证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-037
焦点科技股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关
于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上
资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396.00
万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元。该募
集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现
已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第 4025 号
验资报告审验确认。
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,184,840,700.00
减：累计使用募集资金 1,037,998,196.76
其中：以前报告期投入募集资金总额 990,153,698.29
报告期投入募集资金总额 47,844,498.47
加：累计募集资金利息 187,641,090.21
加：累计理财产品投资收益 95,231,725.04
尚未使用的募集资金余额 429,715,318.49
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,037,998,196.76 元，
尚未使用的募集资金余额为 429,715,318.49 元，现存放情况如下：
活期存款账户：
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募集资金专项账户 账号 余额（人民币元）
徽商银行股份有限公司南京分行 2910101021000041933 3,066.15
宁波银行股份有限公司南京分行 72010122000382234 3,476.72
中信银行股份有限公司南京分行建
邺支行
（原名为：中信银行股份有限公司南
7329210182600083723 38,276.07
京分行山西路支行，于 2012 年 8 月
7 日更名为中信银行股份有限公司南
京分行建邺支行）
苏州银行股份有限公司南京分行 3201010011120148000559 2,670,499.55
合计 —— 2,715,318.49
定期存款账户：
募集资金专项账户 存期 余额（人民币元）
宁波银行股份有限公司南京分行 6 个月 45,000,000.00
苏州银行股份有限公司南京分行 7天 12,000,000.00
合计 —— 57,000,000.00
理财产品：
理财产品专项账户 产品名称 余额（人民币元）
东亚银行（中国）有限公司南京分行 东亚银行结构性理财产品 150,000,000.00
申万宏源证券有限公司 金樽收益凭证 95,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京江
利多多对公结构性存款 30,000,000.00
北支行
南京银行股份有限公司江北新区分行 南京银行结构性存款 50,000,000.00
江苏苏宁银行股份有限公司 苏宁银行结构性存款 45,000,000.00
合计 —— 370,000,000.00
合计金额如下：
账户名称 募集资金存放银行 余额
徽商银行股份有限公司南京分行 3,066.15
焦点科技股份
宁波银行股份有限公司南京分行 45,003,476.72
有限公司
中信银行股份有限公司南京分行建邺支行 38,276.07
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苏州银行股份有限公司南京分行 14,670,499.55
上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行 30,000,000.00
东亚银行（中国）有限公司南京分行 150,000,000.00
南京银行股份有限公司江北新区分行 50,000,000.00
江苏苏宁银行股份有限公司 45,000,000.00
申万宏源证券有限公司 95,000,000.00
合计 429,715,318.49
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结
合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。
公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银
行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于 2009
年 12 月 30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分
行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年
12 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资
金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支
行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏
银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年 7 月 13 日经
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户
并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司南京分行建邺
支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中
信银行股份有限公司南京分行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017
年 4 月 1 日，为提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收益，同时考虑加强
银企合作等因素，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增设立募集
资金专户的议案》，同意公司在苏州银行股份有限公司南京分行新增设立一个募
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集资金专用账户。同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、苏州银行股份
有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于 2014 年 8 月 6 日注销在华夏
银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户购买的理财产品到期后
的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金
专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的
《募集资金三方监管协议》同时终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
项
是
目
否
可
已 是
项目 行
变 否
截至期 达到 性
更 达
承诺投资项 募集资金 本报告 截至期末 末投资 预定 本报告 是
项 调整后投 到
目和超募资 承诺投资 期投入 累计投入 进度(3) 可使 期实现 否
目 资总额(1) 预
金投向 总额 金额 金额(2) ＝ 用状 的效益 发
(含 计
(2)/(1) 态日 生
部 效
期 重
分 益
大
变
变
更)
化
承诺投资项目
2019
中国制造网
年 06
电子商务平 是 7,817.9 13,833.65 0 1,793.88 12.97% 0 否 否
月 30
台升级
日
中国制造网
是 9,218.4 142.58 0 142.58 0 否 是
销售渠道
2019
中国制造网
年 06
客户服务支 是 6,322.9 22,376.31 0 27.16 0.12% 0 否 否
月 30
持中心
日
2019
焦点科技研 年 06
是 7,877.8 26,190.83 4,784.45 16,992.28 64.88% 0 否 否
究中心 月 30
日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-037
承诺投资项
-- 31,237 62,543.37 4,784.45 18,955.9 -- -- 0 -- --
目小计
超募资金投向
设立新一站
保险代理有
2011
限公司（已
年 06
更名为新一 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% -812.72 否 否
月 30
站保险代理
日
股份有限公
司）
2010
设立文笔网
年 12
路科技有限 否 6,000 5,322.04 0 5,322.04 100.00% 82.58 否 否
月 31
公司
日
2011
增资中国制
年 06
造网有限公 否 1,500 1,430 0 1,430 100.00% -34.31 否 否
月 30
司
日
设立并增资
焦点科技
2014
（美国）有
年 12
限公司（已 否 4,993.2 19,279.12 0 19,421.77 100.00% -2,291.42 否 否
月 31
更名为
日
InQbrands
Inc.）
投资 Tri
2016
Holdings
年 12
LLC（已更名 否 3,679.52 3,679.52 0 3,670.11 100.00% -311.46 否 否
月 31
为 DOBA,
日
Inc.）
设立南京市 2016
焦点互联网 年 08
否 50,000 50,000 0 45,000 90.00% 1,137.61 否 否
科技小额贷 月 08
款有限公司 日
归还银行贷
-- -- -- -- --
款（如有）
补充流动资
-- -- -- -- --
金（如有）
超募资金投
-- 76,172.72 89,710.68 0 84,843.92 -- -- -2,229.72 -- --
向小计
合计 -- 107,409.72 152,254.05 4,784.45 103,799.82 -- -- -2,229.72 -- --
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-037
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元，其中金额占
比较大的部分为房屋购置。公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各
地房市水涨船高，按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控
的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办公室的方式设立分公
司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设
立近 30 个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，
同时，经过几年的不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员
的培养和招聘也初见成效。因此，公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，
以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。根据公司实际情况，为
了更有效的提高资金使用效率，保证其他募投项目的顺利进行，公司将“中国制
造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入“焦点科技大厦”的
建设。
上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015 年第
三次临时股东大会审议通过。
2018 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦
点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 17 日