巨力索具股份有限公司
2017 年度财务决算报告
一、2017 年度公司财务报表的审计情况
公司2017年度财务决算报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具了瑞华审字【2018】01670225号无保留意见的审计报告。
二、2017 年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元
项 目 2017年 2016年 本年比上年增长
营业总收入 141,594.11 136,511.11 3.72%
利润总额 -18,48.85 2,448.65 -175.50%
归属于上市公司股东的净利润 -17,16.18 2,063.36 -183.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-4,139.74 1,018.33 -506.52%
净利润
经营活动产生的现金流量净额 103,22.48 8,371.58 23.30%
项 目 2017年 2016年 本年末比上年末增减
总资产 410,845.28 407,075.49 0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 239,712.47 241,959.13 -0.93%
股本（万股） 96,000 96,000 0.00%
报告期营业收入较上年同期增长3.72%，利润总额较上年同期减少175.5%，
净利润较上年度减少183.17%，主要原因是受主导产品主材市场价格上涨及产品
生产加工周期因素影响，本期实现交付产品按照前期合同约定价格结算，致使公
司业绩下降。经营活动现金净流量较上年度增加23.30%，主要原因为报告期内货
款回笼增加所致。
（二）主要财务指标
项 目 2017 年 2016 年 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.04 0.01 -500.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.72 0.85 -1.57
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.72 0.42 -2.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.09 22.22%
项 目 2017 年 2016 年 本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.50 2.52 -0.79%
每股经营活动现金净流量净额增加22.22%，主要原因为报告期内货款回笼增
加所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项 目 2017.12.31/2017 年度 2016.12.31/2016 年度 本年比上年增减
货币资金 54,857.76 34,632.04 58.40%
应收票据 9,442.27 7,254.48 30.16%
其他流动资产 498.33 277.45 79.61%
投资性房地产 129.76 2,425.99 -94.65%
在建工程 2,439.80 14,890.84 -83.62%
固定资产清理 0.00 9,699.83 -100.00%
递延所得税资产 1,613.71 1,222.97 31.95%
其他非流动资产 243.66 1,195.01 -79.61%
预收款项 8,094.42 4,375.97 84.97%
应交税费 524.16 1,437.59 -63.54%
一年内到期的非流动负债 4,000.00 23,000.00 -82.61%
经营活动产生现金流量净额 10,322.48 8,371.58 23.30%
投资活动产生现金流量净额 13,514.37 -2,925.79 561.90%
筹资活动产生现金流量净额 -7,054.85 -3,042.60 -131.87%
变动较大报表指标分析：
1、 货币资金期末余额 54,857.76 万元，较期初增加 58.40%，主要原因是由于报告
期末货款集中回笼较上期增加所致；
2、 应收票据期末余额为 9,442.27 万元，较期初增加 30.16%，主要原因是本期期
末未到期票据增加所致；
3、 其他流动资产期末余额为 498.33 万元，较期初增加 79.61%，主要原因为期末
待抵扣进项税额较上期增加所致；
4、 投资性房地产期末余额为 129.76 万元，较期初减少 94.65%，主要原因为报告
期内部分用于出租的投资性房地产收回转为固定资产核算所致；
5、 在建工程期末余额为 2,439.80 万元，较期初减少 83.62%，主要原因为部分在
建项目完工转固定资产核算减少所致；
6、 固定资产清理期末余额为 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要原因为部分资
产处置完成所致；
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7、 递延所得税资产期末余额为 1,613.71 万元，较期初增加 31.95%，主要原因为
计提坏账准备增加所致。
8、 其他非流动资产期末余额为 243.66 万元，较期初减少 79.61%，其主要原因为
报告期末预付工程及设备采购款减少所致；
9、 预收款项期末余额为 8,094.42 万元，较期初增加 84.97%，其主要原因为报告
期内预收工程类订单预收货款较期初增加所致；
10、应交税费期末余额为 524.16 万元，较期初减少 63.54%，其主要原因为报告期
末部分税金支付减少所致；
11、一年内到期的非流动负债期末余额为 4,000.00 万元，较期初减少 82.61%，其
主要原因为部分借款到期偿还所致：
12、经营活动产生的现金净流量 10,322.48 万元，同比上升 23.30%，主要原因为报
告期内货款回笼增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额 13,514.37 万元，较上年同期增加 561.90%，主
要原因是报告期内处置固定资产、无形资产收回的现金较上期增加所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额-7,054.85万元，较上年同期减少131.87%，主要
原因为报告期内偿还银行借款较上年同期增加所致。
三、年度财务指标情况分析
财务指标 2017 年末 2016 年末 同比增减
流动比率 1.74 1.35 0.39
速动比率 1.25 0.98 0.27
已获利息倍数 0.66 1.40 -0.74
资产负债率（%） 41.65% 40.56% 1.09%
应收帐款周转率(次) 1.58 1.63 -0.05
存货周转率(次) 1.74 2.16 -0.42
总资产周转率（次） 0.35 0.34 0.01
主营业务毛利率 20.11% 22.20% -2.09%
以上指标完成情况分析如下：
1、财务状况分析
报告期内公司资产负债率略有上升，公司目前财务风险较低，偿债能力较强。
2、资产管理能力
应收账款周转率（次）下降，主要原因是报告期内产品销售收入未达预期所
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致；存货周转率（次）下降，主要原因为受材料市场价格上涨影响，期末存货较
期初增加所致。
3、获利能力分析
主营业务毛利较去年有小幅下降，主要原因受主导产品主材市场价格上涨及
产品生产加工周期因素影响，本期实现交付产品按照前期合同约定价格结算，致
使公司业绩下降，2018 年公司对产品销售价格进行调整，报价时充分考虑材料市
场价格变动因素，确保产品盈利能力。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
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