广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
广东潮宏基实业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)陈述峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 956,749,644.90 842,155,890.34 13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,027,421.95 93,280,311.84 -5.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,404,251.21 87,142,724.60 -5.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 113,998,900.86 117,926,483.46 -3.33%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
加权平均净资产收益率 2.63% 2.69% -0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,774,899,938.91 5,464,409,952.79 5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,391,968,113.41 3,305,281,991.85 2.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,061.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
123,867.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,005.58
理财产品收益 6,303,698.63
减：所得税影响额 984,462.03
合计 5,623,170.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 27,912 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汕头市潮鸿基投资有限 境内非国有
28.01% 253,643,040 0 质押 125,499,996
公司 法人
东冠集团有限公司 境外法人 13.58% 123,000,000 0 质押 109,650,000
汇光国际有限公司 境外法人 8.59% 77,776,920 0 质押 76,000,000
廖创宾 境内自然人 2.90% 26,221,690 19,666,267 质押 19,919,973
广东潮宏基实业股份有
限公司回购专用证券账 其他 1.87% 16,900,000 0
户
中意资管－招商银行－
粤财信托－汇鸿创利 1
其他 1.83% 16,582,914 0
号结构化集合资金信托
计划－定增精选 26 号
香港中央结算有限公司 境外法人 1.74% 15,747,889 0
平安资管－平安银行－
平安资产创赢 5 号资产 其他 1.50% 13,567,839 0
管理产品
龚锦棠 境内自然人 0.91% 8,262,289 0
广东潮宏基实业股份有
限公司－第一期员工持 其他 0.67% 6,030,150 6,030,150
股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市潮鸿基投资有限公司 253,643,040 人民币普通股 253,643,040
东冠集团有限公司 123,000,000 人民币普通股 123,000,000
汇光国际有限公司 77,776,920 人民币普通股 77,776,920
广东潮宏基实业股份有限公司回购专
16,900,000 人民币普通股 16,900,000
用证券账户
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中意资管－招商银行－粤财信托－汇
鸿创利 1 号结构化集合资金信托计划 16,582,914 人民币普通股 16,582,914
－定增精选 26 号
香港中央结算有限公司 15,747,889 人民币普通股 15,747,889
平安资管－平安银行－平安资产创赢
13,567,839 人民币普通股 13,567,839
5 号资产管理产品
龚锦棠 8,262,289 人民币普通股 8,262,289
廖创宾 6,555,423 人民币普通股 6,555,423
刘吉贵 5,713,526 人民币普通股 5,713,526
上述前 10 名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有
限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生
为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理；广东潮宏基实业股份有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司回购专用证券账户系公司开立的股票回购专用证券账户，仅用于回购公司股份；
广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股计划系公司开立的员工持股计划专
用证券账户，仅用于认购公司非公开发行股票。除上述情况外，公司未知其他股东
之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述前 10 名普通股股东中，龚锦棠通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
务情况说明（如有） 券账户持有公司股票 8,262,289 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动比例 说明
主要系本期执行新准则，将委托理财产品金
交易性金融资产 812,968,246.55 - 812,968,246.55 0.00%
额重分类为交易性金融资产所致。
主要系本期应收商场银行承兑汇票金额增
应收票据 1,195,431.86 807,938.26 387,493.60 47.96%
加所致。
主要系本期联营店销售结算增加，应收联营
应收账款 292,268,037.16 201,428,559.45 90,839,477.71 45.10%
百货公司货款增加所致。
预付款项 33,030,461.06 21,630,639.05 11,399,822.01 52.70% 主要系本期依约预付货款增加所致。
主要系本期执行新准则，将其中的委托理财
其他流动资产 57,346,957.47 613,882,320.40 -556,535,362.93 -90.66%
产品金额重分类为交易性金融资产所致。
主要系本期执行新准则科目，重分类为其他
可供出售金融资产 - 99,700,565.54 -99,700,565.54 -100.00%
权益工具投资所致。
主要系本期执行新准则，将可供出售金融资
其他权益工具投资 99,700,565.54 - 99,700,565.54 0.00%
产重分类为其他权益工具投资所致。
主要系本期置业公司总部大楼建设项目支
在建工程 19,369,510.00 10,203,161.55 9,166,348.45 89.84%
出增加所致。
主要系内部交易未实现利润减少，对应应计
递延所得税资产 22,276,418.22 32,956,349.39 -10,679,931.17 -32.41%
所得税费用减少所致。
短期借款 463,876,800.00 320,000,000.00 143,876,800.00 44.96% 主要系本期增加借款所致。
主要系本期执行新准则，将以公允价值计量
交易性金融负债 343,817,040.00 - 343,817,040.00 0.00% 且其变动计入当期损益的金融负债重分类
为交易性金融负债所致。
