤林 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012 年11 月11
日
张志慧 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012 年11 月11
日
钟子奎 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012 年11 月11
日
黄 寒 50,000 0 0 50,000 首发限售 2012 年11 月11
日
刘骄苇 50,000 0 0 50,000 首发限售 2012 年11 月11
日
贺 刚 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012 年11 月11
日
刘 俊 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012 年11 月11
日北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
易 专 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012 年11 月11
日
张海英 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012 年11 月11
日
艾美奇 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
白晓丽 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
曹国志 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
陈 艳 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
陈炎峰 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
崔伟伟 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
代 鑫 30,000 0 0 30,000 首发限售
2012 年11 月11
日
方伟栋 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
冯伟平 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
高 伟 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
éx 明桂 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
何子辉 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
雷 斌 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
李柏松 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
罗雪魁 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
孟庆涛 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
苏美玲 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
粟文桥 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
唐建军 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
唐助军 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
陶爱国 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
王洪建 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
王生菊 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
日
吴方军 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
肖治国 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
熊斯琴 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
曾 华 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
郑周翠 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
朱世华 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012 年11 月11
日
冯荣华 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
黄文辉 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
李明杰 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
刘 杰 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
罗水莲 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
钱 斌 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
阮立兴 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
陶少三 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
徐国荣 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
晏 樱 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
易进军 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
易再强 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
赵兰英 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
郑宗焱 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
周 刚 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012 年11 月11
日
吴永德 16,000 0 0 16,000 首发限售 2012 年11 月11
日
郭均华 10,000 0 0 10,000 首发限售 2012 年11 月11
日
彭海波 10,000 0 0 10,000 首发限售 2012 年11 月11
日北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
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汪志军 10,000 0 0 10,000 首发限售 2012 年11 月11
日
网下配售 0 0 10,000,000 10,000,000 网下配售 2010年2 月11 日
