北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人 (会计主管人员)周绍兴声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,451,454,013.28 1,395,149,542.08 4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,197,594,792.21 1,166,512,142.76 2.66%
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.99 5.83 2.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 327,601,162.67 242,341,168.81 35.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,082,649.45 30,533,914.14 1.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） 75,833,009.25 53,643,245.27 41.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.38 0.27 40.74%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.63% 2.59% 0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.60% 2.58% 0.02%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -14,670.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,152.45
少数股东权益影响额 -7,486.63
所得税影响额 -102,748.91
合计 308,246.75 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,730
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈晖 4,000,000 人民币普通股
罗生阳 2,588,000 人民币普通股
刘宏 2,400,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
2,149,457 人民币普通股
资基金
谢印生 2,000,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
2,000,000 人民币普通股
资基金
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合
1,971,900 人民币普通股
型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
1,499,901 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
孟庆偿 1,440,000 人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投
1,407,170 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年末增加 48.51%，主要是由于报告期新开直营店新增客户挂账所致。
2、其他应收款较上年末增加 325.29%，主要是由于报告期支付收购新华信托持有*ST 中农转让部分股权定金 3973 万元和部
分项目投标保证金、房租押金所致。
3、应付职工薪酬较上年末增加 202.06%，主要是由于实行新工薪制度和绩效考核办法后报告期高于上年同期工资标准和预
提绩效工资以及相应增加计提福利经费等所致。
4、应缴税金较上年末增加 33.51%，主要是由于报告期原有门店较上年第四季度利润增长而导致企业所得税增长所致。
5、其他应付款较上年末增加 72.04%，主要是由于报告期个别门店未付房租和水电燃气费用所致。
6、未分配利润较上年末增加 41.08%和少数股东权益较上年末增加 51.78%，主要是由于 2010 年未予分配利润和 2011 年一
季度新增利润所致。
7、营业收入、营业成本和营业税金及附加分别较上年同期增加 35.18%、32.82%和 34.66%，主要是由于报告期原有门店收
入稳定增长和新开门店增加收入所致，增长幅度基本一致。
8、营业外收入较上年同期增加 78.58%，主要是由于报告期固定资产和流动资产处置变价收入增加所致。
9、营业外支出较上年同期减少 88.62%，主要是由于报告期基本为发生营业外支出相关项目所致。
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41.37%，主要是由于报告期原有门店收入稳定增长和新开门店增加收入
产生现金流入大于购买商品接受劳务和支付职工薪酬等现金流出的涨幅所致。
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 9.41%，主要是由于报告期项目投入速度放缓和与投资相关的现金流出高
于支付股权转让定金等的涨幅所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作
- - -
承诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
1.孟凯、深圳市 1.自发行人股票上市
湘鄂情投资控 之日起三十六个月
股有限公司、 内，不转让或者委托
周智、孟菲和 他人管理其已直接和
孟璇；2.持有本 间接持有的发行人股
公司股份的董 份，也不由发行人收
事、监事和高 购该部分股份。承诺
级管理人员 期限届满后，孟凯在
（訚肃、陈景 湘鄂情任职期间每年
俊、朱珍明、 转让的股份不超过持
王玉平、孟辉、 有的湘鄂情可转让股
刘小麟、罗水 份总数的百分之二十
发行时所作承诺 莲）；3.在 2007 五，在离职后半年内 -
年 11 月 20 日 不转让其所持有的湘
公司对主要管 鄂情的股份。2.所持有
理人员增资扩 湘鄂情的股份，自湘
股过程中，以 鄂情的股票在证券交
增资方式新增 易所上市之日起三十
持有本公司股 六个月内不转让；除
份 5 万及 5 万 了前述锁定期外，在
股以上的（除 湘鄂情任职期间每年
訚肃、陈景俊 转让的股份不超过各
外）自然人股 自所持有湘鄂情可转
东；4.在 2007 让股份总数的百分之
年 11 月 20 日 二十五，在离职后半
3
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公司对主要管 年内不转让各自所持
理人员增资扩 有的湘鄂情的股份。3.
