皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
皇氏集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主
管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,336,760,355.91 5,614,956,627.75 -4.95%
归属于上市公司股东的净资产
2,700,708,753.97 2,750,193,721.53 -1.80%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 614,879,361.56 16.76% 1,614,840,750.05 6.47%
归属于上市公司股东的净利润
28,414,985.49 18.59% -44,163,007.03 -139.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
26,593,990.80 37.17% -52,033,505.76 -155.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
18,370,676.60 112.96% -85,062,442.60 -128.14%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0339 18.53% -0.0527 -139.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0339 18.53% -0.0527 -139.01%
加权平均净资产收益率 1.06% 增加 0.2 个百分点 -1.62% 减少 5.67 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -622,121.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,418,235.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,498,392.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,897,304.19
减：所得税影响额 1,052,233.63
3
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 1,269,078.01
合计 7,870,498.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 77,065 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄嘉棣 境内自然人 31.40% 263,023,388 197,267,541 质押 161,875,000
东方证券股份有
国有法人 6.97% 58,410,000 58,410,000
限公司
宗剑 境内自然人 4.00% 33,518,371 33,518,371 冻结 33,518,371
徐蕾蕾 境内自然人 2.70% 22,640,630 17,417,952 冻结 22,640,630
李建国 境内自然人 1.06% 8,870,000 8,870,000 冻结 8,870,000
华扬联众数字技
境内非国有法人 0.99% 8,291,570 0
术股份有限公司
银河创新资本管
国有法人 0.37% 3,139,000 0
理有限公司
何海晏 境内自然人 0.33% 2,780,220 2,085,165
冯俊晓 境内自然人 0.28% 2,379,879 0
杨浩 境内自然人 0.22% 1,870,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄嘉棣 65,755,847 人民币普通股 65,755,847
4
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
华扬联众数字技术股份有限公司 8,291,570 人民币普通股 8,291,570
徐蕾蕾 5,222,678 人民币普通股 5,222,678
银河创新资本管理有限公司 3,139,000 人民币普通股 3,139,000
冯俊晓 2,379,879 人民币普通股 2,379,879
杨浩 1,870,400 人民币普通股 1,870,400
李四生 1,617,400 人民币普通股 1,617,400
广西铁路发展投资基金（有限合
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
伙）
颜宏镇 1,355,000 人民币普通股 1,355,000
杨洪军 1,328,750 人民币普通股 1,328,750
1、上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的 购管理办法》中规定的一致行动人。
说明 2、其余股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
1、公司股东冯俊晓通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有 2,379,879 股；
业务情况说明（如有） 2、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,000
股，通过普通证券账户持有 1,360,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
5
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期末，公司货币资金较期初减少 35.68%，主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿
还银行借款增加所致。
2、报告期末，公司其他应收款较期初增长 278.62%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权应收股权款所致。
3、报告期末，公司可供出售金融资产较期初增长 153.17%，主要原因为公司报告期内投资中国-东盟
信息港股份有限公司所致。
4、报告期末，公司在建工程较期初增长 32.39%，主要原因为公司报告期内皇氏集团华南乳品有限公
司、田东生态牧场、遵义乳业工厂、优氏宁乡工厂及双龙牧场等项目建设土建工程及设备增加所致。
5、报告期末，公司无形资产较期初减少 72.59%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
6、报告期末，公司递延所得税资产较期初减少 68.15%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳
文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
7、报告期末，公司短期借款较期初减少 45.03%，主要原因为公司报告期内偿还短期借款增加及转让
北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权合并报表范围减少所致。
8、报告期末，公司预收款项较期初减少 31.36%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
9、报告期末，公司应交税费较期初减少 75.42%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
10、报告期末，公司其他应付款较期初减少 52.21%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
11、报告期末，公司长期应付款较期初减少 99.18%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。
（二）报告期内，合并年初到报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司财务费用同比增长 33.70%，主要原因为公司报告期内应付债券计提利息增加所致。
2、报告期内，公司资产减值损失同比增长 4,556.87%，主要原因为公司报告期内计提应收账款、其他
应收款坏账准备。
3、报告期内，公司投资收益同比减少 7,830.66%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传
播有限公司 100%股权所致。
4、报告期内，公司营业外支出同比减少41.57%，主要原因为公司报告期内对外捐赠减少所致。
5、报告期内，公司所得税费用同比增长95.37%，主要原因为公司报告期内浙江完美在线网络科技有
限公司信息服务业务利润增加所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
6
