成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
成都三泰控股集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人
员)叶青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 188,418,257.51 165,137,812.87 14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） -35,676,043.53 -87,944,594.63 59.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-53,740,114.51 -103,702,590.84 48.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,985,847.50 -76,950,242.20 -63.72%
基本每股收益（元/股） -0.0261 -0.0626 58.31%
稀释每股收益（元/股） -0.0261 -0.0626 58.31%
加权平均净资产收益率 -1.11% -2.62% 1.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,432,446,257.18 3,550,808,807.83 -3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,186,862,789.86 3,262,486,130.74 -2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
主要系公司转让部分房产取得
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,073,830.98
的利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 主要系公司收到的各种政府补
1,176,021.42
额或定量享受的政府补助除外） 贴
委托他人投资或管理资产的损益 1,776,902.20 主要系公司购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
16,076,370.00 主要系金融工具公允价值变动
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,961.12 主要系其他营业外收支影响
本年度金融工具公允价值变动
减：所得税影响额 4,019,092.50
产生递延所得税负债
合计 18,064,070.98 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 94,371 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冻结 351,994,386
补建 境内自然人 25.54% 351,994,386 0
质押 336,000,395
程春 境内自然人 1.92% 26,517,072 26,517,072 冻结 26,517,072
湘财证券股份有限公 境内非国有
1.62% 22,299,306 0 -- --
司 法人
骆光明 境内自然人 0.84% 11,591,433 0 -- --
国华人寿保险股份有
其他 0.80% 11,000,000 0 -- --
限公司－万能三号
蒋国祥 境内自然人 0.48% 6,553,700 0 -- --
邵雄 境内自然人 0.36% 5,010,000 0 -- --
朱晓光 境内自然人 0.35% 4,863,982 0 -- --
刘雄伟 境内自然人 0.31% 4,216,600 0 -- --
吕艳 境内自然人 0.30% 4,173,600 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
补建 351,994,386 人民币普通股 351,994,386
湘财证券股份有限公司 22,299,306 人民币普通股 22,299,306
骆光明 11,591,433 人民币普通股 11,591,433
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国华人寿保险股份有限公司－万
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
能三号
蒋国祥 6,553,700 人民币普通股 6,553,700
邵雄 5,010,000 人民币普通股 5,010,000
朱晓光 4,863,982 人民币普通股 4,863,982
刘雄伟 4,216,600 人民币普通股 4,216,600
吕艳 4,173,600 人民币普通股 4,173,600
姚惠平 4,018,500 人民币普通股 4,018,500
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
说明
前 10 名普通股股东中，刘雄伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
持有公司股票 3,616,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 600,000 股，合计持有公
业务情况说明（如有）
司股票 4,216,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 增减变动比例 原因
应收账款 159,056,447.62 86,079,222.63 84.78% 主要系报告期BPO外包业务产生应收账款增加所致
预付款项 155,208.00 615,353.98 -74.78% 主要系报告期预付房租业务已实现所致
应收利息 10,376,811.65 7,863,178.08 31.97% 主要系报告期结构性存款增加应收利息增加所致
其他流动资产 167,257,466.56 410,167,754.52 -59.22% 主要系报告期部分银行理财产品到期所致
主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分
可供出售金融资产 - 212,351,340.50 -100.00%
类至“其他非流动金融资产”所致
主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分
其他非流动金融资产 228,427,710.50 - -
类至“其他非流动金融资产”所致
应付票据及应付账款 8,518,945.68 16,811,773.13 -49.33% 主要系报告期采购业务减少所致
预收款项 1,031,931.41 613,647.34 68.16% 主要系报告期预收业务增加所致
其他应付款 12,825,467.16 49,807,968.08 -74.25% 主要系报告期支付了“中邮智递科技有限公司”补偿款所致
主要系报告期“睿智合创（北京）科技有限公司”估值增加
递延所得税负债 4,019,092.50 - -
引起公允价值增加所致
库存股 39,947,297.35 - - 主要系报告期公司回购股份所致
项目 本报告期数 上年同期数 增减变动比例 原因
管理费用 16,802,222.53 29,571,290.64 -43.18% 主要系上年同期发生股权激励费用所致
财务费用 -9,411,001.39 -3,598,004.81 -161.56% 主要系报告期结构性存款利息收入增加所致
资产减值损失 46,589,998.61 -100.00% 主要系上年同期对“快捷快递有限公司”计提减值准备所致
主要系报告期实行新金融准则将应收账款和其他应收款坏
信用减值损失 325,009.92 - -
账准备计入“信用减值损失”所致
其他收益 1,134,350.52 1,630,000.00 -30.41% 主要系报告期政府补贴收入减少所致
主要系“中邮智递科技有限公司”亏损较上年同期增加和理