合计 150,000,000 0 10,000,000 160,000,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,149
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
孟凯 境内自然人 27.70% 55,390,000 55,390,000 0
深圳市湘鄂情投资控股有限
公司
境内非国有法
人
22.56% 45,110,000 45,110,000 0
孟庆偿 境内自然人 3.31% 6,610,000 6,610,000 0
陈晖 境内自然人 2.00% 4,000,000 4,000,000 0
罗生阳 境内自然人 1.65% 3,300,000 3,300,000 0
北京华伦东方投资管理有限
公司
境内非国有法
人
1.50% 3,000,000 3,000,000 0
訚肃 境内自然人 1.40% 2,804,000 2,804,000 0
孟思 境内自然人 1.25% 2,500,000 2,500,000 0
刘宏 境内自然人 1.20% 2,400,000 2,400,000 0
谢印生 境内自然人 1.00% 2,000,000 2,000,000 0
黄靓 境内自然人 1.00% 2,000,000 2,000,000 0
吴厉冰 境内自然人 1.00% 2,000,000 2,000,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金
2,000,000 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投
资基金
1,000,209 人民币普通股
单越 300,000 人民币普通股
陶毓翠 294,636 人民币普通股
江阴市民建建筑设备维保检测有限公司 283,093 人民币普通股
姚康德 263,000 人民币普通股
陈绵麓 233,807 人民币普通股
姚炳松 230,000 人民币普通股
高致献 214,975 人民币普通股
邵菲 199,090 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司、孟庆偿、陈晖、罗生阳、北京华伦东方投资管理有限
公司、訚肃、孟思、刘宏、谢印生、黄靓、吴厉冰均为有限售条件股东，其中孟凯持有本公司
27.70%的股份，通过持有深圳市湘鄂情投资控股有限公司90%股权而间接持有本公司22.56%的
股份，共持有本公司50.26%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。訚肃为公司董事、总经
理。未知公司其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
孟凯持有本公司股票55，390，000 股，持股比例为27.70%，深圳市湘鄂情投资控股有限公司持有本公司股票45，110，000
股，持股比例22.56%。孟凯通过持有深圳市湘鄂情投资控股有限公司90%股权而间接持有本公司22.56%的股份，持有具有投
票权股票比例为50.26%，为公司第一大股东和实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
孟凯 董事长 男 41 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
55,390,000 55,390,000 102.09 否
訚肃 总经理 男 44 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
2,804,000 2,804,000 83.68 否
熊国胜 董事会秘书 男 44 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
0 0 57.22 否
朱珍明 董事 男 45 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
100,000 100,000 33.13 否
万钧 董事 男 41 2007 年12 月
22 日
2010 年10 月
23 日
0 0 3.60 是
申伟 董事 男 48 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
0 0 3.60 否
韩伯棠 独立董事 男 61 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
0 0 10.00 否北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
祝卫 独立董事 男 45 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
0 0 10.00 否
胡小松 独立董事 男 49 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
0 0 10.00 否
孟辉 监事 男 32 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
200,000 200,000 25.84 否
刘小麟 监事 男 46 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
140,000 140,000 25.94 否
罗水莲 监事 男 32 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
20,000 20,000 10.96 否
夏桐 副总经理 男 41 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
0 0 36.93 否
陈景俊 副总经理 男 44 2007 年10 月
23 日
2010 年10 月
23 日
350,000 350,000 37.34 否
顾强 副总经理 男 39 2009 年12 月
23 日
2010 年10 月
23 日
200,000 200,000 25.76 否
王玉平 财务总监 女 48 2007 年10 月
23 日
2010 年01 月
16 日
500,000 500,000 37.84 否
合计 - - - - - 59,704,000 59,704,000 - 513.93 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
孟凯 董事长 6 6 0 0 0 否
訚肃 总经理、董事 6 6 0 0 0 否
熊国胜 董事会秘书、董事 6 6 0 0 0 否
朱珍明 审计负责人、董事 6 6 0 0 0 否
万钧 董事 6 6 0 0 0 否
申伟 董事 6 6 0 0 0 否
韩伯棠 独立董事 6 6 0 0 0 否
胡小松 独立董事 6 6 0 0 0 否
祝卫 独立董事 6 6 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司报告期内总体经营情况
在过去的一年里，公司紧密围绕将公司发展成为一家“品牌知名、管理科学、创新能力强、核心竞争力突出”的国内著
名餐饮集团总体战略方针，秉承"以人为本、以法为基、以情为念、以客为先"的理念，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆
满的完成了公司2009 年工作任务, 实现营业收入较上年同期增长20.60%,实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长
20.27%,经营活动产生的现金流量净额比上年度增长16.32%。2009 年,公司在资本市场取得佳绩,公司股票成功在深圳证券交易
所挂牌上市。公司拓展迈出大步，公司国宾湘鄂情店正式开业，签约收购了上海湘鄂情店和西藏湘鄂情店,中标武警总部招待
所（西单）二期项目，签约租赁房产确定开办广渠门店、呼和浩特店、南京店和海运仓店。公司在法人治理、质量管理、队
