北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-055
北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,626,489,842.88 1,395,149,542.08 16.58%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,206,020,571.19 1,166,512,142.76 3.39%
（元）
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.03 5.83 3.43%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 303,187,900.01 32.15% 908,508,257.51 34.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,309,851.61 93.00% 75,910,792.23 30.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 157,567,449.95 74.68%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.79 75.07%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.38 31.03%
稀释每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.38 31.03%
加权平均净资产收益率（%） 2.10% 0.97% 6.30% 1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.05% 0.95% 6.13% 1.14%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 16,315.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 1,500,000.00 1、北京市海淀区商委对
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合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 公司中央厨房项目补助
除外 资金 108 万元；2、上海
市徐汇区财政局国库收
付中心支付上海店补助
金 42 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,290,607.99
所得税影响额 -701,730.76
少数股东权益影响额 -8,099.06
合计 2,097,093.21 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,664
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈晖 4,000,000 人民币普通股
罗生阳 2,588,000 人民币普通股
刘宏 2,400,000 人民币普通股
谢印生 2,000,000 人民币普通股
侯晓旭 1,394,227 人民币普通股
韩晓群 1,351,300 人民币普通股
吴厉冰 1,080,000 人民币普通股
肖可欣 1,000,000 人民币普通股
李童欣 1,000,000 人民币普通股
蒋勇 800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 47.38%，主要是由于收购中农等股权和门店装修改造支出所致。
2、应收账款较年初增长 94.28%,主要是由于门店收入增长后信用签单挂账和代收未结账所致。
3、预付账款较年初增长 74.62%，主要是由于预付购买武汉解放路房产进度款所致。
4、其他应收款较年初增长 553.15%，主要是由于台北路土地股权收购项目转让款 6000 万元、收购股权定金 1000 万元、武
警装修补贴款 250 万元和对外投资借款所致。
5、长期股权投资全部为今年新增，主要是由于收购 ST 中农 10%股权所致。
6、固定资产较年初增加 132.7%，主要是由于郑州黄河路店和西安南二环店所购房产装修竣工验收结转固定资产所致。
7、在建工程较年初减少 79.68%，主要是由于郑州黄河路店和西安南二环店所购房产装修竣工验收结转固定资产所致。
8、非流动资产较年初增加 44.36%，主要是由于收购中农股权增加长期股权投资和拓展门店新增装修费用所致。
9、短期借款全部为今年增加，主要是因为向民生银行贷款 6400 万元和中信银行武汉分行贷款 1000 万元所致。
10、应付职工薪酬较年初增加 275.73%，主要是因为应发未发职工绩效奖金增加等所致。
11、应缴税费较年初增加 44.27%，主要是由于营业收入和利润总额增长所致。
12、其他应付款较上年末增加 120.55%，主要是由于报告期内预提未付房租、水电费和收购与新开门店增加所致。
13、长期借款全部为今年增加，主要是由于购买武汉解放路房产向江苏银行北京分行借款 8000 万元所致。
14、未分配利润较年初增加 100.33%，主要是因为是上一年度未予分红和今年实现净利润未分配所致。
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15、少数股东权益较年初减少 88.82%，主要是由于收购中轴路店小股东股权所致。
16、营业收入较同期增长 34.96%，主要是由于新开门店净增长或进入市场培育期增加收入和原有门店扩大收入规模所致。
17、营业成本较上年同期增长 26.29%，主要是因为收入增长，而售价调整和结构调整收入增长高于成本增长幅度所致。
18、营业税金级附加较上年同期增长 34.79%，主要是收入增长，基本同步。
19、销售费用较同期增长 58.48%，高于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算和新开门店净增长
所致。
20、管理费用较上年同期增长 8.77%，远低于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算所致。
21、财务费用较上年同期增长 123.48%，主要是由于收入增长带来刷卡手续费增长和贷款利息增加所致。
22、营业外收入较上年同期增长 136.39%，主要是由于取得海淀区政府中央厨房项目补贴和商标侵权案胜诉处罚收入等增加
所致。
23、营业外支出较上年同期减少 60.16%，主要是由于本年度固定资产处置较少而损失减少所致。
24、利润总额较上年同期增长 26.47%，主要是由于收入增长高于成本费用增长幅度所致。三季度利润总额较上年同期增长
72.07%，主要是由于本年三季度新开门店较少，摊销开办费和低值易耗品费用较少所致。
25、所得税较上年同期增长 25.12%，主要是由于利润总额增长所致。
26、净利润较上年同期增长 27.03%，主要是由于利润总额增长所致，基本同步。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 3 月 12 日第二届董事会第二次会议通过《关于使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店的议案》。董
事会审议批准使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店。后因项目环境评估报告认为该项目不宜作餐饮。经公司研究决
定，于 2011 年 6 月 16 日与朱国凡等人签订了《出资设立良子健身北京亚运村店——非凡足迹商务会馆之出资人协议书》，
共同出资设立北京亚运村非凡足迹商务会馆，公司出资额为 342.9 万元人民币。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司第三季度新开店情况如下：
1.湖北湘鄂情餐饮投资有限公司三阳路分公司（又称三阳路店），于 2011 年 8 月 19 日开业。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
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收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股
东、实际控制
人孟凯以及关
发行时所作承诺 避免同业竞争承诺 履行承诺
联股东——周
智、孟菲、孟
璇
北京湘鄂情股 对收购的中农股份两
其他承诺（含追加承诺） 履行承诺
份有限公司 年内不转让
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2011 年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
70.00% ～～ 100.00%
幅度的预计范围 度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 58,022,178.29
公司针对市场需求不断研发新产品，创新经营管理方式，原有门店业绩持续稳定提高，去年
业绩变动的原因说明
新开门店逐步进入成熟期，将使得归属上市公司股东的净利润持续巨幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
北京市西城区教育街
2011 年 08 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 国泰君安
26 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 08 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 合众人寿
26 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 08 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 东方证券
31 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 08 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 华夏基金
31 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 08 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 海富通基金
31 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 08 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 天相投顾
31 日 的发展计划
十二层
2011 年 09 月 北京市西城区教育街 公司的行业特点、发展战略和未来
实地调研 齐鲁证券
01 日 三号武警招待所西楼 的发展计划
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北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 民生证券
01 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 第一创业证券
08 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 海通证券
20 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 人保资产
20 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 招商证券
20 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 钮银梅隆西部基 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研
20 日 金 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 建信基金
20 日 的发展计划
十二层
北京市西城区教育街
2011 年 09 月 公司的行业特点、发展战略和未来
三号武警招待所西楼 实地调研 富兰克林基金
20 日 的发展计划
十二层
北京湘鄂情股份有限公司
董事长：孟凯
2011 年 10 月 26 日
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