河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河南华英农业发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-037
2016 年 04 月
1
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹家富、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人(会
计主管人员)杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 390,211,194.73 470,954,075.56 -17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,866,697.35 13,475,939.29 -26.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,158,332.75 12,187,965.24 -41.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 115,365,295.68 277,418,483.65 -58.41%
基本每股收益（元/股） 0.0185 0.0316 -41.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0185 0.0316 -41.46%
加权平均净资产收益率 0.52% 0.92% -0.40%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,556,692,482.63 4,963,521,930.76 11.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,327,744,568.09 1,479,791,576.96 57.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
7,000.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,536,179.60
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,565.00
减：所得税影响额 92,500.00
少数股东权益影响额（税后） 138,750.00
合计 2,708,364.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 41,921 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河南省潢川华
国有法人 15.73% 84,053,334 质押 56,000,000
英禽业总公司
深圳盛合汇富
二期股权投资
其他 9.48% 50,632,900 50,632,900 质押 47,400,000
合作企业（有
限合伙）
山东省国际信
托有限公司-恒
其他 5.37% 28,666,982
鑫一期集合资
金信托
北京中融鼎新
投资管理有限 国有法人 4.96% 26,500,000 26,500,000
公司
中铁宝盈资产-
平安银行-河南
其他 3.50% 18,700,000 18,700,000
华英农业发展
股份有限公司
中国建设银行
股份有限公司-
华夏优势增长 其他 2.72% 14,519,907
混合型证券投
资基金
陈利泉 境内自然人 2.37% 12,658,200 12,658,200
兴业银行股份
有限公司-中欧
新趋势股票型 其他 2.04% 10,904,400
证券投资基金
（LOF）
4
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行
股份有限公司-
中欧新蓝筹灵 其他 1.55% 8,277,299
活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司-
诺安灵活配置 其他 1.12% 6,000,000
混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南省潢川华英禽业总公司 84,053,334 人民币普通股 84,053,334
山东省国际信托有限公司-恒鑫
28,666,982 人民币普通股 28,666,982
一期集合资金信托
中国建设银行股份有限公司-华
夏优势增长混合型证券投资基 14,519,907 人民币普通股 14,519,907
金
兴业银行股份有限公司-中欧新
10,904,400 人民币普通股 10,904,400
趋势股票型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司-中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券 8,277,299 人民币普通股 8,277,299
投资基金
中国工商银行股份有限公司-诺
安灵活配置混合型证券投资基 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
金
中国银行-招商先锋证券投资基
5,519,329 人民币普通股 5,519,329
金
中国平安人寿保险股份有限公
5,349,911 人民币普通股 5,349,911
司-分红-个险分红
中国银行股份有限公司-嘉实研
5,224,962 人民币普通股 5,224,962
究精选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实新
收益灵活配置混合型证券投资 4,867,538 人民币普通股 4,867,538
基金
上述股东关联关系或一致行动 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
的说明 定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融 公司股东河南省潢川华英禽业总公司，通过普通证券账户持有公司股份 28,053,334 股，
5
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
券业务情况说明（如有） 通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 56,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛合汇富”）因融资需要，将其所持的部分公司
股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:
盛合汇富将其持有的公司股份47,400,000股(该股份性质为限售股份,合计占公司股份总数的8.87%)质押给华融证券股
份有限公司(以下简称”华融证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年2月4日，质押期限为三年，该
交易已由华融证券于2016年2月4日办理了申报手续。
截止报告期，盛合汇富持有本公司股份50,632,900股,占公司股份总数的9.48%，其累计质押47,400,000股,占公司股份
总数的8.87%,占其持有公司股份的93.62%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表变化幅度较大项目原因分析（30％以上）
1、预付账款较年初增加6,070.26万元，增幅114.55%，主要原因是为降低采购成本，增加
预付款采购原料。
2、在建工程较年初增加1,114.95万元，增幅57.51%，主要原因是公司建设欧盟出口配备
商品鸭备案养殖场。
3、应付账款较年初减少17,345.82万元，降幅52.62%，主要原因是本次募集资金（补充流
动资金）到位后，支付较多的原料欠款。
4、预收账款较年初减少3,421.57万元，降幅37.11%，主要原因公司将养殖场户预存多余
资金返还给场户进行全网改造（网上养殖）。
5、应付职工薪酬较年初减少1,471.29万元，降幅35.42%，主要原因是公司缩短职工薪酬
考核评价时间，及时支付了职工薪酬。
6、其他应付款较年初减少12,097.12万元，降幅50.97%，主要原因是支付了部分工程质保
金及部分购货保证金。
7、长期借款较年初增加6,600.00万元，增幅330.00%，主要原因是公司在潢川工行办理6600
万元六年期长期借款。
8、资本公积较年初增加72,959.52万元，增幅82.43%，主要原因是公司定向增发股票形成
的股本溢价计入资本公积。
9、营业外收入较上年同期增加170.42万元，主要原因是本期收到的政府补助增加。
10、经营活动产生的现金净流量较上年同期减少16,205.32万元，降幅58.41%，主要原因
是本期购买商品支付的现金增加。
11、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加46,888.81万元，增幅628.74%，主要原因
是本期定向增发股票资金到位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司2015年3月29日第五届董事会第十次会议、2015年5月19日公司2014年度股东大会、
