浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2019 年第一季度报告
二〇一九年四月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴
(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：会计政策变更。
本报告期比上年同
上年同期
项 目 本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,011,148,818.72 892,794,386.25 892,794,386.25 13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,773,703.47 48,213,835.65 48,213,835.65 48.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
56,895,567.28 37,805,469.90 37,805,469.90 50.50%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 212,895,911.66 -105,179,513.63 -97,969,513.63 317.31%
基本每股收益（元/股） 0.0853 0.0573 0.0573 48.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0840 0.0573 0.0573 46.60%
加权平均净资产收益率 2.24% 1.65% 1.65% 上升 0.59 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
项 目 本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,139,674,210.69 5,182,108,725.78 5,182,108,725.78 -0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,243,855,911.94 3,172,024,645.13 3,172,024,645.13 2.26%
会计政策变更的情况：
将合并财务报表中上年同期实际收到的与资产相关的政府补助 7,210,000.00 元和母公司财务报表上年同期
实际收到的与资产相关的政府补助 7,210,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的
现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 841,532,860
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0853
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 998,660.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
5,169,862.26
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
11,365,574.57
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,205.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 2,612,485.40
少数股东权益影响额（税后） 46,681.74
合计 14,878,136.19 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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单位：股
报告期末普通股股东总数 52,622 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 39.57% 333,023,186 0 质押 285,712,086
周志江 境内自然人 2.10% 17,632,400 13,224,300
中国人民财产保险股份有限公
其他 1.85% 15,583,987 0
司－传统－普通保险产品
浙江久立特材科技股份有限公
其他 1.49% 12,550,095 0
司－第二期员工持股计划
李郑周 境内自然人 0.99% 8,356,945 6,267,709
蔡兴强 境内自然人 0.78% 6,592,468 0
交通银行－中海优质成长证券
其他 0.66% 5,558,720 0
投资基金
中国人民健康保险股份有限公
其他 0.51% 4,306,123 0
司－自有资金
中信证券股份有限公司 其他 0.42% 3,542,852 0
#刘金成 境内自然人 0.40% 3,330,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 333,023,186 人民币普通股 333,023,186
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
15,583,987 人民币普通股 15,583,987
保险产品
浙江久立特材科技股份有限公司－第二期员工
12,550,095 人民币普通股 12,550,095
持股计划
蔡兴强 6,592,468 人民币普通股 6,592,468
交通银行－中海优质成长证券投资基金 5,558,720 人民币普通股 5,558,720
周志江 4,408,100 人民币普通股 4,408,100
中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 4,306,123 人民币普通股 4,306,123
中信证券股份有限公司 3,542,852 人民币普通股 3,542,852
#刘金成 3,330,700 人民币普通股 3,330,700
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资
3,015,900 人民币普通股 3,015,900
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份
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8,356,945 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
刘金成除通过普通证券账户持有 830700 股，还通过联讯证券股份有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 3,330,700
（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表科目项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
应收票据及应收账款 759,326,354.12 962,455,902.43 -203,129,548.31 -21.11%
预付款项 121,330,495.05 99,083,607.70 22,246,887.35 22.45%
存货 1,090,884,350.93 1,082,500,441.70 8,383,909.23 0.77%
固定资产 1,425,612,775.41 1,464,960,481.47 -39,347,706.06 -2.69%
在建工程 223,314,483.18 175,526,681.71 47,787,801.47 27.23%
无形资产 208,682,454.13 210,385,629.90 -1,703,175.77 -0.81%
系本期经营活动现金流较
短期借款 16,135,511.64 44,302,756.52 -28,167,244.88 -63.58%
好，归还短期借款所致。
应付票据及应付账款 271,480,923.31 277,391,541.38 -5,910,618.07 -2.13%
预收款项 269,224,145.34 322,564,065.52 -53,339,920.18 -16.54%
系本期发放上年末计提的年
应付职工薪酬 40,572,711.42 65,385,641.98 -24,812,930.56 -37.95%
终奖金所致。
应交税费 132,417,178.04 149,532,084.71 -17,114,906.67 -11.45%
递延收益 124,927,908.06 124,332,873.04 595,035.02 0.48%
利润表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动金额 变动比例 变动原因
营业收入 1,011,148,818.72 892,794,386.25 118,354,432.47 13.26%
营业成本 776,883,857.47 686,456,437.72 90,427,419.75 13.17%
销售费用 48,457,117.27 47,213,688.72 1,243,428.55 2.63%
管理费用 35,750,171.10 45,682,563.90 -9,932,392.80 -21.74%
研发费用 42,207,268.59 17,574,277.67 24,632,990.92 140.17% 系本期研发项目增加所致。
主要系本期利息支出下降、
财务费用 11,811,731.68 19,637,481.18 -7,825,749.50 -39.85% 利息收入增加及汇兑损失减
少所致。
所得税费用 11,850,856.43 9,789,984.30 2,060,872.13 21.05%
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现金流量表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本期资金回收与购买
经营活动产生的现金流
