中科云网科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2021-073
中科云网科技集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 46,839,868.84 3.60% 273,099,056.61 210.96%
归属于上市公司股东的
-7,219,717.60 62.63% -5,695,341.36 75.54%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -7,836,446.01 60.91% -9,390,242.11 61.85%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -47,290,621.00 -60.03%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0086 62.63% -0.0068 76.14%
稀释每股收益（元/股） -0.0086 62.63% -0.0068 76.14%
加权平均净资产收益率 -7.97% 3,524.08% -14.87% 984.19%
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本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 179,087,333.31 216,045,988.64 -17.11%
归属于上市公司股东的
92,281,249.80 41,139,237.25 124.31%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-55,423.47 -55,423.47 系处置计算机设备损失。
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
主要系免征增值税优惠政策。
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 359,295.43 3,124,268.78
额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益 129,396.92 系不用支付的应付款项。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -95,238.10 -95,238.10 系支付诉讼款项。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 465,139.77 901,874.87 系银行理财收益。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,591.46 -40,923.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 502,227.58 系出售子公司取得投资收益。
减：所得税影响额 25,287.39 474,554.39
少数股东权益影响额（税后） 21,166.37 296,728.33
合计 616,728.41 3,694,900.75 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期比
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 上年度末增 原因及说明
减率
主要系购买理财产品及支
货币资金 21,881,783.91 118,712,210.87 -81.57%
付合同款项。
交易性金融资产 50,000,000.00 100.00% 系购买理财产品。
应收票据 - 304,415.85 -100.00% 系到期收回承兑汇票。
预付款项 26,072,215.85 2,737,958.63 852.25% 主要系子公司合同付款。
存货 278,853.24 754,499.21 -63.04% 系合理优化库存所致。
其他流动资产 23,040,458.94 34,303,846.85 -32.83% 主要系合同履约成本减少。
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系新增点餐系统软件及更
无形资产 548,694.23 9,996.00 5389.14%
换财务软件。
系点餐系统、财务软件验收
其他非流动资产 - 580,726.90 -100.00%
而结转所致。
主要系支付渠道款及分成
应付账款 22,451,765.95 51,150,532.91 -56.11%
款。
应交税费 681,206.72 9,489,510.24 -92.82% 系缴纳税款。
主要系限制性股票解禁，其
其他应付款 53,482,390.23 101,591,244.95 -47.36%
回购义务转出所致。
合同负债 1,778,065.81 3,997,309.83 -55.52% 系收取客户款项减少所致。
主要系限制性股票解禁，转
减：库存股 42,865,500.00 81,600,000.00 -47.47%
出所致。
本报告期比
年初至本报告期
利润表及现金流量表项目 上年同期 上年同期增 原因及说明
末
减率
系报告期拓展互联网游戏
其中：营业收入 273,099,056.61 87,824,010.03 210.96%
业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
其中：营业成本 182,263,037.42 51,108,378.28 256.62%
业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
税金及附加 689,689.23 184,030.73 274.77%
业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
销售费用 47,538,458.80 23,350,505.69 103.59%
业务所致。
系报告期拓展互联网游戏
研发费用 12,552,200.43 515,383.30 2,335.51%
研发业务所致。
其中：利息费用 3,496.38 23,508.10 -85.13% 系短期借款减少所致。
加：其他收益 3,124,268.78 1,227,874.17 154.45% 主要系免征增值税所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,832,531.39 -200,494.36 -2,011.54% 系计提坏账转回影响。
主要系子公司项目终止，部
加：营业外收入 166,749.69 15,686.47 963.02%
分款项不用支付所致。
系拓展互联网游戏业务及
减：所得税费用 2,946,026.26 142,416.07 1,968.61%
所得税汇算清缴所致。
经营活动产生的现金流量净额 -47,290,621.00 -29,551,988.56 60.03% 主要系支付合同款项所致。
主要系购买5,000万元理财
投资活动产生的现金流量净额 -49,534,432.15 -929,335.94 5,230.09%
产品所致。
主要系上年同期增发限制
筹资活动产生的现金流量净额 -5,373.81 79,890,672.56 -100.01%
性股票所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,488 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海臻禧企业管
理咨询合伙企业 境内非国有法人 22.01% 184,876,100 0 质押 152,360,000
（有限合伙）
龚兆玮 境内自然人 1.56% 13,136,342 0 冻结 13,136,342
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李增梅 境内自然人 1.37% 11,500,160 0
单小龙 境内自然人 0.99% 8,353,470
黄婧 境内自然人 0.86% 7,205,000 2,000,000
翁史伟 境内自然人 0.77% 6,500,000
方健 境内自然人 0.74% 6,219,354
陈继 境内自然人 0.67% 5,609,318 4,206,988
刘柏权 境内自然人 0.59% 4,989,603
吴堂耀 境内自然人 0.53% 4,484,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海臻禧企业管理咨询合伙企业
184,876,100 人民币普通股 184,876,100
（有限合伙）