伍建设等方面也取得了良好成绩，获得北京市和谐劳动关系——先进单位、首都经营诚信示范店等诸多殊荣。
二、机遇与挑战
_2010 年预计中国餐饮业将突破2 万个亿。整个餐饮行业都面临良好的发展机遇：信息技术将推动企业流程与管理水平的提升，
品牌形象提升促进餐饮企业发展，食品安全将在政府监管和企业自我完善中普遍提升，教育事业发展促使人员素质的整体提
高，低碳经济促进消费者注重绿色健康、营养搭配和节能环保，等等方面对在餐饮市场中的领先优势企业带来了机遇。报告
期内，公司业务快速增长，完成了发行上市工作，募集到公司发展壮大所急需的资金，更为重要的是，拥有了资本市场这个
融资平台。
_2010 年是国际经济政治环境最为复杂的一年，为应对国际金融危机和国际经济政治环境变化的需要，我国政府可能调整经济
刺激计划，适度减少投资，加大促进国内消费的力度，这些对我们既是机遇也是挑战。公司主要市场北京市已经出现了一些
地区性行业领先企业和领先品牌，市场占有率较高，具有较强的影响力和竞争力。
_公司现阶段面临的主要困难与挑战是，如何利用公司的综合优势，快速开拓市场，扩大公司规模，进一步确立公司在餐饮市
场上的品牌文化、消费环境、菜品品质、服务、管理和人才等领先优势。公司在快速发展的过程中，如何适应规模的快速扩
张带来的对管理能力的挑战，人力资源调动能力的挑战，以及控制募集资金投资项目带来的风险，是摆在公司管理层面前的
最急迫的问题。
三、对公司未来发展的展望
_公司2009 年成功上市，为公司的跨越发展奠定了基础，在行业竞争中居于较为有利的地位。2010 年，公司募集资金项目按
计划逐次铺开,区域拓展有序进行；公司将继续强化公司“品牌知名、管理科学、创新能力强、核心竞争力突出”的发展战略，
坚持高中端特色连锁酒楼市场定位，面相公务商务宴请，兼顾家庭消费者，直营和加盟相结合，利用业已形成的优势，秉承"
以人为本、以法为基、以情为念、以客为先"的理念的理念，树立奋斗目标，采取有力措施，促进公司持续快速健康发展，提
高公司核心竞争力，成为中国餐饮行业的领军者。
2010 年，公司将抢抓住机遇，充分利用自身优势，加快项目建设，力争实现营业收入与净利润增长20%以上的目标。（上
述目标并不是公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不
确定性，请投资者特别注意）。在确保实现2010 年度净利润年度增长目标的基础上，围绕发展重点抓好以下各方面的工作:狠
抓市场开拓，为公司发展增添后劲。发展是企业利润增长的动力。狠抓管理创新，为公司发展变革求进。狠抓增收节支，为
公司发展提高效率。狠抓人力资源管理，以人为本、完善体系、优化机制，为企业发展聚集人才。狠抓企业文化建设，树立
良好公司形象，为企业发展擦亮招牌。狠抓规范管理，重视以“法”治企，为企业长期持续健康发展打下基础。狠抓安全生
产，为企业发展保驾护航。狠抓信息技术的运用，为企业发展增添助力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
餐饮收入 72,348.67 23,610.79 67.37% 21.33% 8.21% 3.96%
商标许可使用及服务费 1,173.86 0.00 100.00% -22.57%
促销费收入 0.00 0.00 0.00% -100.00%
其他 258.22 0.00 100.00% 100.00%
合计 73,780.75 23,610.79 68.00% 20.60% 8.21% 3.67%
主营业务分产品情况北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
餐饮收入 72,348.67 23,610.79 67.37% 21.33% 8.21% 3.96%
商标许可使用及服务费 1,173.86 0.00 100.00% -22.57%
促销费收入 0.00 0.00 0.00% -100.00%
其他 258.22 0.00 100.00% 100.00%
合计 73,780.75 23,610.79 68.00% 20.60% 8.21% 3.67%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京区域 56,015.04 24.19%
湖北区域 7,836.06 -5.44%
湖南区域 7,055.18 4.78%
其他区域 2,874.48 173.31%
合计 73,780.75 20.60%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 1,448,000.00
金融资产小计 1,448,000.00 0.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 1,448,000.00 0.00
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 88,575.00 本年度投入募集资金总额 16,633.30
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 16,633.30
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
截至期
末投入
进度
（%）
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
部分
变更）
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
(4)＝
(2)/(1)
生重
大变
化
定慧寺店（总店）改造
项目 否 2,980.6
3
2,980.6
3
2,980.6
3
2,978.1
8
2,978.1
8 -2.45 99.92
%
2009 年01 月
01 日
11.00 是 否
新建湘鄂情绿色食品
配送基地项目 否 3,000.0
0
3,000.0
0
3,000.0
0 661.15 661.15 -2,338.8
5
22.04
%
2010 年12 月
01 日
0.00 否 否
食品加工配送工厂（中
央厨房）项目 否 7,300.0
0
7,300.0
0
7,300.0
0
2,429.0
3
2,429.0
3
-4,870.9
7
33.27
%
2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
新建湘鄂情人力资源
培训基地项目 否 3,020.0
0
3,020.0
0
3,020.0
0 441.85 441.85 -2,578.1
5
14.63
%
2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
新建北京湘鄂情朝阳
门店项目 否 3,626.0
0
3,626.0
0
3,626.0
0
2,120.7
5
2,120.7
5
-1,505.2
5
58.49
%
2008 年08 月
08 日
206.95 是 否
新建湘鄂情西安南二
环店项目 否 7,980.0
0
7,980.0
0
7,980.0
0
1,002.8
2
1,002.8
2
-6,977.1
8
12.57
%
2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
新建湘鄂情郑州黄河
路店项目 否 5,000.0
0
5,000.0
0
5,000.0
0
4,047.9
2
4,047.9
2 -952.08 80.96
%
2010 年12 月
01 日
0.00 否 否
新建湘鄂情武汉三阳
路店项目 否 8,300.0
0
8,300.0
0
8,300.0
0 500.00 500.00 -7,800.0
0 6.02% 2011 年06 月
30 日
0.00 否 否
新建呼和浩特呼伦贝
尔北路店项目 否 2,180.0
0
2,180.0
0
2,180.0
0 933.79 933.79 -1,246.2
1
42.83
%
2010 年12 月
01 日
0.00 否 否
新建北京南三环店项
目 否 2,600.0
0
2,600.0
0
2,600.0