212,895,911.66 -97,969,513.63 310,865,425.29 317.31% 商品支付的现金之差额远高
量净额
于上年同期所致。
主要系本期固定资产项目投
投资活动产生的现金流
-133,062,635.13 -33,554,022.51 -99,508,612.62 -296.56% 入及理财产品购买净额增加
量净额
所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期经营活动现金流
-40,375,038.08 44,000,344.71 -84,375,382.79 -191.76%
量净额 较好，净归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转让的股
公司董事、监事、
首次公开发行 份不超过所持有公司股份 上任之日起
高级管理人员周志
或再融资时所 股份限售承诺 总数的百分之二十五，离 2009.12.11 至离职后半 履行中
江、蔡兴强、李郑
作承诺 职后半年内，不转让所持 年内
周、徐阿敏
有的公司股份。
在实施增持计划期间及增
久立集团股份有限
股份增持承诺 持完成后 6 个月内不减 2019.1.28 6 个月 履行中
公司
持其所持有的公司股份。
其他对公司中 久立集团股份有限
小股东所作承 公司、郑杰英、章
在受让股份期间及在受让
诺 宇旭、苏诚、王长
股份增持承诺 完成后的 6 个月内不减持 2019.3.22 6 个月 履行中
城、徐阿敏、杨佩
所持有的本公司股份。
芬、沈筱刚、蔡黎
明
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计：不适用
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
初始投资 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售 累计投资
资产类别 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额 收益
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金融衍生工具 0.00 6,270,859.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6,270,859.81 自有资金
合计 0.00 6,270,859.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6,270,859.81 --
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表：编号 076
2019 年 03 月 21 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表：编号 077
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 842,097,876.35 797,713,439.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,270,859.81
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 759,326,354.12 962,455,902.43
其中：应收票据 173,593,141.23 388,828,673.33
应收账款 585,733,212.89 573,627,229.10
预付款项 121,330,495.05 99,083,607.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,374,477.44 25,747,607.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,090,884,350.93 1,082,500,441.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,236,536.68 297,428,933.43
流动资产合计 3,213,520,950.38 3,264,929,931.29
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 36,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,999,371.18 17,999,428.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 36,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,425,612,775.41 1,464,960,481.47
在建工程 223,314,483.18 175,526,681.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 208,682,454.13 210,385,629.90
开发支出
商誉 2,048,584.55 2,048,584.55
长期待摊费用
递延所得税资产 12,495,591.86 10,257,987.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,926,153,260.31 1,917,178,794.49
资产总计 5,139,674,210.69 5,182,108,725.78
流动负债：
短期借款 16,135,511.64 44,302,756.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
2,902,191.14
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 271,480,923.31 277,391,541.38
预收款项 269,224,145.34 322,564,065.52
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,572,711.42 65,385,641.98
应交税费 132,417,178.04 149,532,084.71
其他应付款 30,314,440.54 22,778,264.61
其中：应付利息 2,167,185.15 1,351,537.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 760,144,910.29 884,856,545.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 877,337,286.02 867,564,853.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,756,191.78 15,384,294.15
预计负债
递延收益 124,927,908.06 124,332,873.04
递延所得税负债 940,628.97
其他非流动负债
非流动负债合计 1,018,962,014.83 1,007,282,020.46
负债合计 1,779,106,925.12 1,892,138,566.32
所有者权益：
股本 841,528,288.00 841,520,326.00
其他权益工具 202,178,762.15 202,191,497.79
其中：优先股
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永续债
资本公积 767,314,697.74 767,252,360.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,753,010.95 164,753,010.95
一般风险准备
未分配利润 1,268,081,153.10 1,196,307,449.63
归属于母公司所有者权益合计 3,243,855,911.94 3,172,024,645.13
少数股东权益 116,711,373.63 117,945,514.33
所有者权益合计 3,360,567,285.57 3,289,970,159.46
负债和所有者权益总计 5,139,674,210.69 5,182,108,725.78
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 724,863,709.51 706,943,254.96
交易性金融资产 6,270,859.81
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 705,539,112.93 876,768,491.52
其中：应收票据 156,472,020.09 347,877,012.31
应收账款 549,067,092.84 528,891,479.21
预付款项 108,619,043.06 95,281,328.23
其他应收款 153,981,765.53 171,279,290.74
其中：应收利息
应收股利
存货 963,798,586.49 950,975,636.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 323,515,294.14 248,362,980.54
流动资产合计 2,986,588,371.47 3,049,610,982.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,170,534.01 239,128,322.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,215,120,508.01 1,232,037,222.91