投资收益 -51,456,557.77 -19,749,961.80 -160.54%
财产品减少所致
主要系报告期“睿智合创（北京）科技有限公司”公司估值
公允价值变动收益 16,076,370.00 -53,116.44 30366.28%
增加引起公允价值增加所致
资产处置收益 3,073,830.98 1,097,129.66 180.17% 主要系报告期处置房产较上年同期增加所致
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收到的其他与经营活
14,262,179.48 8,404,318.59 69.70% 主要系报告期结构性存款利息收入增加所致
动有关的现金
购买商品、接受劳务支
9,556,068.84 22,282,361.93 -57.11% 主要系报告期采购支付较上年同期减少所致
付的现金
支付的其他与经营活
61,271,385.27 11,588,565.25 428.72% 主要系报告期支付了“中邮智递科技有限公司”补偿款所致
动有关的现金
主要系报告期收到“四川昆仑发展股权投资基金管理有限
收回投资收到的现金 300,000.00 - -
公司”股权处置款所致
取得投资收益收到的
2,569,555.60 11,671,237.86 -77.98% 主要系报告期理财产品收益减少所致
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所 5,375,732.00 2,625,939.00 104.72% 主要系报告期处置房产较上年同期增加所致
收回的现金净额
收到的其他与投资活
1,082,900,000.00 3,045,848,131.27 -64.45% 主要系报告期理财产品赎回较上年同期减少所致
动有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所 9,500.00 5,222,702.00 -99.82% 主要系报告期工程投资减少所致
支付的现金
支付的其他与投资活
1,260,052,702.65 3,239,500,604.12 -61.10% 主要系报告期理财产品购买较上年同期减少所致
动有关的现金
支付的其他与筹资活
39,947,297.35 - - 主要系报告期发生股票回购所致
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、重大资产重组事项
公司于2019年3月4日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以现金方式购买李家权、四
川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，本次交易
构成重大资产重组。自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。目前，相关
中介机构对标的公司资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将于每10个交易
日披露一次进展公告。
2、股份回购事项
2018年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第五次会议，审议并通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2019年1月9日，公司披露《回购股份报告书》。公司已在
2019年1月24日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日分别披露了首次回购公告及回购进展公告，
后期公司将根据回购股份情况及时履行信息披露义务。
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共
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12,919,803股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为3.22元/股，最低成交价为3.02元/股，支付总金额
为39,947,297.35元(不含交易费用)。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2019 年 3 月 31 日，公司股份回购进展情况详见“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析
说明-2、股份回购事项”。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、披露情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 01 月 09 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 01 月 24 日 www.cninfo.com.cn
回购股份及进展 2019 年 02 月 01 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 03 月 02 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 04 月 02 日 www.cninfo.com.cn
公司控股股东部分股权被冻结 2019 年 01 月 26 日 www.cninfo.com.cn
计提资产减值准备 2019 年 02 月 22 日 www.cninfo.com.cn
会计政策变更 2019 年 02 月 26 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 03 月 04 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 03 月 16 日 www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组及进展
2019 年 03 月 30 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 04 月 16 日 www.cninfo.com.cn
参股公司睿智合创（北京）科技有限公
2019 年 03 月 14 日 www.cninfo.com.cn
司融资进展
公司控股股东股权被冻结 2019 年 04 月 01 日 www.cninfo.com.cn
聘任总经理 2019 年 04 月 04 日 www.cninfo.com.cn
董事、常务副总经理辞职 2019 年 04 月 12 日 www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸
2015 年度、2016 年度、2017 年度经审
计后扣除非经常性损益后的净利润分别
为 5,050 万元、6,050 万元、7,250 万元，
若具有证券从业资格的评估机构就本次
交易对标的资产进行评估后所出具的评
估报告所预测的同期净利润数高于上述
超期未履行，
承诺净利润的，则承诺净利润数以评估
公司已对程
预测净利润数为准。本次交易完成后， 2015 年
其他对公司中小 业绩补偿及 春业绩补偿
程春 三泰控股在利润承诺期满后聘请具有证 06 月 15 3 年期
股东所作承诺 承诺安排 事宜提请仲
券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸 日
裁，目前正在
2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标
审理中。
情况出具《专项审核报告》，交易对方承
诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的
差额根据该会计师事务所出具的《专项
审核报告》确定。如累计的实际净利润
未达承诺金额，则交易标的控股股东程
春应当于《专项审核报告》出具之日起
三十日内一次性予以补偿。
承诺是否按时履
否
行
如承诺超期未履