以公允价值计量且
主要系本期执行新准则，重分类为交易性金
其变动计入当期损 - 335,297,000.00 -335,297,000.00 -100.00%
融负债所致。
益的金融负债
应付利息 24,974,568.31 16,783,286.26 8,191,282.05 48.81% 主要系本期银行借款增加所致。
利润表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动比例 说明
税金及附加 17,779,596.93 12,591,387.74 5,188,209.19 41.20% 主要系本期直营销售收入增加所致。
利息收入 1,422,654.72 922,922.75 499,731.97 54.15% 主要系本期定期存款增加所致。
营业外收入 122,348.29 922,950.20 -800,601.91 -86.74% 主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出 112,696.77 19,837.80 92,858.97 468.09% 主要系本期非流动资产报废损失增加所致。
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现金流量表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动比例 说明
投资活动产生的现 主要系本期购买银行理财产品金额增加所
-295,205,476.47 -44,791,525.38 -250,413,951.09 559.07%
金流量净额 致。
筹资活动产生的现
184,263,449.84 -106,211,100.79 290,474,550.63 -273.49% 主要系本期借款金额增加所致。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份
购买资产的停牌公告》，因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，经申请，
公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌。
2018年3月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，并于2018年3月20日披露了发行股份购买资产暨关联交易预案
等相关公告。2018年3月30日，公司收到深交所《关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函》，公司与各中介机构
就问询函的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年4月16日披露了本次重组问询函的回复、发行股份购买资
产暨关联交易预案（修订稿）等相关公告。经申请，公司股票于2018年4月16日开市起复牌。
2018年10月19日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司本次重组方案的议案》、《关于<
广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公
司对本次重组交易方案进行了调整，并于2018年10月22日披露了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）等
相关公告。
2018年11月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的
相关议案。
2018年11月8日，公司向中国证监会报送了本次重组的申请文件。
2018年11月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
2018年12月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2019年1月8日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于与共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）、
共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）、周德奋签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》、
《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的议案》，因交易方案发生调整，同意公司向中国证监会申请
撤回本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件。
2019年1月14日，公司向中国证监会报送了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的申请》，并
已收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会决定终止对公司本次行政许可申请的
审查。
目前，公司正在积极推进本次重组方案调整的各项工作，并将根据相关事项进展及时履行相应的决策程序及信息披露义
务。以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于撤回发行股份及支付现金购买资产
2019 年 01 月 09 日 刊登的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关
暨关联交易申请文件的公告
联交易申请文件的公告》（公告编号：2019-006）。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可申请终
2019 年 04 月 11 日 刊登的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审
止审查通知书》的公告
查通知书>的公告》（公告编号：2019-019）。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《回购报告书》。
2018年8月9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份。2018年9月12日，公司披露了《关于回购股份比例达1%暨回
购进展的公告》。股份回购期间，公司按规定在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。
截至本报告披露日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购股份实施完成且回购实施情况与股东大会审议通过的回购股
份方案不存在差异。公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月26日股份回购完毕期间，累计通过公司股票回购专
用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量16,900,000股，占公司总股本的1.87%，最高成交价为6.95元/股，最低成
交价为4.42元/股，支付的总金额为100,553,617元（不含交易费用）。
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，公司将按规定在条件成熟后尽快制定股权激励方案或员工持股计划并
予以实施。若公司未能实施上述计划或实施上述计划时未能将回购股份全部授出，公司将依法对未授出的回购股份予以注销。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 502,135,374.60 499,033,627.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 812,968,246.55
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 293,463,469.02 202,236,497.71