在建工程 213,158,320.26 167,746,016.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 181,244,664.35 177,173,398.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,854,100.01 13,660,726.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,845,548,126.64 1,829,745,685.99
资产总计 4,832,136,498.11 4,879,356,668.88
流动负债：
短期借款 16,135,511.64 44,302,756.52
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
2,902,191.14
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 226,132,035.61 237,888,694.92
预收款项 263,974,258.23 316,837,883.96
合同负债
14
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 30,826,422.09 53,661,293.25
应交税费 125,453,692.14 138,970,959.07
其他应付款 29,792,358.12 22,742,963.79
其中：应付利息 2,167,185.15 1,351,537.91
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 692,314,277.83 817,306,742.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 877,337,286.02 867,564,853.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,611,513.74 14,288,418.80
预计负债
递延收益 122,461,741.39 121,786,456.37
递延所得税负债 940,628.97
其他非流动负债
非流动负债合计 1,015,351,170.12 1,003,639,728.44
负债合计 1,707,665,447.95 1,820,946,471.09
所有者权益：
股本 841,528,288.00 841,520,326.00
其他权益工具 202,178,762.15 202,191,497.79
其中：优先股
永续债
资本公积 784,068,038.42 794,054,784.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,674,966.16 164,674,966.16
未分配利润 1,132,020,995.43 1,055,968,623.08
15
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 3,124,471,050.16 3,058,410,197.79
负债和所有者权益总计 4,832,136,498.11 4,879,356,668.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业总收入 1,011,148,818.72 892,794,386.25
其中：营业收入 1,011,148,818.72 892,794,386.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 946,295,718.90 846,593,012.38
其中：营业成本 776,883,857.47 686,456,437.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,679,148.63 7,354,396.34
销售费用 48,457,117.27 47,213,688.72
管理费用 35,750,171.10 45,682,563.90
研发费用 42,207,268.59 17,574,277.67
财务费用 11,811,731.68 19,637,481.18
其中：利息费用 10,466,261.31 13,041,937.19
利息收入 3,194,632.69 417,508.31
资产减值损失 22,506,424.16 22,674,166.85
信用减值损失
加：其他收益 5,169,862.26 8,675,521.65
投资收益（损失以“－”号填列） 2,192,523.62 3,549,639.98
其中：对联营企业和合营企业的投资
-57.77
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
16
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
9,173,050.95
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,388,536.65 58,426,535.50
加：营业外收入 1,001,866.50 1,162,681.32
减：营业外支出 424,663.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,390,403.15 59,164,553.19
减：所得税费用 11,850,856.43 9,789,984.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,539,546.72 49,374,568.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,539,546.72 49,374,568.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 71,773,703.47 48,213,835.65
2.少数股东损益 -1,234,156.75 1,160,733.24
六、其他综合收益的税后净额 82,638.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
42,145.49
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 42,145.49
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
17
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 42,145.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
40,492.73
额
七、综合收益总额 70,539,546.72 49,457,207.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,773,703.47 48,255,981.14
归属于少数股东的综合收益总额 -1,234,156.75 1,201,225.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0853 0.0573
（二）稀释每股收益 0.0840 0.0573
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业收入 1,005,238,433.72 879,967,158.11
减：营业成本 784,373,594.77 686,404,447.64
税金及附加 7,941,665.56 6,873,777.89
销售费用 44,193,374.39 44,419,866.91
管理费用 30,757,331.81 39,401,390.64
研发费用 38,769,904.70 15,237,005.53
财务费用 10,056,703.12 17,543,171.51
其中：利息费用 10,409,903.45 12,658,776.07
利息收入 4,882,790.76 2,117,041.61
资产减值损失 17,989,313.29 16,663,993.57
信用减值损失
加：其他收益 4,741,114.98 7,644,184.27
投资收益（损失以“－”号填
2,192,581.39 3,549,639.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
9,173,050.95
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,263,293.40 64,617,328.67
加：营业外收入 998,699.77 1,135,714.89
减：营业外支出 367,104.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
88,261,993.17 65,385,938.86
列）
减：所得税费用 12,209,620.82 9,384,888.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,052,372.35 56,001,050.71
（一）持续经营净利润（净亏损
76,052,372.35 56,001,050.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
19
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 76,052,372.35 56,001,050.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,284,378,520.35 878,996,935.67
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,514,347.80 11,449,964.18
收到其他与经营活动有关的现
17,832,810.88 29,202,558.20
金
20
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,329,725,679.03 919,649,458.05