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 128.14%，主要原因为公司报告期内皇氏御
嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司销售商品提供劳务收到的现金减少以及浙江完美在
线网络科技有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 79.62%，主要原因为公司报告期内转让北
京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司收到的股权款所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 154.83%，主要原因为公司报告期内偿还借
款增加所致。
4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少 1,501.05%，主要原因为公司报告期内影视剧
项目制作投入及偿还银行债务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、2018年6月28日，公司全资子公司广西皇氏甲天下食品有限公司（简称“皇氏食品公司”）股
东变更已经南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局核准并领取新的《营业执照》，皇氏食品公司
相关股权已变更至宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波智莲”）名下，皇氏食品公
司股权转让的工商变更登记手续已完成；2018年7月10日，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限
公司（简称“盛世骄阳”）股东变更已经北京市工商行政管理局东城分局核准并领取新的《营业执照》，
盛世骄阳相关股权已变更至宁波智莲名下，盛世骄阳股权转让的工商变更登记手续已完成。
2、根据《北京市第二中级人民法院执行裁定书》【（2017）京02执546号之一】，公司原第二大
股东李建国先生持有的5,841万股“皇氏集团”股票作价人民币300,694,680元交付东方证券股份有限公司（简
称“东方证券”）抵偿债务。5,841万股“皇氏集团”股票（首发后限售股）已于2018年9月12日过户至东
方证券名下，东方证券持有公司 6.97%的股份，成为公司第二大股东。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
（一）业绩及补偿承诺：
2015 年至 徐蕾蕾
北京盛世骄阳 业绩及补偿承 盛世骄阳 2015 年度、2016 年度和 2017 年度
2017 年约定 关于盛世
文化传播有限 诺、股份锁定 经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股
资产重组时所 2015 年 03 的盈利承诺 骄阳
公司（简称盛 承诺、避免同 东的净利润分别不低于 7,500 万元、9,000 万
作承诺 月 16 日 与补偿期间 2015 年
世骄阳）原股 业竞争、规范 元和 10,800 万元。同时，盛世骄阳 2015 年
及作为公司 度的业绩
东徐蕾蕾女士 关联交易 度、2016 年度和 2017 年度运营收入比例指
股东期间 承诺已经
标（指运营收入占营业收入的比例）分别不
7
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
低于 45%、55%、65%。 完成，
如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低 2016 年
于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人 度达到业
将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充 绩承诺，
协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重 运营收入
组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿 比例实际
安排”。 完成
（二）股份锁定承诺： 38.22%，
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股 2017 年
份发行结束之日起 12 个月内不得转让。同 度业绩承
时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可 诺未完
实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期 成。
届满当年），本人通过本次交易获得的股份将
分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制
第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利
润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；
第二次解禁：本次发行结束后满 24 个月且利
润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；
第三次解禁：本次发行结束后满 36 个月且利
润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减
值测试报告》出具后。
② 股份解禁数量限制
第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认
购的皇氏集团股份的 25%；第二次解禁额度
上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股
份的 30%；第三次解禁额度上限为本人通过
本次交易认购的皇氏集团股份的 45%。
③ 实际解禁数量限制
第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁
数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿
期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后
的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据
股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除
利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份
数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数
量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份
总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补
偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之
后的数量。
④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解
禁数量小于或等于 0 的，则当年实际可解禁
股份数为 0，且次年可解禁股份数量还应扣
减该差额的绝对值。
8
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积
转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守
上述约定。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参
照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存
在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业
务的情况、未向相同或类似业务投资、未与
任何他方在相同或类似业务领域进行合作或
达成合作意向。于本次交易审计评估基准日
始，至依照法律法规规定或本次交易签署的
协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及
竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团
（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上
述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，
本人及本人近亲属亦遵守上述内容。
（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵
守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，
规范履行关联自然人应履行的各项义务。若
本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将
与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、
等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的
内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇
氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披
露义务。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺 无
其他对公司中
小股东所作承 无
诺
9
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
自《产权交易合同生效》之日起 12 个月
内向公司支付 10%，即 2,643 万元；
自《产权交易合同生效》之日起 18 个月
宁波智莲股权 内向公司支付 10%，即 2,643 万元； 自《产权交
投资合伙企业 自《产权交易合同生效》之日起 24 个月 易合同生
盛世骄阳债权 2018 年 06 未违反承
其他承诺 （有限合伙） 内向公司支付 80%，即 21,144 万元； 效》之日起
的处理安排 月 20 日 诺
（简称宁波智 宁波智莲向公司承诺，自其在工商行政 24 个月内付
莲） 管理机关备案为北京盛世骄阳文化传播有限 清
公司的股东之日起至宁波智莲将上述 26,430
万元支付给公司前，未支付部分应向公司按
照银行同期贷款利率支付资金占用费。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 无
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-90% 至 -40%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
567.40 至 3,404.40
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,674.00
2018 年度，公司影视传媒业务受行业环境及影视剧制作和发行周期影
业绩变动的原因说明 响，业绩有所下降，同时受处置子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司造
成资产处置损失等因素的影响，导致公司业绩同比将有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
10
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：皇氏集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 334,385,741.69 519,913,441.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 964,079,935.96 1,110,983,509.69
其中：应收票据 - 120,000.00
应收账款 964,079,935.96 1,110,863,509.69
预付款项 302,293,808.79 390,771,762.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 830,573,083.44 219,370,924.45
买入返售金融资产
存货 165,105,184.39 214,781,580.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,572,337.53 89,426,289.72
流动资产合计 2,699,010,091.80 2,545,247,508.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 33,057,162.00 13,057,162.00
12
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,697,290.63 52,646,076.87
投资性房地产
固定资产 628,365,579.58 686,492,082.57
在建工程 390,281,142.15 294,800,228.49
生产性生物资产 76,015,037.40 72,468,143.03
油气资产
无形资产 179,548,467.12 655,106,991.74
开发支出
商誉 1,008,496,014.20 1,030,302,541.17
长期待摊费用 26,679,251.28 28,511,996.73
递延所得税资产 18,183,300.84 57,084,592.05
其他非流动资产 224,427,018.91 179,239,304.64
非流动资产合计 2,637,750,264.11 3,069,709,119.29
资产总计 5,336,760,355.91 5,614,956,627.75
流动负债：
短期借款 479,640,000.00 872,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 443,810,187.82 490,582,569.38
预收款项 74,561,314.27 108,626,261.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,159,028.30 24,013,145.59
应交税费 15,615,141.99 63,528,653.66
其他应付款 138,759,612.77 290,380,394.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 222,750,000.00 225,750,000.00
其他流动负债 60,731,925.78 48,404,597.23
流动负债合计 1,454,027,210.93 2,123,785,622.03
非流动负债：
长期借款 384,818,410.25 423,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 -
其中：优先股
永续债
长期应付款 416,603.11 50,516,531.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 64,440,781.95 73,287,287.95
递延所得税负债 3,057,956.41 3,364,347.32
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 952,733,751.72 550,168,166.82
负债合计 2,406,760,962.65 2,673,953,788.85
所有者权益：
股本 837,640,035.00 837,640,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,176,694,698.18 1,173,640,771.80
减：库存股
其他综合收益 513.44 -
专项储备
盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97
一般风险准备
未分配利润 636,761,632.38 689,301,039.76
归属于母公司所有者权益合计 2,700,708,753.97 2,750,193,721.53
少数股东权益 229,290,639.29 190,809,117.37
所有者权益合计 2,929,999,393.26 2,941,002,838.90
负债和所有者权益总计 5,336,760,355.91 5,614,956,627.75
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
14
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 33,097,555.72 185,670,802.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 248,658,384.96 95,078,740.44
其中：应收票据 - -
应收账款 248,658,384.96 95,078,740.44
预付款项 187,554,403.88 127,680,103.42
其他应收款 1,002,607,384.13 487,876,088.44
存货 34,495,168.41 45,877,182.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,621,341.17 36,322,458.14