0 0.00 0.00 -2,600.0
0 0.00% 2010 年12 月
01 日
0.00 否 否
新建北京广渠门项目 否 1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0 76.67 76.67 -1,423.3
3 5.11% 2010 年06 月
30 日
0.00 否 否
新建北京西单二期项
目 否 4,000.0
0
4,000.0
0
4,000.0
0 145.14 145.14 -3,854.8
6 3.63% 2010 年04 月
30 日
0.00 否 否
新建南京项目 否 3,500.0
0
3,500.0
0
3,500.0
0 155.00 155.00 -3,345.0
0 4.43% 2010 年06 月
30 日
0.00 否 否
收购上海湘鄂情股权
项目 否 2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
1,141.0
0
1,141.0
0
-1,559.0
0
42.26
%
2010 年02 月
01 日
0.00 否 否
增资朝阳门店新建海
运仓项目 否 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00 -850.00 0.00% 2010 年04 月
30 日
0.00 否 否
合计 - 58,536.
63
58,536.
63
58,536.
63
16,633.
30
16,633.
30
-41,903.
33 - - 217.95 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
主要是由于本公司发行上市及募集资金到位时间比计划推迟所至
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无此情况
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
超募资金为42588.37 万元，2009 年12 月，本公司董事会临时会议通过决议，同意新增5 个募集资金
使用项目，分别是：新建北京广渠门项目，新建西单店二期项目，新建南京项目，收购上海湘鄂情股
权项目，新建海运仓店项目。截止报告期末，暂未投入资金。
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无此情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 先期投入15,081.47 万元，已全部置换完毕。北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无此情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无此情况
尚未使用的募集资金
用途及去向 募集资金采取了专户存储制度。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
2010 年2 月，本公司董事会临时会议通过决议，同意变更原募投项目投资规模，新建湘鄂情武汉三阳
路店项目增加投资额1900 万元，新建湘鄂情西安南二环店项目增加投资额2500 万元，并使用超募资
金补充建设资金缺口；此项变更尚需通过2010 年第一次临时股东大会审议通过；
2010 年2 月，本公司董事会临时会议通过决议，同意变更三个原募集资金使用项目的实施主体；食品
加工配送工厂（中央厨房）项目实施主体由本公司变更为子公司北京湘鄂情食品有限公司，新建湘鄂
情人力资源培训基地项目实施主体由本公司变更为子公司鄂州市湘鄂情人力资源开发有限公司，新建
呼和浩特呼伦贝尔北路店项目实施主体由子公司北京湘鄂情餐饮管理有限公司变更为子公司内蒙古湘
鄂情餐饮管理有限公司。
_
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
增资子公司北京湘鄂情投资管理有
限公司
6,500.00 未完成，办理中 0
收购西藏湘鄂情餐饮有限责任公司
100%股权
450.00 未完成，办理中 0
合计 6,950.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以2009 年12 月31 日公司总股本20,000 万股为基数，按每10 股派发现金红利2.85 元（含税），共分配现金股利5,7000,000
元，剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 54,000,000.00 63,796,342.30 84.64%
2007 年 24,537,905.00 58,514,037.26 41.94%
2006 年 2,345,000.00 16,204,691.51 14.47%北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 175.18%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
IPO 前总股本15,000 万股，本次发行5,000 万股，发行后总股本为20,000 万股，上述股份均为流通股。
1.本公司控股股东、实际控制人孟凯先生及其关联股东深圳市湘鄂情投资控股有限公司、周智、孟菲和孟璇承诺：自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
承诺期限届满后，孟凯在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过持有的湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半
年内不转让其所持有的湘鄂情的股份。
2.持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员（訚肃、陈景俊、朱珍明、王玉平、孟辉、刘小麟、罗水莲）承诺：所持有湘
鄂情的股份，自湘鄂情的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；除了前述锁定期外，在湘鄂情任职期间每年转
让的股份不超过各自所持有湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让各自所持有的湘鄂情的股份。
3.在2007 年11 月20 日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式新增持有本公司股份5 万及5 万股以上的（除訚肃、北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
陈景俊外）自然人股东承诺：本人持有的湘鄂情的股份，在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情
回购；对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；自湘鄂情股票在证券
交易所上市之日起满三十六个月后的第一年只能转让50%，第二年转让25%，第三年转让25%。在2007 年11 月20 日公司对
主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式新增持有本公司股份5 万股以下的自然人股东承诺：本人持有的湘鄂情的股份，
在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购。对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在
证券交易所上市之日起三十六个月内不转让。
4.公司其他股东承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东所持有的湘
鄂情的股份，也不由湘鄂情回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）