股过程中，以 本人持有的湘鄂情的
增资方式新增 股份，在增资扩股后
持有本公司股 至上市前的转让只能
份 5 万股以下 原价转让给控股股东
的自然人股 或由湘鄂情回购；对
东；5.公司其他 于本人所持有的湘鄂
股东。（与承诺 情的股份，自湘鄂情
内容顺序对 股票在证券交易所上
应） 市之日起三十六个月
内不转让；自湘鄂情
股票在证券交易所上
市之日起满三十六个
月后的第一年只能转
让 50%，第二年转让
25%，第三年转让
25%。4.本人持有的湘
鄂情的股份，在增资
扩股后至上市前的转
让只能原价转让给控
股股东或由湘鄂情回
购。对于本人所持有
的湘鄂情的股份，自
湘鄂情股票在证券交
易所上市之日起三十
六个月内不转让。5.
自公司首次向社会公
开发行股票并上市之
日起十二个月内，不
转让或者委托他人管
理本股东所持有的湘
鄂情的股份，也不由
湘鄂情回购其所持有
的股份。如果公司在
首次公开发行股票前
十二个月内（以刊登
招股说明书为基准
日）进行过增资扩股
或股东所持公司股份
发生转让，自持有新
增股份或受让股份之
日起（以完成工商变
更登记手续为基准
日）三十六个月内，
不转让本股东所持有
的该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 动幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 44,995,325.67
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董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确
业绩变动的原因说明
性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 559,133,240.65 417,098,410.75 619,850,974.42 440,082,656.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 31,453,978.08 7,152,415.36 21,180,127.99 5,334,185.64
预付款项 183,924,457.28 22,815,422.36 174,982,415.28 61,175,494.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,648,821.99 374,683,815.58 26,722,430.17 266,780,881.29
买入返售金融资产
存货 56,942,405.87 15,745,995.06 49,955,553.84 17,274,137.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 945,102,903.87 837,496,059.11 892,691,501.70 790,647,354.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 389,071,721.18 397,071,721.18
投资性房地产
固定资产 82,212,633.54 36,112,790.31 85,808,840.33 37,521,735.48
在建工程 159,039,442.11 9,733,682.24 154,653,592.23 5,008,366.77
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,314,617.40 4,895,325.08 6,508,804.95 4,988,448.98
开发支出
商誉 39,420,320.37 39,420,320.37
长期待摊费用 215,528,737.20 35,408,642.43 212,231,123.71 37,010,422.51
递延所得税资产 3,835,358.79 608,328.92 3,835,358.79 608,328.92
其他非流动资产
非流动资产合计 506,351,109.41 475,830,490.16 502,458,040.38 482,209,023.84
资产总计 1,451,454,013.28 1,313,326,549.27 1,395,149,542.08 1,272,856,378.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,531,396.01 19,441,867.61 89,989,331.63 17,100,111.84
预收款项 112,983,064.57 45,750,260.00 106,342,110.87 44,359,328.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,161,586.34 3,288,948.26 2,039,830.13 1,521,624.71
应交税费 16,379,152.01 1,932,609.29 12,267,779.10 147,138.80
应付利息
应付股利
其他应付款 24,191,468.48 77,712,430.46 14,061,717.53 49,357,624.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 248,246,667.41 148,126,115.62 224,700,769.26 112,485,828.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
负债合计 248,946,667.41 148,826,115.62 225,400,769.26 113,185,828.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 865,258,179.53 865,258,179.53 865,258,179.53 865,258,179.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,592,356.42 25,592,356.42 25,592,356.42 25,592,356.42
一般风险准备
未分配利润 106,744,256.26 73,649,897.70 75,661,606.81 68,820,014.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,197,594,792.21 1,164,500,433.65 1,166,512,142.76 1,159,670,550.42
计
少数股东权益 4,912,553.66 3,236,630.06
所有者权益合计 1,202,507,345.87 1,164,500,433.65 1,169,748,772.82 1,159,670,550.42
负债和所有者权益总计 1,451,454,013.28 1,313,326,549.27 1,395,149,542.08 1,272,856,378.42
4.2 利润表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 327,601,162.67 87,088,799.54 242,341,168.81 75,933,664.13
其中：营业收入 327,601,162.67 87,088,799.54 242,341,168.81 75,933,664.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,944,381.26 80,825,704.51 198,474,469.49 64,299,409.01
其中：营业成本 107,246,646.44 28,718,807.10 80,746,261.48 26,232,020.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,164,394.65 4,789,883.99 13,489,182.52 4,176,351.52
销售费用 115,286,350.22 25,963,765.34 67,070,950.49 18,484,063.99
