慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
慈文传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主
管人员)颜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,324,319,169.33 3,959,150,888.20 9.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,868,437.66 1,345,149,330.42 8.97%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 229,064,130.35 -45.94% 562,237,412.84 -34.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,318,460.10 36.84% 149,503,133.87 2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常
65,109,129.45 35.42% 129,844,833.47 -6.10%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,458,294.72 -38,042,805.18 -1,051.69%
基本每股收益（元/股） 0.23 35.29% 0.48 4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.23 35.29% 0.48 4.35%
加权平均净资产收益率 4.62% 0.46% 9.39% -3.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,089,121.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,414,491.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
788,860.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,461.94
减：所得税影响额 5,937,020.56
少数股东权益影响额（税后） 853,615.64
合计 19,658,300.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,829 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马中骏 境内自然人 19.63% 61,747,805 58,101,041 质押 40,000,000
王玫 境内自然人 5.40% 16,994,753 12,979,981 质押 10,360,000
全国社保基金一
其他 3.97% 12,500,000 0
一五组合
杭州顺网科技股
境内非国有法人 2.52% 7,937,550 0
份有限公司
无锡中科汇盈二
期创业投资有限 境内非国有法人 2.16% 6,787,673 0
责任公司
全国社保基金一
其他 2.13% 6,706,456 0
一二组合
沈云平 境内自然人 1.93% 6,054,998 0
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 1.69% 5,328,527 0
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 其他 1.63% 5,130,675 0
型证券投资基金
（LOF）
上海富厚引领投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.59% 5,004,865 0
限合伙）
4
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一一五组合 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
杭州顺网科技股份有限公司 7,937,550 人民币普通股 7,937,550
无锡中科汇盈二期创业投资有限
6,787,673 人民币普通股 6,787,673
责任公司
全国社保基金一一二组合 6,706,456 人民币普通股 6,706,456
沈云平 6,054,998 人民币普通股 6,054,998
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 5,328,527 人民币普通股 5,328,527
金
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 5,130,675 人民币普通股 5,130,675
（LOF）
上海富厚引领投资合伙企业（有限
5,004,865 人民币普通股 5,004,865
合伙）
全国社保基金四零四组合 4,601,928 人民币普通股 4,601,928
中央汇金资产管理有限责任公司 4,052,700 人民币普通股 4,052,700
马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系，系公司控股股东、实际控制人。马中骏、
上述股东关联关系或一致行动的
王玫与前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
说明
人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目比年初减少1,218.79万元，主要系公司收回理
财产品所致；
2、应收票据项目比年初上升140%，主要系公司客户采用银行承兑汇票结算所致；
3、存货项目比年初上升70.6%，主要系公司生产规模扩大，项目投资增加所致；
4、其他流动资产项目比年初上升151.61%，主要系公司期末可抵扣税金及预缴税金增加所致；
5、可供出售金融资产项目比年初增加250万元，主要系公司本期对外战略股权投资增加所致；
6、预收账款项目比年初上升155.36%，主要系公司本期预收销售款和预收制片款增加所致；
7、应付职工薪酬项目比年初下降74.53%，主要系公司本期支付上年末计提的应付职工薪酬所致；
8、应交税费项目比年初下降77.47%，主要系公司本期缴纳上年末计提的企业所得税等所致；
9、一年内到期的非流动负债项目比年初上升385.11%，主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致；
10、长期借款项目比年初下降33.73%，主要系公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负
债项目增加所致；
11、其他综合收益项目比年初增加46.54万元，主要系汇率变动影响外币报表折算所致。
（二）利润表项目：
1、营业收入项目本期数较上年同期数下降34.06%，主要系公司本期影视剧业务确认收入同比减少所致；
2、营业成本项目本期数较上年同期数下降47.72%，主要系公司本期成本结转同比下降所致；
3、税金及附加项目本期数较上年同期数下降38.23%，主要系公司本期销售规模减少，应交增值税减少，
相应计提的附加税减少所致；
4、销售费用项目本期数较上年同期数上升190.27%，主要系公司本期CPC费用计入销售费用所致；
5、财务费用项目本期数较上年同期数上升40.78%，主要系公司贷款规模扩大，相应计提的利息增加所致；
6、资产减值损失项目本期数较上年同期数下降1140.10%，主要系公司本期销售回款增加，计提的坏账准
备相应减少所致；
7、公允价值变动收益项目较上年同期数增加81.21万元，主要系公司以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产公允价值变动所致；
8、投资收益项目本期数较上年同期数下降2250.29%，主要系公司投资的联营企业本期亏损所致；
9、营业外收入项目本期数较上年同期数上升160.81%，主要系公司本期收到的财政扶持资金增加所致；
10、营业外支出项目本期数较上年同期数下降99.96%，主要系公司上年同期处置资产净损失所致；
11、所得税费用项目本期数较上年同期数下降47.03%，主要系公司享受企业所得税优惠所致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数下降1051.69%，主要系公司生产规模扩大，项目投资增加
所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加24,414.66万元，主要系公司本期支付的股权收购款同
比减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数下降95.07%，主要系公司本期借款净额减少及分配股利所
致。
6
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年年度权益分派实施完毕
公司2016年年度权益分派方案获2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司2016年年度权
