深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,981,416,481.34 3,928,247,098.40 1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,181,326,308.23 2,162,956,053.33 0.85%
总股本（股） 289,791,090.00 289,791,090.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.53 7.46 0.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 242,589,836.43 170,640,127.43 42.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,457,728.35 15,202,482.88 21.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） -268,554,867.55 -68,454,366.72 -292.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.93 -0.56 -66.07%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.85% 1.43% -0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.78% 1.11% -0.33%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,659,868.79
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,978.59
所得税影响额 -47,500.00
合计 1,606,390.20 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,498
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省科技风险投资有限公司 39,199,339 人民币普通股
深圳市鑫源兴新材料有限公司 20,353,060 人民币普通股
深圳市协迅实业有限公司 19,700,000 人民币普通股
深圳市殷图科技发展有限公司 4,785,442 人民币普通股
广东粤财创业投资有限公司 3,763,048 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
1,795,244 人民币普通股
基金
蒋念慈 1,000,050 人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
1,000,000 人民币普通股
券投资基金
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基
999,878 人民币普通股
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初下降 34.03%，主要因为本期采购活动增加，存货及工程设备增加；
应收账款较期初增长 44.33%，主要因为销售规模扩大；
预付账款较期初增长 69.65%，主要因为预付原料、土地及工程设备款增加；
其他应收款较期初增长 58.09%，主要因为应收政府补贴款，押金等增加；
预收款项较期初增长 96.38%，主要因为公司部分产品先款后货增加；
应付职工薪酬较期初下降 46.27%，主要因为本期发放上年末计提的奖金等；
营业收入较上年同期增长 42.16%，主要因为销售的增长；
营业成本较上年同期增长 53.64%，主要因为销售的增长；
营业税金及附加较上年同期下降 44.96%，主要因为进项税大幅增加，交纳增值税相应减少导致附加税减少；
营业外收入较上年同期下降 52.64%，主要因为本期收到的归属于营业外收入的政府补贴减少；
销售商品、提供劳务收到的现金流量较上年同期增加 97.80%，主要因为销售规模增长汇款增加；
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 389.51%，主要因为收到的往来款、利息收入等增加；
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 183.00%，主要因为生产经营规模扩大采购资金增加；
支付各项税费所支付的现金较上年同期增加 198.99%，主要因为所得税等增加；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 292.31%，主要因为存货采购等增加；
偿还债务支付的现金较上年同期增加 231.30%，主要因为贷款规模增加，按合同偿还金额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
许开华、王敏、周
波、马怀义、牟健、王
健、彭本超承诺：自公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理其间接持
有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
公司董事、
前述限售期满后，在任
监事和高级管理 职期间每年转让的股份
人员许开华、王
不超过所间接持有公司
敏、周波、马怀 承诺事项在严格执行中，无违反上述承
发行时所作承诺 股份总数的百分之二十
义、牟健、王健、五；离职后半年内，不 诺的行为发生。
彭本超，控股股 转让其间接持有公司的
东深圳市汇丰源 股份。
投资有限公司
控股股东深圳市汇
丰源投资有限公司承
诺：自公司股份上市交
易之日起三十六个月
内，不转让或委托他人
管理该股份，也不要求
公司回购该股份。
广发基金管
理有限公司、天
津晟乾宝典股权
自公司本次非公开
投资基金合伙企
发行股票上市首日起十 承诺事项在严格执行中，无违反上述承
其他承诺（含追加承诺） 业（有限合伙）、
二月内不转让所认购的 诺的行为发生。
上海戴德拉投资
公司股票。
管理合伙企业
（有限合伙）、国
都证券有限责任
3
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公司、兵器财务
有限责任公司、
中国银河金融控
股有限责任公
司、苏州睿石尼
盛股权投资中心
（有限合伙）、中
国银河投资管理
有限公司
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 52,869,246.94
业绩变动的原因说明 产能的扩张、销售收入的增长，导致利润的增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中投证券、中信建
2012 年 03 月 14 公司经营和发展状况，提供公司
公司会议室 实地调研 机构 投证券、中金公司、
日 定期报告等公开资料
广发证券
国信证券、广发基
2012 年 03 月 24 金、华创证券、景 公司经营和发展状况，提供公司
公司会议室 实地调研 机构
日 顺长城基金、华融 定期报告等公开资料
证券等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
4
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 673,467,197.88 453,725,589.81 1,020,898,037.00 609,553,947.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,967,426.39 690,000.00 12,239,169.50 390,000.00