进行过增资扩股或股东所持公司股份发生转让，自持有新增股份或受让股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三
十六个月内，不转让本股东所持有的该部分股份。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
600275 武昌鱼 818,000.00 0.16% 0.00 2,914,141.8
3 0.00 可供出售金
融资产 购买
合计 818,000.00 - 0.00 2,914,141.8
3 0.00 - -
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
股份名称 期初股份数量
报告期买入股份
数量
报告期卖出股份
数量 期末股份数量使用的资金数量 产生的投资收益
武昌鱼 800,000 0 800,000 0 0 2,914,141.83
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -630,000.00 -4,920,000.00
小计 -630,000.00 -4,920,000.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -630,000.00 -4,920,000.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、对 2009 年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司
利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对2009 年北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进
行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较
为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开3 次会议，会议情况如下：
（一）2009 年1 月19 日，在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过公司《公司2008 年度审计报告》、
《公司2008 年度报告》、《公司第一届监事会2008 年度工作报告》。
（二）2009 年8 月8 日，在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，
会议审议通过公司《2009 年度中期审计报告》、《2009 年度中期报告》。
（三）2009 年12 月6 日，在公司会议室召开了第一届监事会第一次临时会议，会议审议通过《关于用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会同意公司使用募集资金150,814,739.11 元置换预先投入募投项目的
150,814,739.11 元自筹资金。监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，
提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。会议决议相关公告刊登于2009 年12 月8 日的《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善
的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度
的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，
资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金2009 年度存放与使用情况的
专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整
披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形
（四）公司重大投资、出售资产情况
1、公司于 2009 年1 月19 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《审议租赁南京地灵投资有限责任公司房产开
办南京店的议案》，同意租赁南京地灵投资有限责任公司房产开办南京店。该议案后经2008 年度股东大会审议通过。
2、公司于 2009 年4 月25 日召开的第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司参与武警总部招待所二期综合
楼餐厅招租投标等相关事宜的议案》，同意参与武警总部招待所二期综合楼餐厅招租投标。
3、公司于 2009 年8 月27 日召开的第一届董事会第四次临时会议审议通过了《关于租赁北京通正置业有限公司房产开
办广渠门店的议案》，同意租赁北京通正置业有限公司房产开办广渠门店。
4、公司于 2009 年12 月6 日召开的第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立北京湘鄂情投资管理有限公司
相关事宜的议案》，同意设立北京湘鄂情投资管理有限公司。该议案后经2009 年第一次临时股东大会审议通过。审议通过了
《关于使用超募资金建设西单店二期工程的议案》、《关于使用超募资金建设南京店的议案》、《关于使用超募资金建设北京广
渠门店的议案》。相关公告刊登于2009 年12 月8 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
5、公司于 2009 年12 月23 日召开的第一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金增资北京朝阳门湘鄂
情餐饮有限公司新建海运仓店的议案》、《关于使用超募资金收购上海湘鄂情酒楼有限公司100%股权的议案》、《关于收购西藏
湘鄂情餐饮有限责任公司100%股权的议案》。相关公告刊登于2009 年12 月25 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会同意公司2009 年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管
部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。
公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系
统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的
规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。
_本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的
规范运作。
四、2010 年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范
运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2010 年的主要工作计划有：
1、狠抓监事的学习。随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司
监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续
性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，
防范或有风险。
2010 年是公司上市后的第一年，监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作过公司全体员工的共同努力，圆满完
