科华恒盛股份有限公司 2018年度财务决算报告 科华恒盛股份有限公司(以下简称:“科华恒盛”)2018年度财务报表已经 致同会计师事务所审计,出具标准无保留意见的《审计报告》致同审字(2019) 第350ZA0025号。会计师的审计意见是:科华恒盛财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了科华恒盛公司2018年12月31日的合并及公 司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 一、2018年度财务指标完成情况 (一)实现经济效益情况 2018 年度实现营业总收入 3,436,927,692.19 元,比上年度增加 1,027,200,931.72 元,增长 42.63%;2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 74,763,418.84 元,比上年减少 351,444,696.02 元, 减少 82.46%。具体如下: 单位:人民币元 增长率 项 目 2018 年 2017 年 增加 (%) 2,409,726,760. 1,027,200,931. 一、营业总收入 3,436,927,692.19 42.63% 47 72 1,598,919,402. 808,176,896.0 减:营业成本 2,407,096,298.49 50.55% 46 3 营业税金及附加 22,585,289.54 18,570,800.48 4,014,489.06 21.62% 264,293,591.1 销售费用 322,396,595.83 58,103,004.69 21.98% 4 156,079,227.3 管理费用 214,039,380.17 57,960,152.83 37.14% 4 124,865,068.6 研发费用 168,030,389.40 43,165,320.79 34.57% 1 财务费用 52,423,798.93 42,402,191.60 10,021,607.33 23.63% 155,526,806.1 1480.03 资产减值损失 166,035,179.69 10,508,373.50 9 % 加:其他收益 32,299,924.49 32,364,564.39 -64,639.90 -0.20% 投资收益(损失 257,264,590.6 -245,698,070.6 11,566,519.94 -95.50% 以“-”号填列) 0 6 其中:对联营 -104.12 企业和合营企业的投资收 -47,522.34 1,152,826.19 -1,200,348.53 % 益 公允价值变动收 益(损失以“-”号填列) 资产处置收益 -21052. 5,462,829.05 -26,072.89 5,488,901.94 (损失以“-”号填列) 14% 483,691,187.4 -350,041,153.8 二、营业利润 133,650,033.62 -72.37% 4 2 加:营业外收入 2,137,393.80 2,694,190.31 -556,796.51 -20.67% 减:营业外支出 1,194,500.56 3,556,616.28 -2,362,115.72 -66.41% 482,828,761.4 -348,235,834.6 三、利润总额 134,592,926.86 -72.12% 7 1 减:所得税费用 43,593,056.71 42,423,685.79 1,169,370.92 2.76% 440,405,075.6 -349,405,205.5 四、净利润 90,999,870.15 -79.34% 8 3 其中:归属于母公司所有 426,208,114.8 -351,444,696.0 74,763,418.84 -82.46% 者的净利润 6 2 少数股东损益 16,236,451.31 14,196,960.82 2,039,490.49 14.37% (二)2018年度财务状况指标 单位:人民币元 项 目 2018 年 2017 年 增加 增长率(%) 资产总额 7,542,152,558.69 6,234,271,307.94 1,307,881,250.75 20.98% 负债总额 3,995,541,375.10 2,545,581,985.11 1,449,959,389.99 56.96% 归属于母公司所有者 3,300,474,420.04 3,476,157,561.26 -175,683,141.22 -5.05% 权益 1、全年资产变动情况 2018年年末资产总额7,542,152,558.69元,比年初增加1,307,881,250.75元, 主要变动因素如下: 流动资产 3,158,933,354.25 元,比年初增加 302,446,216.19 元;非流动资产 4,383,219,204.44 元,比年初增加 1,005,435,034.56 元。具体如下: 单位:人民币元 增长率 项目 期末余额 年初余额 增加金额 (%) 流动资产: 货币资金 797,989,815.36 991,710,355.11 -193,720,539.75 -19.53% 增长率 项目 期末余额 年初余额 增加金额 (%) 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 应收票据及应收账款 1,630,457,395.77 1,227,224,363.84 403,233,031.93 32.86% 预付款项 49,688,465.60 49,459,009.65 229,455.95 0.46% 其他应收款 104,450,570.54 64,212,187.66 40,238,382.88 62.66% 存货 479,853,565.03 275,422,369.65 204,431,195.38 74.22% 持有待售资产 6,744,284.66 188,881,328.33 -182,137,043.67 -96.43% 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 89,749,257.29 59,577,523.82 30,171,733.47 50.64% 流动资产合计 3,158,933,354.25 2,856,487,138.06 302,446,216.19 10.59% 非流动资产: 可供出售金融资产 长期应收款 长期股权投资 11,112,362.14 