山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-046
2018 年 10 月
1
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,768,212,610.60 1,667,980,943.02 6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,328,383,232.75 1,326,992,570.11 0.10%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
营业收入（元） 498,218,556.50 17.53% 1,471,689,510.11 31.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,950,008.84 14.75% 5,406,662.64 18.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,619,120.19 -18.84% 2,476,508.34 982.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,318,415.79 -230.45%
基本每股收益（元/股） 0.0079 14.49% 0.0108 18.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0079 14.49% 0.0108 18.68%
加权平均净资产收益率 0.30% 0.04% 0.41% 0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 729,269.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,556,269.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 985,016.14
减：所得税影响额 322,733.81
少数股东权益影响额（税后） 17,666.41
合计 2,930,154.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,191 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 51.68% 259,440,000 质押 251,440,000
庞海控股有限公司 境外法人 20.97% 105,280,000
钟惠芬 境内自然人 0.36% 1,803,228
崔成旭 境内自然人 0.35% 1,741,102
张国庆 境内自然人 0.24% 1,215,900
谭芳 境内自然人 0.23% 1,148,228
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.19% 937,800
王鹤尧 境内自然人 0.17% 873,500
王显宏 境内自然人 0.17% 853,600
陈乃刚 境内自然人 0.17% 831,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
诸城同路人投资有限公司 259,440,000 人民币普通股 259,440,000
庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000
钟惠芬 1,803,228 人民币普通股 1,803,228
崔成旭 1,741,102 人民币普通股 1,741,102
张国庆 1,215,900 人民币普通股 1,215,900
谭芳 1,148,228 人民币普通股 1,148,228
中央汇金资产管理有限责任公司 937,800 人民币普通股 937,800
王鹤尧 873,500 人民币普通股 873,500
王显宏 853,600 人民币普通股 853,600
陈乃刚 831,700 人民币普通股 831,700
郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
100%的股权，两公司属同一控制人控制。
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谭芳通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
591,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，预付账款较年初增长89.54%，主要原因系预付原料款增加所致。
2、报告期末，在建工程较年初增长424.34%，主要原因系支付30万头/年肉牛加工及贸易物流项目工程款增加所致。
3、报告期末，递延所得税资产较年初增长32.11%，主要原因系计提应收和其他应收账款坏账增加所致。
4、报告期末，其他非流动资产较年初增长228.5%，主要原因系预付工程、设备款增加所致。
5、报告期末，短期借款较年初增长203.03%，主要原因系本期新增短期贷款所致。
6、报告期末，应交税费较年初下降59.44%，主要原因系本期实现增值税和所得税减少所致。
7、报告期内，营业总收入较去年同期增长31.65%，主要原因系本报告期冷却肉及冷冻肉销售增长所致。
8、报告期内，营业成本较去年同期增长34.12%，主要原因系本报告期冷却肉及冷冻肉销售增长所致。
9、报告期内，其他收益较去年同期下降54.22%，主要原因系本报告期取得政府补助减少所致。
10、报告期内，资产处置收益较去年同期增长19697.43%，主要原因系本期处置资产增加，增加金额为73.30万元所致。
11、报告期内，净利润较去年同期增长45.19%，主要原因系本报告期冷却肉及冷冻肉销售收入增长所致。
12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降230.45%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所
致。
13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降178.18%，主要原因系支付30万头/年肉牛加工及贸易物流项目
工程款增加所致。
14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长173.38%，主要原因系本期取得银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询
函》（【2015】第24号）相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。在此后推进过程中，由于相关工作未能按
时完成，以致未能实现合同中的相关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。截至报告披露日，公
司与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的
推进情况及时进行公告。
根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10
日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26
日、2017年2月27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日、2017年7月27日、2017年8月26日、
2017年9月30日、2017年10月28日、2017年11月25日、2017年12月30日、2018年1月27日、2018年2月24日、2018年3月31日、
2018年4月28日、2018年5月26日、2018年6月30日、2018年7月28日、2018年8月24日、2018年9月29日披露了《关于筹划重大
资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、
2016-060、2016-064、2017-006、2017-013、2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061、
2017-065、2017-066、2017-068、2018-001、2018-002、2018-006、2018-020、2018-025、2018-030、2018-032、2018-039、
2018-043）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组进展情况的公告 2018 年 07 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-032 号公告
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关于筹划重大资产重组进展情况的公告 2018 年 08 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-039 号公告
关于筹划重大资产重组进展情况的公告 2018 年 09 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-043 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有
的公司股份。已履行完毕。（2）公司实际控制人郑和
平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资
有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公
司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接
持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的
