北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-021
北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,950,528,392.11 1,728,597,213.12 12.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,277,831,116.34 1,228,811,781.58 3.99%
总股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.39 6.14 4.07%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 376,676,923.41 327,601,162.67 14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,236,252.60 31,082,649.45 48.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,843,465.16 75,833,009.25 -56.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 0.38 -57.89%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75%
加权平均净资产收益率（%） 3.69% 2.63% 1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.67% 2.60% 1.07%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 319,076.55
合计 319,076.55 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,340
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投
3,003,826 人民币普通股
资基金
庞顺来 2,948,373 人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基
2,648,373 人民币普通股
金
罗生阳 2,588,000 人民币普通股
谢印生 2,000,000 人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合
1,545,053 人民币普通股
型证券投资基金
程卫东 1,207,506 人民币普通股
韩晓群 1,160,000 人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同
1,070,000 人民币普通股
（金狮 195 号）
肖可欣 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、经营成果分析：
2012 年一季度实现营业收入 37667.69 万元，较上年同期增长 4907.58 万元，增幅 14.98%，而实现营业利润 5897.55 万
元、利润总额 5929.45 万元、净利润 4609.71 万元和归属于上市公司股东净利润 4623.63 万元，分别较上年同期增长 1431.87
万元、1421.93 万元、1333.85 万元和 1515.36 万元，增幅分别为 32.06%、31.55%、40.72%和 48.75%，主要因为公司稳定发
展直营门店，快速推进品牌加盟制度改革，签订加盟合同确认首次加盟费收入 1530 万元所致。
母公司 2012 年一季度管理费用交上年增长 268.55 万元，增幅 12.91%，主要因为摊提股权激励公允价值费用 292.23 万
元所致。
2012 年一季度母公司和合并财务费用分别为 407.92 万元和 774.01 万元，分别较上年同期增长 484.75 万元和 353.09 万
元，增幅分别为 167.58%和 643.95%，主要因为母公司增加长短期贷款 26400 万元和湖北公司增加短期贷款 6000 万元计提
利息所致。
2012 年一季度，公司以前年度开业门店本报告期内市场培育日趋成熟，分别扭亏为盈或减亏，原有门店主营业务经营
较为稳定。
2012 年一季度合并经营活动产生的现金流量净额 328435 万元，较上年增长-56.69%，主要是因为公司取得银行贷款后，
加速供应商货款结算和预付货款所致。
2012 年一季度合并投资活动产生的现金流量净额-6520.62 万元，较上年同期增长 52.25%，主要因为上年同期支付收购
ST 中农 10%股权等项目预付款 4972.85 万元，而本期无此业务所致。
2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额 13464.94 万元，较上年同期增长 100%，主要因为增加银行借款 14000 万
元所致。
二、资产负债分析：
一）资产分析：
2012 年一季度末货币资金 39009.35 万元,较上年末增长 10228.67 万元,,增幅 35.54%,主要因为新增银行贷款 14000 万元
所致。
2012 年一季度末应收账款 4720.2,44 万元,较上年末增长 1352.96 万元,增幅 40.18%,主要因为新增加盟店签订品牌加盟
合同应收首次加盟费款额 1530 万元所致。
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2012 年一季度末其他应收款 18937.21 万元,较上年末增长 4444.34 万元,增幅 30.7%,主要因为支付项目意向定金、南京
店应退还房屋租金挂账等所致。
2012 年一季度末在建工程 2333.19 万元,较上年末减少 3304.61 万元,降幅 58.62%,主要因为在建工程项目完工结转长期
或固定资产所致。
2012 年一季度末递延所得税资产 387.94 万元,较上年末增长 128.01 万元,增幅 49.25%,主要因为新增资产折旧摊销时间
差异形成.
二)负债分析:
2012 年一季度末短期借款 24400 万元,较上年末增长 14000 万元,增幅 134.62%,主要因为母公司取得民生银行贷款所致.
2012 年一季度末应付职工薪酬 939.74 万元,较上年末增长 359.67 万元,增幅 62.00%,主要因为按照比例计提职工教育经
费和工会经费和按照绩效办法计提绩效奖金所致。
三）所有者权益分析：
2012 年一季度末未分配利润 20590.66 万元,较上年末增长 4609.71 万元,是因为报告期内实现净利润所致.
2012 年一季度末少数股东权益-33.23 万元,较上年末减少 13.92 万元,降幅 72.04%,是因为与少数股东合作子公司新增亏
损所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 12 日在上海与齐大伟、齐春生（以下简称“转让方”）签署
了股权转让协议，齐大伟同意将其持有的上海齐鼎餐饮发展有限公司（以下简称“目标公司”，其中齐大伟持有目标公司 97%
股权，齐春生持有目标公司 3%股权）87%的股权转让给公司,齐春生同意将其持有的目标公司 3%转让给公司,合计 90%目标
公司股权转让给公司。本协议尚需公司董事会审议通过生效。关于本合同的详细情况见 2012 年 4 月 14 日公司在巨潮资讯
网发布的 2012-017 号《重大合同公告》。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
孟凯、周智、
发行时所作承诺 避免同业竞争承诺 履行中
孟菲、孟璇
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北京湘鄂情股 持有的中农资源股份
其他承诺（含追加承诺） 履行中
份有限公司 两年内不转让
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
50.00% ～～ 100.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变 度为：
动幅度的预计范围 公司 2012 年上半年净利润比 2011 年上半年净利润增长幅度在 50%-100%，原因是：新开门店
业绩自然增长以及发展门店加盟增加收入所致。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,600,940.62
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确
业绩变动的原因说明
性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
北京市西城区教育
2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 中银国际
06 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 个人 刘国华
12 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 中银国际
12 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 华商基金
12 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 招商证券
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 平安证券
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 银河基金管理公 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构
21 日 司 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 方正证券
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 实地调研 机构 渤海证券 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所
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21 日 西楼十二层 未来的发展计划
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 盛世景投资
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 北京神农投资管 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构
21 日 理公司 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 太平资产
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 浦银安盛基金
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 中金公司
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 新华资产
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 民生证券
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 华商基金
21 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 安信证券
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 华商基金
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 华夏基金
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
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2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 中银国际
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 华泰证券
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 申银万国
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 瑞银证券
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
北京市西城区教育
2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和
街三号武警招待所 实地调研 机构 宏源证券
22 日 未来的发展计划
西楼十二层
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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2012 年 4 月 25 日
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