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017
行完毕的，应当详
年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2018]51040001），根据协议约定程春应于 2018 年 4 月
细说明未完成履
15 日完成补偿款支付，截止目前，公司未收到程春任何赔偿款。为维护公司利益，公司已向中国国际经
行的具体原因及
济贸易仲裁委员会申请仲裁，并对程春财产进行了诉前保全。公司于 2018 年 3 月 27 日收到中国国际经
下一步的工作计
济贸易仲裁委员会下达的《仲裁通知》，公司上述仲裁申请目前正在审理中。
划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 出金额 收益
值变动
其他 注 384,211,086.79 16,076,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,427,710.50 自有资金
合计 384,211,086.79 16,076,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,427,710.50 --
注：“其他”为公司持有的被投资公司股权。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年 3 月 31 日 单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,551,787,831.28 1,466,995,869.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 159,056,447.62 86,079,222.63
其中：应收票据
应收账款 159,056,447.62 86,079,222.63
预付款项 155,208.00 615,353.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 68,572,575.70 58,013,240.76
其中：应收利息 10,376,811.65 7,863,178.08
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 130,504,510.34 130,504,510.34
其他流动资产 167,257,466.56 410,167,754.52
流动资产合计 2,077,334,039.50 2,152,375,952.06
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 212,351,340.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 120,349,509.41 118,937,130.98
长期股权投资 599,306,347.83 652,539,807.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 228,427,710.50
投资性房地产 135,932,945.59 139,873,643.59
固定资产 182,787,825.83 184,344,982.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,460,465.72 11,743,789.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,991,667.98 8,786,416.09
递延所得税资产 68,989,774.13 68,989,774.13
其他非流动资产 865,970.69 865,970.69
非流动资产合计 1,355,112,217.68 1,398,432,855.77
资产总计 3,432,446,257.18 3,550,808,807.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,518,945.68 16,811,773.13
预收款项 1,031,931.41 613,647.34
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,748,136.34 69,295,089.45
应交税费 26,666,932.35 26,979,566.31
其他应付款 12,825,467.16 49,807,968.08
其中：应付利息 209,000.00 209,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 236,791,412.94 283,508,044.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,772,961.88 4,814,632.78
递延所得税负债 4,019,092.50
其他非流动负债
非流动负债合计 8,792,054.38 4,814,632.78
负债合计 245,583,467.32 288,322,677.09
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
其他权益工具
其中：优先股
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
永续债
资本公积 2,839,964,594.54 2,839,964,594.54
减：库存股 39,947,297.35
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,437,818.54 62,437,818.54
一般风险准备
未分配利润 -1,053,684,058.87 -1,018,008,015.34
归属于母公司所有者权益合计 3,186,862,789.86 3,262,486,130.74
少数股东权益
所有者权益合计 3,186,862,789.86 3,262,486,130.74
负债和所有者权益总计 3,432,446,257.18 3,550,808,807.83
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
2、母公司资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年 3 月 31 日 单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,527,215,563.63 1,429,878,846.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 102,153,774.49 52,531,309.61
其中：应收票据
应收账款 102,153,774.49 52,531,309.61
预付款项
其他应收款 95,070,019.95 82,455,193.19
其中：应收利息 10,376,811.65 7,806,191.78
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 130,504,510.34 130,504,510.34
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 140,000,000.00 330,000,000.00
流动资产合计 1,994,943,868.41 2,025,369,859.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 212,351,340.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 120,349,509.41 118,937,130.98
长期股权投资 565,800,508.17 618,796,196.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 228,427,710.50