（1）公司第
股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投
一大股东诸
资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过 2008
城同路人投
首次公开发行或再融资时所作承 其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间接持有的 年 03 严格
资有限公司 长期
诺 股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离 月 19 履行
（2）公司实
职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司 日
际控制人郑
和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人
和平先生
股份。（3）原董事郑镁钢、董事于瑞波、原监事王永
功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监
郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及高
级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸
城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司
股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间
接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不
转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间
接持有的发行人股份。
股权激励承诺
基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资 2018
诸城同路人
对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值 年 04 严格
其他对公司中小股东所作承诺 投资有限公 长期
的认同，为维护市场稳定，同路人投资倡议：在坚持 月 10 履行
司
自愿、合规的前提下，鼓励得利斯及全资子公司、控 日
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股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：得
利斯；股票代码：002330）。同路人投资承诺，按照
本倡议的实施细则，凡于 2018 年 4 月 10 日至 2019
年 4 月 9 日期间净买入得利斯股票，且连续持有 12
个月以上并在职的员工，若因在前述时间内增持得利
斯股票（增持股票数经理级及以上人员每人不高于 5
万股，经理级以下人员每人不高于 1 万股）产生的损
失，同路人投资将以自有或自筹资金予以补偿，若有
股票增值收益则归员工个人所有，由此产生的税费由
员工个人承担。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 742.35 至 890.82
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 742.35
业绩变动的原因说明 公司预计 2018 年四季度各业务板块将保持稳健发展态势。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2018 年 10 月 23 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,829,914.18 86,796,832.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 215,139,974.95 172,907,508.76
其中：应收票据 391,000.00 190,000.00
应收账款 214,748,974.95 172,717,508.76
预付款项 10,151,451.54 5,355,703.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,112,811.43 46,133,448.14
买入返售金融资产
存货 209,943,440.84 171,351,655.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,543,124.78 133,946,008.55
流动资产合计 704,720,717.72 616,491,157.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
10
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 843,922,223.31 870,423,929.84
在建工程 36,811,361.36 7,020,508.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,648,533.66 157,636,822.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 888,956.49 751,871.26
递延所得税资产 16,286,808.38 12,328,149.15
其他非流动资产 10,934,009.68 3,328,503.91
非流动资产合计 1,063,491,892.88 1,051,489,785.63
资产总计 1,768,212,610.60 1,667,980,943.02
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 33,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 174,342,175.14 143,315,738.73
预收款项 44,264,674.79 42,189,874.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,411,762.35 29,791,195.55
应交税费 5,464,359.72 13,471,669.68
其他应付款 83,434,701.06 72,728,818.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,917,673.06 334,497,296.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,189,166.58 2,384,166.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,189,166.58 2,384,166.63
负债合计 436,106,839.64 336,881,463.39
所有者权益：
股本 502,000,000.00 502,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 486,722,958.19 486,722,958.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,675,789.62 20,675,789.62
一般风险准备
未分配利润 318,984,484.94 317,593,822.30
归属于母公司所有者权益合计 1,328,383,232.75 1,326,992,570.11
少数股东权益 3,722,538.21 4,106,909.52
所有者权益合计 1,332,105,770.96 1,331,099,479.63
负债和所有者权益总计 1,768,212,610.60 1,667,980,943.02
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法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,507,595.46 56,513,031.28
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 94,529,432.20 70,610,460.29
其中：应收票据
应收账款 94,529,432.20 70,610,460.29
预付款项 208,033,711.45 90,753,057.55
其他应收款 110,881,343.20 139,891,635.50
存货 55,803,099.04 85,250,941.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,755,181.35 443,019,126.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 796,978,233.65 796,978,233.65
投资性房地产
固定资产 353,409,823.45 360,597,772.32
在建工程 30,404,727.76 3,826,970.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,684,906.60 14,051,576.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 281,298.81 351,106.74
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递延所得税资产 55,500,023.77 50,193,265.08