2015年10月19日第五届董事会第十八次会议决议和2015年12月8日中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司非公开发行不超过108,491,100股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）
108,491,100股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.90元，募集资金为人民币
857,079,690.00元。公司变更后的累计注册资本人民币534,291,100.00元，股本人民币
534,291,100.00元。截至2016年1月12日止，公司募集资金人民币857,079,690.00元，扣除证券
承销费、保荐费用人民币18,000,000.00元以及其他发行费用50,000.00元后，收到募集资金净
额人民币839,029,690.00元，已于2016年1月12日分别汇入公司开立的银行账户。且已经国富
浩华会计师事务所有限公司审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号验资报告。上述新增股
7
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份已于2016年1月21日在深交所上市,详情请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《公司关于非公开发行股票申请获得
2015 年 12 月 15 日 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
中国证监会核准批复的公告》
《公司关于非公开发行股票发行情况
报告书暨上市公告书》、公司关于非公
开发行股票发行情况报告书暨上市公
2016 年 01 月 20 日 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
告书（摘要）》、《东兴证券股份有限公
司关于河南华英农业发展股份有限公
司非公开发行股票的上市保荐书》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
公司本次股
票发行上市
前，公司控
股股东河南
省华英禽业
总公司就避
免同业竞争
向本公司作
出承诺："
在经营业务 报告期内，
河南省潢川
首次公开发行或再融资时所作承 中不利用对 2009 年 03 上述承诺
华英禽业总 长期
诺 本公司的控 月 02 日 在严格履
公司
股地位从事 行中。
任何损害本
公司及其他
中小股东利
益的行为，
并且今后不
以任何方式
直接或间接
地进行或参
与进行与本
8
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司相竞争
的任何业务
活动"。
本单位及本
单位控制或
同一控制下
的关联方不 2015 年 8 月
会主动减持 28 日至公 报告期内，
河南省潢川
华英农业的 2015 年 08 司 2015 年 上述承诺
华英禽业总
股份，若违 月 28 日 非公开发行 在严格履
公司
反上述承 完成后六个 行中。
诺，本单位 月
减持股份所
得全归华英
农业所有。
股权激励承诺
根据公司第
五届董事会
第十次会议
和公司
2014 年度
股东大会审
议通过《关
于公司未来
三年
（2015-201
7 年）股东
回报规划》，
报告期内，
河南华英农 承诺：1、公
2015 年 05 2015 年 上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺 业发展股份 司利润分配
月 19 日 -2017 年 在严格履
有限公司 可采取现
行中。
金、股票、
现金股票相
结合或者法
律许可的其
他方式；在
公司盈利且
现金能够满
足公司持续
经营和长期
发展的前提
下，公司将
优先采用现
9
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金分红的方
式分配股
利；在有条
件的情况
下，公司可
以进行中期
现金利润分
配。2、在公
司无重大投
资计划或重
大现金支出
等事项发生
时，公司未
来三年
(2015-2017)
以现金方式
累计分配的
利润不少于
该三年实现
的年均可分
配利润的
30%。3、公
司董事会经
过综合考虑
公司所处行
业特点、发
展阶段、自
身经营模
式、盈利水
平以及是否
有重大资金
支出安排等
因素，可以
按照《关于
公司未来三
年
（2015-201
7 年）股东
回报规划》，
提出差异化
的现金分红
政策。4、股
票股利分配
的条件：在
10
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
满足现金股
利分配的条
件下，若公
司营业收入
和净利润增
长快速，且
董事会认为
公司股本规
模及股权结
构合理的前
提下，可以
在提出现金
股利分配预
案之外，提
出并实施股
票股利分配
预案。在采
用股票股利
进行利润分
配的，应当
具有公司成
长性、每股
净资产的摊
薄等真实合
理因素。
计划在未来
6 个月内
山东省国际 增持计划完
（自 2015 报告期内，
信托有限公 成之日起法
年 9 月 11 2015 年 09 上述承诺
司-恒鑫一 定期限内不
日起算）通 月 11 日 在严格履
期集合资金 减持公司股
过二级市场 行中。
信托 份。
增持公司股
份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-28.65% 至 18.91%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,500 至 2,500
变动区间（万元）
11
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,102.34
（万元）
同期相比，原料有所下降，部分产品价格有所上涨，但原毛价格下降幅
度较大，并且市场行情瞬息万变，仍有较多不确定因素，公司管理层预
测经营业绩仍可能出现波动，上述业绩的预计，是基于公司对整个行业
形势的判断以及公司生产经营计划作出的预测；2、冻鸭、冻鸡、禽苗销
业绩变动的原因说明
售价格受诸多因素影响，仍不稳定，同时原料价格如果出现较大波动，
也可能对公司业绩造成较大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。不可控因素一旦有证据表明对经营情况产生的影响，造成与上述
预计业绩产生偏差，公司将及时公告并对业绩进行修正。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,716,330,831.67 2,252,966,944.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,832,838.28 140,142,277.34
预付款项 113,693,095.26 52,990,544.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,475,695.94 29,278,901.55
买入返售金融资产
存货 528,934,771.89 510,578,846.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,515,255.74 45,551,756.69
流动资产合计 3,598,782,488.78 3,031,509,270.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 18,500,000.00 18,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,795,571.73 9,750,348.87
投资性房地产 35,363,129.89 35,628,691.35
固定资产 1,420,541,699.31 1,406,690,401.41
在建工程 30,537,297.55 19,387,837.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 158,887,391.97 158,586,568.62
油气资产
无形资产 176,503,347.01 177,452,925.18
开发支出 496,456.20
商誉 5,321,424.05 5,321,424.05
长期待摊费用 1,088,043.69 1,154,632.28
递延所得税资产 215,721.46 194,620.99
其他非流动资产 100,659,910.99 99,345,209.03
非流动资产合计 1,957,909,993.85 1,932,012,659.77
资产总计 5,556,692,482.63 4,963,521,930.76
流动负债：
短期借款 1,630,800,000.00 1,673,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 928,660,000.00 852,000,000.00
应付账款 156,164,702.35 329,622,858.79
预收款项 57,984,900.25 92,200,624.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,827,202.08 41,540,061.18
应交税费 9,520,353.93 8,142,832.22
14