46,372,840.09 -35,260,477.95 -76.04% 投资性房地产 9,088,195.19 12,429,093.34 -3,340,898.15 -26.88% 固定资产 1,344,032,895.27 932,040,105.01 411,992,790.26 44.20% 在建工程 1,506,624,450.06 852,821,998.82 653,802,451.24 76.66% 无形资产 334,791,786.93 303,061,104.89 31,730,682.04 10.47% 开发支出 111,457,415.58 70,827,514.01 40,629,901.57 57.36% 商誉 782,070,477.11 858,628,722.29 -76,558,245.18 -8.92% 长期待摊费用 108,260,337.95 109,101,003.86 -840,665.91 -0.77% 递延所得税资产 58,056,171.02 56,939,061.71 1,117,109.31 1.96% 其他非流动资产 117,725,113.19 135,562,725.86 -17,837,612.67 -13.16% 1,005,435,034.5 非流动资产合计 4,383,219,204.44 3,377,784,169.88 29.77% 6 1,307,881,250.7 资产总计 7,542,152,558.69 6,234,271,307.94 20.98% 5 2、全年负债的变动情况 2018年末负债3,995,541,375.10元,比年初增加1,449,959,389.99元,主要变 动因素如下: 单位:人民币元 增长率 项目 期末余额 年初余额 增加金额 (%) 流动负债: 短期借款 452,000,000.00 428,220,280.00 23,779,720.00 5.55% 应付票据及应付账款 1,491,834,358.12 922,231,100.70 569,603,257.42 61.76% 预收款项 126,185,991.69 90,483,289.71 35,702,701.98 39.46% 应付职工薪酬 64,671,034.04 48,635,716.15 16,035,317.89 32.97% 应交税费 70,369,197.75 71,339,803.81 -970,606.06 -1.36% 其他应付款 41,651,813.81 193,213,358.45 -151,561,544.64 -78.44% -100.00 持有待售负债 17,971,037.59 -17,971,037.59 % 一年内到期的非流动 233,145,118.03 257,740,000.00 -24,594,881.97 -9.54% 负债 流动负债合计 2,479,857,513.44 2,029,834,586.41 450,022,927.03 22.17% 非流动负债: 长期借款 1,485,455,280.59 486,150,000.00 999,305,280.59 205.55% 预计负债 4,516,239.92 3,745,894.14 770,345.78 20.57% 递延收益 24,793,541.10 24,731,617.11 61,923.99 0.25% 递延所得税负债 918,800.05 1,119,887.45 -201,087.40 -17.96% 非流动负债合计 1,515,683,861.66 515,747,398.70 999,936,462.96 193.88% 1,449,959,389.9 负债合计 3,995,541,375.10 2,545,581,985.11 56.96% 9 3、全年股东权益变动情况 2018 年末归属于母公司所有者权益 3,300,474,420.04 元,比年初增加 33,605,001.98 元。 单位:人民币元 项目 年末数 年初数 增加金额 增长率(%) 股本 271,510,230.00 279,432,100.00 -7,921,870.00 -2.83% 资本公积 2,148,431,060.55 2,214,763,276.02 -66,332,215.47 -3.00% 减;库存股 96,693,400.00 -96,693,400.00 -100.00% 其他综合收益 -2,349.78 -19,250.63 16,900.85 -87.79% 盈余公积 127,586,414.25 122,248,784.23 5,337,630.02 4.37% 未分配利润 752,949,065.02 956,426,051.64 -203,476,986.62 -21.27% 归属于母公司所有者权 3,300,474,420.04 3,476,157,561.26 -175,683,141.22 -5.05% 益合计 少数股东权益 246,136,763.55 212,531,761.57 33,605,001.98 15.81% 所有者权益合计 3,546,611,183.59 3,688,689,322.83 -142,078,139.24 -3.85% 2018年5月7日,公司2017年年度股东大会通过2017年度利润分配方案,2017 年度实施的利润分配方案实际派发现金红利279,719,290元(以公司2018年5月15 日总股本279,719,290股为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金(含税), 不转增不送股)。 4、主要财务指标 本报告期比上年同期增 主要财务指标 报告期 上年同期 减(%) 基本每股收益(元/股) 0.27 1.55 -82.58% 稀释每股收益(元/股) 0.27 1.55 -82.58% 每股经营活动产生的现金流 1.21 0.6 101.67% 量净额(元/股) 本报告期末比上年度同 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 每股资本公积(元/股) 7.91 7.93 -0.25% 每股未分配利润(元/股) 2.77 3.42 -19.01% 归属于上市公司股东的每股 12.16 12.44 -2.25% 净资产(元/股) 资产负债率(%) 52.98% 40.83% 12.15% 科华恒盛股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 27 日