其他非流动资产 9,591,042.77 1,701,287.00
非流动资产合计 1,259,850,056.81 1,227,700,211.19
资产总计 1,738,605,238.16 1,670,719,337.58
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 37,952,461.05 39,194,985.12
预收款项 13,320,633.28 13,693,419.37
应付职工薪酬 11,760,546.75 12,761,721.37
应交税费 2,743,303.04 8,473,946.18
其他应付款 575,069,769.90 549,455,501.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 740,846,714.02 656,579,573.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 740,846,714.02 656,579,573.39
所有者权益：
股本 502,000,000.00 502,000,000.00
其他权益工具
14
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其中：优先股
永续债
资本公积 480,589,261.79 480,589,261.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,675,789.62 20,675,789.62
未分配利润 -5,506,527.27 10,874,712.78
所有者权益合计 997,758,524.14 1,014,139,764.19
负债和所有者权益总计 1,738,605,238.16 1,670,719,337.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 498,218,556.50 423,892,324.32
其中：营业收入 498,218,556.50 423,892,324.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,137,000.09 418,647,434.01
其中：营业成本 445,383,135.64 363,680,260.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,619,500.94 2,305,698.21
销售费用 26,510,496.15 31,198,497.61
管理费用 13,278,274.97 19,872,786.45
研发费用 361,383.87 288,009.14
财务费用 370,994.66 258,375.92
15
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 564,681.92 581,245.43
利息收入 184,302.07 322,869.51
资产减值损失 7,613,213.86 1,043,806.34
加：其他收益 780,269.02 107,000.61
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
37,339.73 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,899,165.16 5,351,890.92
列）
加：营业外收入 560,394.61 259,709.63
减：营业外支出 1,956.26 400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,457,603.51 5,611,200.55
号填列）
减：所得税费用 625,777.42 2,536,103.53
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,831,826.09 3,075,097.02
列）
（一）持续经营净利润（净亏
3,831,826.09 3,075,097.02
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,950,008.84 3,442,333.15
少数股东损益 -118,182.75 -367,236.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
16
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,831,826.09 3,075,097.02
归属于母公司所有者的综合收
3,950,008.84 3,442,333.15
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-118,182.75 -367,236.13
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0079 0.0069
（二）稀释每股收益 0.0079 0.0069
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,903,776.07 115,185,212.00
减：营业成本 84,440,195.09 79,267,538.34
税金及附加 563,143.61 996,059.10
销售费用 17,463,542.09 21,863,670.71
管理费用 6,736,439.69 12,429,555.85
研发费用 361,383.87 288,009.14
17
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 502,632.49 358,236.63
其中：利息费用 531,364.91 389,472.66
利息收入 28,732.42 31,236.03
资产减值损失 6,851,034.41 -12,530,987.23
加：其他收益 751,269.00
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-29,418.89
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,292,745.07 12,513,129.46
列）
加：营业外收入 48,449.77 21,089.24
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,244,295.30 12,534,218.70
号填列）
减：所得税费用 -561,073.83 3,133,554.67
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,683,221.47 9,400,664.03
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
18
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -1,683,221.47 9,400,664.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02
（二）稀释每股收益 0.02
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,471,689,510.11 1,117,917,890.44
其中：营业收入 1,471,689,510.11 1,117,917,890.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,471,433,419.07 1,116,440,884.24
其中：营业成本 1,315,708,806.46 981,005,377.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,468,847.13 5,515,015.44
销售费用 82,612,371.70 82,308,102.38
管理费用 40,543,882.78 42,585,390.83
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 1,099,485.11 959,166.84
财务费用 411,741.07 245,153.45
其中：利息费用 1,293,502.88 1,865,802.37
利息收入 872,376.62 1,620,648.92
资产减值损失 25,588,284.82 3,822,677.92
加：其他收益 1,556,269.05 3,422,100.63
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
729,269.33 -3,721.25
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
2,541,629.42 4,895,385.58
列）
加：营业外收入 999,616.49 1,325,877.24
减：营业外支出 14,600.35 26,514.61
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,526,645.56 6,194,748.21
号填列）
减：所得税费用 -1,495,645.77 2,735,737.53
五、净利润（净亏损以“－”号填
5,022,291.33 3,459,010.68
列）
（一）持续经营净利润（净亏
5,022,291.33 3,459,010.68
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 5,406,662.64 4,561,940.63
