深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王肇文 独立董事 出差 朱莉峰
公司负责人刘年新、主管会计工作负责人唐世华及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,301,051,654.00 2,497,165,229.09 32.19%
归属于上市公司股东的净资产
1,739,257,021.11 1,489,738,951.57 16.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,193,047,519.08 27.98% 2,646,450,963.89 22.82%
归属于上市公司股东的净利润
91,045,018.49 48.58% 196,224,394.41 41.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
90,513,946.51 47.25% 195,736,637.85 40.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -235,087,344.43 -67.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.28 40%
稀释每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.28 40%
加权平均净资产收益率（%） 5.55% 1.12% 12.39% 2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,609.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
772,959.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,008.10
减：所得税影响额 162,585.52
合计 487,756.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,103
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
刘年新 境内自然人 34.26% 241,390,125 131,471,496
境内非国有
新疆日月投资股份有限公司 15.6% 109,918,629 0
法人
中国工商银行－汇添富均衡
其他 2.91% 20,500,048 0
增长股票型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增
其他 2.19% 15,435,611 0
长股票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 其他 1.81% 12,726,081 0
全国社保基金四一六组合 其他 1.79% 12,609,861 0
中国银行－景顺长城鼎益股
其他 1.28% 9,007,108 0
票型开放式证券投资基金
中国银行－易方达积极成长
其他 1.14% 8,000,000 0
证券投资基金
邓新泉 境内自然人 1.12% 7,870,311 7,870,311
中国工商银行－中银中国精
选混合型开放式证券投资基 其他 1.08% 7,592,882 0
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆日月投资股份有限公司 109,918,629 人民币普通股
刘年新 60,347,532 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长
20,500,048 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股
15,435,611 人民币普通股
票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 12,726,081 人民币普通股
全国社保基金四一六组合 12,609,861 人民币普通股
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中国银行－景顺长城鼎益股票型
9,007,108 人民币普通股
开放式证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券
8,000,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－中银中国精选混
7,592,882 人民币普通股
合型开放式证券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混
6,634,385 人民币普通股
合型证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份，除此外，公司未知其他股东
说明 之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
前十名股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金较年初余额减少 56.50%,本期募投项目正常投入以及业务量增大资金需求增加所致。
2.应收账款较年初余额增长 63.86%,主要是本期业务量增加导致应收账款增加所致。
3.应收利息较年初余额减少 53.07%,本报告期募集资金定期存款同比上期减少相应利息收入减少所致。
4.固定资产较年初余额增长 57.18%,主要是本期在建项目设计创意中心办公楼、总部办公楼装修改造、总
部公司大门及停车场转固定资产。
5.无形资产较年初余额增长 115.14%,主要是天津市洪涛装饰产业有限公司增加土地使用权所致。
6.应付账款较年初余额增长 82.30%,主要是本期业务量增加，相应增加材料采购所致。
7.预收账款较年初余额减少 38.99%,主要是本期新签合同中约定的预收款下降，以及施工进度加快，相应
的预收款结转收入所致。
8.应付职工薪酬较年初余额减少 58.32%,主要为上年末已计提绩效奖金本期支付所致。
9.应交税费较年初增长 54.97%,主要为本期公司业务发展,相应计提各项税费增加所致。
10.其他应付款较年初增长 39.54%,主要为本期业务增加，工程材料质保金增加所致。
11.股本较年初增长 53.04%,主要为本报告期实施利润分配资本公积转增股本及股权激励方案所致。
12.资本公积较年初减少 31.50%,主要为本期实施利润分配方案,资本公积转增股本所致。
13.财务费用较上年同期增长 74.16%,主要为本报告期内募集资金银行存款利息减少所致。
14.资产减值损失较上年同期增长 113.65%,主要为本期应收账款增加相应按比例增提坏账准备。
15.营业外收入较上年同期减少 56.84%,主要为上期收到政府补助经费较大。
16.营业外支出较上年同期减少 93.02%,主要为上期支出教育发展基金捐款。
17. 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 44.56%,主要为本期公司规模扩大,支付的投标保
证金,广告费等增加所致。
18. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额较上年同期减少35.45%,主要是本期部分募
投项目完工,项目支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司实施第二期限制性股票激励计划，
授予 125 名激励对象共计 1398.1991 万股 中国证券报、证券时报、上海证券报、
洪涛股份，该部分股份于 2013 年 9 月 13 2013 年 09 月 11 日 证券日报、巨潮资讯网
日上市。授予完成后，公司股本增加至 （http://www.cninfo.com.cn）
704,542,991 股。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期间每年转让的
股份不超过其直接或间接
持有的公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年
刘年新、邓新泉、
内，不转让其直接或间接持
卢国林、马先彬、 2009 年 12
有的公司股份；申报离任六 现在及将来 严格履行
王全国、黄珊、陈 月 22 日
首次公开发行或再融资时所作 个月后的十二个月内通过
远浩
承诺 证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占其直接或
间接持有公司股票总数的
比例不超过百分之五十
刘年新、新疆日月
2009 年 12
投资股份有限公 避免同业竞争 现在及将来 严格履行
月 22 日
司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
26581.17 至 30670.58
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,447.05
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公司业务拓展良好，营业收入较去年有所增长，成本费用管控水平逐步提
业绩变动的原因说明
升。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,880,204.19 441,090,595.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,666,733.20 26,425,968.27
应收账款 2,186,295,773.22 1,334,264,895.66
预付款项 378,391,214.86 307,226,169.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 238,225.75 507,617.15
应收股利
其他应收款 143,324,941.01 110,881,944.59
买入返售金融资产
存货 7,023,487.32 9,377,970.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,926,820,579.55 2,229,775,162.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,758,097.90 2,874,121.22
固定资产 186,534,125.34 118,677,308.73