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 116,362,491.50 237,333,691.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,761,444.75 49,583,300.88
其他流动负债
流动负债合计 2,977,081,094.86 3,283,473,368.26
非流动负债：
长期借款 86,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 73,084,058.32 87,571,377.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,725,011.98 38,364,539.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 196,809,070.30 145,935,917.86
负债合计 3,173,890,165.16 3,429,409,286.12
所有者权益：
股本 534,291,100.00 425,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,614,685,424.92 885,090,231.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 40,004,525.06 40,004,525.06
一般风险准备
未分配利润 138,763,518.11 128,896,820.76
归属于母公司所有者权益合计 2,327,744,568.09 1,479,791,576.96
少数股东权益 55,057,749.38 54,321,067.68
所有者权益合计 2,382,802,317.47 1,534,112,644.64
负债和所有者权益总计 5,556,692,482.63 4,963,521,930.76
法定代表人：曹家富先生 主管会计工作负责人：汪开江先生 会计机构负责人：杨宗山先生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,669,827,469.64 2,185,065,024.35
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 116,315,113.50 102,396,383.62
预付款项 41,349,983.26 13,184,003.01
应收利息
应收股利
其他应收款 713,141,865.04 451,386,882.91
存货 378,662,027.44 345,014,851.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,428,325.72 5,659,923.23
流动资产合计 3,929,724,784.60 3,102,707,069.06
非流动资产：
可供出售金融资产 18,500,000.00 18,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,666,877.03 382,621,654.17
投资性房地产 35,363,129.89 35,628,691.35
16
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 606,273,567.85 594,329,318.94
在建工程 2,209,440.87 2,217,072.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 114,754,840.02 117,323,516.31
油气资产
无形资产 92,627,311.83 93,105,108.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 15,806,150.99 14,401,005.03
非流动资产合计 1,268,201,318.48 1,258,126,367.18
资产总计 5,197,926,103.08 4,360,833,436.24
流动负债：
短期借款 1,590,100,000.00 1,605,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 928,660,000.00 852,000,000.00
应付账款 92,849,493.12 147,260,078.42
预收款项 21,435,475.17 40,872,470.57
应付职工薪酬 19,372,093.23 21,159,996.40
应交税费 3,485,861.00 3,468,822.99
应付利息
应付股利
其他应付款 137,267,219.96 173,690,580.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,805,672.36 30,122,384.89
其他流动负债
流动负债合计 2,823,975,814.84 2,874,474,333.45
非流动负债：
长期借款 66,000,000.00
应付债券
17
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 38,768,631.57 47,334,495.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,768,631.57 47,334,495.33
负债合计 2,928,744,446.41 2,921,808,828.78
所有者权益：
股本 534,291,100.00 425,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,613,200,466.54 883,605,272.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,004,525.06 40,004,525.06
未分配利润 81,685,565.07 89,614,809.64
所有者权益合计 2,269,181,656.67 1,439,024,607.46
负债和所有者权益总计 5,197,926,103.08 4,360,833,436.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 390,211,194.73 470,954,075.56
其中：营业收入 390,211,194.73 470,954,075.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,301,119.59 458,005,929.85
18
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 333,095,509.11 402,956,018.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 407,118.61 31,018.41
销售费用 6,856,999.90 8,907,969.92
管理费用 18,687,439.08 16,879,623.81
财务费用 21,107,034.45 26,817,241.30
资产减值损失 2,147,018.44 2,414,057.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
45,222.86 89,017.22
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,955,298.00 13,037,162.93
加：营业外收入 3,543,179.60 1,838,969.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 603,565.00 550,995.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,894,912.60 14,325,136.98
填列）
减：所得税费用 291,533.56 392,354.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,603,379.04 13,932,782.88
归属于母公司所有者的净利润 9,866,697.35 13,475,939.29
少数股东损益 736,681.69 456,843.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
19
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,603,379.04 13,932,782.88
归属于母公司所有者的综合收
9,866,697.35 13,475,939.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总
736,681.69 456,843.59
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0185 0.0316
（二）稀释每股收益 0.0185 0.0316