少数股东损益 -384,371.31 -1,102,929.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
20
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,022,291.33 3,459,010.68
归属于母公司所有者的综合收
5,406,662.64 4,561,940.63
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-384,371.31 -1,102,929.95
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0108 0.0091
（二）稀释每股收益 0.0108 0.0091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 315,716,006.22 306,202,582.86
减：营业成本 235,802,703.20 223,570,710.00
税金及附加 2,315,390.89 2,755,919.68
销售费用 51,525,658.10 51,800,964.09
管理费用 21,052,509.51 22,135,647.73
21
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 1,099,485.11 959,166.84
财务费用 725,595.56 27,232.28
其中：利息费用 1,120,350.55 1,050,287.37
利息收入 394,754.99 1,023,055.09
资产减值损失 21,227,034.77 -10,666,595.54
加：其他收益 751,269.00 1,517,700.00
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
705,197.20
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,575,904.72 17,137,237.78
列）
加：营业外收入 88,917.99 1,195,623.81
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-16,486,986.73 18,332,861.59
号填列）
减：所得税费用 -4,121,746.68 4,583,215.40
四、净利润（净亏损以“－”号填
-12,365,240.05 13,749,646.19
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
22
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -12,365,240.05 13,749,646.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0274
（二）稀释每股收益 0.0274
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,657,415,880.82 1,352,468,612.49
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
23
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
24,929,127.00 28,756,019.52
金
经营活动现金流入小计 1,682,345,007.82 1,381,224,632.01
购买商品、接受劳务支付的现
1,499,986,615.67 1,185,316,319.77
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
107,333,888.04 94,847,369.39
现金
支付的各项税费 43,504,747.04 44,220,858.41
支付其他与经营活动有关的现
50,838,172.86 42,031,008.85
金
经营活动现金流出小计 1,701,663,423.61 1,366,415,556.42
经营活动产生的现金流量净额 -19,318,415.79 14,809,075.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,600,000.00 94,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 92,600,000.00 94,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其
47,052,323.79 16,520,766.05
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 88,600,000.00 90,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
24
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支付其他与投资活动有关的现
2,755,684.87
金
投资活动现金流出小计 135,652,323.79 109,676,450.92
投资活动产生的现金流量净额 -43,052,323.79 -15,476,450.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 83,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,655,329.31
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 86,655,329.31
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,596,179.16 1,063,695.84
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 36,596,179.16 173,063,695.84
筹资活动产生的现金流量净额 63,403,820.84 -86,408,366.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,033,081.26 -87,075,741.86
加：期初现金及现金等价物余
86,796,832.92 149,874,874.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 87,829,914.18 62,799,132.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
311,955,488.65 350,382,315.65
金
收到的税费返还
25
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收到其他与经营活动有关的现
66,944,735.83 110,654,110.92
金
经营活动现金流入小计 378,900,224.48 461,036,426.57
购买商品、接受劳务支付的现
330,189,654.83 246,008,140.25
金
支付给职工以及为职工支付的
54,239,153.46 48,922,290.91
现金
支付的各项税费 28,946,658.25 27,922,196.95
支付其他与经营活动有关的现
34,108,434.49 93,063,795.08
金
经营活动现金流出小计 447,483,901.03 415,916,423.19
经营活动产生的现金流量净额 -68,583,676.55 45,120,003.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 900,000.00
购建固定资产、无形资产和其
41,825,580.11 11,023,608.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,755,684.87
金
投资活动现金流出小计 41,825,580.11 13,779,293.80
投资活动产生的现金流量净额 -41,825,580.11 -12,879,293.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,655,329.31
金
26
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筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 36,655,329.31
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,596,179.16 1,033,825.84
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 36,596,179.16 121,033,825.84
筹资活动产生的现金流量净额 63,403,820.84 -84,378,496.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,005,435.82 -52,137,786.95
加：期初现金及现金等价物余
56,513,031.28 77,708,380.09
额
六、期末现金及现金等价物余额 9,507,595.46 25,570,593.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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