购买商品、接受劳务支付的现金 874,472,788.98 844,304,687.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
107,331,738.08 73,540,494.83
现金
支付的各项税费 82,397,116.17 28,594,784.31
支付其他与经营活动有关的现
52,628,124.14 71,179,005.46
金
经营活动现金流出小计 1,116,829,767.37 1,017,618,971.68
经营活动产生的现金流量净额 212,895,911.66 -97,969,513.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,700,000.00
取得投资收益收到的现金 4,840,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
1,665,375.54 302,239.58
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 237,206,265.95 302,239.58
购建固定资产、无形资产和其他
69,210,873.65 20,155,902.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 301,058,027.43 13,700,360.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
21
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 370,268,901.08 33,856,262.09
投资活动产生的现金流量净额 -133,062,635.13 -33,554,022.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,860,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 16,135,511.64 261,835,836.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,562,243.09
金
筹资活动现金流入小计 20,697,754.73 266,695,836.97
偿还债务支付的现金 44,302,756.52 214,631,044.87
分配股利、利润或偿付利息支付
955,215.78 3,746,026.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,814,820.51 4,318,421.02
金
筹资活动现金流出小计 61,072,792.81 222,695,492.26
筹资活动产生的现金流量净额 -40,375,038.08 44,000,344.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,391,307.28 -6,208,689.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,066,931.17 -93,731,881.09
加：期初现金及现金等价物余额 771,525,445.55 686,736,292.89
六、期末现金及现金等价物余额 806,592,376.72 593,004,411.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,245,942,438.92 857,823,539.95
收到的税费返还 27,397,681.52 10,858,876.80
收到其他与经营活动有关的现
18,923,343.22 30,489,502.22
金
经营活动现金流入小计 1,292,263,463.66 899,171,918.97
购买商品、接受劳务支付的现金 893,354,311.35 793,464,429.28
22
浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
92,850,363.68 61,679,817.20
现金
支付的各项税费 73,646,377.29 25,690,815.46
支付其他与经营活动有关的现
49,945,877.99 68,105,853.29
金
经营活动现金流出小计 1,109,796,930.31 948,940,915.23
经营活动产生的现金流量净额 182,466,533.35 -49,768,996.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,840,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
1,662,582.44 177,154.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,042,647.77
金
投资活动现金流入小计 213,546,120.62 177,154.87
购建固定资产、无形资产和其他
66,007,111.74 16,798,208.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 271,058,027.43 7,700,360.02
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,000,000.00 12,570,790.92
金
投资活动现金流出小计 343,065,139.17 37,069,359.07
投资活动产生的现金流量净额 -129,519,018.55 -36,892,204.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,135,511.64 248,335,836.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,562,243.09
金
筹资活动现金流入小计 20,697,754.73 248,335,836.97
偿还债务支付的现金 44,302,756.52 199,631,044.87
分配股利、利润或偿付利息支付
898,857.92 3,343,460.63
的现金
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浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
15,814,820.51 4,318,421.02
金
筹资活动现金流出小计 61,016,434.95 207,292,926.52
筹资活动产生的现金流量净额 -40,318,680.22 41,042,910.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,391,307.28 -6,291,327.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,237,527.30 -51,909,617.89
加：期初现金及现金等价物余额 681,714,453.84 618,257,238.71
六、期末现金及现金等价物余额 689,951,981.14 566,347,620.82
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 797,713,439.03 797,713,439.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 962,455,902.43 962,455,902.43
其中：应收票据 388,828,673.33 388,828,673.33
应收账款 573,627,229.10 573,627,229.10
预付款项 99,083,607.70 99,083,607.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,747,607.00 25,747,607.00
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 1,082,500,441.70 1,082,500,441.70
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 297,428,933.43 297,428,933.43
流动资产合计 3,264,929,931.29 3,264,929,931.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 36,000,000.00 不适用 -36,000,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 17,999,428.95 17,999,428.95
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 36,000,000.00 36,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,464,960,481.47 1,464,960,481.47
在建工程 175,526,681.71 175,526,681.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 210,385,629.90 210,385,629.90
开发支出
商誉 2,048,584.55 2,048,584.55
长期待摊费用
递延所得税资产 10,257,987.91 10,257,987.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,917,178,794.49 1,917,178,794.49
资产总计 5,182,108,725.78 5,182,108,725.78
流动负债：
短期借款 44,302,756.52 44,302,756.52