投资性房地产 135,932,945.59 139,873,643.59
固定资产 180,070,133.00 182,589,407.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,364,706.15 11,639,534.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,991,667.98 8,786,416.09
递延所得税资产 68,759,578.36 68,759,578.36
其他非流动资产 865,970.69 865,970.69
非流动资产合计 1,318,562,729.85 1,362,599,218.68
资产总计 3,313,506,598.26 3,387,969,078.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,541,266.59 13,697,062.88
预收款项 981,946.20 530,150.43
合同负债
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 6,136,882.03 5,850,324.95
应交税费 14,527,893.95 13,529,340.03
其他应付款 269,120,777.10 268,162,060.47
其中：应付利息 209,000.00 209,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 418,308,765.87 421,768,938.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,772,961.88 4,814,632.78
递延所得税负债 4,019,092.50
其他非流动负债
非流动负债合计 8,792,054.38 4,814,632.78
负债合计 427,100,820.25 426,583,571.54
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,838,429,833.79 2,838,429,833.79
减：库存股 39,947,297.35
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,235,833.95 62,235,833.95
未分配利润 -1,352,404,325.38 -1,317,371,893.67
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 2,886,405,778.01 2,961,385,507.07
负债和所有者权益总计 3,313,506,598.26 3,387,969,078.61
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
3、合并利润表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,418,257.51 165,137,812.87
其中：营业收入 188,418,257.51 165,137,812.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,926,911.93 236,128,903.43
其中：营业成本 176,244,560.47 158,336,565.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 973,038.43 868,848.36
销售费用 3,993,081.97 4,360,205.55
管理费用 16,802,222.53 29,571,290.64
研发费用
财务费用 -9,411,001.39 -3,598,004.81
其中：利息费用 1,710,000.00 1,710,000.00
利息收入 11,187,711.93 5,689,628.09
资产减值损失 46,589,998.61
信用减值损失 325,009.92
加：其他收益 1,134,350.52 1,630,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -51,456,557.77 -19,749,961.80
其中：对联营企业和合营企业的投资
-53,233,459.97 -32,670,459.20
收益
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
16,076,370.00 -53,116.44
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,073,830.98 1,097,129.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,680,660.69 -88,067,039.14
加：营业外收入 47,393.78 441,497.00
减：营业外支出 23,684.12 331,127.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,656,951.03 -87,956,669.99
减：所得税费用 4,019,092.50 26,066.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,676,043.53 -87,982,736.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -35,676,043.53 -87,982,736.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -35,676,043.53 -87,944,594.63
2.少数股东损益 -38,142.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -35,676,043.53 -87,982,736.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 -35,676,043.53 -87,944,594.63
归属于少数股东的综合收益总额 -38,142.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0261 -0.0626
（二）稀释每股收益 -0.0261 -0.0626
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
4、母公司利润表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 118,669,628.33 109,205,641.71
减：营业成本 112,670,974.40 104,456,908.85
税金及附加 42,972.60 17,098.92
销售费用 51,680.87 48,105.48
管理费用 13,612,789.74 26,665,175.98
研发费用
财务费用 -9,330,824.96 -3,497,918.00
其中：利息费用 1,710,000.00 1,710,000.00
利息收入 11,081,232.34 5,571,725.62
资产减值损失 46,499,720.40
信用减值损失 255,334.54
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-51,551,951.11 -19,462,386.49
列）
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-52,995,688.50 -32,285,173.37
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