其中：应收票据 1,195,431.86 807,938.26
应收账款 292,268,037.16 201,428,559.45
预付款项 33,030,461.06 21,630,639.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,405,473.55 55,351,687.41
其中：应收利息 557,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,842,939,247.47 1,881,287,201.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,346,957.47 613,882,320.40
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流动资产合计 3,590,289,229.72 3,273,421,973.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 99,700,565.54
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 605,533,085.13 599,791,628.83
其他权益工具投资 99,700,565.54
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,580,816.51 8,672,753.82
固定资产 229,987,057.38 231,839,125.04
在建工程 19,369,510.00 10,203,161.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,761,862.83 140,372,785.32
开发支出
商誉 957,548,189.75 957,548,189.75
长期待摊费用 100,670,518.73 109,143,122.37
递延所得税资产 22,276,418.22 32,956,349.39
其他非流动资产 182,685.10 760,298.10
非流动资产合计 2,184,610,709.19 2,190,987,979.71
资产总计 5,774,899,938.91 5,464,409,952.79
流动负债：
短期借款 463,876,800.00 320,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 343,817,040.00
以公允价值计量且其变动计入当期
335,297,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 164,823,774.56 156,373,389.40
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预收款项 45,067,917.16 37,583,886.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,717,961.82 16,511,374.20
应交税费 56,569,195.02 47,335,547.93
其他应付款 106,070,492.55 112,016,949.84
其中：应付利息 24,974,568.31 16,783,286.26
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,346,943,181.11 1,225,118,148.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00
应付债券 899,344,460.67 898,848,674.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 999,344,460.67 898,848,674.67
负债合计 2,346,287,641.78 2,123,966,823.02
所有者权益：
股本 905,412,707.00 905,412,707.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,423,904,647.10 1,423,904,647.10
减：库存股 100,553,616.45 100,553,616.45
其他综合收益 -24,832,136.69 -23,490,836.30
专项储备
盈余公积 166,430,948.64 166,430,948.64
一般风险准备
未分配利润 1,021,605,563.81 933,578,141.86
归属于母公司所有者权益合计 3,391,968,113.41 3,305,281,991.85
少数股东权益 36,644,183.72 35,161,137.92
所有者权益合计 3,428,612,297.13 3,340,443,129.77
负债和所有者权益总计 5,774,899,938.91 5,464,409,952.79
法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 334,642,942.29 295,345,436.29
交易性金融资产 752,525,506.83
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 549,733,720.44 701,282,331.03
其中：应收票据
应收账款 549,733,720.44 701,282,331.03
预付款项 13,463,656.20 3,859,964.64
其他应收款 24,981,775.13 9,597,924.00
其中：应收利息 557,000.00
应收股利
存货 995,065,642.01 1,017,045,062.66
合同资产
13
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,800,614.48 557,760,723.55
流动资产合计 2,705,213,857.38 2,584,891,442.17
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 607,428,030.54 597,541,636.54
长期股权投资 1,826,408,859.69 1,824,812,964.44
其他权益工具投资 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 164,474,825.71 165,308,049.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,014,834.10 11,859,183.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,802,047.60 1,943,136.82
递延所得税资产 2,750,175.20 2,805,638.43
其他非流动资产 182,685.10 760,298.10
非流动资产合计 2,617,061,457.94 2,606,030,907.55
资产总计 5,322,275,315.32 5,190,922,349.72
流动负债：
短期借款 293,876,800.00 250,000,000.00
交易性金融负债 250,664,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期
204,588,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 70,446,075.86 103,880,659.04
14
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 101,831,589.34 90,506,028.76
合同负债