成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天健正信审（2010）GF 字第010041 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 北京湘鄂情股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的北京湘鄂情股份有限公司（以下简称：北京湘鄂情公司）财务报表，包括2009
年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、
合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京湘鄂情公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，北京湘鄂情公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反
映了北京湘鄂情公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市西城区月坛北街26 号恒华国际商务中心4 层401
审计报告日期 2010年03 月08 日
注册会计师姓名
叶金福 杨七虎
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 901,200,434.38 849,883,448.18 65,790,152.04 30,340,755.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
应收票据
应收账款 13,796,962.16 2,775,414.88 17,711,032.93 5,923,896.64
预付款项 86,934,957.56 34,688,219.43 84,851,349.41 38,212,979.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 28,040,000.00
其他应收款 27,495,738.92 145,234,479.97 28,628,587.78 49,928,228.53
买入返售金融资产
存货 38,668,820.24 17,210,770.39 42,747,044.36 25,820,994.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,068,096,913.26 1,077,832,332.85 239,728,166.52 150,226,855.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,448,000.00 1,448,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,254,804.47 118,754,804.47
投资性房地产
固定资产 62,224,819.30 32,350,343.47 50,704,551.28 27,844,435.73
在建工程 86,175,850.32 14,167,446.64 9,686,939.39 1,456,194.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,206,912.19 5,340,888.10 5,014,354.63 4,386,332.43
开发支出
商誉 13,452,844.82 13,452,844.82
长期待摊费用 88,651,690.17 24,951,614.72 87,978,985.80 28,060,078.88
递延所得税资产 3,919,106.14 710,376.30 3,913,618.45 697,991.98
其他非流动资产
非流动资产合计 260,631,222.94 198,775,473.70 172,199,294.37 182,647,838.23
资产总计 1,328,728,136.20 1,276,607,806.55 411,927,460.89 332,874,693.58
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
应付账款 57,592,392.22 16,631,890.25 57,034,593.13 17,179,436.68
预收款项 74,538,874.87 36,766,123.62 58,058,953.64 31,838,007.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,213,750.10 3,657,988.70 5,875,294.35 3,204,071.90
应交税费 9,282,152.70 2,327,625.75 10,464,388.51 2,760,240.47
应付利息
应付股利 2,160,000.00
其他应付款 8,874,408.44 76,858,070.29 8,286,607.39 51,545,871.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,661,578.33 136,241,698.61 149,719,837.02 116,527,628.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 159,661,578.33 136,241,698.61 149,719,837.02 116,527,628.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 865,258,179.53 865,258,179.53 30,138,143.53 30,138,143.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,961,912.17 17,961,912.17 8,672,011.52 8,672,011.52
一般风险准备
未分配利润 82,269,872.77 57,146,016.24 68,829,065.45 27,536,910.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,165,489,964.47 1,140,366,107.94 257,639,220.50 216,347,065.42
少数股东权益 3,576,593.40 4,568,403.37
所有者权益合计 1,169,066,557.87 1,140,366,107.94 262,207,623.87 216,347,065.42
负债和所有者权益总计 1,328,728,136.20 1,276,607,806.55 411,927,460.89 332,874,693.58
9.2.2 利润表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 737,807,511.11 222,487,704.76 611,772,011.85 215,201,016.11
其中：营业收入 737,807,511.11 222,487,704.76 611,772,011.85 215,201,016.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 628,473,067.93 185,104,469.52 523,238,812.16 179,505,234.91
其中：营业成本 236,107,851.75 73,767,544.00 218,196,875.47 79,576,645.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,255,108.03 12,236,823.81 33,656,279.43 11,836,055.92
销售费用 237,628,796.20 61,785,171.76 181,372,408.77 59,542,651.35