在建工程 93,818,982.77 98,686,001.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,260,429.52 28,010,253.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,859,438.92 19,142,382.47
其他非流动资产
非流动资产合计 374,231,074.45 267,390,067.06
资产总计 3,301,051,654.00 2,497,165,229.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,215,051,842.76 666,515,697.14
预收款项 101,630,304.58 166,577,390.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,199,377.19 14,874,898.91
应交税费 166,450,907.42 107,411,055.97
应付利息
应付股利 513,936.00 487,620.00
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其他应付款 71,948,264.94 51,559,614.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,561,794,632.89 1,007,426,277.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,561,794,632.89 1,007,426,277.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 704,542,991.00 460,374,000.00
资本公积 354,975,981.66 518,229,085.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,067,983.68 61,067,983.68
一般风险准备
未分配利润 618,670,064.77 450,067,882.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,739,257,021.11 1,489,738,951.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,739,257,021.11 1,489,738,951.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,301,051,654.00 2,497,165,229.09
计
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,656,041.10 314,007,592.18
交易性金融资产
应收票据 19,666,733.20 26,425,968.27
应收账款 2,192,700,590.38 1,334,264,895.66
预付款项 384,452,258.60 296,137,511.54
应收利息 238,225.75 507,617.15
应收股利
其他应收款 140,608,148.50 108,547,552.56
存货 833,824.34 8,071,591.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,902,155,821.87 2,087,962,728.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,301,200.00 211,301,200.00
投资性房地产 2,758,097.90 2,874,121.22
固定资产 132,247,521.46 64,248,994.09
在建工程 94,089,417.26 100,231,821.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,605,513.02 28,010,253.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,859,438.92 19,142,382.47
11
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其他非流动资产
非流动资产合计 498,861,188.56 425,808,772.33
资产总计 3,401,017,010.43 2,513,771,501.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,271,542,244.91 675,550,947.60
预收款项 104,071,724.58 166,568,810.79
应付职工薪酬 3,628,082.00 13,204,770.24
应交税费 158,560,422.88 105,583,000.91
应付利息
应付股利 513,936.00 487,620.00
其他应付款 122,688,105.88 55,495,093.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,661,004,516.25 1,016,890,242.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,661,004,516.25 1,016,890,242.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 704,542,991.00 460,374,000.00
资本公积 354,975,981.66 518,229,085.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,067,983.68 61,067,983.68
一般风险准备
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未分配利润 619,425,537.84 457,210,188.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,740,012,494.18 1,496,881,258.16
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,401,017,010.43 2,513,771,501.00
计
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,193,047,519.08 932,219,980.14
其中：营业收入 1,193,047,519.08 932,219,980.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,072,382,241.40 849,678,442.90
其中：营业成本 977,925,906.44 778,533,607.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,245,718.94 31,144,087.58
销售费用 15,177,997.11 12,912,454.51
管理费用 15,377,729.49 17,900,657.18
财务费用 -295,698.41 -1,642,002.56
资产减值损失 24,950,587.83 10,829,638.49
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
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其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,665,277.68 82,541,537.24
加 ：营业外收入 803,039.57
减 ：营业外支出 4,743.60 256,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
121,463,573.65 82,285,537.24
列）
减：所得税费用 30,418,555.16 21,007,910.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,045,018.49 61,277,627.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 91,045,018.49 61,277,627.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.09
（二）稀释每股收益 0.13 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 91,045,018.49 61,277,627.00
归属于母公司所有者的综合收益
91,045,018.49 61,277,627.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,193,047,519.08 932,195,108.35
减：营业成本 982,164,729.49 780,968,629.82
营业税金及附加 39,025,574.12 31,144,087.58
销售费用 14,514,799.42 12,528,185.50
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管理费用 13,429,183.07 14,498,084.37
财务费用 -293,127.53 -1,617,419.96
资产减值损失 24,950,587.64 10,830,697.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,255,772.87 83,842,843.37
加：营业外收入 772,959.57
减：营业外支出 4,743.60 256,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,023,988.84 83,586,843.37
列）
减：所得税费用 29,964,220.76 21,007,910.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,059,768.08 62,578,933.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.09
