中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
中利科技集团股份有限公司
Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd
（江苏省常熟东南经济开发区）
二○一一年半年度报告
证券简称：中利科技
证券代码：002309
二○一一年八月
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
3、所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人龚茵、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡常青声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
释 义
公司、本公司、中利科技 中利科技集团股份有限公司
中联光电 常熟市中联光电新材料有限责任公司
辽宁中利 中利科技集团（辽宁）有限公司
深圳中利 深圳市中利科技有限公司
惠州中利 中利科技集团（惠州）有限公司
研究中心 常熟市中利光电技术研究中心有限公司
中德电缆 广东中德电缆有限公司
长飞中利 江苏长飞中利光纤光缆有限公司
常州船缆 常州船用电缆有限责任公司
中鼎广告 江苏中鼎广告传媒有限公司
华为技术 华为技术有限公司
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
江苏天衡 江苏天衡会计师事务所有限公司
《公司章程》 现行有效的《中利科技集团股份有限公司章程》
元、万元 人民币元、万元
3G 第三代数字通信，全称为3rd Generation
通信网络运营商 从事网络运营服务的企业，目前我国有中国移动、中国电信、
中国联通三大通信网络运营商
通信设备制造商 从事通信设备制造的企业，目前我国主要有华为技术、中兴
通讯、大唐移动等通信设备制造商。
阻燃耐火软电缆、软电缆 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻
燃、柔软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定
需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介.....................................................................................5
第二节 会计数据和业务数据摘要.........................................................................7
第三节 股东变动及股东情况........................................... .....................................8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................11
第五节 董事会报告...................................................................................... .........12
第六节 重要事项.............................................................................. .................... 23
第七节 财务报告....................................................................................................31
第八节 备查文件目录...................................................................................... .....87
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
法定中文名称：中利科技集团股份有限公司
法定英文名称：Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd
中文名称缩写：中利科技
英文名称缩写：Zhongli Sci-Tech.
二、公司法定代表人：龚茵
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡常青 程 娴
联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区
电话 0512-52571118
传真 0512-52572288
电子信箱 zhonglidm@zhongli.com chengxian@zhongli.com
四、公司联系方式
注册地址：江苏省常熟东南经济开发区
办公地址：江苏省常熟东南经济开发区常昆路８号
邮政编码：215542
互联网网址：http://www.zhongli.com
电子信箱：zhongli@zhongli.com
五、公司信息披露媒体
信息披露报纸：《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn
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公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中利科技
股票代码：002309
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年11月1日
注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局
公司最近一次变更登记日期：2010年8月5日
企业法人营业执照注册号：320500000045339
税务登记号码：320581731761890
组织机构代码：731761890
公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
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第二节 主要会计数据和财务指标
一、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 3,793,140,596.09 3,244,244,615.31 16.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,385,916,935.82 2,291,808,432.94 4.11%
股本 240,300,000.00 240,300,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.93 9.54 4.09%
股）
本报告期比上年同期增
报告期（1－6 月） 上年同期
减（％）
营业总收入 1,877,373,408.29 1,203,921,868.15 55.94%
营业利润 117,190,098.44 119,054,407.33 -1.57%
利润总额 136,483,554.46 126,258,894.91 8.10%
归属于上市公司股东的净利润 118,138,502.88 107,792,806.38 9.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
101,394,014.16 101,627,375.53 -0.23%
益后的净利润
基本每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89%
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89%
加权平均净资产收益率 （%） 5.03% 4.98% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.25% 4.43% -0.18%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -221,444,790.31 -225,464,645.96 1.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.92 -0.94 2.12%
股）
2、非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -149,606.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 23,575,669.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,132,606.50
所得税影响额 -2,577,465.38
少数股东权益影响额 28,498.08
合计 16,744,488.72 -
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第三节 股东变动及股东情况
一、公司股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股份 138,690,000 57.72% 138,690,000 57.72%
1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%
3、其他内资持股 138,690,000 57.72% 138,690,000 57.72%
其中：境内非国有法
4,950,000 2.06% 4,950,000 2.06%
人持股
境内自然人持股 133,740,000 55.66% 133,740,000 55.66%
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 101,610,000 42.28% 101,610,000 42.28%
1、人民币普通股 101,610,000 42.28% 101,610,000 42.28%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 240,300,000 100.00% 240,300,000 100.00%
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二、报告期末公司股东和实际控制人情况
（一） 股东总数及前十名股东持股情况
单位：股
股东总数 25517
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
王柏兴 境内自然人 54.16% 130,140,000 130,140,000 128,390,000
苏州元风创业投资有限
境内非国有法人 4.43% 10,650,960 0 0
公司
常熟市中聚投资管理有
境内非国有法人 3.73% 8,970,000 4,950,000 0
限公司
苏州国发创新资本投资
境内非国有法人 3.06% 7,352,140 0 0
有限公司
昆山市沪昆市场投资开
境内非国有法人 2.51% 6,028,380 0 6,028,380
发建设管理有限公司
中国银行－华夏行业精
基金、理财产品
选股票型证券投资基金 1.97% 4,744,939 0 0
等其他
(LOF)
王伟峰 境内自然人 1.50% 3,600,000 3,600,000 0
中国建设银行－华夏红
基金、理财产品
利混合型开放式证券投 0.65% 1,557,962 0 0
等其他
资基金
李娟 境内自然人 0.52% 1,260,000 0 0
汇中天恒投资有限公司 境内非国有法人 0.47% 1,135,522 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
苏州元风创业投资有限公司 10,650,960 人民币普通股
苏州国发创新资本投资有限公司 7,352,140 人民币普通股
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限
6,028,380 人民币普通股
公司
中国银行－华夏行业精选股票型证券投
4,744,939 人民币普通股
资基金(LOF)
常熟市中聚投资管理有限公司 4,020,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式
1,557,962 人民币普通股
证券投资基金
李娟 1,260,000 人民币普通股
汇中天恒投资有限公司 1,135,522 人民币普通股
孙文静 721,990 人民币普通股
孔令兵 423,882 人民币普通股
王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；本公司未知上述其他股东
上述股东关联关系或一
之间是否存在关联关系， 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东
致行动的说明
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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（二）控股股东及实际控制人情况
1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为王柏兴先生，其相关情况如下：
王柏兴先生，1956年10月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任常
熟第二电线电缆厂厂长助理、常熟电线电缆三厂厂长、常熟市中利电缆有限公司董事长及总
经理、江苏中利电缆有限责任公司董事长及总经理、江苏中利光电集团有限公司董事长及总
经理、中利科技集团有限公司董事长及总经理。现任常熟市中联光电新材料有限责任公司董
事长、常熟市中利光电技术研究中心有限公司董事长、中利科技集团（辽宁）有限公司董事
长、深圳市中利科技有限公司董事长，并兼任江苏长飞中利光纤光缆有限公司董事长、江苏
中鼎房地产开发有限责任公司董事长、江苏中翼汽车新材料科技有限公司董事长、常熟市中
盛投资管理有限公司董事长、江苏中鼎广告传媒有限公司董事长、江苏腾晖电力科技有限公
司董事长。苏州市人大代表。
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系
本公司第一大股东及实际控制人王柏兴直接持有本公司股份13014万股，即占公司总股
本54.16%，同时通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有本公司股份495万股，即占公司总
股本2.05%。合计持股占公司总股本的56.21%。
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第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
期末持有
本期增持 本期减持 其中：持有限制
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 股票期权 变动原因
股份数量 股份数量 性股票数量
数量
龚茵 董事长 810,000 0 0 810,000 607,500 0
周建新 董事 270,000 0 0 270,000 202,500 0
詹祖根 董事 270,000 0 0 270,000 202,500 0
董事会秘
胡常青 书、董事、 270,000 0 0 270,000 202,500 0
财务总监
王玲 董事 0 0 0 0 0 0
陈昆 独立董事 0 0 0 0 0 0
池溦 独立董事 0 0 0 0 0 0
陈枫 独立董事 0 0 0 0 0 0
吴月平 监事 0 0 0 0 0 0
陈孝勇 监事 0 0 0 0 0 0
李文嘉 监事 0 0 0 0 0 0
杨祖民 总经理 360,000 0 0 360,000 270,000 0
杨利国 副总经理 90,000 0 0 90,000 67,500 0
沈恂骧 副总经理 540,000 0 0 540,000 405,000 0
王伟峰 副总经理 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 0
二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
（一）报告期内，董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：
2011年02月25日，第二届董事会第四次会议审议批准，俞伟昌辞去公司总经理职务，聘任
杨祖民担任公司总经理，聘任沈恂骧担任公司副总经理，聘任王伟峰担任公司副总经理。
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第五节 董事会报告
一、公司经营情况分析
1、公司总体经营情况
报告期内，公司坚持做强做大特种电缆的发展理念，公司各产品线销售均实现较快增长，
同时加大新品开发力度，开发出适合市场需求的新产品；重点开发铁路系列电缆，矿用系列
电缆，高频数据缆，并积极申请相关机构的认证，为公司成为综合性的特种电缆供应商奠定
基础。同时，为加快海外市场的拓展，在新加坡成立控股子公司，作为整合海外销售及技术
的平台，公司逐步实现国际化。
公司凭借在通信行业的市场影响力及品牌效应，2011年上半年在通信市场实现销售11.22
亿元，同比增长47.9%，公司在通信运营商市场份额继续保持稳定，对华为、中兴等通信设备
制造商的销售持续增长，公司还成功拓展了诺基亚-西门子等国际知名通信设备制造商，公司
还在积极拓展其他国际知名通信设备商；此外，公司积极开发非通信市场，上半年非通信市
场实现销售7.47亿元，同比增长68.12%，重点开拓了大连万达房产等一批高端客户。在船用
电缆领域，公司全资子公司常州船用电缆有限责任公司上半年通过了“武器装备科研生产单
位三级保密资格认证”，为今后进一步拓展军品市场奠定了基础。
2011年1-6月，公司实现营业收入18.77亿元，比上年同期增长55.94%；利润总额1.36亿
元，比上年同期增长了8.10%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，比上年同期增长了
9.60%。
2、主营业务范围及经营情况
（1）本公司的经营范围：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插
件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保
产品。
报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化，仍然阻燃耐火软电缆为主，其他产品也
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实现较快增长。
（2）主营业务分行业、分产品情况分析：
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增
同期增减（%）
减（%） 减（%）
通信行业 112,230.13 91,719.93 18.28% 47.90% 51.20% -1.78%
其他行业 74,703.71 68,393.05 8.45% 68.12% 73.96% -3.07%
主营业务分产品情况
阻燃耐火软电缆 115,427.98 94,631.98 18.02% 55.30% 60.11% -2.46%
铜导体 15,526.57 15,284.94 1.56% 12.68% 12.82% -0.12%
电缆料 18,239.05 16,350.48 10.35% 72.02% 88.32% -7.76%
光缆及其他电缆 23,026.21 20,499.66 10.97% 94.47% 100.62% -2.73%
船用电缆 14,714.04 13,345.92 9.30% 50.63% 58.44% -4.47%
报告期内，公司销售持续增长，其中阻燃耐火软电缆销售同比增长55.30%；铜导体对外
销售同比增长12.68%；电缆料销售同比增长72.02%，主要是随着募投项目的实施，产能得到
释放，销售增长较快；同时公司光缆及其他电缆受市场需求拉动,同比增长94.47%；船用电缆
销售同比增长50.63%，主要是公司不断拓展新客户，带动销售增长。
（3）报告期主营业务收入按地区分析：
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北 10,112.48 118.08%
华北 12,367.83 64.14%
华东 53,692.56 16.98%
华南 83,289.62 91.46%
华中 9,572.55 34.16%
西北 5,500.19 44.69%
西南 11,439.88 73.27%
国外 958.73 -20.38%
公司产品销售范围覆盖全国，从表中可以看出，国内各地区销售均实现较快增长，其中
东北地区增长118.08%，华南地区增长91.46%。公司海外销售少于去年同期,主要是VOLEX项目
今年启动较晚。
（4）主要产品毛利率分析
阻燃耐火软电缆毛利率同比下降2.46%，主要原因：一是公司为加大原有市场份额及开拓
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
新市场，调低部分产品售价；二是公司主要原材料铜材价格缓慢上涨，按照公司与通信运营
商的产品价格联动条款，公司产品销售价格未实现同步调整，产品毛利率下降。但环比去年
底毛利率15.39%,已实现明显回升。
电缆料毛利率下降7.76%，主要原因:一是生产人工成本大幅增加；二是受原油价格影响
上游原材料的成本上涨，而下游客户涨价空间有限且调价存在一定滞后性。
船用电缆毛利率下降4.47%，主要是在军工、海工等高端产品产能暂时没有释放，在民用
船缆方面竞争较为激烈，产品售价下降。
（5）报告期资产构成变动情况
报告期内本公司各类资产构成及分析：
单位：万元
2011年06 月30 日 2010 年12 月31 日
项 目
金额 比例 金额 比例
流动资产 284414.42 74.98% 244465.89 75.35%
其中：货币资金 54731.05 14.43% 77679.62 23.94%
应收账款 135141.77 35.63% 100959.27 31.12%
存货 64840.02 17.09% 53149.82 16.38%
固定资产 40004.60 10.55% 40561.98 12.50%
无形资产 15755.63 4.15% 15919.72 4.91%
其他资产 39139.40 10.32% 23476.87 7.24%
资产总计 379314.06 100% 324424.46 100.00%
注：报告所引用的财务数据，除特别说明外，均为合并财务报表数据。
公司各类资产构成比例基本稳定。资产总额增加主要是随着公司经营规模扩大，公司资
产相应增加；
货币资金减少主要是随着募投项目的实施，募集资金减少；
应收账款增加主要是公司销售增长所致；
存货增加，随着公司经营规模的扩大，一方面公司发出商品增加，另一方面备货增加；
其他资产增加主要是在建工程增加所致。
（6）、报告期内期间费用情况的分析
单位：元
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项目 2011年上半年 2010年上半年 同比增加（％）
销售费用 47,450,691.54 40,950,120.24 15.87
管理费用 88,611,763.77 53,318,203.73 66.19
财务费用 18,455,879.85 1,968,757.44 837.44
所得税 18,035,051.82 17,870,411.54 0.92
合计 172553386.98 114107492.95 51.22
销售费用增加主要是公司经营规模扩大，导致运输、工资福利、招投标等费用增加；
管理费用增加一方面公司加大了研发投入，尤其是去年底启动的博士后工作站的项目，
致使技术开发费增加较大，另一方面工资福利费用、折旧等费用也有一定增长；
财务费用增长较快，一方面是上年同期因尚未使用的募集资金较多产生利息收入542万
元，本期利息收入只有349万元。另一方面，随着公司销售规模扩大导致融资规模扩大，以及
国家宏观调控，银行几次调高贷款利率导致利息支出增加。
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内公司业务及结构未发生重大变化。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
二、报告期内投资情况
1、募集资金项目投资情况
募集资金总额 148,250.00
报告期内变更用途的募集资金总 报告期内投入募集资金总额 18593.08
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 123283.53
0.00%
例
是否 截至期
项目
已变 截至 截至 末累计
截至期 项目达 可行
更项 募集资 调整 期末 报告 期末 投入金
末投入 到预定 报告期 是否达 性是
目 金承诺 后投 承诺 期内 累计 额与承
承诺投资项目 进度 可使用 内实现 到预计 否发
（含 投资总 资总 投入 投入 投入 诺投入
（%）(4) 状态日 的效益 效益 生重
部分 额 额 金额 金额 金额 金额的
＝(2)/(1) 期 大变
变 (1) (2) 差额(3)
化
更） ＝(2)-(1)
阻燃、耐火软电缆 否 15,404. 15,404 15,404 905.00 15041 -363.22 97.64% 2010 年 1395.81 是 否
15
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
本部扩建建设项目 80 .80 .80 .58 09 月 30
日
阻燃、耐火软电缆 2010 年
26,414. 26,414 26,414 25375
东北生产基地建设 否 0 -1039.35 96.07% 12 月 31 -168.93 不适用 否
70 .70 .70 .35
项目 日
阻燃、耐火软电缆 2011 年
9,727.6 9,727. 9,727. 4091.9 7862.
