证券代码:002317 公告编号:2016-077 广东众生药业股份有限公司 关于全资子公司购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 22 日召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型 理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置 自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险, 使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12 个月的保本型理财产 品。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。 二、购买理财产品的主要情况 公司全资子公司广东先强药业有限公司(以下简称“先强药业”)根据上述 决议,择机购买了保本型理财产品,现将有关情况说明如下: (一)2016 年 7 月 12 日,先强药业与东莞银行股份有限公司(以下简称“东 莞银行”)石龙支行签订协议,使用人民币 1,300 万元的闲置自有资金购买东莞 银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划。具体协议内容如下: 1、产品名称:稳健收益系列理财宝 1 号理财计划 2、产品简称:理财宝 1 号 3、理财资金投资范围:投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、 存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、债券 基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于融资租 赁公司同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类 受(收)益权、带回购条款的股权性融资项目等;三是权益类资产,包括但不限 第 1页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 于结构化证券投资计划的优先份额等。 4、理财货币:人民币 5、产品类型:保本浮动收益类 6、认购金额:1,300 万元 7、资金来源:自有资金 8、理财期限:122 天 9、起息日:2016 年 7 月 15 日 10、到期日:2016 年 11 月 14 日 11、预期年化收益率:3.65% 12、风险控制:本理财计划由东莞银行提供保本承诺,保本率为 100%,兑 付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为 东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的最终收益以东莞银行 的实际支付为准。 13、提前赎回权:投资者在约定情况下,有权提前赎回该产品。 14、提前终止权:投资者无权提前终止该产品;东莞银行有权根据实际情况 提前终止该产品。 15、关联关系说明:先强药业与东莞银行无关联关系。 三、风险提示 (一)政策风险:本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国 家金融政策重大调整和市场环境发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实 现等。 (二)提前终止风险:本理财计划存续期间,投资者无提前终止权,东莞银 行可提前终止本理财计划。在本理财计划销售期间,若遇政策调整、市场变化致 使预期收益率无法达到的情况下,东莞银行有权停止销售并退还本金,期间认购 资金按同期活期利率计算利息。 (三)延期支付风险:如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交 易或暂时无法变现,投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配,在暂时无法 变现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后,投资管理人再就该部 第 2页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。 (四)不可抗力风险:由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、 延误等风险及损失;由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施 的出台而导致的投资风险。 四、风险应对措施 (一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财 务总监负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品 投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止 盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时 采取相应的保全措施,控制投资风险。 (二)理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。 (三)独立董事应当对资金使用情况进行检查。 (四)监事会对资金使用情况进行监督与检查。 (五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买及有关情况。 五、对公司日常经营影响 全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本 型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正 常开展。 通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公 司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。 六、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司及全资子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买 理财产品共 43,730 万元(含本次),具体情况如下: 第 3页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 年化 序 签订合同 受托人名 产品 资金 公司 公告日期 公告名称及编号 产品名称 购买金额(元) 收益 收益起始日 最后到期日 收益(元) 号 时间 称 类型 来源 率 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 广东众生 《关于购买保本 股份有限 理财”2015 年平 浮动 自有 1 药业股份 2015-7-17 2015-7-21 型理财产品的公 45,000,000.00 4.80% 2015-7-20 2015-11-18 716,054.79 公司石龙 稳增利系列 13 号 收益 资金 有限公司 告》2015-081 绿化支行 公司理财计划 类 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 广东众生 《关于购买保本 股份有限 理财”2015 年稳 浮动 自有 2 药业股份 2015-7-17 2015-7-21 型理财产品的公 50,000,000.00 4.80% 2015-7-20 2015-11-9 736,438.36 公司石龙 健收益系列 1 号 收益 资金 有限公司 告》2015-081 绿化支行 公司理财计划 类 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 广东众生 《关于购买保本 股份有限 理财”2015 年稳 浮动 自有 3 药业股份 2015-7-17 2015-7-21 型理财产品的公 30,000,000.00 4.90% 2015-7-20 2016-3-18 974,630.14 公司石龙 健收益系列 2 号 收益 资金 有限公司 告》2015-081 绿化支行 公司理财计划 类 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 广东众生 《关于购买保本 股份有限 理财”2015 年稳 浮动 自有 4 药业股份 2015-9-14 2015-9-16 型理财产品的公 40,000,000.00 5.00% 2015-9-15 2016-3-18 1,013,698.63 公司石龙 健收益系列 7 号 收益 资金 有限公司 告》2015-102 绿化支行 公司理财计划 类 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”2015 年稳 浮动 自有 5 公司(公司 2015-11-20 2015-11-24 15,000,000.00 4.80% 2015-11-24 2016-6-21 414,246.58 财产品的公告》 公司石龙 健收益系列 9 号 收益 资金 全资子公 2015-135 支行 公司理财计划 类 司) 第 4页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 6 公司(公司 2015-12-22 2015-12-23 50,000,000.00 4.00% 2015-12-23 2016-4-13 613,698.63 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2015-143 支行 理财计划 类 司) 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 7 公司(公司 2015-12-22 2015-12-23 50,000,000.00 4.20% 2015-12-24 2016-6-24 1,052,876.71 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2015-143 支行 理财计划 类 司) 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 8 公司(公司 2016-1-14 2016-1-15 15,000,000.00 4.00% 2016-1-19 2016-6-17 246,575.34 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-003 支行 理财计划 类 司) 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 9 公司(公司 2016-1-14 2016-1-15 10,000,000.00 4.50% 2016-1-20 2016-8-10 产品未到期 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-003 支行 理财计划 类 司) 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 10 公司(公司 2016-4-28 2016-4-29 10,000,000.00 4.05% 2016-4-29 2016-9-26 产品未到期 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-054 支行 理财计划 类 司) 第 5页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 11 公司(公司 2016-4-28 2016-4-29 10,000,000.00 4.30% 2016-5-4 2016-11-10 产品未到期 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-054 支行 理财计划 类 司) 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 公司(公司 2016-5-30 2016-6-1 8,000,000.00 3.90% 2016-6-3 2016-10-10 产品未到期 12 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-060 支行 理财计划 类 司) 广东先强 广发银行 保本 《关于全资子公 药业有限 股份有限 广发银行“盆满 浮动 司购买保本型理 自有 13 公司(公司 2016-6-8 2016-6-14 公司广州 钵盈”日日赢人 收益 6,300,000.00 2.70% 2016-6-8 2016-6-17 4,194.25 财产品的公告》 资金 全资子公 麓景路支 民币理财计划 型产 2016-065 司) 行 品 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 14 公司(公司 2016-6-21 2016-6-23 20,000,000.00 3.80% 2016-6-24 2016-12-22 产品未到期 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-069 支行 理财计划 类 司) 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 15 公司(公司 2016-6-27 2016-6-29 65,000,000.00 3.80% 2016-6-29 2016-11-24 产品未到期 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-073 支行 理财计划 类 司) 第 6页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 广东先强 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保本 药业有限 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮动 自有 16 公司(公司 2016-7-12 2016-7-13 13,000,000.00 3.65% 2016-7-15 2016-11-14 产品未到期 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收益 资金 全资子公 2016-077 支行 理财计划 类 司) 第 7页 共 8页 证券代码:002317 公告编号:2016-077 七、备查文件 广东先强药业有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易 类业务协议书》。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇一六年七月十二日 第 8页 共 8页