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用 2,902,191.14 2,902,191.14
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 2,902,191.14 不适用 -2,902,191.14
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 277,391,541.38 277,391,541.38
预收款项 322,564,065.52 322,564,065.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,385,641.98 65,385,641.98
应交税费 149,532,084.71 149,532,084.71
其他应付款 22,778,264.61 22,778,264.61
其中：应付利息 1,351,537.91 1,351,537.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 884,856,545.86 884,856,545.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 867,564,853.27 867,564,853.27
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,384,294.15 15,384,294.15
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预计负债
递延收益 124,332,873.04 124,332,873.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,007,282,020.46 1,007,282,020.46
负债合计 1,892,138,566.32 1,892,138,566.32
所有者权益：
股本 841,520,326.00 841,520,326.00
其他权益工具 202,191,497.79 202,191,497.79
其中：优先股
永续债
资本公积 767,252,360.76 767,252,360.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,753,010.95 164,753,010.95
一般风险准备
未分配利润 1,196,307,449.63 1,196,307,449.63
归属于母公司所有者权益
3,172,024,645.13 3,172,024,645.13
合计
少数股东权益 117,945,514.33 117,945,514.33
所有者权益合计 3,289,970,159.46 3,289,970,159.46
负债和所有者权益总计 5,182,108,725.78 5,182,108,725.78
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关
于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号
—套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】
14号）的规定，要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金
融资产”，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”。本次会计政策变更不涉及以前
年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
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母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 706,943,254.96 706,943,254.96
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 876,768,491.52 876,768,491.52
其中：应收票据 347,877,012.31 347,877,012.31
应收账款 528,891,479.21 528,891,479.21
预付款项 95,281,328.23 95,281,328.23
其他应收款 171,279,290.74 171,279,290.74
其中：应收利息
应收股利
存货 950,975,636.90 950,975,636.90
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 248,362,980.54 248,362,980.54
流动资产合计 3,049,610,982.89 3,049,610,982.89
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 239,128,322.50 239,128,322.50
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 1,232,037,222.91 1,232,037,222.91
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在建工程 167,746,016.35 167,746,016.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 177,173,398.08 177,173,398.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,660,726.15 13,660,726.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,829,745,685.99 1,829,745,685.99
资产总计 4,879,356,668.88 4,879,356,668.88
流动负债：
短期借款 44,302,756.52 44,302,756.52
交易性金融负债 不适用 2,902,191.14 2,902,191.14
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 2,902,191.14 不适用 -2,902,191.14
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 237,888,694.92 237,888,694.92
预收款项 316,837,883.96 316,837,883.96
合同负债 不适用
应付职工薪酬 53,661,293.25 53,661,293.25
应交税费 138,970,959.07 138,970,959.07
其他应付款 22,742,963.79 22,742,963.79
其中：应付利息 1,351,537.91 1,351,537.91
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 817,306,742.65 817,306,742.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 867,564,853.27 867,564,853.27
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其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬 14,288,418.80 14,288,418.80
预计负债
递延收益 121,786,456.37 121,786,456.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,003,639,728.44 1,003,639,728.44
负债合计 1,820,946,471.09 1,820,946,471.09
所有者权益：
股本 841,520,326.00 841,520,326.00
其他权益工具 202,191,497.79 202,191,497.79
其中：优先股
永续债
资本公积 794,054,784.76 794,054,784.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,674,966.16 164,674,966.16
未分配利润 1,055,968,623.08 1,055,968,623.08
所有者权益合计 3,058,410,197.79 3,058,410,197.79
负债和所有者权益总计 4,879,356,668.88 4,879,356,668.88
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于
印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套
期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14
号）的规定，要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，公司将 2018 年末报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债”重分类至“交易性金融负债”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指
标。
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浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长：李郑周
二零一九年四月二十六日
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