华南生产基地建设 否 -1865.19 80.83% 11 月 30 103.01 是 否
0 60 60 1 41
项目 日
2010 年
电缆用材料技术改 5,943.5 5,943. 5,943. 5384.
否 466.19 -559.3 90.59% 09 月 30 1151.45 是 否
造项目 0 50 50 20
日
2012 年
常州船用电缆生产 27,000 27,000 8515.5 14737 -12262.9
否 0.00 54.58% 07 月 31 0.00 不适用 否
基地建设项目 .00 .00 8 .06 4
日
江苏省光电新材料 2012 年
3,037. 3,037. 249.3
工程技术研究中心 否 0.00 249.39 -2787.61 8.21% 08 月 31 0.00 不适用 否
00 00 9
建设项目 日
阻燃、耐火软电缆 2012 年
13,272 13,272 4365.0 8183.
华南生产基地建设 否 0.00 -5088.86 61.66% 06 月 30 0.00 不适用 否
.40 .40 1 54
项目二期 日
2010 年
收购常州船用电缆 15000. 15000. 14000
否 0.00 0.00 -1000.00 93.33% 02 月 01 0.00 不适用 否
有限公司 00 00 .00
日
2010 年
对常州船用电缆有 6000.0 6000.0 6000.
否 0.00 0.00 0.00 100% 03 月 26 0.00 不适用 否
限责任公司增资 0 0 00
日
归还银行贷款(如 26450. 26450. 26450
- 0.00 0.00 0.00 100% - -- -
有) 00 00 .00
57,490. 14825 14825 18593. 12328
合计 - - - - 2481.34 - -
60 0.00 0.00 07 3.53
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
根据招股说明书“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”原计划实施主体为公司全资子
公司——中利科技集团（惠州）有限公司，投资总金额为 9,727.60 万元，实施地点为惠州市
募集资金投资项目
惠阳区新圩镇长布新昇工业园。经 2010 年 03 月 25 日公司第一届董事会 2010 年第一次临时
实施地点变更情况
董事会、2010 年 4 月 10 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过将该项目实施主体变更
为公司全资子公司——广东中德电缆有限公司，实施地变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业
园，实施项目内容及投资金额不发生变化。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
16
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
先期投入及置换情
公司第一届董事会 2009 年第一次临时会议批准《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
况
投资项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》，决定用募集资金 208,149,030.88 元
置换前已投入募集资金投资项目的自筹资金。现已置换完毕。该事项已经江苏天衡会计师事
务所有限公司出具了天衡专字（2009）392 号专项审核报告，公司保荐机构国信证券股份有
限公司及独立董事对上述事项出具了同意意见。
适用
根据 2009 年 12 月 18 日公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议通过的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，时间不超过 6 个月（自 2009 年 12 月 21 日至 2010 年 6 月 20 日止），截止 2010 年 6 月
用闲置募集资金暂
11 日，公司已将用于补充流动资金的 14,500.00 万元全部归还到公司募集资金专用账户。
时补充流动资金情
根据 2010 年 6 月 24 日公司第一届董事会 2010 年第三次临时会议通过的《关于广东中
况
德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，广东中德将 10,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月（自 2010 年 6 月 25 日至 2010 年 12
月 25 日止），截止 2010 年 12 月 23 日，广东中德电缆有限公司已将用于补充流动资金的
10,000.00 万元全部归还到广东中德募集资金专用账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
金用途及去向
适用
一、经公司 2009 年 12 月 18 日第一届董事会 2009 年第二次临时会议批准《关于部分超额募
集资金使用计划的议案》：
1、公司使用 21,000 万元用于收购常州船用电缆有限责任公司及增资该公司以补充流动资金，
截止 2010 年 6 月 30 日已支付股权转让款 14,000 万元，增资 6,000 万元。
实际募集资金净额 2、公司使用超募资金 26,450 万元偿还银行贷款。
超过计划募集资金 二、经公司 2010 年 5 月 17 日第一届董事会 2010 年第二次临时会议批准《关于第二批超额
金额部分的使用情 募集资金使用计划的议案》：
况 1、公司使用 13,272.4 万元向公司全资子公司——广东中德电缆有限公司增资用于《阻燃耐
火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设，增资款 13,272.4 万元已于 2010 年 6 月 17 日到
位。
2、公司使用 27,000 万元向公司全资子公司——常州船用电缆有限责任公司增资用于《常州
船用电缆生产基地建设项目》的建设，截止 2010 年 6 月 30 日已投入 3,147.51 万元。
3、公司使用 3,037 万元用于《江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目》建设，上述
资金尚未投入。
公司保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事对上述事项出具了同意意见。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
2、非募集资金投资项目
17
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
2011年6月10日，公司控股子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司，出资人民币3000
万元，注册成立了常熟市中联金属材料有限公司，其经营范围：从事铜、铝、合金材料的研
发、加工、销售。为进一步做强做精金属材料产业，今后中联光电的金属材料加工业务由常
熟市中联金属材料有限公司承担。
三、公司下半年经营战略及计划
公司将继续按照年初制定的经营计划，坚持做强做大特种电缆的发展战略。在进一步巩
固和拓展阻燃耐火软电缆市场的同时，加大高端电子连接器用线缆、船用电缆及海洋工程装
备电缆、矿用电缆、高频数据电缆、轨道交通用电缆、特种电缆料的营销力度，积极开拓海
外市场。
国内三大电信运营商在终端用户需求的拉动、国家政策的推进以及三网融合的竞争压力
下，继续推进网络扩容及优化建设，随着国家“十二五”规划的稳步推进，光纤宽带网络建设、
3G应用、3G向4G升级和三网融合的逐步深入，电信运营商为了应对要求越来越高、越来越丰
富的数据通信传输需求，对基础通信设备保持较高投入力度，公司下半年将以优质的服务全
力抢抓订单；同时加快新品开发，为华为、中兴、大唐移动、诺基亚-西门子等通讯设备制造
商加大配套力度，公司还将积极拓展与苹果、西门子、飞利浦等国际知名电子与电器制造商
市场，并扩大公司高端电缆及连接器在海外市场的影响力，跻身于国际主流市场；在船用及
矿用电缆领域上，公司将定位于高端市场，开发高附加值，高质量的产品，塑造良好的品牌
形象；公司还将积极开展与大连万达等高端客户的合作，争取更广阔的市场空间。
为实现公司年度经营目标，公司下半年将重点做好以下工作：
1、强化营销管理，公司将整合集团资源，按照目标市场的特征，有针对性的制定营销政
策，通过多种渠道，进一步完善营销队伍建设。利用公司在特种电缆领域的品牌影响力，实
现在诸多特种电缆领域的全面拓展。同时把应收账款的回笼作为营销考核的重点指标，加快
货款回笼速度，加快资金周转。
2、进一步加大研发投入，充分利用江苏省光电新材料工程技术研究中心及博士后科研工
作站这一良好的研发平台，通过外部引进与内部培养相结合的途径加快研发人才队伍建设；
通过与大客户开展战略合作，为客户量身打造产品解决方案，共同开发有市场需求量的新产
品，全面满足客户个性化需求，实现与双赢，共同发展。同时加大与四川大学、大连理工大
学、浙江大学等高校的横向合作，增强技术储备。
3、强化内部管理，通过培训全面提升各级管理人员的素质，使公司管理水平上一个新的
18
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
台阶，以全面实现预定的各项目标。
4、加快募集资金项目投入，争取早日投产及实现效益。
四、对2011年1-9月经营业绩的预计：
单位：元
2011 年 1-9 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
业绩
2011 年 1-9 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增
0.00% ～～ 30.00%
变动幅度的预计范围 长幅度为：
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 129671017.81
公司经营状况稳定，市场拓展按计划进行，募集资金投资项目预计会产生一定的
业绩变动的原因说明 效益。
五、面临的主要问题、风险
1、原材料价格大幅波动风险：公司产品成本中原材料成本所占比重较大，特别是铜材，
受供求关系及期货市场影响较大，随着公司目标市场及客户群体的不断拓展，销售价格结算
方式逐步多样化，如果铜材价格出现较大幅度波动，将对本公司的生产经营产生一定影响。
2、人力资源风险，随着公司业务的不断扩展，公司招聘大量大学生及研究生充实到管理、
营销、研发等岗位，这些人员的培养及成长关系到公司今后的可持续发展，公司需加大培养
力度，尽快使其成长。同时公司还引进了一批具有丰富经验的管理及研发人员，需尽快使其
融入公司文化，发挥其能力。
六、董事会日常工作情况
（一） 报告期内会议召开情况
报告期内，本公司董事会共召开三次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提
案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监
管部门的规范要求。
1、公司第二届第四次董事会于 2011 年 02 月 25 日在公司四楼会议室召开，审议情况如
下：
（1）、审议通过《2010 年度总经理工作报告》；
（2）、审议通过《2010 年度董事会报告》
19
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
（3）、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
（4）、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
（5）、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》；
（6）、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；
（7）、审议通过《2010年年度报告及年度报告摘要》；
（8）、审议通过《2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的报告》；
（9）、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（10）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）、审议通过《关于俞伟昌辞去公司总经理职务的议案》；
（12）、审议通过《关于聘任杨祖民担任公司总经理的议案》；
（13）、审议通过《关于聘任沈恂骧提任公司副总经理的议案》；
（14）、审议通过《关于聘任王伟峰担任公司副总经理的议案》；
（15）、审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。
相关信息披露于2011年02月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司第二届董事会第五次会议，于 2011 年 04 月 18 日以现实和传真相结合的方式召
开，审议情况如下：
（1）、审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。
相关信息披露于2011年04月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。
3、公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议，于 2011 年 07 月 04 日以现实和传真相结
合的方式召开，审议情况如下：
（1）、审议通过《关于公司对外设立子公司的议案》。
相关信息披露于2011年07月05日的《证券时报》和巨潮资讯网。
(二)报告期内公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
报告期内，公司各位董事严格按照相关法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责，
出席公司董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案，为公司发展积极出力。公司董事长
依法召集并主持董事会会议及公司股东会，推动公司内部治理制度的制定和完善，组织完成
股东大会授权的事项，执行董事会决议。
20
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，认真审议董事会各
项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司发展做出积极贡献。
报告期内公司共召开了三次董事会，董事出席会议情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 3
亲自出 委托出 缺席次
董事姓名 职务 是否连续两次未
席次数 席次数 数 亲自出席会议
龚茵 董事长 3 0 0 否
詹祖根 董事 3 0 0 否
周建新 董事 3 0 0 否
王玲 董事 3 0 0 否
胡常青 董事、董事会秘书 3 0 0 否
池溦 独立董事 3 0 0 否
陈枫 独立董事 3 0 0 否
陈昆 独立董事 3 0 0 否
（三）公司投资者关系管理
报告期内公司严格遵循《投资者关系管理制度》的规定，本着公平信息披露的原则，积
极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任。
1、公司董事会秘书为投资者关系工作的负责人，董事会办公室为开展投资者关系工作的
归口管理部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。
2、2011 年 03 月 07 日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行 2010 年年度报告说明
会，公司董事长龚茵女士，董事会秘书、财务总监胡常青先生，独立董事池溦女士、保荐代表人
徐伟先生就 2010 年度公司业绩与广大投资者进行了直接交流，坦诚回答了投资者提出的问题，
认真听取了投资者的意见和建议，增强了投资者对公司的了解。
3、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司
应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投
资者与公司信息交流的顺畅。公司未向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。
4、接受调研及采访的情况
21
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
谈论的内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
料
华夏基金管理有限公司
2011 年 01 月 公司办公楼五
现场调研 上海申银万国证券研究所有限 公司主要经营情况
12 日 楼办公室
公司
摩根资产管理新加坡有限公司
2011 年 03 月 公司办公楼五
现场调研 瑞银证券有限公司 公司主要经营情况
28 日 楼办公室
瑞士银行投资银行部
广发证券股份有限公司
2011 年 03 月 公司办公楼五
现场调研 华夏基金管理有限公司 公司主要经营情况
29 日 楼办公室
野村国际香港有限公司
2011 年 05 月 公司办公楼五
现场调研 中继私募管理有限公司 公司主要经营情况
09 日 楼办公室
广发证券股份有限公司
东莞证券有限责任公司
国海证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
泓浩资本管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
嘉禾人寿保险股份有限公司
嘉实基金管理有限公司
建信基金管理公司
2011 年 06 月 公司办公楼电 公司主要经营情况、未
电话会议 南方基金管理有限公司
08 日 话会议室 来规划发展
中国平安保险（集团）股份有
限公司
晟鑫投资管理有限公司
太平资产管理有限公司
泰达宏利基金管理有限公司
新华基金管理有限公司
北京鑫元览众投资管理有限公
司
信达澳银基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
中信资产管理有限公司
22
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
第六节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制
体系，进一步实现规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会按照各自相关规定，及时召开会议审议相关事项；公司
总经理及其他高级管理人员组成的管理层分工明确、职责清晰；董事会与监事会能够对经营
管理层实施有效的监督和制约。高级管理人员能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。
公司聘用国浩律师事务所律师作为常年法律顾问，能够有效保障公司合法经营和合法权
益，不存在重大失控风险。截至报告期末，公司已建立了符合现代企业制度的公司治理结构，
公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求基本一致。
公司于2011年02月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《董事会关
公司内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司2010 年度内部控制自我评价报告
发表了意见，同时，保荐机构国信证券股份有限公司和江苏天衡会计师事务所分别出具了对
该报告的核查意见及专项审核报告。
二、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
三、破产重组事项
报告期内公司无破产重组事项。
四、持有其他上市公司股权等事项
报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。
五、收购及出售资产、企业合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。
23
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
六、股权激励计划事项
报告期内公司无实施股权激励计划。
七、担保情况
报告期内，公司为子公司提供担保，详见下表：
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日 是否为关联
担保对象名 相关公告 实际担保 是否履行
担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 方担保（是
称 披露日和 金额 完毕
署日） 或否）
编号
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际发
0.00 0.00
额度合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保余
0.00 0.00
保额度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日 是否为关联
担保对象名 相关公告 实际担保 是否履行
担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 方担保（是
称 披露日和 金额 完毕
署日） 或否）
编号
深圳市中利 2011 年 2
2011 年 05 连带责任
科技有限公 月 25 日， 12,000.00 9,030.00 一年 否 否
月 27 日 保证
司 2011-009
常州船用电 2011 年 2
2010 年 07 连带责任
缆有限责任 月 25 日， 5,000.00 4,000.00 一年 否 否
月 28 日 保证
公司 2011-009
常州船用电 2011 年 2
2010 年 09 连带责任
缆有限责任 月 25 日， 3,050.00 2,500.00 二年 否 否
月 15 日 保证
公司 2011-009
常州船用电 2011 年 2
2011 年 06 连带责任
缆有限责任 月 25 日， 4,000.00 2,000.00 一年 否 否
月 07 日 保证
公司 2011-009
常州船用电 2011 年 2
2011 年 06 连带责任
缆有限责任 月 25 日， 1,000.00 1,000.00 一年 否 否
月 08 日 保证
公司 2011-009
常熟市中联
2011 年 2
光电新材料 2011 年 06 连带责任
月 25 日， 4,000.00 4,000.00 一年 否 否
有限责任公 月 29 日 保证
2011-009
司
常熟市中联
2011 年 2
光电新材料 2011 年 03 连带责任
月 25 日， 3,000.00 3,000.00 六个月 否 否
有限责任公 月 31 日 保证
2011-009
司
常熟市中联 2011 年 2 2011 年 04 连带责任
1,800.00 1,800.00 六个月 否 否
光电新材料 月 25 日， 月 20 日 保证
24
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
有限责任公 2011-009
司
常熟市中联
2011 年 2
光电新材料 2011 年 04 连带责任
月 25 日， 1,700.00 1,700.00 六个月 否 否
有限责任公 月 21 日 保证
2011-009
司
常熟市中联
2011 年 2
光电新材料 2010 年 08 连带责任
月 25 日， 5,250.00 0.00 一年 否 否
有限责任公 月 25 日 保证
2011-009
司
中利科技集 2011 年 2
2011 年 05 连带责任
团（辽宁）有 月 25 日， 7,142.86 4,364.15 一年 否 否
月 06 日 保证
限公司 2011-009
中利科技集 2011 年 2
2011 年 06 连带责任
团（辽宁）有 月 25 日， 5,000.00 2,000.00 一年 否 否
月 22 日 保证
限公司 2011-009
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保实
52,942.86 41,564.15
保额度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际担
52,942.86 35,394.15
司担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生额
52,942.86 41,564.15
计（A1+B1） 合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额合
52,942.86 35,394.15
度合计（A3+B3） 计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 14.83%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
0.00
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
公司的担保均为对控股子公司的连带责任担保，担
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
保合同正在执行中。
报告期内，公司无其他对外担保。
八、公司2011年上半年日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关
联交易经过了董事会及股东大会审议通过并进行了披露。表决程序符合相关法律、法规和公