流动资产合计 1,532,034,238.27 978,505,375.47
非流动资产：
可供出售金融资产 27,491,600.00 7,491,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,092,300,985.78 2,403,625,824.22
投资性房地产
固定资产 198,242,886.03 259,647,330.42
在建工程 15,400,898.35 15,852,041.55
生产性生物资产 32,556,015.72 32,556,015.72
油气资产
无形资产 21,561,701.35 48,661,274.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,641,835.94 8,836,580.47
递延所得税资产 9,919,156.65 4,347,864.97
其他非流动资产
15
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,402,115,079.82 2,781,018,532.06
资产总计 3,934,149,318.09 3,759,523,907.53
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 328,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 130,431,047.77 158,053,759.57
预收款项 13,758,956.89 49,201,073.47
应付职工薪酬 343,393.55 6,652,974.39
应交税费 2,777,102.95 9,689,946.81
其他应付款 262,067,638.87 309,031,309.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 102,750,000.00 225,750,000.00
其他流动负债 5,463,646.05 9,741,213.10
流动负债合计 767,591,786.08 1,096,120,276.91
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00 270,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 -
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,700,011.90 18,125,181.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 777,700,011.90 288,125,181.39
负债合计 1,545,291,797.98 1,384,245,458.30
所有者权益：
股本 837,640,035.00 837,640,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
16
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 1,318,242,211.28 1,315,188,284.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97
未分配利润 183,363,398.86 172,838,254.36
所有者权益合计 2,388,857,520.11 2,375,278,449.23
负债和所有者权益总计 3,934,149,318.09 3,759,523,907.53
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 614,879,361.56 526,610,100.62
其中：营业收入 614,879,361.56 526,610,100.62
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 592,976,390.38 504,369,704.01
其中：营业成本 436,381,433.90 367,094,946.50
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 2,754,937.54 2,755,286.68
销售费用 79,015,559.05 66,167,966.87
管理费用 36,575,369.55 33,551,440.26
研发费用 8,003,369.70 5,774,588.67
财务费用 25,663,316.50 25,234,175.14
其中：利息费用 26,085,317.81 24,771,927.64
利息收入 1,127,664.79 1,011,685.38
17
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 4,582,404.14 3,791,299.89
加：其他收益 1,736,571.01 2,601,280.05
投资收益（损失以“－”号填
16,510,778.54 151,264.45
列）
其中：对联营企业和合营
1,414,935.00 -93,358.46
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
- -
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-144,392.36 -23,708.06
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,005,928.37 24,969,233.05
加：营业外收入 222,623.15 3,578,473.81
减：营业外支出 284,646.86 674,890.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,943,904.66 27,872,816.48
列）
减：所得税费用 3,097,114.50 183,739.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,846,790.16 27,689,076.81
（一）持续经营净利润（净亏损
36,846,790.16 27,689,076.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
- -
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 28,414,985.49 23,959,886.46
少数股东损益 8,431,804.67 3,729,190.35
六、其他综合收益的税后净额 -158.61 380.96
归属母公司所有者的其他综合收益
-158.61 380.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
- -
综合收益
1.重新计量设定受益计划
- -
变动额
2.权益法下不能转损益的
- -
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-158.61 380.96
合收益
1.权益法下可转损益的其 - -
18
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
他综合收益
2.可供出售金融资产公允 - -
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 - -
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 - -
效部分
5.外币财务报表折算差额 -158.61 380.96
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的 - -
税后净额
七、综合收益总额 36,846,631.55 27,689,457.77
归属于母公司所有者的综合收益
28,414,826.88 23,960,267.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,431,804.67 3,729,190.35
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益 0.0339 0.0286
（二）稀释每股收益 0.0339 0.0286
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 122,717,402.73 210,924,585.61
减：营业成本 105,970,500.76 151,639,438.46
税金及附加 944,286.82 1,612,500.97
销售费用 6,860,690.61 30,496,571.65
管理费用 9,809,991.30 11,610,966.44