应收账款 151,817,180.21 15,414,399.58 105,184,790.04 16,493,749.95
预付款项 206,058,692.93 402,342.04 121,459,939.77 1,259,753.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 68,000,000.00 68,000,000.00
其他应收款 34,299,582.25 1,034,161,653.65 21,696,780.96 930,824,938.06
买入返售金融资产
存货 696,521,434.67 20,270,844.28 543,111,631.78 67,270,368.81
一年内到期的非流动资产 2,931,916.67 676,041.67
其他流动资产 915,084.27 1,130,974.75
流动资产合计 1,779,978,515.27 1,592,664,829.36 1,826,397,365.47 1,693,792,757.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,632,809.68 1,206,694,534.23 32,632,809.68 1,206,694,534.23
投资性房地产
固定资产 1,319,211,723.64 105,797,832.24 1,288,842,530.34 108,587,671.67
在建工程 687,381,422.19 27,900,566.85 622,625,325.87 27,900,566.85
工程物资 1,103,379.34 343,199.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,366,337.72 7,695,445.74 110,742,602.81 7,791,261.36
开发支出 26,678,177.30 8,130,584.91 20,564,509.86 7,663,915.82
商誉 718,166.47 718,166.47
长期待摊费用 15,815,748.25 3,864,014.74 16,893,830.41 3,874,044.10
递延所得税资产 7,530,201.48 2,418,091.39 8,486,757.77 2,423,626.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,201,437,966.07 1,362,501,070.10 2,101,849,732.93 1,364,935,620.71
资产总计 3,981,416,481.34 2,955,165,899.46 3,928,247,098.40 3,058,728,378.38
流动负债：
5
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短期借款 942,880,302.64 537,860,000.00 922,335,989.08 636,335,989.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,493,786.78 24,666,856.19 71,035,871.05 31,829,951.93
预收款项 32,732,533.53 3,147,552.19 16,667,963.11 1,603,515.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,208,622.09 1,393,734.53 11,555,719.76 7,009,959.47
应交税费 -56,738,591.32 282,328.28 -56,340,118.19 -9,820,821.39
应付利息 987,505.43 987,505.43
应付股利
其他应付款 33,068,886.67 971,355.63 48,048,233.93 614,146.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,000,000.00 34,000,000.00 114,000,000.00 29,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,136,633,045.82 602,321,826.82 1,128,291,164.17 696,572,740.65
非流动负债：
长期借款 591,920,000.00 401,920,000.00 566,920,000.00 406,920,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,830,000.00 930,000.00 7,830,000.00 930,000.00
预计负债
递延所得税负债 671,250.00 671,250.00
其他非流动负债 28,365,000.01 7,838,333.30 27,861,500.01 7,009,833.31
非流动负债合计 628,115,000.01 411,359,583.30 602,611,500.01 415,531,083.31
负债合计 1,764,748,045.83 1,013,681,410.12 1,730,902,664.18 1,112,103,823.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 289,791,090.00 289,791,090.00 289,791,090.00 289,791,090.00
资本公积 1,575,312,308.62 1,578,695,743.86 1,575,312,308.62 1,578,695,743.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,440,559.00 12,440,559.00 12,440,559.00 12,440,559.00
一般风险准备
未分配利润 304,159,112.58 60,557,096.48 285,701,384.23 65,697,161.56
外币报表折算差额 -376,761.97 -289,288.52
归属于母公司所有者权益合计 2,181,326,308.23 1,941,484,489.34 2,162,956,053.33 1,946,624,554.42
少数股东权益 35,342,127.28 34,388,380.89
6
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所有者权益合计 2,216,668,435.51 1,941,484,489.34 2,197,344,434.22 1,946,624,554.42
负债和所有者权益总计 3,981,416,481.34 2,955,165,899.46 3,928,247,098.40 3,058,728,378.38
4.2 利润表
编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 242,589,836.43 63,978,074.61 170,640,127.43 50,434,352.29
其中：营业收入 242,589,836.43 63,978,074.61 170,640,127.43 50,434,352.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,907,905.99 69,865,904.33 155,587,565.49 64,988,280.51
其中：营业成本 176,429,118.95 56,810,065.74 114,836,514.69 42,303,597.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 233,060.51 6,380.04 423,414.80 2,825.64