司章程的规定，执行了关联董事的回避制度。关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，
不会损害广大中小股东的利益。公司控股股东及其关联方与公司的资金往来为正常经营性资
金往来，不存在控股股东及其子公司违规占用公司资金情况。
九、重大合同及其履行情况
1、重大销售合同情况：
25
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
（1）中利科技与中国移动通信有限公司于2010 年7月签订《中国移动通信有限公司2010
年通信用电力电缆集中采购供货框架协议》、《中国移动通信有限公司2010 年局站通信电缆
集中采购供货框架协议》、《中国移动通信有限公司2010 年数据跳线产品集中采购供货框架
协议》，协议约定在协议有效期内即2012年6月前或中国移动下一次集中采购结果公布之前，
中利科技应当依照该协议约定的产品技术指标、价格标准以及价格联动机制向中国移动及其
分公司和直接或间接控股的主营移动通信业务的公司销售相关电缆产品，双方在具体交易时
另行签订的购销合同应遵守该框架协议的条款。
（2）中利科技与中国电信股份有限公司广东分公司于2010年5月签订的《2010-2011年电
力电缆产品年度供应商框架协议》，框架协议约定由中国电信股份有限公司广东分公司向发
行人采购符合框架协议技术标准的产品，框架协议对价格标准、采购数量、付款方式、交货
方式等重要事项做出规定，并制定了标准格式采购合同，供双方在进行具体交易时使用。目
前该合同仍在履行。
（3）中利科技与福建省电力物资有限公司于2010年11月签订的《福建省电力有限公司电
力设备/材料采购框架合同（10KV电力电缆）》，框架合同约定由福建省电力有限公司向发行
人采购符合框架协议技术标准的产品，框架协议对价格标准、采购数量、付款方式、交货方
式等重要事项做出规定，并制定了标准格式采购合同，供双方在进行具体交易时使用。目前
该合同仍在履行。
2、报告期内重大借款合同
（1）2011年05月06日公司与工商银行常熟东南支行签订3000万元借款合同，借款期限一年。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为3000万元。
（2）2010年09月15日公司与农业银行沙家浜支行签订3000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为零。
（3）2010年11月04日公司与农业银行沙家浜支行签订3000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为零。
（4）2010年11月10日公司与农业银行沙家浜支行签订4000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为零。
（5）2010年11月18 日公司与农业银行沙家浜支行签订3000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为零。
（6）2011年01月19日公司与农业银行沙家浜支行签订3600万元借款合同，借款期限6个月。
26
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为3600万元。
（7）2011年03月17日公司与农业银行沙家浜支行签订3000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为3000万元。
（8）2011年04月20日公司与农业银行沙家浜支行签订3000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为3000万元。
（9）2011年04月26日公司与农业银行沙家浜支行签订3000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为3000万元。
（10）2011年04月27日公司与农业银行沙家浜支行签订4000万元借款合同，借款期限6个月。
截至2011年06月30日本公司该项借款的余额为4000万元。
3、重大银行承兑协议
（1）2010年11月10日公司与农行签订3000万元银票合同，期限6个月。截至2011年06月30日
本公司该项借款的余额为零。
（2）2011年04月26日公司与农行签订3797.398914万元信用证合同，期限3个月。截至2011
年06月30日本公司该项借款的余额为3797.398914万元。
十、公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
1、公司实际控制人王柏兴先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展
对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有
相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或
协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他
任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
报告期内，王柏兴先生严格履行了此项承诺。
2、公司实际控制人王柏兴先生及其关联人王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购
其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人
员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年
内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。
报告期内，王柏兴先生和王伟峰先生严格履行了此项承诺。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
3、公司实际控制人王柏兴先生承诺：本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公
司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控
股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法
律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协
助其充分、切实履行所必需的披露义务。
报告期内，王柏兴先生严格履行了此项承诺。
4、公司控股股东王柏兴及关联企业承诺：自中利科技变更为股份公司开始，不以任何形
式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形，中利科技有权向承诺人按照占用资金
金额每日千分之一的标准追索违约金。
报告期内，王柏兴先生严格履行了此项承诺，不存在任何形式的资金占用问题。
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
的财务审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
十二、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。
十三、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
十四、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细
则（试行）》第十七条所列的重大事件。
十五、利润分配方案
（一）以前期间拟定，在报告期内实施的利润分配方案执行情况：
公司 2011 年 03 月 22 日召开 2010 年度股东大会, 审议并通过了公司《关于公司 2010 年
度利润分配预案》，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 24030 万股为基数，每 10 股派现金
红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
该方案已于2011年5月20日实施完毕。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
（二）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
十六、报告期内已披露的重要信息索引
序号 公告日期 公告编号 公告内容
1 2011.1.21 2011-001 2011 年第一次临时股东大会决议公告
2 2011.1.27 2011-002 关于股权质押的公告
3 2011.2.17 2011-003 关于股权质押的公告
4 2011.2.28 2011-004 关于第二届董事会第四次会议决议的公告
5 2011.2.28 2011-005 关于第二届监事会第四次会议决议公告
6 2011.2.28 2011-006 中利科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7 2011.2.28 2011-007 关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告
8 2011.2.28 2011-008 关于 2010 年度关联交易执行情况的公告
9 2011.2.28 2011-009 关于公司为控股子公司 2011 年度银行融资提供担保的公告
10 2011.2.28 2011-010 2010 年年度股东大会通知
11 2011.2.28 2011-011 关于 2011 年度日常关联交易的公告
12 2011.3.3 2011-012 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知
13 2011.3.23 2011-013 2010 年度股东大会决议公告
14 2011.4.7 2011-014 关于股权质押的公告
15 2011.4.19 2011-015 2011 年第一季度季度报告正文
16 2011.5.16 2011-016 2010 年度权益分配实施公告
17 2011.5.30 2011-017 关于股权质押的公告
18 2011.7.5 2011-018 关于第二届董事会 2011 年第一次临时会议决议的公告
19 2011.7.5 2011-019 中利科技集团股份有限公司对外投资公告
公司指定信息披露报纸为《证券时报》， 指定信息披露网站为巨潮资
http://www.cninfo.com.cn。
十七、其他重要事项
报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
第七节 财务报告（未经审计）
一、 公司中期财务报告未经会计师事务所审计
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
二、 会计报表
1、资产负债表
资产负债表
2011年06月30日
编制单位：中利科技集团股份有限公司 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 547,310,558.96 149,919,904.45 776,796,271.14 302,353,910.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 104,932,990.02 26,445,224.85 55,165,886.34 21,309,733.11
应收账款 1,351,417,698.81 997,813,252.40 1,009,592,760.30 707,613,290.10
预付款项 149,549,244.84 194,541,985.05 41,450,051.97 127,860,936.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,533,552.29 34,789,214.83 30,155,733.78 27,290,796.06
买入返售金融资产
存货 648,400,205.93 183,474,074.69 531,498,190.73 164,042,723.77
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,844,144,250.85 1,586,983,656.27 2,444,658,894.26 1,350,471,389.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,059,485.50 1,203,376,142.23 93,851,449.55 1,189,168,106.28
投资性房地产
固定资产 400,045,992.37 176,117,110.51 405,619,834.40 175,405,389.54
在建工程 186,713,161.54 3,149,183.04 45,493,863.70 1,005,200.00
工程物资
固定资产清理 11,625.00 11,625.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,556,321.04 21,729,941.94 159,197,212.34 22,134,567.45
开发支出
商誉 89,715,381.76 89,715,381.76
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 6,894,378.03 3,514,068.91 5,707,979.30 2,513,205.92
其他非流动资产
非流动资产合计 948,996,345.24 1,407,898,071.63 799,585,721.05 1,390,226,469.19
资产总计 3,793,140,596.09 2,994,881,727.90 3,244,244,615.31 2,740,697,858.41
流动负债：
短期借款 712,100,000.00 428,800,000.00 451,800,000.00 343,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 364,318,989.14 243,473,989.14 196,496,000.00 147,000,000.00
应付账款 261,470,413.64 149,625,224.99 222,410,892.33 137,490,415.13
预收款项 7,442,228.41 3,504,959.79 8,817,926.75 1,911,284.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,833,970.74 153,306.00 15,916,697.85 3,305,468.98
应交税费 -7,884,455.29 18,525,462.55 -4,560,407.51 15,757,012.37
应付利息 691,630.76 358,402.86 854,776.16 658,788.36
应付股利 462,121.71 462,121.71
其他应付款 18,933,188.47 16,131,709.26 18,525,126.53 13,011,961.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,365,368,087.58 860,573,054.59 910,723,133.82 662,634,930.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,021,250.97 3,188,726.58
其他非流动负债 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00
非流动负债合计 3,601,250.97 580,000.00 3,768,726.58 580,000.00
负债合计 1,368,969,338.55 861,153,054.59 914,491,860.40 663,214,930.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,300,000.00 240,300,000.00 240,300,000.00 240,300,000.00
资本公积 1,485,778,345.98 1,485,778,345.98 1,485,778,345.98 1,485,778,345.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,935,322.79 43,935,322.79 43,935,322.79 43,935,322.79
一般风险准备
未分配利润 615,903,267.05 363,715,004.54 521,794,764.17 307,469,259.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,385,916,935.82 2,133,728,673.31 2,291,808,432.94 2,077,482,928.31
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
合计
少数股东权益 38,254,321.72 37,944,321.97
所有者权益合计 2,424,171,257.54 2,133,728,673.31 2,329,752,754.91 2,077,482,928.31
负债和所有者权益总计 3,793,140,596.09 2,994,881,727.90 3,244,244,615.31 2,740,697,858.41
2、利润表
利润表
2011 年 1-6 月
编制单位：中利科技集团股份有限公司 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,877,373,408.29 1,002,317,402.33 1,203,921,868.15 627,961,503.89
其中：营业收入 1,877,373,408.29 1,002,317,402.33 1,203,921,868.15 627,961,503.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,774,391,345.80 927,402,929.66 1,101,769,830.48 574,695,755.35
其中：营业成本 1,607,167,663.40 823,301,340.50 1,000,475,328.04 510,939,567.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,450,278.09 2,350,505.15 2,234,270.20 1,235,924.70
销售费用 47,450,691.54 28,113,042.07 40,950,120.24 26,792,898.14
管理费用 88,611,763.77 57,607,809.95 53,318,203.73 34,416,367.62
财务费用 18,455,879.85 9,357,812.06 1,968,757.44 -418,169.46
资产减值损失 9,255,069.15 6,672,419.93 2,823,150.83 1,729,166.51
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
14,208,035.95 14,208,035.95 16,902,369.66 32,152,369.66
号填列）
其中：对联营企业
14,208,035.95 14,208,035.95 16,902,369.66 16,902,369.66
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
117,190,098.44 89,122,508.62 119,054,407.33 85,418,118.20
号填列）
加：营业外收入 24,277,695.06 4,828,336.91 9,605,645.45 8,724,078.50
减：营业外支出 4,984,239.04 2,907,075.64 2,401,157.87 1,395,420.96
其中：非流动资产处置
157,056.15
损失
四、利润总额（亏损总额以
136,483,554.46 91,043,769.89 126,258,894.91 92,746,775.74
“-”号填列）
减：所得税费用 18,035,051.82 10,768,024.89 17,870,411.54 9,197,839.50
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
五、净利润（净亏损以“-”
118,448,502.64 80,275,745.00 108,388,483.37 83,548,936.24
号填列）
归属于母公司所有者
118,138,502.88 80,275,745.00 107,792,806.38 83,548,936.24
的净利润
少数股东损益 309,999.76 595,676.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.33 0.45 0.35
（二）稀释每股收益 0.49 0.45
七、其他综合收益
八、综合收益总额 118,448,502.64 80,275,745.00 108,388,483.37 83,548,936.24
归属于母公司所有者
118,138,502.88 80,275,745.00 107,792,806.38 83,548,936.24
的综合收益总额
归属于少数股东的综
309,999.76 595,676.99
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
3、 现金流量表
现金流量表
2011 年 1-6 月
编制单位：中利科技集团股份有限公司 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,526,947,095.75 744,646,849.59 1,100,803,673.30 580,171,995.96
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
27,771,336.88 5,754,994.89 14,946,800.03 11,334,276.09
有关的现金
经营活动现金流入
1,554,718,432.63 750,401,844.48 1,115,750,473.33 591,506,272.05
小计
34
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
购买商品、接受劳务支
1,605,888,893.36 810,958,490.93 1,203,024,511.10 595,939,906.73
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
68,133,353.45 25,482,384.91 48,490,747.52 21,358,722.23
工支付的现金
支付的各项税费 57,686,574.50 34,235,307.21 53,532,759.67 26,831,608.25
支付其他与经营活动
44,454,401.63 26,878,881.53 36,167,101.00 18,571,478.84
有关的现金
经营活动现金流出
1,776,163,222.94 897,555,064.58 1,341,215,119.29 662,701,716.05
小计
经营活动产生的
-221,444,790.31 -147,153,220.10 -225,464,645.96 -71,195,444.00
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
4,573,041.00 19,823,041.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 742,209.48 742,209.48 1,982,968.84 1,890,518.84
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
742,209.48 742,209.48 6,556,009.84 21,713,559.84
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 206,463,004.39 60,870,074.80 138,771,487.34 41,506,482.96
现金
投资支付的现金 505,732,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
140,000,000.00 140,000,000.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
11,625.00 11,625.00 30,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
206,474,629.39 60,881,699.80 308,771,487.34 687,238,482.96
小计
投资活动产生的
-205,732,419.91 -60,139,490.32 -302,215,477.50 -665,524,923.12
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 27,327,900.00
35
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