研发费用 228,849.65 1,249,410.59
财务费用 18,549,892.65 14,070,083.05
其中：利息费用 18,392,292.54 13,778,446.51
利息收入 489,932.80 188,604.06
资产减值损失 1,164,001.18 -814,148.51
加：其他收益 470,877.71 150,689.72
投资收益（损失以“－”号填 1,854,795.40 -93,358.46
19
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
1,414,935.00 -93,358.46
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,645.00 -
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,483,492.13 1,117,094.22
加：营业外收入 59,099.50 37,689.63
减：营业外支出 28,893.00 624,889.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,453,285.63 529,894.29
列）
减：所得税费用 -145,228.15 167,586.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,308,057.48 362,307.40
（一）持续经营净利润（净亏损
-18,308,057.48 362,307.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损 - -
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他 - -
综合收益
1.重新计量设定受益计划 - -
变动额
2.权益法下不能转损益的 - -
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 - -
合收益
1.权益法下可转损益的其 - -
他综合收益
2.可供出售金融资产公允 - -
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 - -
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 - -
效部分
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
20
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -18,308,057.48 362,307.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,614,840,750.05 1,516,656,628.53
其中：营业收入 1,614,840,750.05 1,516,656,628.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,583,788,414.76 1,395,821,508.11
其中：营业成本 1,156,261,934.20 1,025,383,201.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,887,832.16 9,117,994.03
销售费用 184,245,744.31 187,974,379.27
管理费用 105,967,399.26 97,847,703.96
研发费用 16,937,559.78 12,267,834.61
财务费用 83,742,134.87 62,634,590.20
其中：利息费用 84,870,347.13 63,448,142.79
利息收入 2,891,327.64 3,087,641.80
资产减值损失 27,745,810.18 595,804.06
加：其他收益 3,739,195.81 4,664,959.58
投资收益（损失以“－”号填
-59,266,066.85 -747,303.51
列）
21
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
1,251,213.76 104,354.53
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-622,121.81 -758,257.31
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,096,657.56 123,994,519.18
加：营业外收入 5,076,947.56 6,371,486.53
减：营业外支出 500,604.12 856,791.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,520,314.12 129,509,214.38
列）
减：所得税费用 5,335,115.68 2,730,813.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,855,429.80 126,778,400.80
（一）持续经营净利润（净亏损
-25,855,429.80 126,778,400.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -44,163,007.03 113,129,752.39
少数股东损益 18,307,577.23 13,648,648.41
六、其他综合收益的税后净额 513.44 924.12
归属母公司所有者的其他综合收益
513.44 924.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
513.44 924.12
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 513.44 924.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -25,854,916.36 126,779,324.92
归属于母公司所有者的综合收益
-44,162,493.59 113,130,676.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,307,577.23 13,648,648.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0527 0.1351
（二）稀释每股收益 -0.0527 0.1351
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 331,737,979.81 605,496,720.70
减：营业成本 276,655,511.61 422,073,848.88
税金及附加 2,930,117.54 4,958,614.91
销售费用 16,753,055.54 90,478,948.82
管理费用 26,055,277.47 36,341,149.23
研发费用 686,690.12 3,630,786.35
财务费用 54,272,665.90 32,636,490.92
其中：利息费用 53,680,924.07 32,400,155.53
利息收入 980,256.26 637,793.96
资产减值损失 21,649,371.58 1,253,304.94
加：其他收益 1,077,657.49 649,763.16
投资收益（损失以“－”号填
78,443,976.85 51,253,648.28
列）
其中：对联营企业和合营企
1,251,213.76 104,354.53
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
1,171,425.14 -345,837.10
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,428,349.53 65,681,150.99
加：营业外收入 60,602.82 553,501.95
减：营业外支出 158,699.18 715,083.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,330,253.17 65,519,569.02
列）
减：所得税费用 -5,571,291.68 303,513.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,901,544.85 65,216,055.15
（一）持续经营净利润（净亏损
18,901,544.85 65,216,055.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,901,544.85 65,216,055.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
