格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
格林美股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主
管人员)穆猛刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 1,231,711,694.89 804,669,103.51 53.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,028,042.54 44,358,779.00 48.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常
48,739,088.02 29,962,870.93 62.66%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -203,912,566.88 -384,064,739.87 46.91%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.00% 1.04% -0.04%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 16,937,597,620.21 15,939,322,921.08 6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,589,763,632.30 6,561,701,126.29 0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,089.11
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
22,970,429.20
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,266.62
减：所得税影响额 4,591,074.86
少数股东权益影响额（税后） 1,180,577.33
合计 17,288,954.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 88,935 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 的股份数量 股份状态 数量
境内非国
深圳市汇丰源投资有限公司 12.54% 182,511,431 32,370,000 质押 51,741,500
有法人
深圳中植产投环保投资合伙企 境内非国
5.47% 79,657,899 78,947,873 质押 78,947,873
业（有限合伙） 有法人
广东省科技风险投资有限公司 国有法人 4.12% 60,010,824
上海星鸿资产经营有限公司－
境内非国
星鸿资产星耀成长 2 号格林美定 2.31% 33,684,210 33,684,210
有法人
增基金
上海星通创业投资管理中心（有
限合伙）－上海星通创业投资管 境内非国
2.17% 31,578,947 31,578,947
理中心（有限合伙）－星通资本 有法人
定向投资 1 号资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司－ 境内非国
1.79% 26,021,052 26,021,052
万能保险产品 有法人
平安资管－平安银行－平安资 境内非国
1.67% 24,284,210 24,284,210
产创赢 5 号资产管理产品 有法人
中国农业银行股份有限公司－
境内非国
中邮核心成长混合型证券投资 1.45% 21,052,631 21,052,631
有法人
基金
上海德溢慧心股权投资有限公 境内非国
1.45% 21,052,631 21,052,631
司－德溢慧心定增一号基金 有法人
中融基金－海通证券－中融基 境内非国
1.00% 14,549,100
金－中植产业投资增持资产管 有法人
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理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市汇丰源投资有限公司 150,141,431 人民币普通股 150,141,431
广东省科技风险投资有限公司 60,010,824 人民币普通股 60,010,824
中融基金－海通证券－中融基金－中植产
14,549,100 人民币普通股 14,549,100
业投资增持资产管理计划
深圳市殷图科技发展有限公司 13,020,000 人民币普通股 13,020,000
丰城市鑫源兴新材料有限公司 12,763,343 人民币普通股 12,763,343
中央汇金资产管理有限责任公司 12,435,300 人民币普通股 12,435,300
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活
11,268,486 人民币普通股 11,268,486
配置混合型发起式证券投资基金
瑞士盈丰银行股份有限公司－客户资金 10,039,910 人民币普通股 10,039,910
全国社保基金一一二组合 10,007,856 人民币普通股 10,007,856
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 9,675,109 人民币普通股 9,675,109
（1）深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）和中融基
金－海通证券－中融基金－中植产业投资增持资产管理计划
属于关联企业；（2）深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人
上述股东关联关系或一致行动的说明
王敏与丰城市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫
妻关系；（3）深圳市汇丰源投资有限公司与丰城市鑫源兴新
材料有限公司为一致行动人。
本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中，股东深圳市殷图
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
科技发展有限公司的普通证券账户持有公司股份数为
说明（如有）
2,860,000 股，信用账户持有公司股份数为 10,160,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产较期初减少 31.48%，主要因为年初使用暂时闲置募集资金购买银行理财
产品，本季度有赎回所致。
2、长期股权投资较期初增加 889.92%，主要因为本期新增投资江苏广和慧云科技股份有
限公司。
3、应付职工薪酬较期初减少 43.90%，主要因为上年末计提年终奖金，本期已发放。
4、应交税费较期初减少 34.76%，主要因为本期缴纳上年末计提税费。
5、应付利息较期初增加 978.93%，主要因为本期计提债券、中票、短融利息影响，短融
一年到期还本付息，债券及中票为按年支付。
6、其他应付款较期初减少 33.34%，主要因为本期支付前期股权转让款。
7、一年内到期的非流动负债较期初增加 38.69%，主要因为长期借款中一年内到期的增加。
8、其他流动负债较期初增加 155.84%，主要因为本期新增短期融资券。
