证券代码：002314               证券简称：南山控股                  公告编号：2018-095

     债券代码：112140               债券简称：12 基地债



                   深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                    关于披露“12 基地债”相关情况的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并
     深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地B”或“深基地”）的方案
     已于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新南山控股
     （集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》 证
     监许可[2018]339号）核准。深基地B股票已于2018年6月15日终止上市。2018年7
     月18日，公司本次换股吸收合并深基地的新增股份在深圳证券交易所上市，并承
     接了“12基地债”的相关权利和义务。现将“12基地债”相关情况披露如下：

     一、公司债券基本信息

                                                                  债券余额             还本付息
债券名称      债券简称   债券代码     发行日          到期日                  利率
                                                                  （万元）               方式
深圳赤湾
石油基地
                                                                                       按年付息、
股份有限                            2012 年 12       2019 年 12
             12 基地债   112140                                    55,998.9    5.78%   到期一次
公司 2012                           月 17 日         月 17 日
                                                                                       还本
年公司债
券
公司债券上市或转让的
                         深圳证券交易所
交易场所
投资者适当性安排         不适用
报告期内公司债券的付
                         无
息兑付情况

                                                 1
公司债券附发行人或投
资者选择权条款、可交
换条款等特殊条款的，   无
报告期内相关条款的执
行情况（如适用）

       二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
                                     北京市朝
                                     阳区朝阳
            华融证券                 门北大街
                                                                           联系人电    010-85556
名称        股份有限   办公地址      18 号中国       联系人     颜吉广
                                                                           话          464
            公司                     人保寿险
                                     大厦 1608
                                     室
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
                                                                上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大
名称        中诚信证券评估有限公司                   办公地址
                                                                厦8楼
报告期内公司聘请的债券受托管
理人、资信评级机构发生变更的，
                               不适用
变更的原因、履行的程序、对投
资者利益的影响等（如适用）

       三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履   严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大
行的程序                       会审议规则履行了内部决策程序。
期末余额（万元）                                                                                0
募集资金专项账户运作情况       未单独开立专户
募集资金使用是否与募集说明书
承诺的用途、使用计划及其他约   是
定一致

       四、公司债券信息评级情况

           资信评级机构根据深基地2017年度具体情况于2018年5月30日对深基地及其
       己发行的“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券”的信用状况进行了
       跟踪分析。维持深基地主体信用等级AA，评级展望稳定，上调“12基地债”信
       用等级为AAA。




                                                 2
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    “12基地债”债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
    “12基地债”由公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提供无条件
不可撤销连带责任保证担保。截至2018年6月30日，南山集团归属于母公司净资
产为113.78亿元人民币，资产负债率66.00%，净资产收益率21.50%，流动比率
176.58%，速动比率84.77%。（以上财务数据未经审计）。南山集团资信状况良好，
截至2018年6月30日，南山集团累计担保余额为21.37亿元，占其归属于母公司净
资产的比例为18.78%。

六、债券持有人会议的召开情况

    无。

七、债券受托管理人履行职责的情况

    华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关法律法规， 持
续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有
人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

八、公司逾期未偿还债项

    □ 适用 √ 不适用
    不存在逾期未偿还债项。

九、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

    不适用。

十、执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

    公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债
券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。




                                   3
十一、重大事项

     无

十二、公司债券是否存在保证人

     √ 是 □ 否

     公司债券的保证人是否为法人或其他组织
     √ 是 □ 否
     是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财
务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动
表
     √ 是 □ 否




     特此公告。




                            深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                                         2018年9月14日




                                   4