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公司公告

南山控股:关于向金融机构增加提供担保额度的公告2017-07-15  

						证券代码:002314        证券简称:南山控股      公告编号:2017-036



          深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
          关于向金融机构增加提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017年7月14日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以
下简称“南山控股”或“公司”)召开了第五届董事会第二次会议,会议
审议通过了《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。 该议案尚
需提交2017年第一次临时股东大会审议。
    由于市场资金面紧张,银行放款难度增加,为确保公司生产经营
和流动周转资金需要,公司拟在 2016 年度股东大会批准担保额度基
础上(33.70 亿元)再申请增加担保额度 40.10 亿元。
     一、担保情况概述
    公司部分控股子公司拟在融资计划额度内获取借款,公司将根据
持股比例为各控股子公司提供不超过人民币 40.10 亿的新增担保额度
(具体明细见下表),方式包含:公司为子公司或子公司对其下属子
公司提供担保、资产抵押担保、股权质押担保等。若被担保方为非全
资子公司,则其他股东将按股权比例进行同比例担保。
    该担保事项所涉的控股子公司可基于自身的融资需求,在核定的
担保额度范围内,与银行等金融机构洽谈具体的融资条件。
                                                         单位:万元


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                         2016 年度股东会 本次拟申请增加的 已发生担保额
         被担保方                                                          合计            备注
                         审批的担保额度       担保额度          度
                                                                                    资产抵押担保
苏州南山新程房地产开
                               100,000        140,000           0         240,000   或股权质押担
发有限公司
                                                                                    保
苏州南山新吴房地产开
                                28,000           0            32,000      60,000
发有限公司
成都恒璟源投资咨询有                                                                为子公司提供
                                80,000         84,000           0         164,000
限公司                                                                              担保
华南建材(深圳)有限
                                15,000          5,000           0         20,000
公司
合肥南山美食公园投资
                                14,000           0              0         14,000
有限公司
武汉光谷微电子股份有
                                  0            10,000           0         10,000    为子公司提供
限公司
                                                                                    担保或资产抵
长沙南山天池房地产有
                                  0            80,000           0         80,000    押担保
限公司
其他(含未成立的新项
                               100,000         82,000           0         182,000
目)
合计                           337,000        401,000          32,000     770,000

             注:截至目前,公司 2016 年度股东大会审议通过的 337,000 万元担保额度尚未实际发生,

       苏州南山新吴房地产开发有限公司的 32,000 万元担保为以前年度发生。

              二、被担保人基本情况
            (一)苏州南山新程房地产开发有限公司
             成立时间:2016年10月24日
             注册地址:苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号
             法定代表人:朱涛
             注册资本:10,000万元
             经营范围:房地产开发经营;房地产信息咨询;房屋租赁;停车
       场管理;销售:金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器
       材、陶瓷制品、五金交电、家具。
             与公司的关系:公司间接持有其100%的股权
             主 要 财 务 指 标 : 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
       275,283.73万元,负债总额为265,429.83万元,净资产为9,853.89万元。
                                                  2
2016年,该公司营业收入为0万元,净利润为-146.11万元。(以上财务
数据已经审计)
    截至2017年6月30日,该公司资产总额为306,164.79万元,负债总
额为296,342.23万元,净资产为9,822.56万元。2017年1-6月,该公司
营业收入为0万元,净利润为-31.34万元。(以上财务数据未经审计)
    截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
    公司或公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司(以下简
称“南山地产”)拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保,或
该公司拟以“苏地2016-G-13号”地块的土地使用权设定抵押,本次新
增担保金额不超过人民币140,000万元。本次增加后,该公司共申请
担保总金额为不超过240,000万元。
   (二)成都恒璟源投资咨询有限公司
    成立时间:2011年7月11日
    注册地址:成都市武侯区红牌楼新马路1号
    法定代表人:陈雷
    注册资本:18,400万元
    经营范围:项目投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金筹
金融活动);国内商务信息咨询服务。
    与公司的关系:公司间接持有其100%的股权
    主 要 财 务 指 标 : 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
93,937.00万元,负债总额为54,655.23万元,净资产为39,281.77万元。
2016年,该公司营业收入为0万元,净利润为-5,763.53万元。(以上财
务数据已经审计)
    截至2017年6月30日,该公司资产总额为94,353.50万元,负债总
额为56,795.66万元,净资产为37,557.84万元。2017年1-6月,该公司