16,076,370.00 -53,116.44
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
3,073,830.98 1,097,129.66
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,035,048.99 -83,401,823.19
加：营业外收入 45,393.90 303,324.17
减：营业外支出 23,684.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-31,013,339.21 -83,098,499.02
列）
减：所得税费用 4,019,092.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,032,431.71 -83,098,499.02
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -35,032,431.71 -83,098,499.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
5、合并现金流量表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,358,764.97 117,336,857.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,262,179.48 8,404,318.59
金
经营活动现金流入小计 140,620,944.45 125,741,176.03
购买商品、接受劳务支付的现金 9,556,068.84 22,282,361.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
180,255,664.50 152,632,023.55
现金
支付的各项税费 15,523,673.34 16,188,467.50
支付其他与经营活动有关的现
61,271,385.27 11,588,565.25
金
经营活动现金流出小计 266,606,791.95 202,691,418.23
经营活动产生的现金流量净额 -125,985,847.50 -76,950,242.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 2,569,555.60 11,671,237.86
处置固定资产、无形资产和其他
5,375,732.00 2,625,939.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,082,900,000.00 3,045,848,131.27
金
投资活动现金流入小计 1,091,145,287.60 3,060,145,308.13
购建固定资产、无形资产和其他
9,500.00 5,222,702.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
22
成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,260,052,702.65 3,239,500,604.12
金
投资活动现金流出小计 1,260,062,202.65 3,244,723,306.12
投资活动产生的现金流量净额 -168,916,915.05 -184,577,997.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,710,000.00 1,710,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
39,947,297.35
金
筹资活动现金流出小计 41,657,297.35 1,710,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -41,657,297.35 -1,710,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,849.69 32,734.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -336,569,909.59 -263,205,506.00
加：期初现金及现金等价物余额 607,792,285.25 555,490,044.97
六、期末现金及现金等价物余额 271,222,375.66 292,284,538.97
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
6、母公司现金流量表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,366,969.60 80,900,352.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
129,778,330.67 8,726,188.34
金
经营活动现金流入小计 205,145,300.27 89,626,540.47
购买商品、接受劳务支付的现金 129,016.00 98,969,506.80
支付给职工以及为职工支付的
15,297,305.39 14,538,297.57
现金
支付的各项税费 2,436,445.37 1,781,066.82
支付其他与经营活动有关的现
247,436,700.15 21,932,309.31
金
经营活动现金流出小计 265,299,466.91 137,221,180.50
经营活动产生的现金流量净额 -60,154,166.64 -47,594,640.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 2,182,630.13 11,566,813.20
处置固定资产、无形资产和其他
5,375,732.00 2,625,939.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
990,000,000.00 3,000,848,131.27
金
投资活动现金流入小计 997,858,362.13 3,015,040,883.47
购建固定资产、无形资产和其他
9,500.00 5,220,453.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,220,052,702.65 3,194,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,220,062,202.65 3,199,720,453.00
投资活动产生的现金流量净额 -222,203,840.52 -184,679,569.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
24
成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,710,000.00 1,710,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
39,947,297.35
金
筹资活动现金流出小计 41,657,297.35 1,710,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -41,657,297.35 -1,710,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,849.69 32,734.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -324,025,154.20 -233,951,475.37
加：期初现金及现金等价物余额 571,983,213.95 489,784,646.18
六、期末现金及现金等价物余额 247,958,059.75 255,833,170.81