其中：子公司吸收少数
27,327,900.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 863,800,000.00 583,800,000.00 616,197,568.62 322,008,282.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
863,800,000.00 583,800,000.00 643,525,468.62 322,008,282.34
小计
偿还债务支付的现金 603,500,000.00 498,500,000.00 469,808,828.73 182,300,000.00
分配股利、利润或偿付
45,185,985.79 34,107,148.94 27,338,190.97 17,225,316.54
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
750,000.00
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
10,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
648,685,985.79 532,607,148.94 507,147,019.70 199,525,316.54
小计
筹资活动产生的
215,114,014.21 51,192,851.06 136,378,448.92 122,482,965.80
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-212,063,196.01 -156,099,859.36 -391,301,674.54 -614,237,401.32
加额
加：期初现金及现金等
747,260,916.56 277,356,925.40 1,048,461,045.88 991,254,140.64
价物余额
六、期末现金及现金等价物
535,197,720.55 121,257,066.04 657,159,371.34 377,016,739.32
余额
36
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
4 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
2011 半年度
编制单位：中利科技集团股份有限公司 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有 所有
实收 少数 实收 少数
项目 一般 未分 者权 一般 未分 者权
资本 资本 减：库 专项 盈余 股东 资本 资本 减：库 专项 盈余 股东
风险 配利 其他 益合 风险 配利 其他 益合
（或 公积 存股 储备 公积 权益 （或 公积 存股 储备 公积 权益
准备 润 计 准备 润 计
股本） 股本）
240,3 1,485, 43,93 521,7 37,94 2,329, 133,5 1,592, 32,24 358,0 10,10 2,126,
一、上年年末余额 00,00 778,3 5,322. 94,76 4,321. 752,7 00,00 578,3 8,781. 36,45 2,540. 466,1
0.00 45.98 79 4.17 97 54.91 0.00 45.98 56 2.55 08 20.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
240,3 1,485, 43,93 521,7 37,94 2,329, 133,5 1,592, 32,24 358,0 10,10 2,126,
二、本年年初余额 00,00 778,3 5,322. 94,76 4,321. 752,7 00,00 578,3 8,781. 36,45 2,540. 466,1
0.00 45.98 79 4.17 97 54.91 0.00 45.98 56 2.55 08 20.17
94,10 94,41 106,8 -106,8 11,68 163,7 27,84 203,2
三、本年增减变动金额 309,9
8,502. 8,502. 00,00 00,00 6,541. 58,31 1,781. 86,63
（减少以“-”号填列） 99.75
88 63 0.00 0.00 23 1.62 89 4.74
118,1 118,4 188,7 1,175, 189,9
309,9
（一）净利润 38,50 48,50 94,85 197.8 70,05
99.75
2.88 2.63 2.85 6 0.71
（二）其他综合收益
37
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
118,1 118,4 188,7 1,175, 189,9
上述（一）和（二） 309,9
38,50 48,50 94,85 197.8 70,05
小计 99.75
2.88 2.63 2.85 6 0.71
27,41 27,41
（三）所有者投入和
6,584. 6,584.
减少资本
03 03
27,32 27,32
1．所有者投入资本 7,830. 7,830.
00 00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
88,75 88,75
3．其他
4.03 4.03
-24,03 -24,03 11,68 -25,03 -14,10
-750,0
（四）利润分配 0,000. 0,000. 6,541. 6,541. 0,000.
00.00
00 00 23 23 00
11,68 -11,68
1．提取盈余公积 6,541. 6,541.
23 23
2．提取一般风险准
备
-24,03 -24,03 -13,35 -14,10
3．对所有者（或股 -750,0
0,000. 0,000. 0,000. 0,000.
东）的分配 00.00
00 00 00 00
4．其他
106,8 -106,8
（五）所有者权益内
00,00 00,00
部结转
0.00 0.00
38
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
106,8 -106,8
1．资本公积转增资
00,00 00,00
本（或股本）
0.00 0.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
240,3 1,485, 43,93 615,9 38,25 2,424, 240,3 1,485, 43,93 521,7 37,94 2,329,
四、本期期末余额 00,00 778,3 5,322. 03,26 4,321. 171,2 00,00 778,3 5,322. 94,76 4,321. 752,7
0.00 45.98 79 7.05 72 57.54 0.00 45.98 79 4.17 97 54.91
5 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
2011 半年度
编制单位：中利科技集团股份有限公司 单位：元
本期金额 上年金额
实收资 所有者 实收资 所有者
项目 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 权益合 本（或 权益合
积 存股 备 积 险准备 利润 积 存股 备 积 险准备 利润
股本） 计 股本） 计
1,485,7 2,077,4 1,592,5 1,973,9
240,300 43,935, 307,469 133,500 32,248, 215,640
一、上年年末余额 78,345. 82,928. 78,345. 67,516.
,000.00 322.79 ,259.54 ,000.00 781.56 ,388.46
98 31 98 00
39
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,485,7 2,077,4 1,592,5 1,973,9
240,300 43,935, 307,469 133,500 32,248, 215,640
二、本年年初余额 78,345. 82,928. 78,345. 67,516.
,000.00 322.79 ,259.54 ,000.00 781.56 ,388.46
98 31 98 00
-106,80
三、本年增减变动金额 56,245, 56,245, 106,800 11,686, 91,828, 103,515
0,000.0
（减少以“-”号填列） 745.00 745.00 ,000.00 541.23 871.08 ,412.31
0
80,275, 80,275, 116,865 116,865
（一）净利润
745.00 745.00 ,412.31 ,412.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 80,275, 80,275, 116,865 116,865
小计 745.00 745.00 ,412.31 ,412.31
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
-24,030, -24,030, 11,686, -25,036, -13,350,
（四）利润分配
000.00 000.00 541.23 541.23 000.00
11,686, -11,686,
1．提取盈余公积
541.23 541.23
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 -24,030, -24,030, -13,350, -13,350,
东）的分配 000.00 000.00 000.00 000.00
40
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
4．其他
-106,80
（五）所有者权益内 106,800
0,000.0
部结转 ,000.00
0
-106,80
1．资本公积转增资 106,800
0,000.0
本（或股本） ,000.00
0
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,485,7 2,133,7 1,485,7 2,077,4
240,300 43,935, 363,715 240,300 43,935, 307,469
四、本期期末余额 78,345. 28,673. 78,345. 82,928.
,000.00 322.79 ,004.54 ,000.00 322.79 ,259.54
98 31 98 31
41
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
中利科技集团股份有限公司
2011 年半年度财务报表附注
一、公司基本情况
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为常熟市唐市电线厂，成立于 1988
年 9 月 5 日。1992 年 4 月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市电
线电缆三厂。1996 年 10 月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6 号《关
于同意<常熟市电线电缆三厂改制方案>的通知》批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利
电缆有限责任公司。1997 年 5 月，常熟市中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利电缆有限
责任公司。2001 年 10 月，江苏中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利光电集团有限公司。
2004 年 2 月，江苏中利光电集团有限公司名称变更为中利科技集团有限公司。
2007 年 7 月，经公司股东会决议批准，中利科技集团有限公司整体变更为中利科技集团股
份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124 号《关于核准中利科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2009 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）3,350 万股，并于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易。
2010 年 3 月 25 日公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议
案，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 13,350 万股为基数，每 10 股转增 8 股,共计转股 10,680 万
股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为 24,030 万股。
公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等，属于电缆行业。
公司经营范围：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械
设备、有色金属拉丝、通信终端设备，移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品
及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及
技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材、车辆安保产品。
公司企业法人营业执照号：320500000045339；注册资本：24,030.00 万元；注册地：江苏
省常熟东南经济开发区。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日
颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
- 42 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为
同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公
积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取
得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合
并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发
行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当
期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当
期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由
控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并
子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前
期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日
确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起
将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司
的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交
易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证
- 43 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润
表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的
折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非
货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权
益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收
入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独
列示。
9、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款
及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产
的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资
产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价
值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确
认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供
出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间
按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位
宣告发放股利时计入当期损益。
- 44 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单
独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金
融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行
减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合
中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已
经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损
益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，
原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转
移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认
金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
10、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金
期末余额 100 万元以上（含）
额标准
单项金额重大并单项计提坏账 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于
准备的计提方法 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
六个月以内 2 2
六个月至一年 5 5
一至二年 10 10
二至三年 30 30
三至四年 50 50
四年以上 100 100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于
坏账准备的计提方法
其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（4）关联债权不计提坏账准备。
11、存货
（1）本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法
进行摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准
备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
12、长期股权投资
（1）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益
账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定
投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利
或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包
含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原
会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整
长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减
少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可
辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，
权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合
营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在
权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投
资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计
入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收
益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要
财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长
期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收
回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资
的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产
组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产
生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方
式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属
于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和
最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确
定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉
的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，
按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价
值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零
三者之中最高者。
②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生
减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量
折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
13、投资性房地产
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值
后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对
存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产
的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、固定资产
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。
（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年
折旧率如下：
固定资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-30 5 4.75-3.17
机器设备 10-15 5 9.5-6.33
运输设备 5 5 19
电子设备 5 5 19
办公设备 5 5 19
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在
减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价
值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减
