深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-016 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声 明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 807,885,318.83 649,818,049.11 24.32% 归属于上市公司股东的净利润(元) 56,476,473.64 43,198,360.42 30.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 56,557,697.44 43,198,360.42 30.93% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -120,609,105.17 -125,162,647.69 3.64% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.09 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09 33.33% 1 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 加权平均净资产收益率(%) 3.72% 3.26% 0.46% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,807,099,068.26 2,497,165,229.09 12.41% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,548,346,050.20 1,489,738,951.57 3.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,894.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,404.00 所得税影响额 -27,074.60 合计 -81,223.80 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 7,194 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘年新 境内自然人 34.96% 160,926,750 120,695,062 新疆日月投资股 境内非国有法人 15.92% 73,279,086 0 份有限公司 中国工商银行- 汇添富均衡增长 其他 4.91% 22,587,191 0 股票型证券投资 基金 中国工商银行- 中银持续增长股 其他 2.59% 11,930,593 0 票型证券投资基 金 中国银行-易方 达积极成长证券 其他 2.15% 9,900,000 0 投资基金 全国社保基金一 其他 1.84% 8,484,054 0 一七组合 中国工商银行- 其他 1.47% 6,779,614 0 2 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中银中国精选混 合型开放式证券 投资基金 中国工商银行- 汇添富价值精选 其他 1.41% 6,499,864 0 股票型证券投资 基金 中国工商银行- 中银收益混合型 其他 1.34% 6,174,375 0 证券投资基金 邓新泉 境内自然人 1.2% 5,546,874 4,160,155 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆日月投资股份有限公司 73,279,086 人民币普通股 73,279,086 刘年新 40,231,688 人民币普通股 40,231,688 中国工商银行-汇添富均衡增长 22,587,191 人民币普通股 22,587,191 股票型证券投资基金 中国工商银行-中银持续增长股 11,930,593 人民币普通股 11,930,593 票型证券投资基金 中国银行-易方达积极成长证券 9,900,000 人民币普通股 9,900,000 投资基金 全国社保基金一一七组合 8,484,054 人民币普通股 8,484,054 中国工商银行-中银中国精选混 6,779,614 人民币普通股 6,779,614 合型开放式证券投资基金 中国工商银行-汇添富价值精选股 6,499,864 人民币普通股 6,499,864 票型证券投资基金 中国工商银行-中银收益混合型 6,174,375 人民币普通股 6,174,375 证券投资基金 中国农业银行-景顺长城资源垄 4,768,793 人民币普通股 4,768,793 断股票型证券投资基金(LOF) 上述股东关联关系或一致行动的 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份。除此之外,公司未知其他股 说明 东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 前十名股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。 (如有) 3 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.货币资金:期末较期初减少37.65%,主要是本期加大业务拓展,支付投标、履约保证 金、支付天津产业园土地款。 2.应收票据:期末较期初减少45.89%,主要是年初承兑汇票在本期到期。 3.应收利息:期末较期初增长100.96%,主要是本期将年初到期定期存款续存。 4.存货:期末较期初增长87.81%,主要是公司加快施工进度,原材料采购量大,及观澜 工业园全面投产,原材料生产加大所致。 5.固定资产:期末较期初增长56.18%,主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定 资产。 6.在建工程:期末较期初减少46.34%,主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定 资产。 7.应付账款:期末较期初增长32.38%,主要是报告期内业务增加,相应增加材料采购所 致。 8.应付职工薪酬:期末较期初减少60.63%,主要是上年末已计提绩效奖金本期支付。 9.其他应付款:期末较期初增长40.79%,主要是本期新开工项目较多,工程材料质保金 增加所致。 10.财务费用:报告期较上年同期增长68.45%,主要是本报告期内募集资金银行存款利息 减少所致。 11.资产减值损失:报告期较上年同期增长240.37%,主要是本期末应收账款余额增加, 计提相应的坏账准备所致。 12.营业利润:报告期较上年同期增长34.10%,主要是报告期公司加大营销力度,新签工 程合同量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,当期营业收入同步增长. 13.利润总额:报告期较上年同期增长33.91%,主要是报告期公司加大营销力度,新签工 程合同量有较大幅度增长;同时加快了施工进度,部分项目完工或决算,当期营业收入同步 增长。 14.所得税费用:报告期较上年同期增长43.85%,主要是报告期内公司主营业务开展较好, 4 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 利润总额增长幅度较大,应计所得税费用相应增长。 15.净利润:报告期较上年同期增长30.74%,主要是报告期公司加大营销力度,新签工程 合同量有较大幅度增长;部分项目完工或决算,同时加快了施工进度,当期营业收入同步增 长。 16.收到的其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期增长67.91%,主要是本期收回 履约保证金及投标保证金增加所致。 17.支付给职工以及为职工支付的现金:报告期较上年同期增长40.54%,主要是本期内支 付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。 18.购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额:报告期较上年同期增长 178.73%,主要是子公司天津产业园支付土地款所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 刘年新、新疆日 2009 年 12 月 22 首次公开发行或再融资时所作承诺 月投资股份有 避免同业竞争 三年 严格履行 日 限公司 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 5 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 25% 至 65% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 9,723.86 至 12,835.49 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 7,779.09 元) 公司本期业务拓展良好,工程施工及设计订单有一定幅度的增长,施工进 业绩变动的原因说明 度正常,营业收入较上年同期增长;公司加强材料和人工的预算控制,毛 利率较上年同期略有提高。 深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事长:刘年新 2013 年 4 月 23 日 6