龚兆玮 13,136,342 人民币普通股 13,136,342
李增梅 11,500,160 人民币普通股 11,500,160
单小龙 8,353,470 人民币普通股 8,353,470
翁史伟 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
方健 6,219,354 人民币普通股 6,219,354
黄婧 5,205,000 人民币普通股 5,205,000
刘柏权 4,989,603 人民币普通股 4,989,603
吴堂耀 4,484,200 人民币普通股 4,484,200
牟倩文 4,431,801 人民币普通股 4,431,801
1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，
且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致
上述股东关联关系或一致行动的 行动人关系；
说明
2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行
动安排。
前 10 名股东参与融资融券业务情 经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前 10 名股东存在参与融资融
况说明（如有） 券业务的情形。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2021年9月2日召开第五届董事会2021年第九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会授权
管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的议案》。因业务转型及发展需要，为了更好适应业务市
场环境，以及提高公司盈利能力和抗风险能力，寻找新的市场机会和利润增长点，公司控股孙公司无锡中
科云链企业服务有限公司（以下简称“无锡中科云链”）拟与无锡山水城科技发展有限公司（以下简称“无
锡山水城”）合资成立商业保理有限公司，为推动该合资设立保理公司事宜，公司董事会同意授权管理层
开展合资成立商业保理公司相关商务谈判工作，及办理与本项目投资的相关事宜，包括但不限于与无锡山
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水城洽谈相关投资合作条款、签订投资合作及出资协议，以及办理与该保理公司设立相关的资质申请与审
批、工商登记与备案等。公司于2021年9月3日在指定信息披露媒体上刊登了《第五届董事会2021年第九次
（临时）会议决议公告》、《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的公告》，
目前双方正在洽谈过程中。
2.公司于2021年6月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持
股份的预披露公告》（公告编号：2021-054），（1）持有本公司股份4,000,000 股（占公司总股本的 0.48%）
的公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以
集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.12%。公司于2021
年9月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份数量过半的进
展公告》，公司收到吴爱清先生出具的《关于减持公司股份计划进展情况告知函》，截至该公告披露日，
吴爱清先生通过集中竞价方式减持 875,000 股公司股份，占公司当前总股本的 0.10%，其减持计划的减
持数量已过半，吴爱清先生的股份减持计划尚未实施完毕。公司于2021年10月18日在指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员窗口期违规卖出公司股票及致歉公告》，公司副董事长、副总
裁兼财务总监吴爱清先生于2021年10月14日因输入交易指令时操作失误以致不慎卖出8,000股公司股票，
因发生在公司披露业绩预告的敏感期内，导致出现窗口期卖出公司股票行为。上述行为发生后，吴爱清先
生已深刻认识到本次事项的严重性，其承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，谨慎操作，
保证不再发生此类失误。截至该公告披露日，吴爱清先生账户持有公司股票3,117,000股。吴爱清先生就
本次违规卖出公司股票的行为给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。（2）持
有本公司股份4,000,000 股（占公司总股本的 0.48%）的公司非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生拟
在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过
1,000,000股，即不超过公司总股本的0.12%。公司于2021年10月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披
露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的公告》，截至该公告披露日，本次减
持计划时间已过半，沈洪秀先生未减持其所持有的公司股份，沈洪秀先生的股份减持计划尚未实施完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,881,783.91 118,712,210.87
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 304,415.85
应收账款 16,948,055.88 14,496,598.84
应收款项融资
预付款项 26,072,215.85 2,737,958.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,613,241.53 14,639,611.73
其中：应收利息 476,659.31
应收股利
买入返售金融资产
存货 278,853.24 754,499.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,040,458.94 34,303,846.85
流动资产合计 149,834,609.35 185,949,141.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 800,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,172,613.34 8,386,676.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 548,694.23 9,996.00
开发支出
商誉 15,765,217.97 16,112,234.30
长期待摊费用 2,947,560.99 3,978,133.64
递延所得税资产 1,018,637.43 1,029,079.04
其他非流动资产 580,726.90
非流动资产合计 29,252,723.96 30,096,846.66
资产总计 179,087,333.31 216,045,988.64
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,451,765.95 51,150,532.91
预收款项
合同负债 1,778,065.81 3,997,309.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,382,947.90 3,940,301.81
应交税费 681,206.72 9,489,510.24
其他应付款 53,482,390.23 101,591,244.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 225,826.17 239,838.59
流动负债合计 83,002,202.78 170,408,738.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,777,112.06 4,777,112.06
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,777,112.06 4,777,112.06
负债合计 87,779,314.84 175,185,850.39
所有者权益：