益分派方案为：以公司现有总股本314,510,000股为基数，向全体股东每10股派0.93元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2017年7月13日，除权除息日为2017年7月14日。详见公司于2017年7月7日披露
的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-035）。
（二）非公开发行股票
1、由于2016年度利润分派方案的实施，将公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于37.75元/股调整为
不低于37.66元/股，相应将发行股票的数量由不超过24,680,794股（含24,680,794股）调整为不超过24,739,776
股（含24,739,776股）。详见公司于2017年7月15日披露的《关于实施2016年度利润分派方案后调整非公开
发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-036）。
2、公司于2017年8月14日收到中国证监会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2017〕1434号），详见公司《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：
2017-040）。
（三）限售股份上市流通
2017年9月15日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售
股份数量为2,846,941股，占公司总股本（314,510,000股）的比例为0.9052%。详见公司2017年9月14日披露
的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-044）。
（四）对外投资设立子公司
1、2017年7月，下属公司东阳紫风影视制作有限公司将对霍尔果斯非凡响影视制作有限公司的认缴出资由
125万元变更为75万元，并实际出资到位，持股6%。
2、2017年8月，公司实缴出资125万元，参股设立“环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司”。该公司注册
资金1250万元，公司持股10%。
3、2017年8月23日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，
拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司共同出资设立合资公司。详见公司于8月25日披露的《关于对外
投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。截至目前，相关后续工作在推进中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年年度权益分派实施完毕 2017 年 07 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 07 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票
2017 年 08 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
限售股份上市流通 2017 年 09 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
对外投资设立子公司 2017 年 08 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
7
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.99% 至 62.01%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
38,000 至 47,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 29,010.92
公司围绕 IP 全产业链，主打网台联动头部剧，拓展付费模式网生内容，协
业绩变动的原因说明
同开展游戏业务，深化推进 IP 泛娱乐开发，总体进展情况良好。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 19 日 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.cn/
8
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 680,441,305.64 771,931,139.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
12,187,877.67
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,400,000.00 1,000,000.00
应收账款 958,919,904.29 1,107,387,781.74
预付款项 46,835,569.40 60,978,418.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,675,931.92 2,338,900.92
买入返售金融资产
存货 1,492,454,396.78 874,846,759.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,031,803.87 16,705,216.30
流动资产合计 3,224,758,911.90 2,847,376,094.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
9
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,101,033.67 5,893,420.58
投资性房地产
固定资产 35,352,251.71 39,462,754.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,936,776.73 23,328,386.42
开发支出
商誉 993,801,148.37 993,801,148.37
长期待摊费用 8,428,496.10 7,204,144.20
递延所得税资产 33,440,550.85 42,084,940.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,099,560,257.43 1,111,774,793.71
资产总计 4,324,319,169.33 3,959,150,888.20
流动负债：
短期借款 599,685,000.00 467,972,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 331,096,378.25 386,386,462.74
预收款项 597,676,837.07 234,050,424.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 524,723.43 2,059,962.88
应交税费 31,131,581.15 138,206,540.14
10
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 1,866,512.87 1,650,842.17
应付股利
其他应付款 422,040,696.29 548,880,835.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 228,000,000.00 47,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,212,021,729.06 1,826,207,567.45
非流动负债：
长期借款 282,000,000.00 425,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 330,000,000.00 330,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,504,824.16 1,583,088.13
递延所得税负债 6,314,358.15 7,495,248.01
其他非流动负债
非流动负债合计 619,819,182.31 764,578,336.14
负债合计 2,831,840,911.37 2,590,785,903.59
所有者权益：
股本 441,132,553.36 441,132,553.36
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,438,950.54 105,438,950.54
减：库存股
其他综合收益 -512,038.14 -977,437.95
专项储备
11
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 13,071,476.05 13,071,476.05
一般风险准备
未分配利润 906,737,495.85 786,483,788.42
归属于母公司所有者权益合计 1,465,868,437.66 1,345,149,330.42