销售费用 6,091,626.62 1,540,574.98 5,329,663.65 2,483,918.83
管理费用 24,860,968.64 10,857,074.74 19,911,117.24 12,241,549.64
财务费用 10,374,953.68 688,710.76 12,170,151.72 7,634,725.36
资产减值损失 2,918,177.59 -36,901.93 2,916,703.39 321,664.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,681,930.44 -5,887,829.72 15,052,561.94 -14,553,928.22
列）
加：营业外收入 1,837,715.29 753,500.01 3,880,709.52 2,999,759.55
减：营业外支出 6,200.09 200.08 10,712.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,513,445.64 -5,134,529.79 18,922,559.46 -11,554,168.67
号填列）
减：所得税费用 4,551,970.90 5,535.29 3,720,076.58 -48,249.60
五、净利润（净亏损以“-”号填 18,961,474.74 -5,140,065.08 15,202,482.88 -11,505,919.07
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列）
归属于母公司所有者的净
18,457,728.35 -5,140,065.08 15,202,482.88 -11,505,919.07
利润
少数股东损益 503,746.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.02 0.06 -0.05
（二）稀释每股收益 0.06 -0.02 0.06 -0.05
七、其他综合收益 -87,473.45 100,518.93
八、综合收益总额 18,874,001.29 -5,140,065.08 15,303,001.81 -11,505,919.07
归属于母公司所有者的综
18,370,254.90 -5,140,065.08 15,303,001.81 -11,505,919.07
合收益总额
归属于少数股东的综合收
503,746.39
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
237,157,831.26 24,098,632.07 119,898,682.11 58,813,685.14
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,999.48
收到其他与经营活动有关
17,289,384.18 8,129,112.83 3,531,957.14 2,819,215.00
的现金
经营活动现金流入小计 254,447,215.44 32,227,744.90 123,621,638.73 61,632,900.14
购买商品、接受劳务支付的
463,983,786.67 10,610,156.81 163,951,598.43 50,628,264.64
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
21,114,907.71 9,465,026.86 16,684,703.16 7,838,339.90
付的现金
支付的各项税费 15,044,440.97 1,757,319.54 5,031,675.61 1,318,737.58
支付其他与经营活动有关
22,858,947.64 5,731,539.40 6,408,028.25 6,487,231.34
的现金
经营活动现金流出小计 523,002,082.99 27,564,042.61 192,076,005.45 66,272,573.46
经营活动产生的现金
-268,554,867.55 4,663,702.29 -68,454,366.72 -4,639,673.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
94,400.00 94,400.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
874,816.26
的现金
投资活动现金流入小计 969,216.26 94,400.00
购建固定资产、无形资产和
115,566,130.88 1,112,933.24 118,064,197.96 9,047,257.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
56,313,518.94 79,215,741.67
的现金
投资活动现金流出小计 115,566,130.88 57,426,452.18 118,064,197.96 88,262,999.47
投资活动产生的现金
-115,566,130.88 -57,426,452.18 -117,094,981.70 -88,168,599.47
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 450,000.00
其中：子公司吸收少数股东
450,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,020,302.64 250,002,406.98 140,002,406.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 220,470,302.64 250,002,406.98 140,002,406.98
偿还债务支付的现金 169,475,989.08 98,475,989.08 51,154,301.75 28,154,301.75
分配股利、利润或偿付利息 14,282,072.97 4,559,411.80 10,311,995.19 5,951,907.40
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支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 183,758,062.05 103,035,400.88 61,466,296.94 34,106,209.15
筹资活动产生的现金
36,712,240.59 -103,035,400.88 188,536,110.04 105,896,197.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-22,081.28 -30,206.83 100,518.92
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -347,430,839.12 -155,828,357.60 3,087,280.54 13,087,925.04
加：期初现金及现金等价物
1,020,898,037.00 609,553,947.41 164,120,812.62 61,994,943.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额 673,467,197.88 453,725,589.81 167,208,093.16 75,082,868.31
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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