股本 840,000,000.00 840,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,249,982.78 431,147,128.87
减：库存股 42,865,500.00 81,600,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,655,116.25 34,655,116.25
一般风险准备
未分配利润 -1,188,758,349.23 -1,183,063,007.87
归属于母公司所有者权益合计 92,281,249.80 41,139,237.25
少数股东权益 -973,231.33 -279,099.00
所有者权益合计 91,308,018.47 40,860,138.25
负债和所有者权益总计 179,087,333.31 216,045,988.64
法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 273,099,056.61 87,824,010.03
其中：营业收入 273,099,056.61 87,824,010.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,841,218.90 112,535,998.75
其中：营业成本 182,263,037.42 51,108,378.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 689,689.23 184,030.73
销售费用 47,538,458.80 23,350,505.69
管理费用 42,062,478.26 37,602,878.36
研发费用 12,552,200.43 515,383.30
财务费用 -264,645.24 -225,177.61
其中：利息费用 3,496.38 23,508.10
利息收入 332,747.82 305,192.18
加：其他收益 3,124,268.78 1,227,874.17
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投资收益（损失以“－”号填
1,404,102.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,832,531.39 -200,494.36
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-55,423.47
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,436,683.14 -23,684,608.91
加：营业外收入 166,749.69 15,686.47
减：营业外支出 173,513.98 -280,321.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,443,447.43 -23,388,601.17
减：所得税费用 2,946,026.26 142,416.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,389,473.69 -23,531,017.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-6,389,473.69 -23,531,017.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -5,695,341.36 -23,283,588.08
2.少数股东损益 -694,132.33 -247,429.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
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1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,389,473.69 -23,531,017.24
归属于母公司所有者的综合收益
-5,695,341.36 -23,283,588.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -694,132.33 -247,429.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0068 -0.0285
（二）稀释每股收益 -0.0068 -0.0285
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340,662,333.48 71,147,753.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 86,103.28 98,994.68
收到其他与经营活动有关的现金 27,223,408.43 19,580,033.57
经营活动现金流入小计 367,971,845.19 90,826,781.65
购买商品、接受劳务支付的现金 277,058,018.50 37,532,078.27
客户贷款及垫款净增加额
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中科云网科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,383,982.44 25,192,423.06
支付的各项税费 12,270,332.31 1,304,557.69
支付其他与经营活动有关的现金 71,550,132.94 56,349,711.19
经营活动现金流出小计 415,262,466.19 120,378,770.21
经营活动产生的现金流量净额 -47,290,621.00 -29,551,988.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 341,904.05
处置固定资产、无形资产和其他长
120.00 187,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,586,944.97
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,928,969.02 187,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
663,401.17 972,028.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 110,800,000.00 144,407.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,463,401.17 1,116,435.94
投资活动产生的现金流量净额 -49,534,432.15 -929,335.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,450,000.00 1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,450,000.00 83,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,400,000.00 1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,496.38 9,327.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,877.43 1,700,000.00
筹资活动现金流出小计 1,455,373.81 3,109,327.44
筹资活动产生的现金流量净额 -5,373.81 79,890,672.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
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中科云网科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -96,830,426.96 49,409,348.06
加：期初现金及现金等价物余额 118,712,210.87 23,040,998.40
六、期末现金及现金等价物余额 21,881,783.91 72,450,346.46
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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