                                     3
营业收入为0万元,净利润为-1,723.94万元。(以上财务数据未经审计)
    截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
    公司拟为该公司提供不超过84,000万元的新增连带责任保证担
保。本次增加后,该公司申请的担保总金额为不超过164,000万元。
   (三)武汉光谷微电子股份有限公司
    成立时间:2008年9月18日
    注册地址:武汉市东湖新技术开发区流芳高新六路99号
    法定代表人:朱涛
    注册资本:32,500万元
    经营范围:在位于佛祖岭二路以西、高新六路以北(地块号:
X03070003)的地块上从事房地产(工业厂房与研发楼等园区)开发
与经营;物业管理与服务,科技项目孵化及其他项目管理服务;集成
电路的研发、生产和销售,半导体器件及相关材料研发、生产、销售;
半导体芯片设计、制造、封装和销售;软件设计和销售。
    与公司的关系:公司间接持有其69.23%的股权
    主 要 财 务 指 标 : 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
12,422.02万元,负债总额为10,320.31万元,净资产为2,101.71万元。
2016年,该公司营业收入为零,净利润为-886.57万元。(以上财务数
据已经审计)
    截至2017年6月30日,该公司资产总额为38,425.67万元,负债总
额为6,121.25万元,净资产为32304.42万元。2017年1-6月,该公司营
业收入为0万元,净利润为-134.39万元。(以上财务数据未经审计)
    截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
    公司全资子公司南山地产拟按持股比例为该公司的融资额度提
供连带责任保证担保(届时其他股东将按股权比例进行同比例担保),

                                     4
或者该公司拟以“X03070003”号地块的土地使用权或地上建筑物设定
抵押,其总额度不超过10,000万元。
   (四)长沙南山天池房地产有限公司
    成立时间:2010年10月14日
    注册地址:长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、
737房
    法定代表人:朱涛
    注册资本:10,000万元
    经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;室内装饰、设计;绿化
管理、养护、病虫防治服务;清洁服务;公司礼仪服务;婚庆礼仪服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与公司的关系:公司间接持有其100%的股权
    主 要 财 务 指 标 : 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
43,884.48万元,负债总额为27,954.13万元,净资产为15,930.35万元。
2016年,该公司营业收入为40,032.95万元,净利润为925.66万元。(以
上财务数据已经审计)
    截至2017年6月30日,该公司资产总额为50,128.97万元,负债总
额为55,875.78万元,净资产为-5,746.81万元。2017年1-6月,该公司
营业收入为零,净利润为-1,166.81万元。(以上财务数据未经审计)
    截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
    该公司拟以“0413071000”号地块的土地使用权设定抵押,其抵押
总额度不超过80,000万元。
   (五)华南建材(深圳)有限公司
    成立时间:1985年02月14日
    注册地址:深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五

                                     5
楼
     法定代表人:李红卫
     注册资本:5,000万元
     经营范围:新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售,承接
建材用TIP轻质板墙之建筑装修工程;泡沫塑料制品服务、泰柏板生
产设备及其零配件的生产。节能门窗的生产。组合活动房屋研发、生
产和销售;船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。
     与公司的关系:公司间接持有其100%的股权
     主 要 财 务 指 标 : 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
43,884.48万元,负债总额为27,954.13万元,净资产为15,930.35万元。
2016年,该公司营业收入为40,032.95万元,净利润为925.66万元。(以
上财务数据已经审计)
     截至2017年6月30日,该公司资产总额为42,553.78万元,负债总
额为27,269.81万元,净资产为15,283.97万元。2017年1-6月,该公司
营业收入为19,451.93万元,净利润为-646.38万元。(以上财务数据未
经审计)
     截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
     公司拟为该公司提供不超过5,000万元的新增连带责任保证担保。
本次增加后,该公司申请的担保总金额为不超过20,000万元。
     三、担保额度及授权有效期限
     上述担保额度为最高担保限额,非实际发生数,本次担保额度授
权有效期为自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起至召开 2017 年
度股东大会止,在上述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行
召开董事会或股东大会。担保期限具体以签署的担保协议约定为准,
在核定的担保额度范围内,各公司与银行等金融机构洽谈具体的融资

                                      6
条件。

    四、担保协议的主要内容
    公司目前尚未与银行等金融机构签订担保协议。公司将在上述担
保事项发生时及时履行信息披露义务。

    五、董事会意见
    公司本次新增提供担保额度的事项主要为协助控股子公司向银
行等金融机构申请债务融资,满足其生产经营需要,符合公司发展战
略。公司董事会同意公司为上述控股子公司提供担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司实际发生的对外担保总额为 32,000 万元(苏州
南山新吴房地产开发有限公司土地抵押 22,000 万元及担保 10,000 万
元),无逾期担保金额,无涉及诉讼的担保金额,无因担保被判决败
诉而应承担的损失金额。假设本次及 2016 年度股东大会审议通过的
担保额度全额发生,则公司累计对外担保总额为 770,000 万元,占公
司 2016 年度经审计合并报表净资产的 118.63%。

    特此公告。



                  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

                                         二〇一七年七月十五日




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