9、少数股东权益较期初增加 43.51%，主要因为本期新增合并郴州市玺成环保科技有限公
司、淮安繁洋企业管理有限公司、内蒙新创资源再生有限公司。
10、营业收入较去年同期增加 53.07%，主要因为（1）本期电池材料产品销售规模增长；
（2）相比上年同期新增合并浙江德威硬质合金制造有限公司、山西洪洋海鸥废弃电器电子产
品回收处理有限公司、内蒙新创资源再生有限公司等公司。
11、营业成本较去年同期增加 56.77%，主要因为销售收入增长，销售成本同步增长。
12、营业税金及附加较去年同期增加 154.65%，主要因为本期销售收入增长，应纳税额增
加，所计提的附加税也相应增加。
13、管理费用较去年同期增加 51.89%，主要因为（1）相比上年同期新增合并浙江德威硬
质合金制造有限公司、山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司、内蒙新创资源再
生有限公司等公司；（2）当期公司业务扩大，管理规模扩大所致。
14、财务费用较去年同期增加 40.17%，主要系为了满足生产经营规模增长，本期新增中
票、短融及银行贷款，对应的利息支出增加。
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15、投资收益较去年同期增加 17863.27%，主要因为本期赎回上期理财产品获得收益增加。
16、收到的税费返还较去年同期增加 137.45%，主要因为本期出口业务增加，相应退税金
额增加。
17、支付的各项税费较去年同期增加 52.98%，主要因为收入增长，相应的各类税费增长。
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 46.91%，主要因为本期销售商品收到
的现金增加。
19、收回投资收到的现金较去年同期增加 100%，主要因为本期银行短期理财产品到期收
回。
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 73.64%，主要
因为本期在建项目的投入有所减少。
21、取得投资收益收到的现金较去年同期增加 100%，主要因为本期收到理财产品的收益。
22、投资支付的现金较去年同期增加 100%，主要因为本期购买银行理财产品及支付江苏
凯力克钴业股份有限公司、浙江德威硬质合金制造有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利
用有限公司的股权转让款和江苏广和慧云科技股份有限公司的投资款。
23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加 100%，主要因为本期支
付山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司、内蒙新创资源再生有限公司、淮安繁
洋企业管理有限公司的股权收购款。
24、投资活动现金流出较去年同期增加 185.73%，主要因为本期对外投资增加。
25、发行债券收到现金较去年同期增加 100%，主要是由于本期收到发行的中票短融款。
26、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 100%，主要因为本期开立信用证及
承兑汇票产生的银行保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
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告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在任职期间
每年转让的
股份不超过
所间接持有
公司董事和高 公司股份总 报告期内，
任职期间及
级管理人员许 股份限售承 数的百分之 2010 年 01 相关承诺事
离职后半年
开华、王敏、 诺 二十五；离 月 22 日 项均得到严
内
周波 职后半年 格履行。
内，不转让
其间接持有
公司的股
份。
离职后半年
公司原监事王 报告期内，
内，不转让
健、彭本超和 股份限售承 2010 年 01 离职后半年 相关承诺事
其间接持有
高级管理人员 诺 月 22 日 内 项均得到严
公司的股
牟健 格履行。
份。
自公司非公
承诺自本次
开发行股票
非公开发行
首次公开发行或再融资时 上市之日起 报告期内，
股票上市之
所作承诺 深圳市汇丰源 股份限售承 2014 年 05 三年，即 相关承诺事
日起三年
投资有限公司 诺 月 29 日 2014 年 5 月 项均得到严
内，不转让
29 日至 格履行。
本次认购股
2017 年 5 月
份。
29 日。
深圳中植产投
自公司非公
环保投资合伙
开发行股票
企业（有限合
上市之日起
伙）、上海星鸿
三年，即
资产经营有限
承诺自本次 2015 年 11
公司、上海星
非公开发行 月 18 日至
通创业投资管 报告期内，
股票上市之 2018 年 11
理中心（有限 股份限售承 2015 年 11 相关承诺事
日起三年 月 19 日。
合伙）、中邮创 诺 月 18 日 项均得到严
内，不转让 （因 2018
业基金管理股 格履行。
本次认购股 年 11 月 18
份有限公司、
份。 日为非交易
平安资产管理
日，因此顺
有限责任公
延至 2018
司、华夏人寿
年 11 月 19
保险股份有限
日）
公司、上海德
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溢慧心股权投
资有限公司
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
无
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
30.00% 至 60.00%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
17,160.55 至 21,120.68
利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
13,200.42
利润（万元）
2016 年，公司全面释放产能，走向规模效益，同时，公司有效
业绩变动的原因说明
实施成本控制，盈利能力进一步增强。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 投资者关系信息，《2016 年 1 月 19 日投
资者关系活动记录表》
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 01 月 27 日 实地调研 机构 投资者关系信息，《2016 年 01 月 27 日
投资者关系活动记录表》
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系信息，《2016 年 03 月 8 日投
资者关系活动记录表》
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 03 月 15 日 实地调研 机构 投资者关系信息，《2016 年 03 月 15 日
投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,843,060,516.60 1,590,206,467.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 424,964,190.48 533,298,442.22
应收账款 1,548,493,789.11 1,240,051,681.30