少数股东权益 26,609,820.30 23,215,654.19
所有者权益合计 1,492,478,257.96 1,368,364,984.61
负债和所有者权益总计 4,324,319,169.33 3,959,150,888.20
法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,458,023.89 2,753,023.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,840,000.00 22,800,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 59,745,958.90 120,244,008.23
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 869,193.33 724,737.54
流动资产合计 116,913,176.12 146,521,769.07
非流动资产：
可供出售金融资产 1,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00
投资性房地产
12
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 90,000.00 302,500.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,009,640,000.00 2,008,602,500.00
资产总计 2,126,553,176.12 2,155,124,269.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 138,841.95 985,929.06
应付利息
应付股利
其他应付款 861,639.15 1,013,349.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,000,481.10 1,999,278.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
13
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,000,481.10 1,999,278.71
所有者权益：
股本 314,510,000.00 314,510,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,721,444,470.35 1,721,444,470.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,846,505.25 76,846,505.25
未分配利润 12,751,719.42 40,324,014.76
所有者权益合计 2,125,552,695.02 2,153,124,990.36
负债和所有者权益总计 2,126,553,176.12 2,155,124,269.07
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 229,064,130.35 423,720,928.10
其中：营业收入 229,064,130.35 423,720,928.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,146,779.49 360,832,723.19
14
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 100,675,567.09 308,635,146.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 789,386.34 734,415.56
销售费用 39,659,657.58 6,898,308.33
管理费用 13,804,641.05 21,088,693.85
财务费用 9,393,968.24 12,508,333.15
资产减值损失 -6,176,440.81 10,967,825.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-143,871.78
列）
其中：对联营企业和合营
-143,871.78
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,773,479.08 62,888,204.91
加：营业外收入 13,615,555.94 6,762,511.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,707.61
其中：非流动资产处置损失 36,113.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,389,035.02 69,614,008.52
列）
减：所得税费用 9,711,490.19 18,766,624.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,677,544.83 50,847,384.05
归属于母公司所有者的净利润 73,318,460.10 53,578,605.68
少数股东损益 1,359,084.73 -2,731,221.63
六、其他综合收益的税后净额 207,848.78 -63,220.12
归属母公司所有者的其他综合收益
207,848.78 -63,220.12
的税后净额
15
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
207,848.78 -63,220.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -63,220.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 74,885,393.61 50,784,163.93
归属于母公司所有者的综合收益
73,526,308.88 53,515,385.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,359,084.73 -2,731,221.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.17
（二）稀释每股收益 0.23 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 783,183.30 0.00
16
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 0.00 94,200.00
销售费用
管理费用 351,620.27 253,799.74
财务费用 -23,804.78 -100,448.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 455,367.81 -247,551.27
加：营业外收入 100,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
555,367.81 -247,551.27
列）
减：所得税费用 138,841.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 416,525.86 -247,551.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 416,525.86 -247,551.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0013 -0.0008
（二）稀释每股收益 0.0013 -0.0008
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 562,237,412.84 852,694,581.92
其中：营业收入 562,237,412.84 852,694,581.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 409,779,292.51 671,894,311.63
其中：营业成本 300,757,499.24 575,232,493.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,451,813.41 3,969,062.15
销售费用 62,443,178.46 21,511,972.50
管理费用 40,881,444.76 50,448,724.54
财务费用 32,508,623.90 23,091,800.19
资产减值损失 -29,263,267.26 -2,359,741.11
加：公允价值变动收益（损失以
812,122.33
“－”号填列）
18
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-815,648.47 37,931.94
列）
其中：对联营企业和合营企
-792,386.91
