关于科华恒盛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于科华恒盛股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
科华恒盛股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
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关于科华恒盛股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第 350ZA0021 号
科华恒盛股份有限公司全体股东：
我们接受科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛公司”）委托，根据中国
注册会计师执业准则审计了科华恒盛公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 350ZA0025 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号
文）的要求，科华恒盛公司编制了本专项说明所附的科华恒盛股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科华恒盛公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科华恒盛公司 2018 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对科华恒盛公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来
的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解 2018 年度科华恒盛公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华恒盛公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年 四月二十五日
附表：
科华恒盛股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万
编制单位：科华恒盛股份有限公司
元
2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度偿
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用资金余额
（不含利息） (如有) 金额
现大股东及其 -
附属企业 -
小计 - - - - - - - -
前大股东及其 -
附属企业 -
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来资金余额
（不含利息） (如有) 金额
大股东及其附 -
属企业 -
泉州泰辉光伏电 非经营性
全资子公司 其他应收款 12.98 12.98 -
力有限公司 往来
厦门科灿信息技 非经营性
全资子公司 其他应收款 675.10 675.10 -
上市公司的子 术有限公司 往来
公司及其附属 厦门华睿晟智能
企业 非经营性
科技有限责任公 全资子公司 其他应收款 1,870.10 1,870.10 -
往来
司
宁夏汉南光伏电 非经营性
全资子公司 其他应收款 2,273.68 2,273.68 -
力有限公司 往来
贵溪向日葵光伏 非经营性
全资子公司 其他应收款 0.06 0.06 -
电力有限公司 往来
漳州科华技术有 非经营性
全资子公司 其他应收款 6,992.20 2,992.20 4,000.00
限责任公司 往来
广东科华恒盛电
非经营性
气智能控制技术 全资子公司 其他应收款 999.81 999.81
往来
有限公司
广州吉如光伏电 非经营性
全资子公司 其他应收款 16.66 16.66
力有限公司 往来
南通承宏云计算 非经营性
全资子公司 其他应收款 0.18 0.18
有限公司 往来
济宁耀盛光伏电 非经营性
全资子公司 其他应收款 50.00 50.00
力有限公司 往来
广东科华乾昇云
非经营性
计算科技有限公 控股子公司 其他应收款 0.27 0.27
往来
司
广东科云辰航计
非经营性
算科技有限责任 控股子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00
往来
公司
广东科华乾昇云
非经营性
计算科技有限公 控股子公司 其他应收款 4,260.00 4,260.00
往来
司
广州德昇云计算 非经营性
控股子公司 其他应收款 15,050.00 15,050.00
科技有限公司 往来
广东科云辰航计
非经营性
算科技有限责任 控股子公司 应收利息 27.36 27.36
往来
公司
广东科华乾昇云
非经营性
计算科技有限公 控股子公司 应收利息 124.17 124.17
往来
司
广州德昇云计算 非经营性
控股子公司 应收利息 26.52 26.52
科技有限公司 往来
宁夏汉南光伏电 其他非流动 非经营性
全资子公司 9,466.32 9,466.32 -
力有限公司 资产 往来
广东科华恒盛电
其他非流动 非经营性
气智能控制技术 全资子公司 3,176.07 3,176.07
资产 往来
有限公司
济宁耀盛光伏电 其他非流动 非经营性
全资子公司 13,619.38 55.00 13,564.38
力有限公司 资产 往来
临朐优盛光伏发 其他非流动 非经营性
全资子公司 13,079.63 88.00 12,991.63
电有限公司 资产 往来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 - - - 51,165.52 21,876.92 178.05 17,433.44 55,787.05
本表已于 2019 年 4 月 25 日获第七届董事会第三十次
会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：