应付职工薪酬 6,231,214.68 6,227,035.58
应交税费 8,176,619.67 10,705,710.36
其他应付款 246,076,037.47 233,175,995.85
其中：应付利息 40,375,290.66 28,975,187.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,127,302,977.02 1,099,083,429.59
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 899,344,460.67 898,848,674.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 999,344,460.67 898,848,674.67
负债合计 2,126,647,437.69 1,997,932,104.26
所有者权益：
股本 905,412,707.00 905,412,707.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,417,092,498.18 1,417,092,498.18
减：库存股 100,553,616.45 100,553,616.45
其他综合收益 -75,678.78 -75,678.78
专项储备
15
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 166,430,948.64 166,430,948.64
未分配利润 807,321,019.04 804,683,386.87
所有者权益合计 3,195,627,877.63 3,192,990,245.46
负债和所有者权益总计 5,322,275,315.32 5,190,922,349.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 956,749,644.90 842,155,890.34
其中：营业收入 956,749,644.90 842,155,890.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 860,840,975.59 744,889,616.60
其中：营业成本 586,143,063.87 493,678,652.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,779,596.93 12,591,387.74
销售费用 198,236,634.64 183,203,599.30
管理费用 24,392,317.37 27,053,812.65
研发费用 15,020,390.43 17,905,654.27
财务费用 19,543,643.00 10,456,510.48
其中：利息费用 19,591,589.12 16,771,225.88
利息收入 1,422,654.72 922,922.75
资产减值损失 -274,670.65
信用减值损失
加：其他收益 21,180.67 588,600.00
投资收益（损失以“－”号填列） 12,045,154.93 13,069,476.56
其中：对联营企业和合营企业的投资 5,741,456.30 6,699,953.45
16
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 141,773.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,116,778.62 110,924,350.30
加：营业外收入 122,348.29 922,950.20
减：营业外支出 112,696.77 19,837.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,126,430.14 111,827,462.70
减：所得税费用 18,615,962.39 18,113,557.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,510,467.75 93,713,905.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 89,510,467.75 93,713,905.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 88,027,421.95 93,280,311.84
2.少数股东损益 1,483,045.80 433,593.52
六、其他综合收益的税后净额 -1,341,300.39 -2,009,219.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-1,341,300.39 -2,009,219.13
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,341,300.39 -2,009,219.13
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,341,300.39 -2,009,219.13
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 88,169,167.36 91,704,686.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,686,121.56 91,271,092.71
归属于少数股东的综合收益总额 1,483,045.80 433,593.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 392,941,100.46 486,907,573.86
减：营业成本 345,436,260.02 386,911,653.68
税金及附加 1,795,215.44 2,779,503.20
销售费用 6,960,742.63 8,177,671.55
管理费用 11,518,716.00 15,046,692.60
研发费用 12,164,888.18 14,613,910.71
财务费用 19,994,815.69 16,796,646.44
其中：利息费用 20,726,587.05 17,377,790.88
利息收入 1,158,620.16 599,974.43
资产减值损失 -227,210.86
信用减值损失
加：其他收益 588,600.00
投资收益（损失以“－”号填 7,414,662.38 8,449,450.05
18
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
1,595,895.25 2,399,578.29
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,712,335.74 51,619,545.73
加：营业外收入 88,013.18 455,528.24
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,800,348.92 52,075,073.97
列）
减：所得税费用 162,716.75 7,811,261.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,637,632.17 44,263,812.86
（一）持续经营净利润（净亏损
2,637,632.17 44,263,812.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
19
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2,637,632.17 44,263,812.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,095,182,271.32 1,033,945,876.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 614.17 211,508.87