（二）稀释每股收益 0.13 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 90,059,768.08 62,578,933.13
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,646,450,963.89 2,154,679,581.00
其中：营业收入 2,646,450,963.89 2,154,679,581.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,386,006,668.78 1,969,023,173.16
其中：营业成本 2,170,384,493.39 1,800,209,887.27
15
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,172,615.58 72,360,195.29
销售费用 41,922,954.17 37,298,204.78
管理费用 41,367,283.23 43,668,827.73
财务费用 -1,661,182.73 -6,428,467.36
资产减值损失 46,820,505.14 21,914,525.45
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 260,444,295.11 185,656,407.84
加 ：营业外收入 863,159.57 2,000,000.00
减 ：营业外支出 122,617.48 1,756,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
261,184,837.20 185,900,407.84
列）
减：所得税费用 64,960,442.79 46,831,911.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,224,394.41 139,068,496.29
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 196,224,394.41 139,068,496.29
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.2
（二）稀释每股收益 0.28 0.2
16
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 196,224,394.41 139,068,496.29
归属于母公司所有者的综合收益
196,224,394.41 139,068,496.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,646,450,963.89 2,154,183,153.69
减：营业成本 2,187,090,150.17 1,802,359,356.63
营业税金及附加 86,224,375.68 72,360,195.29
销售费用 39,751,038.08 36,905,170.83
管理费用 35,445,584.88 38,598,883.46
财务费用 -1,396,320.77 -5,656,687.40
资产减值损失 46,868,225.83 21,910,129.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,467,910.02 187,706,105.85
加：营业外收入 772,959.57 2,000,000.00
减：营业外支出 122,617.48 1,756,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
253,118,252.11 187,950,105.85
列）
减：所得税费用 63,280,463.09 46,831,911.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,837,789.02 141,118,194.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.2
（二）稀释每股收益 0.27 0.2
17
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 189,837,789.02 141,118,194.30
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,687,096,591.99 1,716,411,654.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 243,987,446.11 220,886,758.85
经营活动现金流入小计 1,931,084,038.10 1,937,298,412.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,667,132,019.26 1,705,405,136.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,369,203.77 48,402,954.50
金
支付的各项税费 116,930,045.08 101,182,500.50
18
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 321,740,114.42 222,561,459.83
经营活动现金流出小计 2,166,171,382.53 2,077,552,051.72
经营活动产生的现金流量净额 -235,087,344.43 -140,253,638.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
61,050,935.20 94,575,102.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,050,935.20 94,575,102.79
投资活动产生的现金流量净额 -61,050,935.20 -94,575,102.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,524,012.03
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,524,012.03
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
27,596,124.00 34,041,375.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 718,830.00
筹资活动现金流出小计 27,596,124.00 34,760,205.00
19
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 46,927,888.03 -34,760,205.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -249,210,391.60 -269,588,946.55
加：期初现金及现金等价物余额 441,090,595.79 731,820,258.43
六、期末现金及现金等价物余额 191,880,204.19 462,231,311.88
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,687,096,591.99 1,715,816,478.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 276,242,829.80 218,259,397.69
经营活动现金流入小计 1,963,339,421.79 1,934,075,876.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,669,882,705.61 1,709,073,330.01
支付给职工以及为职工支付的现
46,906,938.56 40,997,459.25
金
支付的各项税费 115,975,550.49 101,182,500.50
支付其他与经营活动有关的现金 298,204,362.67 220,051,399.77
经营活动现金流出小计 2,130,969,557.33 2,071,304,689.53
经营活动产生的现金流量净额 -167,630,135.54 -137,228,813.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
29,649,303.57 65,761,705.35
长期资产支付的现金
20
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,649,303.57 65,761,705.35
投资活动产生的现金流量净额 -29,649,303.57 -65,761,705.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,524,012.03
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,524,012.03
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
27,596,124.00 34,041,375.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 718,830.00
筹资活动现金流出小计 27,596,124.00 34,760,205.00
筹资活动产生的现金流量净额 46,927,888.03 -34,760,205.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,351,551.08 -237,750,723.51
加：期初现金及现金等价物余额 314,007,592.18 661,497,838.09
六、期末现金及现金等价物余额 163,656,041.10 423,747,114.58
法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：唐世华 会计机构负责人：宋华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长：刘年新
2013 年 10 月 28 日
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