预付款项 659,908,089.63 576,844,921.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 614,368.78
应收股利
其他应收款 52,874,188.22 47,713,001.45
买入返售金融资产
存货 2,872,449,246.42 2,778,314,496.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,304,060.76 7,560,898.93
其他流动资产 673,691,654.95 983,180,176.40
流动资产合计 8,084,745,736.17 7,757,784,453.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,085,253.85 51,831,206.98
投资性房地产
固定资产 3,588,738,281.38 3,617,159,532.74
在建工程 2,784,486,917.09 2,590,510,987.92
工程物资 219,713.40 46,736.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,246,325,449.30 1,257,012,152.65
开发支出 69,542,938.56 56,474,490.93
商誉 382,232,017.83 367,529,304.02
长期待摊费用 12,785,200.49 10,280,081.05
递延所得税资产 35,468,798.72 34,227,217.41
其他非流动资产 189,967,313.42 166,466,757.23
非流动资产合计 8,852,851,884.04 8,181,538,467.13
资产总计 16,937,597,620.21 15,939,322,921.08
流动负债：
短期借款 3,241,685,140.66 3,174,543,261.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 750,561,495.81 522,389,125.70
应付账款 432,609,049.45 413,472,078.58
预收款项 81,353,913.65 88,811,765.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,423,891.22 32,842,358.91
应交税费 35,271,458.38 54,064,445.46
应付利息 28,872,755.94 2,676,055.92
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应付股利
其他应付款 552,378,879.40 828,612,078.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,009,000,000.00 727,500,000.00
其他流动负债 808,521,788.81 316,025,937.99
流动负债合计 6,958,678,373.32 6,160,937,108.04
非流动负债：
长期借款 1,149,125,000.00 1,426,250,000.00
应付债券 1,594,829,740.92 1,298,520,677.51
其中：优先股
永续债
长期应付款 87,154,328.95 93,053,870.85
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,362,905.86 2,362,905.86
递延收益 154,576,575.63 147,451,857.33
递延所得税负债 83,047,427.78 27,414,404.20
其他非流动负债
非流动负债合计 3,071,095,979.14 2,995,053,715.75
负债合计 10,029,774,352.46 9,155,990,823.79
所有者权益：
股本 1,455,434,823.00 1,455,434,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,274,408,040.86 4,311,561,527.72
减：库存股
其他综合收益 -1,270,439.20 -458,389.52
专项储备
盈余公积 29,413,643.93 29,413,643.93
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一般风险准备
未分配利润 831,777,563.71 765,749,521.16
归属于母公司所有者权益合计 6,589,763,632.30 6,561,701,126.29
少数股东权益 318,059,635.45 221,630,971.00
所有者权益合计 6,907,823,267.75 6,783,332,097.29
负债和所有者权益总计 16,937,597,620.21 15,939,322,921.08
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 894,607,606.79 726,728,241.26
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 11,841,227.69 11,711,894.16
应收利息
应收股利
其他应收款 4,371,968,547.83 3,545,478,234.90
存货 782,861.02 782,861.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 399,723,540.30 769,629,047.73
流动资产合计 5,678,923,783.63 5,054,330,279.07
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,488,736,181.39 5,029,962,215.83
投资性房地产
固定资产 25,929,780.12 21,328,301.19
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,987,229.16 10,451,804.38
开发支出 4,923,674.72 2,803,141.98
商誉
长期待摊费用 235,281.00 261,423.33
递延所得税资产 262,706.49 254,745.64
其他非流动资产 1,259,481.19 6,182,900.00
非流动资产合计 5,561,334,334.07 5,101,244,532.35
资产总计 11,240,258,117.70 10,155,574,811.42
流动负债：
短期借款 1,485,000,000.00 1,235,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 1,039,238.00 1,069,212.60
预收款项
应付职工薪酬 903,352.02 3,119,651.79
应交税费 141,784.29 864,363.59
应付利息 27,164,950.76 1,573,118.28
应付股利