收到其他与经营活动有关的现
3,438,680.34 2,770,967.80
金
经营活动现金流入小计 1,098,621,565.83 1,036,928,353.52
购买商品、接受劳务支付的现金 716,294,395.75 629,418,404.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
137,152,115.42 139,727,182.66
现金
支付的各项税费 75,411,537.96 73,018,525.36
支付其他与经营活动有关的现
55,764,615.84 76,837,757.51
金
经营活动现金流出小计 984,622,664.97 919,001,870.06
经营活动产生的现金流量净额 113,998,900.86 117,926,483.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,006,000.02 10,680,888.66
处置固定资产、无形资产和其他
14,481,035.71 4,726.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
560,000,000.00 600,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 584,487,035.73 610,685,615.21
购建固定资产、无形资产和其他
49,450,962.20 115,477,140.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
21
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
830,241,550.00 540,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 879,692,512.20 655,477,140.59
投资活动产生的现金流量净额 -295,205,476.47 -44,791,525.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 343,876,800.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
237,487.71
金
筹资活动现金流入小计 343,876,800.00 50,237,487.71
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 149,978,634.90
分配股利、利润或偿付利息支付
9,613,350.16 6,469,953.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 159,613,350.16 156,448,588.50
筹资活动产生的现金流量净额 184,263,449.84 -106,211,100.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-196,676.65 -1,550,765.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,860,197.58 -34,626,908.00
加：期初现金及现金等价物余额 497,135,177.02 423,466,441.25
六、期末现金及现金等价物余额 499,995,374.60 388,839,533.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 626,071,941.65 559,091,313.24
收到的税费返还
22
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,006,742.86 1,995,814.95
金
经营活动现金流入小计 628,078,684.51 561,087,128.19
购买商品、接受劳务支付的现金 379,994,312.72 419,820,748.03
支付给职工以及为职工支付的
27,105,387.77 37,824,117.94
现金
支付的各项税费 15,678,071.03 38,435,846.54
支付其他与经营活动有关的现
1,730,070.73 1,692,346.94
金
经营活动现金流出小计 424,507,842.25 497,773,059.45
经营活动产生的现金流量净额 203,570,842.26 63,314,068.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,963,808.24 9,380,626.70
处置固定资产、无形资产和其他
2,786.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
540,000,000.00 550,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 549,963,808.24 559,383,413.25
购建固定资产、无形资产和其他
19,505,616.08 2,229,744.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
770,241,550.00 564,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 789,747,166.08 616,729,744.28
投资活动产生的现金流量净额 -239,783,357.84 -57,346,331.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 243,876,800.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
237,487.71
金
23
广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 243,876,800.00 90,237,487.71
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,721,934.43 5,339,359.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,886,394.00 141,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 168,608,328.43 156,839,359.77
筹资活动产生的现金流量净额 75,268,471.57 -66,601,872.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.01 -0.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,055,956.00 -60,634,134.36
加：期初现金及现金等价物余额 293,446,986.29 310,815,119.71
六、期末现金及现金等价物余额 332,502,942.29 250,180,985.35
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 499,033,627.02 499,033,627.02
应收票据及应收账款 202,236,497.71 202,236,497.71
其中：应收票据 807,938.26 807,938.26
应收账款 201,428,559.45 201,428,559.45
预付款项 21,630,639.05 21,630,639.05
其他应收款 55,351,687.41 55,351,687.41