值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在
减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程
的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在
以后会计期间不得转回。
16、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇
兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状
态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在
购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。
当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发
生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款
利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为
在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款
利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、无形资产
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形
资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其
使用寿命进行摊销。
（3）无形资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在
减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公
司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价
值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减
值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（4）内部研究开发项目
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进
行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予
以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益
的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按
照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
20、收入
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可
靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳
务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，
不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
21、政府补助
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损
失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期
损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
22、所得税
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用
和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上
对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资
产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，
按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与
其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确
认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生
的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性
差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规
定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金
额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额
列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转
回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿
负债。
23、经营租赁
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金
在实际发生时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产
发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
24、持有待售非流动资产
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将
在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非
流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计
量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
25、会计政策、会计估计变更
报告期本公司不存在会计政策、会计估计变更。
26、前期会计差错更正
报告期本公司不存在前期会计差错更正。
三、税项
1、流转税：
（1）增值税：产品销项税税率为 17%。
（2）营业税：按应税劳务或租赁收入的 5%计缴。
2、企业所得税：
公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司、常州船用电缆有限责任公司被认
定为高新技术企业，按应纳税所得额的 15%计缴；
子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、中
利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限公司、常州海豹船用电缆有限公司按应纳税
所得额的 25%计缴；
子公司——深圳市中利科技有限公司，经深圳市国家税务局深国税宝观减免[2007]0020
号减、免税批准通知书批准，从开始获利年度起，享受“二免三减半”的优惠政策， 2011 年
度按应纳税所得额的 12%计缴。
3、地方税及附加：
（1）城市维护建设税：
公司及子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限
公司按实际缴纳流转税额的 5%缴纳。
子公司——深圳市中利科技有限公司、常州船用电缆有限责任公司、常州海豹船用电缆有限
公司按实际缴纳流转税额的 7%缴纳。
（2）教育费附加：
公司及子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任
公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、常州船用电缆有限责任公司、常州海豹船用电缆有限
公司按实际缴纳流转税额的 5%缴纳。
子公司——深圳市中利科技有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限
公司按实际缴纳流转税额的 3%缴纳。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
（1） 子公司全称： 常熟市中利光电技术研究中心有限公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 常熟市唐市镇经济技术开发区
业务性质： 研究开发
注册资本： 220.00 万元人民币
经营范围： 研制、开发、转让光、电通信器材、系统及其成果。
期末实际出资额： 220.00 万元人民币
持股比例： 100%
表决权比例： 100%
是否合并： 是
（2） 子公司全称： 深圳市中利科技有限公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
业务性质： 生产销售
注册资本： 388.00 万元人民币
环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、
经营范围： 电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；
货物及技术进出口。
公司实际出资额： 388.00 万元人民币
持股比例： 100%
表决权比例： 100%
是否合并： 是
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
（3） 子公司全称： 中利科技集团(辽宁)有限公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 铁岭县腰堡工业园区
业务性质： 生产销售
注册资本： 30,349.67 万元人民币
电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设
经营范围：
备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。
公司期末实际出资额： 27,314.70 万元人民币
实质上构成对子公司净投资
-
的其他项目余额
持股比例： 90%
表决权比例： 90%
是否合并： 是
少数股东权益： 29,071,658.87 元
少数股东权益中用于冲减少
1,278,011.13 元
数股东损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少
数股东分担的本期亏损超过少数股
-
东在该子公司期初所有者权益中所
享有份额后的余额
（4） 子公司全称： 中利科技集团(惠州)有限公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 惠阳区新圩镇长布村委会办公楼
业务性质： 生产销售
注册资本： 1,000.00 万元人民币
电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设
经营范围：
备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。
公司期末实际出资额： 1,000.00 万元人民币
持股比例： 100%
表决权比例： 100%
是否合并： 是
（5） 子公司全称： 广东中德电缆有限公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号
业务性质： 生产销售
注册资本： 24,000.00 万元人民币
产销加工：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电
经营范围： 源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设
备、移动通信终端设备。
公司期末实际出资额： 24,000.00 万元人民币
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
持股比例： 100%
表决权比例： 100%
是否合并： 是
（6） 子公司全称： 常熟市中联金属材料有限公司
子公司类型： 有限公司
注册地： 常熟市沙家浜镇常昆路11号
业务性质： 生产销售
注册资本： 3,000.00 万元人民币
经营范围： 从事铜、铝、合金材料的研发、加工、销售
公司期末实际出资额： 3,0000.00 万元人民币
持股比例： 100%
表决权比例： 100%
是否合并： 是
注：2011 年 6 月份常熟市中联光电新材料有限责任公司投资设立常熟市中联金属材料有限
公司。
2、同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称： 常熟市中联光电新材料有限责任公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 常熟市唐市镇经济技术开发区
业务性质： 生产销售
注册资本： 8,756.32 万元人民币
生产销售有色金属线材，PVC、PE 电缆料，光电通信器材，电线电缆，
经营范围：
光缆。从事货物进出口业务及技术进出口业务。
期末实际出资额： 8,318.50 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项
-
目余额
持股比例： 95.00%
表决权比例： 95.00%
是否合并： 是
少数股东权益： 9,096,829.57 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损
-
益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有 -
者权益中所享有份额后的余额
3、非同一控制下企业合并取得的子公司
（1） 子公司全称： 常州船用电缆有限责任公司
子公司类型： 有限责任公司
- 56 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
注册地： 常州市龙游路 5 号
业务性质： 生产销售
注册资本： 35,100.00 万元人民币（注）
船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造；自营和代理各类商品及
经营范围：
技术的进出口业务。
公司期末实际出资额： 35,100.00 万元人民币
持股比例： 100%
表决权比例： 100%
是否合并： 是
（2） 子公司全称： 常州海豹船用电缆有限公司
子公司类型： 有限责任公司
注册地： 常州市龙游路5号
业务性质： 生产销售
注册资本： 370.55万元人民币
经营范围： 船用电缆、橡皮、塑料绝缘电线的制造。
公司期末实际出资额： 366.55 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他
-
项目余额
持股比例： 98.92%
表决权比例： 98.92%
是否合并： 是
少数股东权益： 85,874.91 元
少数股东权益中用于冲减少数股东
-
损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 -
期初所有者权益中所享有份额后的余额
注：常州海豹船用电缆有限公司为常州船用电缆有限责任公司的子公司。
(二)本期合并范围的变动情况
本期新纳入合并范围的主体
名 称 期末净资产 本期净利润
常熟市中联金属材料有限公司 30,000,000.00 -
五、合并财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2011年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、货币资金
(1) 明细项目
项目 期末余额 年初余额
- 57 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金
人民币 419,738.66 185,827.70
银行存款
人民币 469,349,004.40 715,953,684.24
美元 11,705.71 6.4716 75,754.67 1,076,812.27 6.6227 7,131,404.62
小 计 469,424,759.07 723,085,088.86
其他货币资金
人民币 77,466,061.23 53,525,354.58
合 计 547,310,558.96 776,796,271.14
（注）其他货币资金
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 73,103,222.82 51,695,000.00
保函保证金 4,362,838.41 1,830,354.58
合 计 77,466,061.23 53,525,354.58
(2) 货 币 资 金 期 末 余 额 中 除 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 73,103,222.82 元 、 保 函 保 证 金
4,362,838.41 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。
（3）货币资金期末余额比年初减少 29.54%，主要原因为公司本期购建固定资产、无形资产
支付货币资金 20,646 万元。
2、应收票据
（1）分类情况
种 类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 99,420,352.70 48,809,854.98
商业承兑汇票 5,512,637.32 6,356,031.36
合 计 104,932,990.02 55,165,886.34
（2）期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）
出票单位 出票日期 到期日 金 额
中兴通讯股份有限公司 11.01.23 11.07.25 26,710,000.00
中兴通讯股份有限公司 11.05.18 11.10.25 19,675,744.80
中兴通讯股份有限公司 11.03.18 11.08.25 17,633,046.37
中兴通讯股份有限公司 11.04.19 11.09.26 12,460,790.96
深圳市德润电子股份有限公司一分厂 11.03.11 11.09.10 4,912,927.55
合 计 81,392,509.68
（3）期末无质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
3、应收账款
（1）分类情况
类 别 期末余额
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
类 别 期末余额
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 1,384,254,518.23 100.00 32,836,819.42 2.37
组合小计 1,384,254,518.23 100.00 32,836,819.42 2.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计 1,384,254,518.23 100.00 32,836,819.42 2.37
年初余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 1,033,845,681.89 100.00 24,252,921.59 2.35
组合小计 1,033,845,681.89 100.00 24,252,921.59 2.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计 1,033,845,681.89 100.00 24,252,921.59 2.35
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 年初余额
账面余额 账面余额
账 龄
坏账准备 比例 坏账准备
金额 比例(%) 金额
(%)
六个月以内 1,211,876,114.66 87.54 25,299,507.05 969,350,049.70 93.76 19,310,223.03
六个月至一年 155,393,786.43 11.23 4,838,743.19 48,086,220.37 4.65 2,404,311.02
一至二年 13,746,816.42 0.99 1,374,681.64 13,915,809.32 1.35 1,391,580.93
二至三年 2,726,729.99 0.20 818,019.00 1,861,951.81 0.18 558,585.54
三至四年 10,404.38 0.00 5,202.19 86,859.24 0.01 43,429.62
四年以上 500,666.35 0.04 500,666.35 544,791.45 0.05 544,791.45
合 计 1,384,254,518.23 100.00 32,836,819.42 1,033,845,681.89 100.00 24,252,921.59
应收账款期末余额较年初增长 33.89%主要原因为:公司 2011 年度上半年销售收入较上年同
期增长 55.36%，。
（2）期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。
（3）应收账款金额前五名单位情况
与本公司 占应收账款总
往来单位名称 金额 欠款年限
关系 额比例（%）
华为技术有限公司 客户 205,472,019.88 半年之内 14.84
深圳市中兴康讯电子有限公司 客户 37,964,445.95 半年之内 2.74
中国移动通信集团山西有限公司 客户 30,823,333.03 半年之内 2.23
中国移动通信集团广西有限公司 客户 19,978,482.36 半年之内 1.44
重庆泰山电缆有限公司 客户 18,068,691.16 半年之内 1.31
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
与本公司 占应收账款总
往来单位名称 金额 欠款年限
关系 额比例（%）
合 计 312,306,972.38 22.56
（4）应收关联方款项情况
关联方名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额比例（%）
苏州科宝光电科技有限公司 联营企业 4,687,299.31 0.34
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 联营企业 734,495.17 0.05
合 计 5,421,794.48 0.39
（5）应收账款中的外币余额情况
期末数 年初数
项 目
原 币 折算汇率 记账本位币 原 币 折算汇率 记账本位币
应收国外账款-美元 694,215.50 6.4716 4,492,684.98 615,839.86 6.6227 4,078,522.64
合 计 694,215.5 4,492,684.98 615,839.86 6.6227 4,078,522.64
4、预付款项
(1)账龄分析
期末余额 年初余额
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 147,799,493.99 98.83 39,459,519.30 95.20
一至二年 1,490,030.80 1.00 1,948,822.62 4.70
二至三年 201,176.39 0.13 20,317.74 0.05
三年以上 58,543.66 0.04 21,392.31 0.05
合 计 149,549,244.84 100.00 41,450,051.97 100.00
期末余额中一年以上预付账款金额为 1,749,750.85 元，占预付账款总额的 1.17％，均为尚未
与供货商清算的货款。
（2）预付款项金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金额 预付时间 未结算原因
江苏沙家浜建筑有限公司横泾分
工程建造商 39,346,297.00 半年之内 合同未履行完毕
公司
上海瑞禾贸易有限公司 材料供应商 19,045,959.85 半年之内 合同未履行完毕
上海帝朗金属材料有限公司 材料供应商 15,303,707.12 半年之内 合同未履行完毕
常州大华进出口（集团）有限公
设备供应商 6,225,200.00 一年之内 合同未履行完毕
司
江苏金厦建设集团有限公司地基
工程建造商 5,115,529.55 半年之内 合同未履行完毕
基础分公司
合 计 85,036,693.52
（3）期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
5、其他应收款
（1）分类情况
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
期末余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 45,333,031.12 100.00 2,799,478.83 6.18
组合小计 45,333,031.12 100.00 2,799,478.83 6.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计 45,333,031.12 100.00 2,799,478.83 6.18
年初余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 32,284,041.29 100.00 2,128,307.51 6.59