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹家富先生 主管会计工作负责人：汪开江先生 会计机构负责人：杨宗山先生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 223,094,146.74 266,478,188.56
20
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 196,061,111.85 228,723,070.33
营业税金及附加
销售费用 3,221,588.75 5,370,814.17
管理费用 12,049,784.05 10,966,473.37
财务费用 19,111,302.80 24,198,371.33
资产减值损失 1,401,961.72 1,830,145.94
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
45,222.86 89,017.22
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-8,706,379.57 -4,521,669.36
列）
加：营业外收入 1,380,700.00 740,275.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 603,565.00 550,995.34
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-7,929,244.57 -4,332,389.70
号填列）
减：所得税费用 392,354.10
四、净利润（净亏损以“－”号填
-7,929,244.57 -4,724,743.80
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
21
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -7,929,244.57 -4,724,743.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0148 -0.0111
（二）稀释每股收益 -0.0148 -0.0111
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
633,528,345.36 537,613,783.64
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 177,804.00
22
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
11,407,200.87 30,651,955.65
金
经营活动现金流入小计 645,113,350.23 568,265,739.29
购买商品、接受劳务支付的现
391,965,655.57 225,526,658.48
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
62,382,044.31 47,970,332.06
现金
支付的各项税费 7,672,435.64 3,370,141.81
支付其他与经营活动有关的现
67,727,919.03 13,980,123.29
金
经营活动现金流出小计 529,748,054.55 290,847,255.64
经营活动产生的现金流量净额 115,365,295.68 277,418,483.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
37,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 37,500.00
购建固定资产、无形资产和其
82,613,239.04 69,200,220.07
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 82,613,239.04 69,200,220.07
投资活动产生的现金流量净额 -82,575,739.04 -69,200,220.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 839,029,690.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 536,500,000.00 494,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,000,000.00 1,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,379,529,690.00 495,600,000.00
偿还债务支付的现金 512,750,000.00 346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
27,759,754.03 28,176,224.83
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
444,708,036.49 196,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 985,217,790.52 570,176,224.83
筹资活动产生的现金流量净额 394,311,899.48 -74,576,224.83
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 427,101,456.12 133,642,038.75
加：期初现金及现金等价物余
1,693,566,375.55 983,555,368.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,120,667,831.67 1,117,197,407.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
442,113,570.60 284,597,796.27
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 2,089,550.89 1,779,659.65
24
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 444,203,121.49 286,377,455.92
购买商品、接受劳务支付的现
246,255,437.67 25,607,147.14
金
支付给职工以及为职工支付的
30,616,939.71 22,897,109.22
现金
支付的各项税费 2,134,420.88 1,408,760.51
支付其他与经营活动有关的现
95,034,103.89 8,999,205.22
金
经营活动现金流出小计 374,040,902.15 58,912,222.09
经营活动产生的现金流量净额 70,162,219.34 227,465,233.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
37,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 37,500.00
购建固定资产、无形资产和其
47,670,448.56 30,428,643.01
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 47,670,448.56 30,428,643.01
投资活动产生的现金流量净额 -47,632,948.56 -30,428,643.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 839,029,690.00
取得借款收到的现金 513,000,000.00 437,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,352,029,690.00 437,800,000.00
25
河南华英农业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 462,800,000.00 303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
26,995,946.86 26,075,541.33
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
440,663,000.00 192,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 930,458,946.86 521,075,541.33
筹资活动产生的现金流量净额 421,570,743.14 -83,275,541.33
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 444,100,013.92 113,761,049.49
加：期初现金及现金等价物余
1,630,064,455.72 968,875,666.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,074,164,469.64 1,082,636,715.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26