深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2012-018
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,032,433,681.37 1,999,017,584.58 1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,350,620,804.80 1,302,925,945.38 3.66%
总股本（股） 230,250,000.00 230,250,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.87 5.66 3.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 649,818,049.11 412,309,342.68 57.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,198,360.42 23,349,226.93 85.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,162,647.69 -41,112,984.46 -204.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.54 -0.18 -200.00%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.10 90.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.10 90.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.26% 2.07% 1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.26% 2.07% 1.19%
率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
1
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中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
5,920,333 人民币普通股
金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,290,000 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基
4,790,000 人民币普通股
金
新疆兴中天投资有限公司 4,320,232 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
3,911,936 人民币普通股
资基金
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式
3,700,000 人民币普通股
证券投资基金
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活
2,039,564 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
2,000,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
1,850,000 人民币普通股
投资基金
平安信托有限责任公司－睿富二号 1,700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款，报告期末较期初增长 52.28%，本报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项及预付观澜产
业园设备款所致。
2、应收利息，报告期末较期初增长 40.23%，主要是本报告期募集资金定期存款利息到期。
3、其他应收款，报告期末较期初增长 63.62%，主要是本报告期内公司加大营销力度，新增工程项目较去年有较大增长，导
致项目保证金及项目备用金增加。
4、存货，报告期末较期初减少 69.61%，主要加快施工进度，严格控制库存。
5、长期待摊费用，报告期末较期初增长 43.60%，主要是观澜工业园筹办期间开办费增加。
6、应付账款，报告期末较去年同期增长 31.61%，主要是报告期内公司业务发展较快，加快了工程项目施工进度，而材料款、
人工费支付与公司工程款项的收取保持同步。
7、预收账款，报告期末较去年同期减少 56.88%，主要是本期施工进度加快，相应的预收款结转收入所致。
8、应付职工薪酬，报告期末较去年同期减少 65.08%，主要是上年末已计提绩效奖金本期支付。
9、其他应付款，报告期末较去年同期增长 32.07%，主要是本期新开工项目较多，工程材料质保金增加。
10、营业收入，报告期较去年同期增长 57.60%，主要是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进
一步加快使得收入增加。
11、营业成本，报告期较去年同期增加 55.13%，主要是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进
一步加快使得成本增加。
12、营业税金及附加，报告期较去年同期增长 56.26%，主要是本期营业收入增加。
13、管理费用，报告期较去年同期增加 93.12%，主要是本报告期内摊销股权激励费用。
14、资产减值损失，报告期较去年同期增长 133.56%，主要是本期末应收账款余额增加，计提相应的坏账准备。
15、营业利润，报告期较去年同期增长 87.80%，主要是报告期公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，新签工程合
同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
16、利润总额，报告期较去年同期增长 87.70%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项
目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
17、所得税费用，报告期较去年同期增长 96.64%，报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司所在
地区的所得税率由上年同期的 24％增长到 25％，应计所得税费用相应增长。
18、净利润，报告期较去年同期增长 85.01%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目
完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
19、支付给职工以及为职工支付的现金，报告期较去年同期增长 47.49%，主要是本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工
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人数。
20、支付的各项税费，报告期较去年同期增长 51.84%，主要是本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加。
21、支付的其他与经营活动有关的现金，报告期较去年同期增长 117.87%，主要是本期内广告费支出及管理咨询中介机构费
用和投标保证金增加。
22、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额，报告期较去年同期增长 192.53%，公司本期加快洪涛工业园
及创意中心项目建设投入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
刘年新、深圳市日月投资股份有限公
避免同业竞争 严格履行
司
发行时所作承诺 刘年新、深圳市日月投资股份有限公 将间接或直接所持公司
司、邓新泉、黄珊、陈远浩、卢国林、股票自公司股票上市之 严格履行
王全国、马先彬 日起锁定 36 个月的承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 60.00% ～～ 90.00%
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动幅度的预计范围 为：
无
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,825,037.33
公司本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有较大幅度的增长，施工进度正常，营业收入较
业绩变动的原因说明 上年同期增长较大；公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
对住宅精装修的看法、募投项目
银河证券、华安基
2012 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 的进展及业务分类介绍。未提供
金
资料。
2012 行业发展状况、公司业务结
申万研究、嘉实基
2012 年 01 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 构及募投项目的进展。未提供资
金
料。
行业发展状况、经营管理等。未
2012 年 02 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金
提供资料
行业发展状况、经营管理等。未
2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金
提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长：刘年新
2012 年 4 月 24 日
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