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公司公告

洪涛股份:关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的公告2018-09-15  

						证券代码:002325             证券简称:洪涛股份      公告编号:2018-075
债券代码:128013             债券简称:洪涛转债


                     深圳市洪涛装饰股份有限公司

                  关于控股子公司向银行申请内保外贷

                       及公司为其提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 14 日召
开的第四届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》,
同意公司控股子公司 HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA)
CO., LTD.(以下简称“HTWM CONSTRUCTION”)向中国银行(香港)有限
公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币 10,000 万元的融资授信,公司
为该事项提供连带责任担保。

    根据《公司章程》等规定,本事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东
大会审议。本事项不构成关联交易。

    二、被担保人基本信息

    1、公司名称:HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,
LTD.

    2、公司类型:私人有限公司

    3、法定代表人:刘望

    4、注册资本:100 万美元
     5、成立日期:2017年12月12日

     6、注册地址:1103F, Ly Houy Condo, Street 242, 2 Village, Berng Prolet
Commune, 7 Markara District, Phnom Penh ,Cambodia

     7、经营范围:建筑物建设;住宅建设;非住宅建设;公路和铁路建设;街
道、道路、桥梁和隧道的建设;铁路建设;建设完期与竣工;刷漆及相关工作;
使用其他材料铺设地面及墙面;其他专业建设活动;机器、设备用品批发;其他
电子设备批发;仓储堆放;仓库和仓储服务。

     8、最近一年又一期财务情况

                                                                               单位:元

           项目                  2018 年 8 月 31 日          2017 年 12 月 31 日

         总资产                          158,433,945.97                63,801,506.55

           负债                           99,862,994.05                64,475,009.67

         净资产                           58,570,951.92                  -673,503.12

                                   2018 年 1-8 月                 2017 年度

        营业收入                          50,820,882.84                            0

         净利润                            3,552,211.34                  -673,503.12
说明:上表中 2018 年 8 月 31 日数据未经会计师事务所审计,2017 年 12 月 31 日数据已经大华
会计师事务所审计。

     HTWM CONSTRUCTION 是公司在柬埔寨金边设立的控股子公司,注册资
本 100 万美元,其中公司出资 70 万美元,持有股份 70%,伟民建筑出资 30 万美
元,持有股份 30%。

    三、担保协议的主要内容

    控股子公司HTWM CONSTRUCTION向中国银行(香港)有限公司金边分行
以内保外贷方式申请不超过人民币10,000万元的融资授信,公司为该事项提供连
带责任担保。目前担保协议尚未签订,具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

    四、董事会意见

    公司积极响应国家“一带一路”合作倡议,加强与“一带一路”沿线国家的
业务合作,设立柬埔寨子公司专项开拓和承接周边地区的海外工程项目。此次为
柬埔寨子公司HTWM CONSTRUCTION提供担保是为支持子公司业务发展,有
利于进一步拓展公司业务规模,提升公司未来盈利能力,保障公司持续稳定健康
发展,符合公司长远发展战略。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至公告披露日,公司累计对外担保额度为人民币68,488.5万元(包括本次
对外担保额度人民币10,000万元),占公司2017年度经审计净资产比例18.90%。
因部分对外担保尚未签署担保协议未实际发生,公司实际对外担保余额7,000万
元,均为对公司控股子公司提供的担保,占公司2017年度经审计净资产比例
1.93%。公司不存在逾期对外担保。

   六、备查文件

   1、洪涛股份第四届董事会第二十三次会议决议。




   特此公告

                                           深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2018 年 9 月 15 日