组合小计 32,284,041.29 100.00 2,128,307.51 6.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计 32,284,041.29 100.00 2,128,307.51 6.59
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 年初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
六个月以内 31,277,919.72 69.00 685,558.40 25,138,845.84 77.87 502,776.92
六个月至一年 7,661,363.86 16.90 233,068.19 3,787,328.76 11.73 189,366.44
一至二年 3,808,998.87 8.40 380,899.89 1,370,368.02 4.24 137,036.80
二至三年 1,328,762.60 2.93 398,628.78 903,512.60 2.80 271,053.78
三至四年 309,325.00 0.68 154,662.50 111,825.00 0.35 55,912.50
四年以上 946,661.07 2.09 946,661.07 972,161.07 3.01 972,161.07
合 计 45,333,031.12 100.00 2,799,478.83 32,284,041.29 100.00 2,128,307.51
（2）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款
欠款方名称 与本公司关系 金额 欠款年限
总额比例（%）
江苏弘业期货经纪有限公司 客户期货保证金 10,079,954.73 一年之内 22.23
南华期货有限公司温州营业部 客户期货保证金 5,320,150.67 半年之内 11.74
常熟市预算外资金财政专户 建筑工程保证金 1,327,600.00 半年之内 2.93
重庆聚诚招标代理有限公司 客户投标保证金 1,200,000.00 半年之内 2.65
江苏省国际招标公司 客户投标保证金 1,110,000.00 半年之内 2.45
合 计 19,037,705.40 42.00
（4）期末余额中无应收关联方款项。
6、存货
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
(1) 分类情况
期末余额 年初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 76,718,158.05 76,718,158.05 48,820,418.96 - 48,820,418.96
低值易耗品 5,540,582.02 5,540,582.02 6,977,979.66 - 6,977,979.66
在产品 102,459,735.72 102,459,735.72 67,259,930.48 - 67,259,930.48
产成品 240,223,339.57 240,223,339.57 178,703,937.73 - 178,703,937.73
发出商品 223,458,390.57 223,458,390.57 229,735,923.90 - 229,735,923.90
合 计 648,400,205.93 648,400,205.93 531,498,190.73 - 531,498,190.73
存货期末余额比年初增长 21.99%，主要原因为：A、公司 2011 年上半年铜材采购平均单价
较上年同期增长 18.62%，B、由于销售市场的扩大，相应增加了存货储备。
7、长期股权投资
（1）分类情况
期末余额 年初余额
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
按成本法核算的
- - - - - -
长期股权投资
按权益法核算的
108,059,485.50 108,059,485.50 93,851,449.55 - 93,851,449.55
长期股权投资
合计 108,059,485.50 108,059,485.50 93,851,449.55 - 93,851,449.55
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
（2）按权益法核算的长期股权投资
公司持 表决权
被投资单位名称 投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期现金红利
股比例 比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 49% 49% 45,511,200.00 68,692,111.65 10,156,690.95 - 78,848,802.61 -
苏州科宝光电科技有限公司 30% 30% 2,608,200.00 25,159,337.90 4,051,345.00 - 29,210,682.89 -
合 计 48,119,400.00 93,851,449.55 14,208,035.95 - 108,059,485.50 -
（3）联营企业
被投资 业务 本公司 表决权 本期 本期
注册地 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额
单位名称 性质 持股比例 比例 营业收入总额 净利润
常熟常昆 光纤光
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 49% 49% 367,183,092.50 206,267,168.81 160,915,923.69 256,642,215.57 20,727,940.71
工业园 缆制造
常熟常昆 特种电
苏州科宝光电科技有限公司 30% 30% 185,858,987.75 88,490,044.78 97,368,942.97 168,324,649.64 13,504,483.33
工业园 线制造
合 计 553,042,080.25 294,757,213.59 258,284,866.66 424,966,865.21 34,232,424.04
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8、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产及累计折旧增减变化情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 505,272,793.04 13,339,158.22 1,175,373.18 517,436,578.08
其中：房屋建筑物 231,369,806.65 2,983,592.00 - 234,353,398.65
机器设备 228,289,963.21 8,956,979.22 1,049,100.00 236,197,842.43
运输设备 27,529,248.81 365,514.77 - 27,894,763.58
电子设备 15,994,702.00 911,310.40 126,273.18 16,779,739.22
办公设备 2,089,072.37 121,761.83 - 2,210,834.20
二、累计折旧 99,652,958.64 18,021,184.29 283,557.22 117,390,585.71
其中：房屋建筑物 32,652,217.20 4,573,358.64 - 37,225,575.84
机器设备 44,367,847.10 11,254,759.39 163,597.70 55,459,008.79
运输设备 13,783,450.54 739,819.07 - 14,523,269.61
电子设备 7,940,574.38 1,270,571.22 119,959.52 9,091,186.08
办公设备 908,869.42 182,675.97 - 1,091,545.39
三、账面净值 405,619,834.40 400,045,992.37
其中：房屋建筑物 198,717,589.45 197,127,822.81
机器设备 185,065,416.11 180,738,833.64
运输设备 12,602,498.27 13,371,493.97
电子设备 8,054,127.62 7,688,553.14
办公设备 1,180,202.95 1,119,288.81
四、减值准备合计 -
其中：房屋建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
运输设备 - - - -
电子设备 - - - -
办公设备 - - - -
五、账面价值合计 405,619,834.40 400,045,992.37
其中：房屋建筑物 198,717,589.45 197,127,822.81
机器设备 185,065,416.11 180,738,833.64
运输设备 12,602,498.27 13,371,493.97
电子设备 8,054,127.62 7,688,553.14
办公设备 1,180,202.95 1,119,288.81
本期从在建工程转入 4,603,099.96 元。
（2）期末公司无用于向银行融资抵押的固定资产。
（3）期末尚未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 未办妥产权证书的原因 预计办结时间
东北生产基地厂房及办公楼 办理流程中 2011 年内
中利集团本部办公楼 办理流程中 2011 年内
9、在建工程
(1) 工程项目明细
预算数 转入固定 其 他
工程名称 年初余额 本期增加数
(万元) 资产数 减少数
- 64 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
其他零星工程 1,005,200.00
新宿舍楼 - 383,500.00 383,500.00
中利工业园区工程 - 2,596,092.00 2,596,092.00
铁路电缆项目 8,000.00 1,739,345.58
工程中心研发大楼 3,037.00 404,637.46
东北生产基地 14,879.80 - 9,286,645.07 1,479,547.96
辽宁公司宿舍楼 2,061,206.87 30,612.00
新电缆料车间技术改造 2,736.30 - 507,020.00
东莞华南生产基地 23,000.00 39,179,674.13 29,221,279.10
常州船用电缆工程 27,000.00 3,247,782.70 101,653,266.59 143,960.00
合 计 45,493,863.70 145,822,397.80 4,603,099.96
工程投入占预算比 工程进度 累计利息
工程名称 期末余额 资金来源
例（%） （%） 资本化金额
其他零星工程 1,005,200.00 - 自筹
新宿舍楼 0.00 - 自筹
中利工业园区工程 0.00 - 自筹
铁路电缆项目 1,739,345.58 50 50 - 自筹
工程中心研发大楼 404,637.46 9 40 - 募集资金
东北生产基地 7,807,097.11 100 100 - 募集资金
辽宁公司宿舍楼 2,091,818.87 - 自筹
新电缆料车间技术改造 507,020.00 88 100 - 募集资金
东莞华南生产基地 68,400,953.23 70 90 - 募集资金
常州船用电缆工程 104,757,089.29 55 75 - 募集资金
合 计 186,713,161.54 -
(2) 公司在建工程无资本化利息。
10、无形资产
(1) 分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、账面原值
中利土地使用权(华阳村北) 2,439,050.37 - - 2,439,050.37
中利土地使用权(常昆村长飞东） 6,173,664.00 - - 6,173,664.00
中利土地使用权(常昆村长飞北) 7,824,415.81 - - 7,824,415.81
中利土地使用权(华阳村南) 3,420,830.00 - - 3,420,830.00
中利土地使用权(科宝南) 2,142,422.85 - - 2,142,422.85
中利土地使用权(常昆村) 1,039,124.56 - - 1,039,124.56
中联土地使用权（华阳村） 6,153,496.18 - - 6,153,496.18
中联土地使用权(常昆村长飞北) 4,547,636.46 - - 4,547,636.46
中联土地使用权（常昆村） 1,255,148.00 - - 1,255,148.00
惠州土地使用权 25,416,366.00 - - 25,416,366.00
铁岭一期土地使用权 7,269,756.80 - - 7,269,756.80
铁岭二期土地使用权 15,938,172.60 - - 15,938,172.60
常州船缆公司土地使用权 31,884,042.60 - - 31,884,042.60
常州海豹公司土地使用权 23,511,141.06 - - 23,511,141.06
东莞中德公司土地使用权 26,193,920.00 - - 26,193,920.00
操作软件 2,184,440.17 334,447.18 - 2,518,887.35
合 计 167,393,627.46 334,447.18 167,728,074.64
二、累计摊销
中利土地使用权(华阳村北) 199,188.95 24,390.48 - 223,579.43
中利土地使用权(常昆村长飞东） 1,028,944.00 61,736.64 - 1,090,680.64
- 65 -
中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
中利土地使用权(常昆村长飞北) 478,935.86 79,987.04 - 558,922.90
中利土地使用权(华阳村南) 245,159.35 34,208.28 - 279,367.63
中利土地使用权(科宝南) 73,459.01 21,477.12 - 94,936.13
中利土地使用权(常昆村) 34,416.27 10,411.50 - 44,827.77
中联土地使用权（华阳村） 497,264.27 61,147.56 - 558,411.83
中联土地使用权(常昆村长飞北) 363,811.12 45,476.40 - 409,287.52
中联土地使用权（常昆村） 43,930.11 12,551.46 - 56,481.57
惠州土地使用权 1,524,981.96 254,163.66 - 1,779,145.62
铁岭一期土地使用权 399,836.59 72,697.56 - 472,534.15
铁岭二期土地使用权 695,369.92 159,381.72 - 854,751.64
常州船缆公司土地使用权 371,980.49 318,840.42 - 690,820.91
常州海豹公司土地使用权 913,586.06 174,294.18 - 1,087,880.24
东莞中德公司土地使用权 348,899.28 261,674.46 - 610,573.74
操作软件 976,651.88 382,900.00 - 1,359,551.88
合 计 8,196,415.12 1,975,338.48 10,171,753.60
三、账面净值
中利土地使用权(华阳村北) 2,239,861.42 2,215,470.94
中利土地使用权(常昆村长飞东） 5,144,720.00 5,082,983.36
中利土地使用权(常昆村长飞北) 7,345,479.95 7,265,492.91
中利土地使用权(华阳村南) 3,175,670.65 3,141,462.37
中利土地使用权(科宝南) 2,068,963.84 2,047,486.72
中利土地使用权(常昆村) 1,004,708.29 994,296.79
中联土地使用权（华阳村） 5,656,231.91 5,595,084.35
中联土地使用权(常昆村长飞北) 4,183,825.34 4,138,348.94
中联土地使用权（常昆村） 1,211,217.89 1,198,666.43
惠州土地使用权 23,891,384.04 23,637,220.38
铁岭一期土地使用权 6,869,920.21 6,797,222.65
铁岭二期土地使用权 15,242,802.68 15,083,420.96
常州船缆公司土地使用权 31,512,062.11 31,193,221.69
常州海豹公司土地使用权 22,597,555.00 22,423,260.82
东莞中德公司土地使用权 25,845,020.72 25,583,346.26
操作软件 1,207,788.29 1,159,335.47
合 计 159,197,212.34 157,556,321.04
四、减值准备
土地使用权 - -
操作软件 - -
合 计 - -
五、账面价值
中利土地使用权(华阳村北) 2,239,861.42 2,215,470.94
中利土地使用权(常昆村长飞东） 5,144,720.00 5,082,983.36
中利土地使用权(常昆村长飞北) 7,345,479.95 7,265,492.91
中利土地使用权(华阳村南) 3,175,670.65 3,141,462.37
中利土地使用权(科宝南) 2,068,963.84 2,047,486.72
中利土地使用权(常昆村) 1,004,708.29 994,296.79
中联土地使用权（华阳村） 5,656,231.91 5,595,084.35
中联土地使用权(常昆村长飞北) 4,183,825.34 4,138,348.94
中联土地使用权（常昆村） 1,211,217.89 1,198,666.43
惠州土地使用权 23,891,384.04 23,637,220.38
铁岭一期土地使用权 6,869,920.21 6,797,222.65
铁岭二期土地使用权 15,242,802.68 15,083,420.96
常州船缆公司土地使用权 31,512,062.11 31,193,221.69
常州海豹公司土地使用权 22,597,555.00 22,423,260.82
东莞中德公司土地使用权 25,845,020.72 25,583,346.26
操作软件 1,207,788.29 1,159,335.47
合 计 159,197,212.34 157,556,321.04
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
本期摊销额为 1,975,338.48 元。
(2) 期末公司无用于向银行融资抵押的无形资产。
11、商誉：为上期新增合并常州船用电缆有限责任公司购买日合并成本大于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
12、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末余额 年初余额
递延所得税资产
各项减值准备等 5,099,074.81 3,757,968.96
未抵扣之投资损失 -
存货内部销售未实现利润 984,261.99 1,130,056.57
对子公司投资土地未实现收益 811,041.23 819,953.77
小 计 6,894,378.03 5,707,979.30
递延所得税负债
合并报表时以公允价值计量的固定资产、无形
3,021,250.97 3,188,726.58
资产账面价值与计税基础产生的暂时性差异
小 计 3,021,250.97 3,188,726.58
（2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损
项 目 期末余额 年初余额
资产减值准备 763,668.08 262,748.53
子公司可抵扣亏损 11,804,718.89 10,616,351.41
合 计 12,568,386.97 10,879,099.94
（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度
年 度 期末余额 年初余额 备注
2013 年度 545,154.70 545,154.70
2014 年度 均为子公司——中利科
5,263,643.36 5,263,643.36
技集团（辽宁）有限公司
2015 年度 4,807,553.35 4,807,553.35
的未抵扣亏损
2016 年度 1,188,367.48
合 计 11,804,718.89 10,616,351.41
（4）应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差明细
项 目 金 额
各项减值准备等 34,872,630.17
存货内部销售未实现利润 6,561,746.63
对子公司投资土地未实现收益 5,406,941.52
小 计 46,841,318.32
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
13、资产减值准备
本期减少
项 目 年初余额 本期增加 期末余额
转 回 转 销
一、坏账准备 26,381,229.10 9,255,069.15 35,636,298.25
二、存货跌价准备 -
合 计 26,381,229.10 9,255,069.15 35,636,298.25
14、短期借款
借款类别 期末余额 年初余额
担保借款 657,100,000.00 143,300,000.00
抵押借款 36,500,000.00
信用借款 55,000,000.00 272,000,000.00
合 计 712,100,000.00 451,800,000.00
短期借款期末余额较年初增加 57.61%，主要原因为本期公司经营规模扩大，相应增加了资
金需求。
15、应付票据
(1) 均为银行承兑汇票。
(2) 期末余额较年初余额增长 85.41%，主要原因为期末存货储备增加以及应付工程设备款
增加。
(3) 本账户期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方票据。
16、应付账款
(1) 期末余额较年初余额增长 17.56%，主要原因为期末存货储备增加相应增加了应付账款。
(2) 期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。
(3) 期末应付关联方款项情况
单位名称 与本公司关系
期末余额 年初余额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 联营企业
70,083,697.32 30,773,433.08
苏州科宝光电科技有限公司 联营企业
15,407,233.86 347,168.35
合 计 85,490,931.18 31,120,601.43
(4) 期末余额中一年以上应付账款金额为 2,844,951.70 元，占应付账款总额的 1.09%，主要为
尚未与供应商结算的货款。
17、应付职工薪酬
(1) 明细项目
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 11,065,842.78 47,149,146.81 55,566,443.12 2,648,546.47
二、职工福利费 3,204,097.82 6,108,267.68 6,139,228.68 3,173,136.82
三、社会保险费 - 4,570,241.80 4,570,241.80 -
四、住房公积金 - 1,429,120.77 1,429,120.77 -
五、工会经费和职工教育经费 1,646,757.25 793,849.28 428,319.08 2,012,287.45
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
合 计 15,916,697.85 60,050,626.34 68,133,353.45 7,833,970.74
(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
18、应交税费
项 目 期末余额 年初余额
企业所得税 11,338,994.88 12,595,376.09
增值税（注） -24,728,310.30 -21,789,848.67
营业税 42,500.00 42,500.00
城市维护建设税 767,692.44 578,357.23
个人所得税 356,422.69 180,071.93
其他税金 1,032,188.32 1,117,915.12
教育费附加 809,573.83 546,236.12
综合基金 2,496,482.85 2,168,984.67
合 计 -7,884,455.29 -4,560,407.51
（注）期末应交增值税负数金额较大的主要原因为：A、期末存货储备增加，未抵扣的进项
税额较大，B、子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司上期固定资产投入较大，形成的进项
税额本期尚未全部抵扣完毕。
19、其他应付款
(1) 期末余额较大的其他应付款情况
往来单位（项目） 金 额 账 龄
常州船用电缆有限责任公司原股东 10,000,000.00 一到二年
南丰县顺丰物流有限公司 498,591.25 一年之内
昆山盛意货运有限公司 300,000.00 一年之内
常熟市安源物流有限公司 300,000.00 一年之内
深圳市金属回收公司南欣收购站 300,000.00 二年之内
(2) 期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
20、其他非流动负债
项 目 期末余额 年初余额 备注
苏州科技匹配经费 80,000.00 80,000.00
高分子材料科技专项拨款 50,000.00 50,000.00
高分子新材料工程技术专项拨款 50,000.00 50,000.00
环保导电用复合型屏蔽高分子塑料经费 100,000.00 100,000.00
铁路数字内屏蔽光电综合缆项目补助经费 300,000.00 300,000.00
合 计 580,000.00 580,000.00
21、股本
