广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-024
债券代码：112420 债券简称：16 潮宏 01
广东 潮宏 基实 业股份有 限公司董 事会
关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”《 关于核准广东潮宏基实业股份有
限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股，每股面值1元，每股发行价格9.95
元，共募集资金599,999,994.65元，扣除各项发行费用18,861,000.00元后，实际募集资金净额
581,138,994.65元。该募集资金已于2017年7月7日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具“广会验字【2017】 G16042570205”验资报告。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会通过的非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行
募集资金拟投资于公司珠宝云平台创新营销项目，预计投资总额为 123,499.88 万元。若本次非
公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金或其他融资方式解决差
额部分。
截至2018年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金到账金额 599,999,994.65
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 18,861,000.00
实际募集资金净额 581,138,994.65
减：珠宝云平台创新营销项目投入 71,909,916.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 24,200,742.92
尚未使用的募集资金余额 533,429,821.46
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定
了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董
事会第十次会议审议通过。
公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限公
司汕头分行账号为722468779485的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为
695888990的专用账户。公司已于2017年7月26日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
公司按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截 至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为
533,429,821.46元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金 额
中国银行汕头分行 募集资金专用户 722468779485 30,420,003.25
中国民生银行汕头分行 募集资金专用户 695888990 84,816,461.63
3,009,818.21
中国银行汕头分行 理财产品【注 1】 100,000,000.00
中国民生银行汕头分行 理财产品【注 1】 84,816,461.63
400,000,000.00
合计 533,429,821.46
84,816,461.63
【注1】：公司于2017年7月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分
84,816,461.63
暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意
见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合计使用不超过人民币5亿元的部分暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本银行理财产品。
公司于2017年7月21日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
截至2018年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为533,429,821.46元，与募集资金银行存
款余额一致。
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三、2018 年度募集资金的实际使用情况
非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,113.90 本年度投入募集资金总额 7,190.99
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 7,190.99
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末投 本年度累 是否达
承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使 性是否发
调整后投资总额(1) 入进度 计实现的 到预计
投向 （含部分 投资总额 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 生重大变
(3)=(2)/(1) 效益 效益
变更） 化
承诺投资项目
珠宝云平台创新营销项目 否 58,113.90 58,113.90 7,190.99 7,190.99 12.37% 2020 年 12 月 31 日 279.42 不适用 否
合 计 58,113.90 58,113.90 7,190.99 7,190.99 12.37% - 279.42 - -
珠宝云平台创新营销项目已于 2017 年度启动，基于募集资金谨慎性使用的考虑，为保证关键核心软件的先进性和适用性，公司谨
未达到计划进度原因（分具体项目） 慎确认核心软件的选型和开发，致使项目整体投资进度较原计划时间有所延迟。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入金额为人
民币 14,534.58 万元，其中募集资金投入 7,190.99 万元，自筹资金投入 7,343.59 万元。
未达到预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2017 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，
公司独立董事、监事会及保荐机构均发表明确同意意见，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合计使用不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向 5 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。截至 2018 年
12 月 31 日，公司已使用 500,000,000.00 元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资
金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
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二〇一九年四月二十五日