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,454,594.19 180,838,202.23
加：营业外收入 25,660,114.50 9,838,656.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 38.67 87,173.94
其中：非流动资产处置损失 79,351.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
178,114,670.02 190,589,684.58
列）
减：所得税费用 25,217,370.04 47,604,132.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,897,299.98 142,985,551.60
归属于母公司所有者的净利润 149,503,133.87 145,972,777.47
少数股东损益 3,394,166.11 -2,987,225.87
六、其他综合收益的税后净额 465,399.81 -254,554.69
归属母公司所有者的其他综合收益
465,399.81 -254,554.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
465,399.81 -254,554.69
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 465,399.81 -254,554.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 153,362,699.79 142,730,996.91
归属于母公司所有者的综合收益
149,968,533.68 145,718,222.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,394,166.11 -2,987,225.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.46
（二）稀释每股收益 0.48 0.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,574,313.06 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 34,344.70 670,200.00
销售费用 35,745.60
管理费用 1,321,140.83 936,488.90
财务费用 -68,245.39 -108,006.83
资产减值损失 -850,000.00 10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,137,072.92 -1,544,427.67
加：营业外收入 100,000.00
其中：非流动资产处置利得
20
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 7,222.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,237,072.92 -1,551,650.35
列）
减：所得税费用 559,941.82 -2,500.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,677,131.10 -1,549,150.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,677,131.10 -1,549,150.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 -0.0049
（二）稀释每股收益 0.0053 -0.0049
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,144,253,358.39 1,223,459,947.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,551,616.40 13,521,905.67
经营活动现金流入小计 1,206,804,974.79 1,236,981,853.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,008,593,825.44 852,725,581.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,496,785.23 20,875,888.05
金
支付的各项税费 133,799,395.37 215,133,492.28
支付其他与经营活动有关的现金 77,957,773.93 151,550,109.17
经营活动现金流出小计 1,244,847,779.97 1,240,285,070.62
经营活动产生的现金流量净额 -38,042,805.18 -3,303,217.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,976,738.44
取得投资收益收到的现金 37,931.94
处置固定资产、无形资产和其他
2,360,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,336,738.44 49,037,931.94
购建固定资产、无形资产和其他
3,012,742.57 991,798.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,931,311.17 250,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,000,000.00
投资活动现金流出小计 81,944,053.74 359,791,798.95
投资活动产生的现金流量净额 -66,607,315.30 -310,753,867.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 638,000,000.00 851,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 638,000,000.00 851,000,000.00
偿还债务支付的现金 531,087,500.00 227,300,703.14
分配股利、利润或偿付利息支付
78,650,617.85 41,717,105.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流出小计 609,738,117.85 278,017,809.11
筹资活动产生的现金流量净额 28,261,882.15 572,982,190.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-101,595.14 118,726.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,489,833.47 259,043,833.44
加：期初现金及现金等价物余额 756,931,139.11 300,254,621.92
六、期末现金及现金等价物余额 680,441,305.64 559,298,455.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,800,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,380,994.17 225,712,511.32
经营活动现金流入小计 80,180,994.17 225,712,511.32
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 1,455,079.43 86,578,412.21
支付其他与经营活动有关的现金 1,521,487.71 4,006,798.08
经营活动现金流出小计 2,976,567.14 90,585,210.29
经营活动产生的现金流量净额 77,204,427.03 135,127,301.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
慈文传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
29,249,426.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流出小计 29,249,426.44 9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,249,426.44 -9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,705,000.59 126,127,301.03
加：期初现金及现金等价物余额 2,753,023.30 14,785,447.90
六、期末现金及现金等价物余额 49,458,023.89 140,912,748.93
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
慈文传媒股份有限公司
董事长：马中骏
2017 年 10 月 24 日
25