24
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,592,592.56 2,085,863,499.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - 1,602,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 137,217,628.51 275,025,004.61
经营活动现金流入小计 1,779,810,221.07 2,362,490,503.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,415,791,352.66 1,504,117,997.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
146,112,594.79 134,718,632.87
金
支付的各项税费 62,425,303.90 100,974,669.73
支付其他与经营活动有关的现金 240,543,412.32 320,445,669.96
经营活动现金流出小计 1,864,872,663.67 2,060,256,969.86
经营活动产生的现金流量净额 -85,062,442.60 302,233,533.88
二、投资活动产生的现金流量：
25
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 9,500,000.00 1,898,000.00
取得投资收益收到的现金 2,513,642.01 1,871,013.86
处置固定资产、无形资产和其他
2,706,738.50 6,776,537.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
420,345,550.63 -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 435,065,931.14 100,545,551.76
购建固定资产、无形资产和其他
169,675,266.52 278,919,417.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 9,465,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
296,806,595.26 -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 64,497,174.00
投资活动现金流出小计 486,481,861.78 352,882,191.92
投资活动产生的现金流量净额 -51,415,930.64 -252,336,640.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,870,000.00 11,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,870,000.00 11,850,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 624,458,410.25 760,030,000.00
发行债券收到的现金 498,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,866,266.67 114,550,000.00
筹资活动现金流入小计 1,150,994,676.92 886,430,000.00
偿还债务支付的现金 943,500,000.00 621,143,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付
65,539,225.51 149,267,879.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,199,873.07 33,187,031.43
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 228,536,734.32 149,994,345.50
筹资活动现金流出小计 1,237,575,959.83 920,405,974.96
筹资活动产生的现金流量净额 -86,581,282.91 -33,975,974.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
256.78 -92.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -223,059,399.37 15,920,826.23
26
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 446,790,950.91 271,219,346.75
六、期末现金及现金等价物余额 223,731,551.54 287,140,172.98
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,369,913.08 629,149,401.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 883,748,472.34 228,100,834.01
经营活动现金流入小计 1,052,118,385.42 857,250,235.07
购买商品、接受劳务支付的现金 393,036,418.90 512,275,570.34
支付给职工以及为职工支付的现
13,478,123.82 46,934,394.22
金
支付的各项税费 20,841,533.19 31,209,892.62
支付其他与经营活动有关的现金 740,646,532.27 178,107,465.74
经营活动现金流出小计 1,168,002,608.18 768,527,322.92
经营活动产生的现金流量净额 -115,884,222.76 88,722,912.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,356,915.29 52,344,474.06
处置固定资产、无形资产和其他
12,157.00 4,003,312.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
430,570,950.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 446,440,022.29 56,347,786.06
购建固定资产、无形资产和其他
1,543,118.62 4,618,893.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 387,730,000.00 40,194,751.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 177,332,280.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 566,605,398.62 54,813,644.30
27
皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -120,165,376.33 1,534,141.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 358,000,000.00
发行债券收到的现金 498,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 858,800,000.00 358,000,000.00
偿还债务支付的现金 571,000,000.00 329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,209,154.65 78,820,075.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 175,982,691.28 103,416.48
筹资活动现金流出小计 782,191,845.93 407,923,491.76
筹资活动产生的现金流量净额 76,608,154.07 -49,923,491.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,441,445.02 40,333,562.15
加：期初现金及现金等价物余额 164,324,124.44 117,719,901.09
六、期末现金及现金等价物余额 4,882,679.42 158,053,463.24
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一八年十月二十三日
28