单位：万股
本期增减（+，-）
项 目 年初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
本期增减（+，-）
项 目 年初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
有限售条件 13,869.00 - - - - 13,869.00
无限售条件 10,161.00 - - - - 10,161.00
合 计 24,030.00 - - - - 24,030.00
22、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,484,643,228.86 - - 1,484,643,228.86
其他资本公积 1,135,117.12 - - 1,135,117.12
合 计 1,485,778,345.98 - - 1,485,778,345.98
23、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 43,935,322.79 - - 43,935,322.79
24、未分配利润
项 目 金 额
调整前上年年末未分配利润 521,794,764.17
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 521,794,764.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润 118,138,502.88
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利（注） 24,030,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 615,903,267.05
（注）根据公司 2010 年度股东大会通过的《关于中利科技集团股份有限公司 2010 年度利
润分配方案的议案》，2011 年实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利
24,030,000.00 元。
25、营业收入及营业成本
(1) 分类情况
本期金额 上期金额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
一、主营业务收入 1,869,338,417.80 1,601,129,865.82 1,203,158,522.70 999,769,413.06
其中：阻燃耐火软电缆 1,154,279,764.21 946,319,808.50 743,252,389.77 591,053,278.48
铜导体 155,265,683.85 152,849,434.56 137,791,568.80 135,475,722.81
电缆料 182,390,496.27 163,504,817.82 106,030,149.09 86,823,312.40
船用电缆 147,140,407.33 133,459,204.96 97,680,370.48 84,235,605.36
光缆及其他电缆 230,262,066.15 204,996,599.98 118,404,044.56 102,181,494.01
二、其他业务收入 8,034,990.49 6,037,797.58 763,345.45 705,914.98
其中：材料销售 6,765,581.99 4,813,154.12 448,997.45 307,670.70
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
租赁及其他 1,269,408.50 1,224,643.46 314,348.00 398,244.28
合 计 1,877,373,408.29 1,607,167,663.40 1,203,921,868.15 1,000,475,328.04
本年度营业收入较上年同期增长55.94%，主要原因为：A、本年度原材料采购价格较上年
度有上涨，产品销售价格随之上升； B、公司发展了新的客户，增加了营业收入。
（2）主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国 内 1,859,751,135.43 1,593,726,166.96 1,191,117,763.35 989,750,128.75
国 外 9,587,282.37 7,403,698.86 12,040,759.35 10,019,284.31
合 计 1,869,338,417.80 1,601,129,865.82 1,203,158,522.70 999,769,413.06
(3) 前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例（%）
华为技术有限公司 356,656,598.43 19.00
深圳市中兴康讯电子有限公司 97,815,408.18 5.21
飞龙精工科技(苏州)有限公司 38,613,973.95 2.06
昆山市特种线缆厂 25,259,526.56 1.34
重庆泰山电缆有限公司 25,100,039.31 1.34
合 计 543,445,546.43 28.95
26、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
运输费用 18,139,027.96 13,531,264.21
工资福利 10,503,483.05 7,904,659.32
业务招待费 4,630,250.99 5,927,067.03
其他 14,177,929.54 13,587,129.68
合 计 47,450,691.54 40,950,120.24
本期销售费用较上期增长 15.87%，主要原因为：A、本期运输费用较上期增加较大；B、销
售人员薪酬费用增加较大；
27、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
工资福利 12,857,769.33 10,596,310.19
折旧摊销 5,530,644.46 4,280,088.65
业务招待费 5,851,253.04 4,134,901.01
公司经费 4,652,485.12 3,676,016.42
各项税费 3,275,542.66 2,535,945.85
其 他 56,444,069.16 28,094,941.61
合 计 88,611,763.77 53,318,203.73
本期管理费用较上期增长 66.19%，主要原因为：A、本期管理人员薪酬费用增加幅度较大；
B、公司增加研发投入，较上年同期增长较大。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
28、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 20,992,840.38 7,101,662.90
减：利息收入 3,493,641.82 5,420,556.28
加：手续费支出 779,630.23 257,530.06
加：汇兑损益 177,051.06 30,120.76
合 计 18,455,879.85 1,968,757.44
本期财务费用较上期增长 837.44%，主要原因为：公司借款规模扩大及银行利率的提高，
利息支出较上年同期增长 195.60%；同时随着募集资金的陆续投入使用，减少了利息收入。
29、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
一、坏账损失 9,255,069.15 1,753,116.27
二、存货跌价损失 1,070,034.56
合 计 9,255,069.15 2,823,150.83
本期资产减值损失较上期增长 227.83%，主要原因为：公司销售规模扩大，应收账款较年
初增长了 33.89%，相应增加了坏账准备金。
30、投资收益
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 - -
权益法核算的长期股权投资收益 14,208,035.95 16,902,369.66
合 计 14,208,035.95 16,902,369.66
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 10,156,690.95 12,630,210.10
苏州科宝光电科技有限公司 4,051,345.00 4,272,159.56
合 计 14,208,035.95 16,902,369.66
31、营业外收入
（1）分类情况
计入当期非经常性
项 目 本期金额 上期金额
损益的金额
固定资产处置利得 17,587.94
政府补助 23,575,669.00 8,492,400.00 23,575,669.00
赔偿收入
其 他 702,026.06 1,095,657.51 702,026.06
合 计 24,277,695.06 9,605,645.45 24,277,695.06
（2）计入当期损益的政府补助
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项 目 本期金额 备 注
省级现代服务业发展专项引导资金 1,000,000.00 注1
技改改造财政贴息 950,000.00 注2
三个文明表彰款 1,445,000.00 注3
工业发展和技术创新基金 500,000.00 注4
人才发展专项资金 300,000.00 注5
交联电缆料生产线技改项目 300,000.00 注6
科技项目补贴资金 18,450,000.00 注7
其他各项政府补助 630,669.00
合 计 23,575,669.00
注 1：根据常熟市财政局苏财建[2010]423 号《关于拨付 2010 年省级现代服务业（软件产
业-两化融合）发展专项引导资金的通知》，公司 2011 年 1 月收到省级现代服务业专项资金
1,000,000.00 元，计入营业外收入。
注 2：公司 2011 年 3 月收到常熟市沙家浜镇人民政府拨付的技术改造贴息款 950,000.00
元，计入营业外收入。
注 3：根据常熟市沙家浜镇委沙委[2010]2 号《关于进一步加快工业经济发展的实施意见》，
公司 2011 年 3 月收到三个文明表彰款 1,445,000.00 元，计入营业外收入。
注 4：根据常熟市财政局常财工贸[2011]71 号《关于下达 2010 年度工业发展和技术创新基
金部分项目奖励指标的通知》，公司 2011 年 3 月收到工业发展和技术创新基金 500,000.00 元，
计入营业外收入
注 5：根据常熟市常人才办[2011]8 号《关于确定 2010 年常熟市高层次人才项目资助的通
知》，公司 2011 年 6 月常熟市委组织部拨付的人才发展专项资金 300,000.00 元，计入营业外
收入。
注 6：根据常熟市财政局常财企[2011]45 号《关于下达 2010 年度工业技改和新建项目贴息
资金指标的通知》，子公司---常熟市中联光电新材料有限责任公司 2011 年 3 月收到交联电缆
料生产线技改项目资金 300,000.00 元，计入营业外收入。
注 7：根据《常州市振兴五大产业行动计划（2009-2011）》和《常州市振兴五大产业行动
计划实施细则》子公司——常州船用电缆有限责任公司 2011 年 6 月收到科技项目补贴资金
18,450,000.00 元，计入营业外收入。
32、营业外支出
计入当期非经常性
项 目 本期金额 上期金额
损益的金额
固定资产处置损失 149,606.48 25,646.79 149,606.48
综合基金 2,911,216.56 1,707,807.88 2,911,216.56
其 他 1,923,416.00 667,703.20 1,923,416.00
合 计 4,984,239.04 2,401,157.87 4,984,239.04
33、所得税费用
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
项 目 本期金额 上期金额
本期所得税费用 19,388,926.16 18,628,242.89
递延所得税费用 -1,353,874.34 -757,831.35
合 计 18,035,051.82 17,870,411.54
34、每股收益计算过程
项 目 序 号 单位 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 元 118,138,502.88 107,792,806.38
P0
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 元 101,394,014.16 101,627,375.53
期初股份总数 S0 股 240,300,000.00 240,300,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 股 - -
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 股 - -
报告期因回购等减少股份数 Sj 股 - -
报告期缩股数 Sk 股 - -
报告期月份数 M0 个月 6 6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 个月 - -
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 个月 - -
S= S0＋S1＋
发行在外的普通股加权平均数 Si×Mi÷M0–Sj 股 240,300,000.00 240,300,000.00
×Mj÷M0–Sk
基本每股收益 元 0.49 0.45
P0÷S
扣除非经常性损益后的基本每股收益 元 0.42 0.42
35、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
利息收入 3,493,641.82 5,420,556.28
政府补助 23,575,669.00 8,492,400.00
保证金及其他 702,026.06 1,033,843.75
合 计 27,771,336.88 14,946,800.03
36、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
办公费 1,839,608.19 1,637,730.11
差旅费 3,644,799.20 3,208,546.53
业务招待费 10,589,603.03 10,061,968.04
咨询费 8,361,391.31 4,990,363.45
租赁费 3,578,073.46 2,205,810.07
广告服务费 1,117,143.38 1,027,960.00
其他 15,323,783.06 13,034,722.80
合 计 44,454,401.63 36,167,101.00
37、现金流量表补充资料
（1）补充资料
项 目 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
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项 目 本期金额 上期金额
净利润 118,448,502.64 108,388,483.37
加：资产减值准备 9,255,069.15 2,823,150.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,021,184.29 12,001,882.43
无形资产摊销 1,975,338.48 1,197,161.90
长期待摊费用摊销 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 149,606.48 189,345.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -
财务费用（收益以“-”号填列） 20,992,840.38 7,101,662.90
投资损失（收益以“-”号填列） -14,208,035.95 -16,902,369.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -1,186,398.73 721,624.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -167,475.61 -561,709.50
存货的减少（增加以“-”号填列） -116,902,015.20 -143,982,973.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -414,600,628.19 -158,263,267.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 156,777,221.95 -38,177,637.69
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -221,444,790.31 -225,464,645.96
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 535,197,720.55 665,904,113.83
减：现金的期初余额 747,260,916.56 1,048,461,045.88
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -212,063,196.01 -391,301,674.54
（2）现金及现金等价物
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 535,197,720.55 747,260,916.56
其中：库存现金 419,738.66 185,827.70
可随时用于支付的银行存款 469,424,759.07 723,085,088.86
三个月内到期的银行承兑汇票、保函保证金 65,353,222.82 23,990,000.00
二、现金等价物 -
三、现金及现金等价物余额 535,197,720.55 747,260,916.56
六、关联方及关联方交易
1、存在控制关系的关联方个人
关联方个人姓名 关联方关系
王柏兴 实际控制人，直接持有公司 54.16%的股权
2、本公司的子公司情况
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
(1) 子公司名称： 常熟市中利光电技术研究中心有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 常熟市唐市镇经济技术开发区
注册资本： 220.00 万元人民币
组织机构代码： 73176193-8
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 研究开发
本公司合计持股比例： 100%
本公司合计表决权比例： 100%
(2) 子公司名称： 深圳市中利科技有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
注册资本： 388.00万元人民币
组织机构代码： 79664301-9
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 100%
本公司合计表决权比例： 100%
(3) 子公司名称： 常熟市中联光电新材料有限责任公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 常熟市唐市镇经济技术开发区
注册资本： 8,756.32 万元人民币
组织机构代码： 73073166-5
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 95%
本公司合计表决权比例： 95%
(4) 子公司名称： 中利科技集团(辽宁)有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 铁岭县腰堡工业园区
注册资本： 30,349.67 万元人民币
组织机构代码： 66726941-1
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 90%
本公司合计表决权比例： 90%
(5) 子公司名称： 中利科技集团(惠州)有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 惠阳区新圩镇长布村委会办公楼
注册资本： 1,000.00 万元人民币
组织机构代码： 66824744-1
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 生产销售
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
本公司合计持股比例： 100%
本公司合计表决权比例： 100%
(6) 子公司名称： 广东中德电缆有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 东莞市东坑镇寮边头骏发一路 2 号
注册资本： 24,000.00 万元人民币
组织机构代码： 68867467-8
法定代表人： 俞伟昌
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 100%
本公司合计表决权比例： 100%
（7） 子公司全称： 常州船用电缆有限责任公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 常州市龙游路 5 号
注册资本： 35,100.00 万元人民币
组织机构代码： 72066799-7
法定代表人： 刘竹民
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 100%
本公司合计表决权比例： 100%
（8） 子公司全称： 常州海豹船用电缆有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 常州市龙游路5号
注册资本： 370.55万元人民币
组织机构代码： 13716505-X
法定代表人： 刘竹民
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 98.92%
本公司合计表决权比例： 98.92%
（9） 子公司全称： 常熟市中联金属材料有限公司
企业类型： 有限公司
注册地： 常熟市沙家浜镇常昆路11号
注册资本： 3,000万元人民币
组织机构代码： 57668107-2
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 100%
本公司合计表决权比例： 100%
3、本公司的联营企业情况
(1) 联营企业名称： 江苏长飞中利光纤光缆有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地： 江苏省常熟市常昆工业园
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
注册资本： 9,288.00 万元人民币
组织机构代码： 73650007-5
法定代表人： 王柏兴
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 49%
本公司合计表决权比例： 49%
(2) 联营企业名称： 苏州科宝光电科技有限公司
企业类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地： 江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
注册资本： 250.00 万美元
组织机构代码： 72903139-7
法定代表人： 林松权
业务性质： 生产销售
本公司合计持股比例： 30%
本公司合计表决权比例： 30%
4、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
王 伟 峰 公司实际控制人王柏兴之子，持公司 1.50%股份
常熟市中聚投资管理有限公司 同一实际控制人, 持有公司 3.75%股份 66380999-4
江苏中鼎房地产开发有限责任公司 同一实际控制人 74130432-7
江苏中翼汽车新材料科技有限公司 同一实际控制人 74394227-7
江苏腾晖电力科技有限公司 同一实际控制人 69079905-8
5、关联交易情况
（1）公司从关联方采购商品 （单位：人民币元，下同）
本期金额 上期金额
企业名称 定价方式 占年度购 占年度购
金 额 金 额
货比例 货比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 市场价 105,270,387.61 6.09% 47,036,687.10 3.42%
苏州科宝光电科技有限公司 市场价 39,703,425.11 2.30% 19,451,300.49 1.42%
合 计 144,973,812.72 8.39% 66,487,987.59 4.84%
（2）公司向关联方销售商品
本期金额 上期金额
企业名称 定价方式 占年度销 占年度销
金 额 金 额
货比例 货比例
江苏中翼汽车新材料科技有限公司 市场价 32,608.85 0.00% - -
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 市场价 795,540.59 0.04% 361,509.92 0.03%
苏州科宝光电科技有限公司 市场价 12,600,171.87 0.67% 2,885,609.42 0.24%
江苏中鼎房地产开发有限责任公司 市场价 480.77 0.00% - -
合 计 13,428,802.08 0.71% 3,247,119.34 0.27%
（3）截止 2011 年 6 月 30 日，关联方为公司向银行借款提供担保
关联方名称 担保方式 担保金额
常熟市中联光电新材料有限责任公司 保 证 73,600,000.00
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
合 计 73,600,000.00