管理费用 107,843,330.88 36,156,873.02 84,442,330.31 26,023,861.72
财务费用 5,680,903.31 1,043,450.82 4,531,445.29 1,554,831.87
资产减值损失 -42,922.24 114,606.11 1,039,472.89 971,188.97
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,914,141.83 66,514,141.83 19,550,706.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
112,248,585.01 103,897,377.07 88,533,199.69 55,246,487.50
加：营业外收入 1,984,741.53 450,983.19 1,702,657.55 470,999.37
减：营业外支出 2,999,673.04 372,104.15 352,050.70 40,058.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
111,233,653.50 103,976,256.11 89,883,806.54 55,677,428.04
减：所得税费用 30,394,755.50 11,077,249.59 22,737,942.10 6,811,684.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
80,838,898.00 92,899,006.52 67,145,864.44 48,865,743.22
归属于母公司所有者的净
利润
76,730,707.97 92,899,006.52 63,796,342.30 48,865,743.22
少数股东损益 4,108,190.03 3,349,522.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.43北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
（二）稀释每股收益 0.50 0.43
七、其他综合收益 -630,000.00 -630,000.00 -4,920,000.00 -4,920,000.00
八、综合收益总额 80,208,898.00 92,269,006.52 62,225,864.44 43,945,743.22
归属于母公司所有者的综
合收益总额
76,100,707.97 92,269,006.52 58,876,342.30 43,945,743.22
归属于少数股东的综合收
益总额
4,108,190.03 3,349,522.14
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
743,341,320.90 232,590,454.13 624,702,933.33 221,745,153.67
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,373,958.97
收到其他与经营活动有关
的现金
10,966,269.74 10,353,945.99 3,065,435.02 252,049.08
经营活动现金流入小计754,307,590.64 242,944,400.12 629,142,327.32 221,997,202.75
购买商品、接受劳务支付的
现金
259,900,109.11 82,590,099.22 232,408,192.69 92,068,160.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支120,110,225.66 35,654,552.97 103,576,434.11 35,339,213.66北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
付的现金
支付的各项税费 74,318,775.42 24,316,464.11 50,717,953.64 15,809,964.53
支付其他与经营活动有关
的现金
158,258,788.92 58,207,420.53 120,605,655.29 39,824,751.33
经营活动现金流出小计612,587,899.11 200,768,536.83 507,308,235.73 183,042,089.65
经营活动产生的现金
流量净额
141,719,691.53 42,175,863.29 121,834,091.59 38,955,113.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 818,000.00 818,000.00
取得投资收益收到的现金2,914,141.83 13,219,630.86 20,410,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
666,968.00 322,000.00 213,218.00 183,218.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计4,399,109.83 14,359,630.86 213,218.00 20,593,218.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
106,487,728.02 50,891,814.77 146,678,150.76 66,186,647.97
投资支付的现金 11,410,000.00 13,910,000.00 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
9,520,000.00 9,520,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
13,976,521.00 12,000,000.00 700,000.00 700,000.00
投资活动现金流出小计131,874,249.02 76,801,814.77 156,898,150.76 97,406,647.97
投资活动产生的现金
流量净额
-127,475,139.19 -62,442,183.91 -156,684,932.76 -76,813,429.97
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 909,500,000.00 909,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
88,700,000.00 5,828,750.00 33,898,089.98
筹资活动现金流入小计929,500,000.00 1,018,200,000.00 15,828,750.00 43,898,089.98
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
57,767,306.00 54,827,306.00 23,355,720.56 18,941,730.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
20,566,964.00 93,563,681.00 6,285,000.00 23,156,788.04
筹资活动现金流出小计108,334,270.00 178,390,987.00 29,640,720.56 42,098,518.04
筹资活动产生的现金821,165,730.00 839,809,013.00 -13,811,970.56 1,799,571.94北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额835,410,282.34 819,542,692.38 -48,662,811.73 -36,058,744.93
