证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-059
河南华英农业发展股份有限公司
关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使
用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2016 年 1 月非公开发行股份募集资金
（一）实际募集资金额、资金到位时间
根据公司 2015 年 3 月 29 日第五届董事会第十次会议、2015 年 5
月 19 日公司 2014 年度股东大会、2015 年 10 月 19 日第五届董事会
第十八次会议决议和 2015 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会证监
许可[2015]2853 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公
开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 108,491,100 股新
股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）108,491,100 股，每
1
股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金为人
民 币 857,079,690.00 元 。 公 司 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 人 民 币
534,291,100.00 元，股本人民币 534,291,100.00 元。截至 2016 年 1
月 12 日止，公司募集资金人民币 857,079,690.00 元，扣除证券承销
费、保荐费用人民币 18,000,000.00 元以及其他发行费用 50,000.00
元后，收到募集资金净额人民币 839,029,690.00 元，已于 2016 年 1
月 12 日分别汇入公司开立的银行账户。且已经国富浩华会计师事务
所有限公司审验，并出具瑞华验字[2016]63060001 号验资报告。到
位资金情况如下：
募集资金存储情况表
开户行 银行账户 金额（元） 收款日期
中国农业银行潢川县
支行天驹分理处 16754101040002903 450,000,000.00 2016 年 1 月 12 日
交通银行郑州铁道支
行 411899991010003283663 150,000,000.00 2016 年 1 月 12 日
中原银行股份有限公
司营业部 419901010170017812 150,000,000.00 2016 年 1 月 12 日
中国银行股份有限公
司潢川支行 255906531981 89,029,690.00 2016 年 1 月 12 日
（二）募集资金使用金额及当前余额
按照募集资金保管、使用的要求，公司与东兴证券股份有限公司
以及存储募集资金的银行签订了三方监管协议，并严格履行协议规
定。上述存储专户资金使用情况如下：
1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处 16754101040002903 专
户募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 资金收入 资金支出 备注
1 募集资金 450,000,000.00 -
2 利息收入 31,560.21 -
3 手续费 - 2,895.00
2
4 流动资金 - 199,427,500.00
5 偿还银行借款 - 250,000,000.00 存储专户余额
合计/余额 450,031,560.21 449,430,395.00 601,165.21
2、中国银行潢川县支行255906531981专户募集资金使用及余额
情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 资金收入 资金支出 备注
1 募集资金 89,029,690.00 -
2 利息收入 79,533.33 -
3 手续费 - 2,618.80
4 流动资金 - 19,080,000.00
5 偿还银行借款 - 70,000,000.00 存储专户余额
合计/余额 89,109,223.33 89,082,618.80 26,604.53
3、交通银行郑州支行411899991010003283663专户募集资金使用
及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 资金收入 资金支出 备注
1 募集资金 150,000,000.00 -
2 利息收入 49,602.14 -
3 手续费 - 853.20
4 流动资金 - 149,999,788.60
5 偿还银行借款 - - 存储专户余额
合计/余额 150,049,602.14 150,000,641.80 48,960.34
4、中原银行419901010170017812专户募集资金使用及余额情况
如下：
单位：人民币元
序号 项目 资金收入 资金支出 备注
1 募集资金 150,000,000.00 -
2 利息收入 81,087.21 -
3 手续费 - 600.00
4 流动资金 - 119,809,600.00
5 偿还银行借款 - 30,000,000.00 存储专户余额
合计/余额 150,081,087.21 149,810,200.00 270,887.21
5、募集资金专户资金使用和余额（汇总）情况如下：
单位：人民币元
3
序号 项目 资金收入 资金支出 备注
1 募集资金 839,029,690.00 -
2 利息收入 241,782.89 -
3 手续费 - 6,967.00
4 流动资金 - 488,316,888.60
5 偿还银行借款 - 350,000,000.00 存储专户余额
合计/余额 839,271,472.89 838,323,855.60 947,617.29
截止2017年6月30日，本次募集资金已使用838,316,888.6元，募
集资金尚余947,617.29元，均存储于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河
南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资
金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议
通过。
1、2016 年 1 月非公开发行股份募集资金
根据《募集资金管理制度》，本公司对本次募集资金实行专户存
储，在中国农业银行潢川县支行天驹分理处、交通银行郑州铁道支行、
中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行分别
设立了16754101040002903（账号）、411899991010003283663（账号）、
419901010170017812（账号）、255906531981（账号）共4个募集资
金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专
用。
本公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、农业银行潢川县支
行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银
行股份有限公司潢川支行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管
协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
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大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
专户银行名称 银行账号 期末余额 备注
中国农业银行潢川县支行
天驹分理处 16754101040002903 601,165.21 活期存款
交通银行郑州铁道支行 411899991010003283663 48,960.34 活期存款
中原银行股份有限公司营
业部 419901010170017812 270,887.21 活期存款
中国银行股份有限公司潢
川支行 255906531981 26,604.53 活期存款
合 计 947,617.29
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对
照表”（附件一）。
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附件一：
募集资金使用情况对照表-2016 年 1 月非公开发行股份募集资金
2017 年 1-6 月
编制单位：河南华英农业
金额单位：人民币万元
发展股份有限公司
募集资金总额 83,902.97 本年度投入募集资金总额 13,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 83,861.69
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 本年度投 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 截至期末投资进 本年度实
项目（含部分 调整后投资总额(1) 入 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生重大变
投向 投资总额 度（%）(3)＝(2)/(1) 现的效益
变更） 金额 (2) 态日期 效益 化
承诺投资项目
补充公司流动资金 否 48,902.97 48,902.97 2,100.00 48,861.69 99.92% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 35,000.00 35,000.00 10,900.00 35,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 83,902.97 83,902.97 13,000.00 83,861.69 99.95%
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计
6
合计 83,902.97 83,902.97 13,000.00 83,861.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用完毕
尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（三）超募资金使用情况
无。
四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关
信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
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