存货 1,881,287,201.49 1,881,287,201.49
其他流动资产 613,882,320.40 613,882,320.40
流动资产合计 3,273,421,973.08 3,273,421,973.08
非流动资产：
可供出售金融资产 99,700,565.54 不适用 -99,700,565.54
长期股权投资 599,791,628.83 599,791,628.83
其他权益工具投资 不适用 99,700,565.54 99,700,565.54
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投资性房地产 8,672,753.82 8,672,753.82
固定资产 231,839,125.04 231,839,125.04
在建工程 10,203,161.55 10,203,161.55
无形资产 140,372,785.32 140,372,785.32
商誉 957,548,189.75 957,548,189.75
长期待摊费用 109,143,122.37 109,143,122.37
递延所得税资产 32,956,349.39 32,956,349.39
其他非流动资产 760,298.10 760,298.10
非流动资产合计 2,190,987,979.71 2,190,987,979.71
资产总计 5,464,409,952.79 5,464,409,952.79
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债 不适用 335,297,000.00 335,297,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 335,297,000.00 不适用 -335,297,000.00
负债
应付票据及应付账款 156,373,389.40 156,373,389.40
预收款项 37,583,886.98 37,583,886.98
应付职工薪酬 16,511,374.20 16,511,374.20
应交税费 47,335,547.93 47,335,547.93
其他应付款 112,016,949.84 112,016,949.84
其中：应付利息 16,783,286.26 16,783,286.26
一年内到期的非流动
200,000,000.00 200,000,000.00
负债
流动负债合计 1,225,118,148.35 1,225,118,148.35
非流动负债：
应付债券 898,848,674.67 898,848,674.67
非流动负债合计 898,848,674.67 898,848,674.67
负债合计 2,123,966,823.02 2,123,966,823.02
所有者权益：
股本 905,412,707.00 905,412,707.00
资本公积 1,423,904,647.10 1,423,904,647.10
减：库存股 100,553,616.45 100,553,616.45
其他综合收益 -23,490,836.30 -23,490,836.30
盈余公积 166,430,948.64 166,430,948.64
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广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 933,578,141.86 933,578,141.86
归属于母公司所有者权益
3,305,281,991.85 3,305,281,991.85
合计
少数股东权益 35,161,137.92 35,161,137.92
所有者权益合计 3,340,443,129.77 3,340,443,129.77
负债和所有者权益总计 5,464,409,952.79 5,464,409,952.79
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 295,345,436.29 295,345,436.29
应收票据及应收账款 701,282,331.03 701,282,331.03
应收账款 701,282,331.03 701,282,331.03
预付款项 3,859,964.64 3,859,964.64
其他应收款 9,597,924.00 9,597,924.00
存货 1,017,045,062.66 1,017,045,062.66
其他流动资产 557,760,723.55 557,760,723.55
流动资产合计 2,584,891,442.17 2,584,891,442.17
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 不适用 -1,000,000.00
长期应收款 597,541,636.54 597,541,636.54
长期股权投资 1,824,812,964.44 1,824,812,964.44
其他权益工具投资 不适用 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产 165,308,049.23 165,308,049.23
无形资产 11,859,183.99 11,859,183.99
长期待摊费用 1,943,136.82 1,943,136.82
递延所得税资产 2,805,638.43 2,805,638.43
其他非流动资产 760,298.10 760,298.10
非流动资产合计 2,606,030,907.55 2,606,030,907.55
资产总计 5,190,922,349.72 5,190,922,349.72
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 不适用 204,588,000.00 204,588,000.00
以公允价值计量且其
204,588,000.00 不适用 -204,588,000.00
变动计入当期损益的金融
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广东潮宏基实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债
应付票据及应付账款 103,880,659.04 103,880,659.04
预收款项 90,506,028.76 90,506,028.76
应付职工薪酬 6,227,035.58 6,227,035.58
应交税费 10,705,710.36 10,705,710.36
其他应付款 233,175,995.85 233,175,995.85
其中：应付利息 28,975,187.94 28,975,187.94
一年内到期的非流动
200,000,000.00 200,000,000.00
负债
流动负债合计 1,099,083,429.59 1,099,083,429.59
非流动负债：
应付债券 898,848,674.67 898,848,674.67
非流动负债合计 898,848,674.67 898,848,674.67
负债合计 1,997,932,104.26 1,997,932,104.26
所有者权益：
股本 905,412,707.00 905,412,707.00
资本公积 1,417,092,498.18 1,417,092,498.18
减：库存股 100,553,616.45 100,553,616.45
其他综合收益 -75,678.78 -75,678.78
盈余公积 166,430,948.64 166,430,948.64
未分配利润 804,683,386.87 804,683,386.87
所有者权益合计 3,192,990,245.46 3,192,990,245.46
负债和所有者权益总计 5,190,922,349.72 5,190,922,349.72
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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