加：期初现金及现金等价物
余额
65,790,152.04 30,340,755.80 65,790,152.04 66,399,500.73
六、期末现金及现金等价物余额901,200,434.38 849,883,448.18 17,127,340.31 30,340,755.80北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
150,00
0,000.0
0
30,138,
143.53
8,672,0
11.52
68,829,
065.45
4,568,4
03.37
262,20
7,623.8
7
150,00
0,000.0
0
35,058,
143.53
3,785,4
37.20
28,669,
297.47
3,108,8
81.23
220,62
1,759.4
3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
150,00
0,000.0
0
30,138,
143.53
8,672,0
11.52
68,829,
065.45
4,568,4
03.37
262,20
7,623.8
7
150,00
0,000.0
0
35,058,
143.53
3,785,4
37.20
28,669,
297.47
3,108,8
81.23
220,62
1,759.4
3
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
50,000,
000.00
835,12
0,036.0
0
9,289,9
00.65
13,440,
807.32
4,108,1
90.03
911,95
8,934.0
0
-4,920,
000.00
4,886,5
74.32
40,159,
767.98
1,459,5
22.14
41,585,
864.44
（一）净利润
76,730,
707.97
4,108,1
90.03
80,838,
898.00
63,796,
342.30
3,349,5
22.14
67,145,
864.44
（二）其他综合收益
-630,00
0.00
-630,00
0.00
-4,920,
000.00
-4,920,
000.00北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
上述（一）和（二）小计
-630,00
0.00
76,730,
707.97
4,108,1
90.03
80,208,
898.00
-4,920,
000.00
63,796,
342.30
3,349,5
22.14
62,225,
864.44
（三）所有者投入和减少
资本
50,000,
000.00
835,75
0,036.0
0
885,75
0,036.0
0
1．所有者投入资本
50,000,
000.00
835,75
0,036.0
0
885,75
0,036.0
0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
9,289,9
00.65
-63,289
,900.65
-54,000
,000.00
4,886,5
74.32
-23,636
,574.32
-1,890,
000.00
-20,640
,000.00
1．提取盈余公积
9,289,9
00.65
-9,289,
900.65
4,886,5
74.32
-4,886,
574.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-54,000
,000.00
-54,000
,000.00
-18,750
,000.00
-1,890,
000.00
-20,640
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
200,00
0,000.0
0
865,25
8,179.5
3
17,961,
912.17
82,269,
872.77
8,676,5
93.40
1,174,1
66,557.
87
150,00
0,000.0
0
30,138,
143.53
8,672,0
11.52
68,829,
065.45
4,568,4
03.37
262,20
7,623.8
7
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
150,000,0
00.00
30,138,14
3.53
0.00 0.00
8,672,011
.52
27,536,91
0.37
216,347,0
65.42
150,000,0
00.00
35,058,14
3.53
3,785,437
.20
2,307,741
.47
191,151,3
22.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
150,000,0
00.00
30,138,14
3.53
8,672,011
.52
27,536,91
0.37
216,347,0
65.42
150,000,0
00.00
35,058,14
3.53
3,785,437
.20
2,307,741
.47
191,151,3
22.20北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
50,000,00
0.00
835,120,0
36.00
9,289,900
.65
29,609,10
5.87
924,019,0
42.52
-4,920,00
0.00
4,886,574
.32
25,229,16
8.90
25,195,74
3.22
（一）净利润
92,899,00
6.52
92,899,00
6.52
48,865,74
3.22
48,865,74
3.22
（二）其他综合收益
-630,000.
00
-630,000.
00
-4,920,00
0.00
-4,920,00
0.00
上述（一）和（二）小计
-630,000.
00
92,899,00
6.52
92,269,00
6.52
-4,920,00
0.00
48,865,74
3.22
43,945,74
3.22
（三）所有者投入和减少
资本
50,000,00
0.00
835,750,0
36.00
885,750,0
36.00
1．所有者投入资本
50,000,00
0.00
835,750,0
36.00
885,750,0
36.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
9,289,900
.65
-63,289,9
00.65
-54,000,0
00.00
4,886,574
.32
-23,636,5
74.32
-18,750,0
00.00
1．提取盈余公积
9,289,900
.65
-9,289,90
0.65
4,886,574
.32
-4,886,57
4.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-54,000,0
00.00
-54,000,0
00.00
-18,750,0
00.00
-18,750,0
00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
200,000,0
00.00
865,258,1
79.53
17,961,91
2.17
57,146,01
6.24
1,140,366
,107.94
150,000,0
00.00
30,138,14
3.53
8,672,011
.52
27,536,91
0.37
216,347,0
65.42北京湘鄂情股份有限公司2009 年年度报告摘要
32
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年新增加纳入合并范围的子公司二家，均系2009 年本公司投资设立。