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：叶青
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,466,995,869.83 1,466,995,869.83
应收票据及应收账款 86,079,222.63 86,079,222.63
应收账款 86,079,222.63 86,079,222.63
预付款项 615,353.98 615,353.98
其他应收款 58,013,240.76 58,013,240.76
其中：应收利息 7,863,178.08 7,863,178.08
一年内到期的非流动
130,504,510.34 130,504,510.34
资产
其他流动资产 410,167,754.52 410,167,754.52
流动资产合计 2,152,375,952.06 2,152,375,952.06
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 212,351,340.50 不适用 -212,351,340.50
长期应收款 118,937,130.98 118,937,130.98
长期股权投资 652,539,807.80 652,539,807.80
其他非流动金融资产 不适用 212,351,340.50 212,351,340.50
投资性房地产 139,873,643.59 139,873,643.59
固定资产 184,344,982.92 184,344,982.92
无形资产 11,743,789.07 11,743,789.07
长期待摊费用 8,786,416.09 8,786,416.09
递延所得税资产 68,989,774.13 68,989,774.13
其他非流动资产 865,970.69 865,970.69
非流动资产合计 1,398,432,855.77 1,398,432,855.77
资产总计 3,550,808,807.83 3,550,808,807.83
流动负债：
应付票据及应付账款 16,811,773.13 16,811,773.13
预收款项 613,647.34 613,647.34
应付职工薪酬 69,295,089.45 69,295,089.45
应交税费 26,979,566.31 26,979,566.31
其他应付款 49,807,968.08 49,807,968.08
其中：应付利息 209,000.00 209,000.00
一年内到期的非流动
120,000,000.00 120,000,000.00
负债
流动负债合计 283,508,044.31 283,508,044.31
非流动负债：
递延收益 4,814,632.78 4,814,632.78
非流动负债合计 4,814,632.78 4,814,632.78
负债合计 288,322,677.09 288,322,677.09
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
资本公积 2,839,964,594.54 2,839,964,594.54
盈余公积 62,437,818.54 62,437,818.54
未分配利润 -1,018,008,015.34 -1,018,008,015.34
归属于母公司所有者权益
3,262,486,130.74 3,262,486,130.74
合计
所有者权益合计 3,262,486,130.74 3,262,486,130.74
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 3,550,808,807.83 3,550,808,807.83
调整情况说明
2019年1月1日起执行新金融工具准则，将旧准则下计入“可供出售金融资产”的权益工具，分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产，且该金融资产自资产负债表日起超过一年到期，划分在“其他非流动金融资产”行项目反映。
母公司资产负债表 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,429,878,846.79 1,429,878,846.79
应收票据及应收账款 52,531,309.61 52,531,309.61
应收账款 52,531,309.61 52,531,309.61
其他应收款 82,455,193.19 82,455,193.19
其中：应收利息 7,806,191.78 7,806,191.78
一年内到期的非流动
130,504,510.34 130,504,510.34
资产
其他流动资产 330,000,000.00 330,000,000.00
流动资产合计 2,025,369,859.93 2,025,369,859.93
非流动资产：
可供出售金融资产 212,351,340.50 不适用 -212,351,340.50
长期应收款 118,937,130.98 118,937,130.98
长期股权投资 618,796,196.67 618,796,196.67
其他非流动金融资产 不适用 212,351,340.50 212,351,340.50
投资性房地产 139,873,643.59 139,873,643.59
固定资产 182,589,407.61 182,589,407.61
无形资产 11,639,534.19 11,639,534.19
长期待摊费用 8,786,416.09 8,786,416.09
递延所得税资产 68,759,578.36 68,759,578.36
其他非流动资产 865,970.69 865,970.69
非流动资产合计 1,362,599,218.68 1,362,599,218.68
资产总计 3,387,969,078.61 3,387,969,078.61
流动负债：
应付票据及应付账款 13,697,062.88 13,697,062.88
预收款项 530,150.43 530,150.43
应付职工薪酬 5,850,324.95 5,850,324.95
应交税费 13,529,340.03 13,529,340.03
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 268,162,060.47 268,162,060.47
其中：应付利息 209,000.00 209,000.00
一年内到期的非流动
120,000,000.00 120,000,000.00
负债
流动负债合计 421,768,938.76 421,768,938.76
非流动负债：
递延收益 4,814,632.78 4,814,632.78
非流动负债合计 4,814,632.78 4,814,632.78
负债合计 426,583,571.54 426,583,571.54
所有者权益：
股本 1,378,091,733.00 1,378,091,733.00
资本公积 2,838,429,833.79 2,838,429,833.79
盈余公积 62,235,833.95 62,235,833.95
未分配利润 -1,317,371,893.67 -1,317,371,893.67
所有者权益合计 2,961,385,507.07 2,961,385,507.07
负债和所有者权益总计 3,387,969,078.61 3,387,969,078.61
调整情况说明：
2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将旧准则下计入“可供出售金融资产”的权益工具，分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产，且该金融资产自资产负债表日起超过一年到期，划分在“其他非流动金融资产”行项目反映。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：朱江
二〇一九年四月二十六日
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