其他应付款 688,356,757.67 679,585,712.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 290,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 806,032,759.94 303,612,054.79
流动负债合计 3,398,638,842.68 2,504,824,113.17
非流动负债：
长期借款 181,000,000.00 291,000,000.00
应付债券 1,594,829,740.92 1,298,520,677.51
其中：优先股
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,622,429.40 12,986,134.46
递延所得税负债 671,250.00 671,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,789,123,420.32 1,603,178,061.97
负债合计 5,187,762,263.00 4,108,002,175.14
所有者权益：
股本 1,455,434,823.00 1,455,434,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,509,758,167.77 4,509,758,167.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,413,643.93 29,413,643.93
未分配利润 57,889,220.00 52,966,001.58
所有者权益合计 6,052,495,854.70 6,047,572,636.28
负债和所有者权益总计 11,240,258,117.70 10,155,574,811.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,231,711,694.89 804,669,103.51
其中：营业收入 1,231,711,694.89 804,669,103.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,179,534,296.46 767,046,018.06
其中：营业成本 1,014,383,493.27 647,056,965.78
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 741,117.72 291,037.52
销售费用 12,587,527.74 10,311,647.50
管理费用 72,257,166.81 47,572,399.24
财务费用 70,173,881.76 50,064,984.96
资产减值损失 9,391,109.16 11,748,983.06
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,563,493.16 -14,431.43
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,740,891.59 37,608,654.02
加：营业外收入 23,444,432.51 20,179,287.61
其中：非流动资产处置
22,475.77 368,192.99
利得
减：营业外支出 383,825.80 147,559.60
其中：非流动资产处置
24,564.88 18,208.43
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
77,801,498.30 57,640,382.03
号填列）
减：所得税费用 8,644,190.55 3,422,284.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,157,307.75 54,218,097.37
归属于母公司所有者的净利
66,028,042.54 44,358,779.00
润
少数股东损益 3,129,265.21 9,859,318.37
六、其他综合收益的税后净额 -812,049.68 -921,000.69
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合
-812,049.68 -935,626.07
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-812,049.68 -935,626.07
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-812,049.68 -935,626.07
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
14,625.38
益的税后净额
七、综合收益总额 68,345,258.07 53,297,096.68
归属于母公司所有者的综合
3,915,683.45 43,423,152.93
收益总额
归属于少数股东的综合收益
64,429,574.62 9,873,943.75
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
现的净利润为：元。
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,624,924.26 27,440,853.13
减：营业成本 8,510,219.46 352,136.76
营业税金及附加 752.28 -72,648.80
销售费用 757,897.15 1,726,894.61
管理费用 10,594,241.23 8,590,778.45
财务费用 22,551,993.68 17,929,155.75
资产减值损失 53,072.34 973,146.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,194,804.39 1,101,753.71
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,351,552.51 -956,855.93
列）
加：营业外收入 563,705.06 480,088.32
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,915,257.57 -476,767.61
号填列）
减：所得税费用 -7,960.85 -145,971.90
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,923,218.42 -330,795.71
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 4,923,218.42 -330,795.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 -0.0004
（二）稀释每股收益 0.003 -0.0004
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,041,513,380.87 856,403,613.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,921,193.76 1,651,399.45