（4） 截止 2011 年 6 月 30 日，公司为关联方向银行借款提供担保
关联方名称 担保方式 担保金额
深圳市中利科技有限公司 保 证 58,300,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司 保 证 40,000,000.00
常州船用电缆有限责任公司 保 证 95,000,000.00
中利科技集团（辽宁）有限公司 保 证 55,000,000.00
合 计 248,300,000.00
（5） 截止 2011 年 6 月 30 日，公司为关联方出具承兑汇票提供担保
关联方名称 票据种类 担保方式 担保金额
中利科技集团（辽宁）有限公司 银行承兑汇票 保 证 8,641,500.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司 银行承兑汇票 保 证 65,000,000.00
深圳市中利科技有限公司 银行承兑汇票 保 证 32,000,000.00
合 计 105,641,500.00
（6）公司向关联方收取租金
关联方名称 租金内容 本期金额 上期金额
江苏中翼汽车新材料科技有限公司 房租 272,768.00 272,768.00
（四）关联方往来
项 目 期末余额 年初余额
应收账款
应收账款—苏州科宝光电科技有限公司 4,687,299.31 3,836,898.42
应收账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司 734,495.17 2,000.00
应付账款
应付账款—苏州科宝光电科技有限公司 15,407,233.86 347,168.35
应付账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司 70,083,697.32 30,773,433.08
七、或有事项
截止2011年6月30日，公司为子公司深圳市中利科技有限公司银行借款5,830.00万元提供担
保；为子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司银行借款4,000.00万元提供担保；为子公司
常州船用电缆有限责任公司银行借款9,500.00万元提供担保；为子公司中利科技集团（辽宁）
有限公司银行借款5,500.00万元提供担保。公司为子公司中利科技集团（辽宁）有限公司出具
银行承兑汇票864.15万元提供担保；为子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司出具银行承
兑汇票6,500万元提供担保；为子公司深圳市中利科技有限公司出具银行承兑汇票3,200.00万元
提供担保；
八、承诺事项
截止2011年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
九、资产负债表日后事项
截止2011年6月30日，公司无需披露的重要资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
1、公司实际控制人所持公司股权被质押情况
截止本报告日，公司实际控制人王柏兴将其持有的本公司12,839万股股票（占其直接持有
公司股份的98.66%，占公司总股本的53.43%）的收益权以售后回购的方式分别转让给苏州信托
有限公司、中融国际信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司和上海国际信托有限公司，并
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，详细情况如下：
受让方 受让股份数(万股) 质押日期
苏州信托有限公司 1,667 2010年6月17日
苏州信托有限公司 1,586 2010年8月5日
中融国际信托有限公司 2,100 2011年1月24日
中融国际信托有限公司 1,400 2011年2月14日
安徽国元信托有限责任公司 1,600 2011年3月30日
上海国际信托有限公司 2,586 2011年5月24日
安徽国元信托有限责任公司 1,900 2011年5月26日
合 计 12,839
2、根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，公司
拟发行不超过人民币八亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）分类情况
期末余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 1,019,377,729.08 100.00 21,564,476.68 2.12
组合小计 1,019,377,729.08 100.00 21,564,476.68 2.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合 计 1,019,377,729.08 100.00 21,564,476.68 2.12
年初余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 722,854,181.76 100.00 15,240,891.66 2.11
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
类 别 年初余额
组合小计 722,854,181.76 100.00 15,240,891.66 2.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合 计 722,854,181.76 100.00 15,240,891.66 2.11
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 年初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
六个月以内 871,869,861.47 85.53 16,184,064.34 672,598,039.21 93.05 11,925,756.94
六个月至一年 138,120,349.77 13.55 3,990,092.78 39,102,390.23 5.41 1,955,119.51
一至二年 7,453,031.39 0.73 745,303.14 10,029,797.54 1.39 1,002,979.75
二至三年 1,834,668.35 0.18 550,400.51 1,033,556.72 0.14 310,067.02
三至四年 10,404.38 0.00 5,202.19 86,859.24 0.01 43,429.62
四年以上 89,413.72 0.01 89,413.72 3,538.82 0.00 3,538.82
合 计 1,019,377,729.08 100.00 21,564,476.68 722,854,181.76 100.00 15,240,891.66
应收账款期末余额较年初增长 41.02%主要原因为:公司 2011 年度上半年销售收入较上年同
期增长 58.96%，。
（2）期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。
（3）应收账款金额前五名单位情况
占应收账款总
往来单位名称 与本公司关系 金额 欠款年限
额比例（%）
深圳市中兴康讯电子有限公司 客户 37,964,445.95 半年以内 3.72
中国移动通信集团山西有限公司 客户 30,823,333.03 半年以内 3.02
中国移动通信集团广西有限公司 客户 19,978,482.36 半年以内 1.96
四川中移通信技术工程有限公司 客户 17,500,859.91 半年以内 1.72
中国铁通集团有限公司内蒙古分公司 客户 16,476,725.88 半年以内 1.62
合 计 122,743,847.13 12.04
（4）期末余额中无应收关联方款项。
（5）应收账款中的外币余额情况
期末数 年初数
项 目
原 币 折算汇率 记账本位币 原 币 折算汇率 记账本位币
应收国外账款-美元 482,420.24 6.4716 3,122,030.80 605,494.36 6.6227 4,010,007.50
合 计 482,420.24 6.4716 3,122,030.80 605,494.36 6.6227 4,010,007.50
2、其他应收款
（1）分类情况
期末余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
类 别 期末余额
账龄分析法组合 36,651,864.20 100.00 1,862,649.37 5.08
组合小计 36,651,864.20 100.00 1,862,649.37 5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计 36,651,864.20 100.00 1,862,649.37 5.08
年初余额
类 别
金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 28,804,610.52 100.00 1,513,814.46 5.26
组合小计 28,804,610.52 100.00 1,513,814.46 5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计 28,804,610.52 100.00 1,513,814.46 5.26
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 年初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
六个月以内 13,979,172.81 38.14 279,583.46 7,327,064.15 25.44 146,541.28
六个月至一年 2,014,346.26 5.50 100,717.31 2,995,810.92 10.40 149,790.55
一至二年 2,880,726.70 7.86 288,072.67 808,267.02 2.81 80,826.70
二至三年 16,612,400.00 45.32 183,720.00 16,687,000.00 57.93 206,100.00
三至四年 309,325.00 0.84 154,662.50 111,825.00 0.39 55,912.50
四年以上 855,893.43 2.34 855,893.43 874,643.43 3.03 874,643.43
合 计 36,651,864.20 100.00 1,862,649.37 28,804,610.52 100.00 1,513,814.46
（2）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款总
欠款方名称 与本公司关系 金额 欠款年限 额比例（%）
中利科技集团（惠州）有限公司 子公司往来款 16,000,000.00 二至三年 43.65
南华期货有限公司温州营业部 客户期货保证金 5,320,150.67 半年之内 14.52
常熟市预算外资金财政专户 建筑工程保证金 1,327,600.00 半年之内 3.62
江苏省国际招标公司 客户投标保证金 1,110,000.00 半年之内 3.03
大唐移动通信设备有限公司 客户投标保证金 1,000,000.00 一年之内 2.73
24,757,750.67 67.55
（4）期末余额中无应收关联方款项。
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
3、长期股权投资
（1）分类情况
期末余额 年初余额
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
按成本法核算的长
1,095,316,656.73 1,095,316,656.73 1,095,316,656.73 - 1,095,316,656.73
期股权投资
按权益法核算的长
108,059,485.50 108,059,485.50 93,851,449.55 - 93,851,449.55
期股权投资
合计 1,203,376,142.23 1,203,376,142.23 1,189,168,106.28 - 1,189,168,106.28
（2）按成本法核算的长期股权投资
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中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注
被投资 公司持 表决权
投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
单位名称 股比例 比例
常熟市中利光电技术研究中心有限公司 100% 100% 2,257,254.27 2,257,254.27 - - 2,257,254.27
深圳市中利科技有限公司 100% 100% 3,880,000.00 3,880,000.00 - - 3,880,000.00
中利科技集团(辽宁)有限公司 90% 90% 273,147,030.00 273,147,030.00 - - 273,147,030.00
中利科技集团(惠州)有限公司 100% 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
广东中德电缆有限公司 100% 100% 240,000,000.00 240,000,000.00 - - 240,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司 95% 95% - -
86,032,372.46 86,032,372.46 86,032,372.46
常州船用电缆有限责任公司 100% 100% - -
480,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00
合 计 1,095,316,656.73 1,095,316,656.73 - - 1,095,316,656.73
（3）按权益法核算的长期股权投资
公司持 表决权
被投资单位名称 投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期现金红利
股比例 比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 49% 49% 45,511,200.00 68,692,111.65 10,156,690.95 - 78,848,802.61 -
苏州科宝光电科技有限公司 30% 30% 2,608,200.00 25,159,337.90 4,051,345.00 - 29,210,682.89 -
合 计 48,119,400.00 93,851,449.55 14,208,035.95 - 108,059,485.50 -
（4）联营企业
被投资 业务 本公司 表决权 本期 本期
注册地 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额
单位名称 性质 持股比例 比例 营业收入总额 净利润
常熟常昆 光纤光
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 49% 49% 367,183,092.50 206,267,168.81 160,915,923.69 256,642,215.57 20,727,940.71
工业园 缆制造
常熟常昆 特种电
苏州科宝光电科技有限公司 30% 30% 185,858,987.75 88,490,044.78 97,368,942.97 168,324,649.64 13,504,483.33
工业园 线制造
合 计 553,042,080.25 294,757,213.59 258,284,866.66 424,966,865.21 34,232,424.04
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中利科中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
（5）公司长期股权投资变现不存在重大限制。
4、营业收入及营业成本
(1) 分类情况
本期金额 上期金额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
一、主营业务收入 997,634,830.23 818,421,228.32 627,592,760.29 510,503,406.90
其中：阻燃耐火软电缆 866,609,235.80 694,601,471.09 558,462,411.35 446,976,608.31
光缆及其他电缆 131,025,594.43 123,819,757.23 69,130,348.94 63,526,798.59
二、其他业务收入 4,682,572.10 4,880,112.18 368,743.60 436,160.94
其中：材料销售 3,960,298.60 3,951,090.02 53,711.84 37,916.66
租赁及其他 722,273.50 929,022.16 315,031.76 398,244.28
合 计 1,002,317,402.33 823,301,340.50 627,961,503.89 510,939,567.84
（2）主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国 内 989,418,202.04 812,234,499.06 615,552,000.94 500,413,257.32
国 外 8,216,628.19 6,186,729.26 12,040,759.35 10,090,149.58
合 计 997,634,830.23 818,421,228.32 627,592,760.29 510,503,406.90
(3) 前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例（%）
深圳市中兴康讯电子有限公司 97,815,408.18 9.76
中国移动通信集团山西有限公司 23,821,254.47 2.38
大连电力建设集团有限公司 23,478,355.61 2.34
中国电信股份有限公司江苏分公司 18,400,594.24 1.84
四川中移通信技术工程有限公司 18,233,252.78 1.82
合 计 181,748,865.28 18.13
5、投资收益
（1）投资收益明细
项 目 本期金额 上期金额
成本法核算下被投资单位分回红利 - 15,250,000.00
权益法核算调整被投资单位净损益 14,208,035.95 16,902,369.66
合 计 14,208,035.95 32,152,369.66
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司 10,156,690.95 12,630,210.10
苏州科宝光电科技有限公司 4,051,345.00 4,272,159.56
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中利科中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
项 目 本期金额 上期金额
合 计 14,208,035.95 16,902,369.66
6、现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 80,275,745.00 83,548,936.24
加：资产减值准备 6,672,419.93 1,729,166.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,705,708.30 5,463,143.36
无形资产摊销 595,112.69 342,336.16
长期待摊费用摊销 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 148,892.82 164,721.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -
财务费用（收益以“-”号填列） 9,776,763.44 3,918,097.46
投资损失（收益以“-”号填列） -14,208,035.95 -32,152,369.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -1,000,862.99 89,363.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -
存货的减少（增加以“-”号填列） -19,431,350.92 -17,070,033.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -307,912,617.05 -122,931,298.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 91,225,004.63 5,702,493.36
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -147,153,220.10 -71,195,444.00
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 144,807,066.04 377,016,739.32
减：现金的期初余额 300,906,925.40 991,254,140.64
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -156,099,859.36 -614,237,401.32
十二、补充财务资料
1、非经常性损益
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 -149,606.48 -225,701.89
计入当期损益的政府补助 23,575,669.00 8,492,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,132,606.50 -1,062,210.53
非经常性损益合计 19,293,456.02 7,204,487.58
减：所得税影响金额 2,577,465.38 1,046,447.02
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中利科中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
项 目 本期金额 上期金额
减：少数股东损益影响金额 -28,498.08 -7,390.29
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益 16,744,488.72 6,165,430.85
2、加权平均净资产收益率
报告期利润 本期 上期
归属于公司普通股股东的净利润 5.03% 4.98%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.32% 4.69%
加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序 号 2011 年度 2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润 （1） 118,138,502.88 107,792,806.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 （2） 101,394,014.16 101,627,375.53
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告
（3） -
期年末的月份数 -
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至
（4） -
报告期年末的月份数 -
报告期月份数 （5） 6 6
归属于公司普通股股东的期初净资产 （6） 2,291,808,432.94 2,116,363,580.09
报告期发行新股或债转股等增加净资产 （7） - -
报告期其他交易事项引起的增减净资产 （8） - -
报告期回购或现金分红减少的净资产 （9） 24,030,000.00 13,350,000.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数 （10） 1 2
归属于公司普通股股东的期末净资产 （11） 2,385,916,935.82 2,210,806,386.47
(12)=(6)+(1)*50%+(7)*(3)/(5)+
归属于公司普通股股东的加权平均净资产 2,346,872,684.38 2,165,809,983.28
(8)*(4)/(5)-(9)*(10)/(5)
加权平均净资产收益率 (13)=(1)/(12) 5.03% 4.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (14)=(2)/(12) 4.32% 4.69%
十三、财务报表之批准
本财务报告经公司第二届董事会第六次会议批准报出。
中利科技集团股份有限公司
2011年8月17日
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中利科中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
三、载有董事长龚茵女士签名的2011年半年度报告文件原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
中利科技集团股份有限公司董事会
董事长：龚茵
二零一一年八月十七日
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