皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018-087
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主
管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,336,760,355.91 5,614,956,627.75 -4.95%
归属于上市公司股东的净资产
2,700,708,753.97 2,750,193,721.53 -1.80%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 614,879,361.56 16.76% 1,614,840,750.05 6.47%
归属于上市公司股东的净利润
28,414,985.49 18.59% -44,163,007.03 -139.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
26,593,990.80 37.17% -52,033,505.76 -155.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
18,370,676.60 112.96% -85,062,442.60 -128.14%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0339 18.53% -0.0527 -139.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0339 18.53% -0.0527 -139.01%
加权平均净资产收益率 1.06% 增加 0.2 个百分点 -1.62% 减少 5.67 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -622,121.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,418,235.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,498,392.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,897,304.19
减：所得税影响额 1,052,233.63
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少数股东权益影响额（税后） 1,269,078.01
合计 7,870,498.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 77,065 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄嘉棣 境内自然人 31.40% 263,023,388 197,267,541 质押 161,875,000
东方证券股份有
国有法人 6.97% 58,410,000 58,410,000
限公司
宗剑 境内自然人 4.00% 33,518,371 33,518,371 冻结 33,518,371
徐蕾蕾 境内自然人 2.70% 22,640,630 17,417,952 冻结 22,640,630
李建国 境内自然人 1.06% 8,870,000 8,870,000 冻结 8,870,000
华扬联众数字技
境内非国有法人 0.99% 8,291,570 0
术股份有限公司
银河创新资本管
国有法人 0.37% 3,139,000 0
理有限公司
何海晏 境内自然人 0.33% 2,780,220 2,085,165
冯俊晓 境内自然人 0.28% 2,379,879 0
杨浩 境内自然人 0.22% 1,870,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄嘉棣 65,755,847 人民币普通股 65,755,847
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华扬联众数字技术股份有限公司 8,291,570 人民币普通股 8,291,570
徐蕾蕾 5,222,678 人民币普通股 5,222,678
银河创新资本管理有限公司 3,139,000 人民币普通股 3,139,000
冯俊晓 2,379,879 人民币普通股 2,379,879
杨浩 1,870,400 人民币普通股 1,870,400
李四生 1,617,400 人民币普通股 1,617,400
广西铁路发展投资基金（有限合
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
伙）
颜宏镇 1,355,000 人民币普通股 1,355,000
杨洪军 1,328,750 人民币普通股 1,328,750
1、上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的 购管理办法》中规定的一致行动人。
说明 2、其余股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
1、公司股东冯俊晓通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有 2,379,879 股；
业务情况说明（如有） 2、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,000
股，通过普通证券账户持有 1,360,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期末，公司货币资金较期初减少 35.68%，主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿
还银行借款增加所致。
2、报告期末，公司其他应收款较期初增长 278.62%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权应收股权款所致。
3、报告期末，公司可供出售金融资产较期初增长 153.17%，主要原因为公司报告期内投资中国-东盟
信息港股份有限公司所致。
4、报告期末，公司在建工程较期初增长 32.39%，主要原因为公司报告期内皇氏集团华南乳品有限公
司、田东生态牧场、遵义乳业工厂、优氏宁乡工厂及双龙牧场等项目建设土建工程及设备增加所致。
5、报告期末，公司无形资产较期初减少 72.59%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
6、报告期末，公司递延所得税资产较期初减少 68.15%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳
文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
7、报告期末，公司短期借款较期初减少 45.03%，主要原因为公司报告期内偿还短期借款增加及转让
北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权合并报表范围减少所致。
8、报告期末，公司预收款项较期初减少 31.36%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
9、报告期末，公司应交税费较期初减少 75.42%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
10、报告期末，公司其他应付款较期初减少 52.21%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
11、报告期末，公司长期应付款较期初减少 99.18%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
（二）报告期内，合并年初到报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司财务费用同比增长 33.70%，主要原因为公司报告期内应付债券计提利息增加所致。
2、报告期内，公司资产减值损失同比增长 4,556.87%，主要原因为公司报告期内计提应收账款、其他
应收款坏账准备。
3、报告期内，公司投资收益同比减少 7,830.66%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司 100%股权所致。
4、报告期内，公司营业外支出同比减少41.57%，主要原因为公司报告期内对外捐赠减少所致。
5、报告期内，公司所得税费用同比增长95.37%，主要原因为公司报告期内浙江完美在线网络科技有
限公司信息服务业务利润增加所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
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1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 128.14%，主要原因为公司报告期内皇氏御
嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司销售商品提供劳务收到的现金减少以及浙江完美在
线网络科技有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 79.62%，主要原因为公司报告期内转让北
京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司收到的股权款所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 154.83%，主要原因为公司报告期内偿还借
款增加所致。
4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少 1,501.05%，主要原因为公司报告期内影视剧
项目制作投入及偿还银行债务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、2018年6月28日，公司全资子公司广西皇氏甲天下食品有限公司（简称“皇氏食品公司”）股
东变更已经南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局核准并领取新的《营业执照》，皇氏食品公司
相关股权已变更至宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波智莲”）名下，皇氏食品公