收到其他与经营活动有关
84,080,334.21 68,396,542.34
的现金
经营活动现金流入小计 1,129,514,908.84 926,451,555.51
购买商品、接受劳务支付的
1,148,766,187.27 1,154,924,092.17
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
87,259,003.96 67,534,811.60
付的现金
支付的各项税费 35,660,884.44 23,311,387.70
支付其他与经营活动有关
61,741,400.05 64,746,003.91
的现金
经营活动现金流出小计 1,333,427,475.72 1,310,516,295.38
经营活动产生的现金流量净额 -203,912,566.88 -384,064,739.87
二、投资活动产生的现金流量：
837,350,000.00
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,610,745.58
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
840,960,745.58
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
107,445,865.75 407,648,521.86
其他长期资产支付的现金
853,034,906.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
204,284,246.31
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,164,765,018.18
投资活动现金流出小计 407,648,521.86
投资活动产生的现金流量净额 -323,804,272.60 -407,648,521.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,351,169,333.61 1,446,828,628.59
发行债券收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,151,169,333.61 1,446,828,628.59
偿还债务支付的现金 1,280,941,598.20 1,108,502,043.02
分配股利、利润或偿付利息
69,215,923.41 111,388,066.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
84,336,505.86
的现金
筹资活动现金流出小计 1,434,494,027.47 1,219,890,109.30
筹资活动产生的现金流量净额 716,675,306.14 226,938,519.29
四、汇率变动对现金及现金等价
-43,718.97 18,002.58
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 188,914,747.69 -564,756,739.86
加：期初现金及现金等价物
1,325,793,465.63 1,083,924,927.83
余额
22
格林美股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 1,514,708,213.32 519,168,187.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
11,233,489.50 376,256.50
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,852,635.22 55,744,721.30
的现金
经营活动现金流入小计 13,086,124.72 56,120,977.80
购买商品、接受劳务支付的
7,850,474.00
现金
支付给职工以及为职工支
6,353,129.43 8,080,322.18
付的现金
支付的各项税费 2,500,159.23 4,500.00
支付其他与经营活动有关
10,696,938.47 16,157,831.62
的现金
经营活动现金流出小计 27,400,701.13 24,242,653.80
经营活动产生的现金流量净额 -14,314,576.41 31,878,324.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 787,350,000.00
取得投资收益收到的现金 3,465,928.83
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 790,815,928.83
购建固定资产、无形资产和
320,794.00 365,558.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 897,206,045.73
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关
773,061,643.26 254,891,778.76
的现金
投资活动现金流出小计 1,670,588,482.99 255,257,336.76
投资活动产生的现金流量净额 -879,772,554.16 -255,257,336.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 665,000,000.00 755,000,000.00
发行债券收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
42,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,507,000,000.00 755,000,000.00
偿还债务支付的现金 375,000,000.00 393,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
23,425,106.32 56,503,009.16
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
35,764,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 434,189,106.32 449,503,009.16
筹资活动产生的现金流量净额 1,072,810,893.68 305,496,990.84
四、汇率变动对现金及现金等价
91,602.42 15,400.81
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,815,365.53 82,133,378.89
加：期初现金及现金等价物
684,728,241.26 74,437,037.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额 863,543,606.79 156,570,415.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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