管理费用 39,354,414.00 20,804,935.72 34,685,575.28 14,562,207.70
财务费用 2,892,575.95 548,312.36 2,482,499.72 844,765.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
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投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
44,656,781.41 6,263,095.03 43,866,699.32 11,634,255.12
填列）
加：营业外收入 442,988.50 176,949.27 248,065.02 95,201.22
减：营业外支出 24,506.21 215,269.51
其中：非流动资产处置损
16,203.42
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
45,075,263.70 6,440,044.30 43,899,494.83 11,729,456.34
号填列）
减：所得税费用 12,316,690.65 1,610,161.07 11,579,952.50 2,932,364.07
五、净利润（净亏损以“-”号
32,758,573.05 4,829,883.23 32,319,542.33 8,797,092.27
填列）
归属于母公司所有者的
31,082,649.45 4,829,883.23 30,533,914.14 8,797,092.27
净利润
少数股东损益 1,675,923.60 1,785,628.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,758,573.05 4,829,883.23 32,319,542.33 8,797,092.27
归属于母公司所有者的
31,082,649.45 4,829,883.23 30,533,914.14 8,797,092.27
综合收益总额
归属于少数股东的综合
1,675,923.60 1,785,628.19
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：北京湘鄂情股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
319,094,403.43 86,256,740.61 234,352,144.19 72,869,040.99
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
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收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,523.90
收到其他与经营活动有
6,656,069.72 1,672,074.28 5,636,710.36 2,214,020.89
关的现金
经营活动现金流入小
325,750,473.15 87,928,814.89 239,991,378.45 75,083,061.88
计
购买商品、接受劳务支付
96,909,736.02 23,709,976.21 76,705,447.88 28,300,131.19
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
57,632,313.95 19,776,532.37 36,381,532.89 13,171,288.91
支付的现金
支付的各项税费 27,454,802.32 5,262,445.06 20,751,222.33 6,157,843.61
支付其他与经营活动有
67,920,611.61 22,619,685.45 52,509,930.08 12,772,660.18
关的现金
经营活动现金流出小
249,917,463.90 71,368,639.09 186,348,133.18 60,401,923.89
计
经营活动产生的现
75,833,009.25 16,560,175.80 53,643,245.27 14,681,137.99
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
28,040,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 169,411.03 69,242.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
90,000.00 90,000.00
关的现金
投资活动现金流入小
169,411.03 69,242.00 90,000.00 28,130,000.00
计
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北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
购建固定资产、无形资产
69,157,163.79 -9,049,326.73 72,781,530.67 4,033,455.24
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 197,057,179.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
49,728,520.00 49,728,520.00 23,827,820.67 23,827,820.67
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
17,834,470.26 17,834,470.26 54,218,047.67 9,555,662.59
关的现金
投资活动现金流出小
136,720,154.05 58,513,663.53 150,827,399.01 234,474,117.83
计
投资活动产生的现
-136,550,743.02 -58,444,421.53 -150,737,399.01 -206,344,117.83
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
91,600,000.00 42,473,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
91,600,000.00 42,473,000.00
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
72,700,000.00 13,000,000.00 50,373,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
72,700,000.00 13,000,000.00 50,373,000.00
计
筹资活动产生的现
18,900,000.00 -13,000,000.00 -7,900,000.00
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-60,717,733.77 -22,984,245.73 -110,094,153.74 -199,562,979.84
额
加：期初现金及现金等价
619,850,974.42 440,082,656.48 901,736,963.37 849,883,448.18
物余额
六、期末现金及现金等价物余
559,133,240.65 417,098,410.75 791,642,809.63 650,320,468.34
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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北 京 湘 鄂 情 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
北京湘鄂情股份有限公司
2011 年 4 月 18 日
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