司股权转让的工商变更登记手续已完成；2018年7月10日，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限
公司（简称“盛世骄阳”）股东变更已经北京市工商行政管理局东城分局核准并领取新的《营业执照》，
盛世骄阳相关股权已变更至宁波智莲名下，盛世骄阳股权转让的工商变更登记手续已完成。
2、根据《北京市第二中级人民法院执行裁定书》【（2017）京02执546号之一】，公司原第二大
股东李建国先生持有的5,841万股“皇氏集团”股票作价人民币300,694,680元交付东方证券股份有限公司（简
称“东方证券”）抵偿债务。5,841万股“皇氏集团”股票（首发后限售股）已于2018年9月12日过户至东
方证券名下，东方证券持有公司 6.97%的股份，成为公司第二大股东。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
（一）业绩及补偿承诺： 徐蕾蕾
盛世骄阳 2015 年度、2016 年度和 2017 年度 关于盛世
经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股 2015 年至 骄阳
北京盛世骄阳 业绩及补偿承
东的净利润分别不低于 7,500 万元、9,000 万 2017 年约定 2015 年
文化传播有限 诺、股份锁定
资产重组时所 元和 10,800 万元。同时，盛世骄阳 2015 年 2015 年 03 的盈利承诺 度的业绩
公司（简称盛 承诺、避免同
作承诺 度、2016 年度和 2017 年度运营收入比例指 月 16 日 与补偿期间 承诺已经
世骄阳）原股 业竞争、规范
标（指运营收入占营业收入的比例）分别不 及作为公司 完成，
东徐蕾蕾女士 关联交易
低于 45%、55%、65%。 股东期间 2016 年
如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低 度达到业
于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人 绩承诺，
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将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充 运营收入
协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重 比例实际
组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿 完成
安排”。 38.22%，
（二）股份锁定承诺： 2017 年
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股 度业绩承
份发行结束之日起 12 个月内不得转让。同 诺未完
时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可 成。
实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期
届满当年），本人通过本次交易获得的股份将
分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制
第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利
润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；
第二次解禁：本次发行结束后满 24 个月且利
润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；
第三次解禁：本次发行结束后满 36 个月且利
润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减
值测试报告》出具后。
② 股份解禁数量限制
第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认
购的皇氏集团股份的 25%；第二次解禁额度
上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股
份的 30%；第三次解禁额度上限为本人通过
本次交易认购的皇氏集团股份的 45%。
③ 实际解禁数量限制
第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁
数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿
期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后
的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据
股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除
利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份
数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数
量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份
总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补
偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之
后的数量。
④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解
禁数量小于或等于 0 的，则当年实际可解禁
股份数为 0，且次年可解禁股份数量还应扣
减该差额的绝对值。
本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积
转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守
上述约定。
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（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参
照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存
在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业
务的情况、未向相同或类似业务投资、未与
任何他方在相同或类似业务领域进行合作或
达成合作意向。于本次交易审计评估基准日
始，至依照法律法规规定或本次交易签署的
协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及
竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团
（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上
述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，
本人及本人近亲属亦遵守上述内容。
（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵
守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，
规范履行关联自然人应履行的各项义务。若
本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将
与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、
等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的
内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇
氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披
露义务。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺 无
其他对公司中
小股东所作承 无
诺
自《产权交易合同生效》之日起 12 个月
内向公司支付 10%，即 2,643 万元；
自《产权交易合同生效》之日起 18 个月
宁波智莲股权 内向公司支付 10%，即 2,643 万元； 自《产权交
投资合伙企业 自《产权交易合同生效》之日起 24 个月 易合同生
盛世骄阳债权 2018 年 06 未违反承
其他承诺 （有限合伙） 内向公司支付 80%，即 21,144 万元； 效》之日起
的处理安排 月 20 日 诺
（简称宁波智 宁波智莲向公司承诺，自其在工商行政 24 个月内付
莲） 管理机关备案为北京盛世骄阳文化传播有限 清
公司的股东之日起至宁波智莲将上述 26,430
万元支付给公司前，未支付部分应向公司按
照银行同期贷款利率支付资金占用费。
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承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 无
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-90% 至 -40%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
567.40 至 3,404.40
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,674.00
2018 年度，公司影视传媒业务受行业环境及影视剧制作和发行周期影
业绩变动的原因说明 响，业绩有所下降，同时受处置子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司造
成资产处置损失等因素的影响，导致公司业绩同比将有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一八年十月二十三日
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