证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号: 2010-10 上海柘中建设股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人徐华梁及会计机构负责人(会计主管人员) 徐华梁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 880,052,533.66 341,256,573.67 157.89% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 873,428,835.18 221,533,340.21 294.27% 股本(股) 135,000,000.00 100,000,000.00 35.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.47 2.22 191.44% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 40,978,749.68 79,274,553.21 -48.31% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,250,494.97 12,296,213.02 -65.43% 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,545,194.45 26,442,862.37 -170.13% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.14 0.26 -153.85% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.12 -75.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.12 -75.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.72% 6.95% -5.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 1.72% 6.67% -4.95% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额合计 0.00 对重要非经常性损益项目的说明 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,021 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商 银行_ 124,168 人民币普通股 谢光环_ 96,500 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司_ 90,540 人民币普通股 国机财务有限责任公司_ 90,540 人民币普通股 兵器装备集团财务有限责任公司_ 90,540 人民币普通股 国都证券有限责任公司_ 90,540 人民币普通股 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证 券投资基金_ 90,540 人民币普通股 中国民族证券有限责任公司_ 90,540 人民币普通股 新华信托股份有限公司_ 90,540 人民币普通股 大通证券股份有限公司_ 90,540 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增长1231.66%,向社会公开发行人民币普通股(A 股)所募集资金所致。 2、预付帐款较年初增长51.53%,主要是公司根据生产的实际需要,本期对部分重要供应商增加材料预付款. 3、短期借款较年初下降100%,主要是归还了银行短期借款。 4、应付帐款较年初下降64.51%,主要是公司支付了相关应付款。 5、预收帐款较年初下降82.62%,主要是预收项目实现了收入。 6、其他应付款较年初下降63.04%,主要是支付了代收代付的运输费。 7、应交税费较年初下降123.72%,主要是销项税减少。 8、应付利息较年初下降100%,主要是归还了银行短期借款。9、实收资本较年初增长35%,主要是向社会公开发行人民币普通股。 10、资本公积较年初增长112660.37%,主要是向社会募集资金超募所致。 11、主营业务收入较去年同期下降48.31%,主要是公司受特殊天气影响而使得生产销售与同期相比大幅度减少。 12、主营业务成本较去年同期下降47.03%,主要是营业成本占营业收入比重大,由于营业收入的减少,营业成本也基本呈现 相应的递减趋势。 13、营业费用较去年同期增长64.81%,主要是公司的运输费用的增加。 14、财务费用较去年同期下降88.54%,主要是受益于人民银行连续降息及提前归还了银行短期借款。 15、营业外收入较去年同期下降100%,主要是公司去年同期收到政府的税收奖励。 16、所得税费用较去年同期下降64.99%,主要是利润总额的减少。 17,净利润较去年同期相比减少65.43%,第一季度利润减少的原因主要是,年初天气寒冷造成渤海湾等沿海沿江长时间冰冻, 港口码头项目开工推迟,造成公司大管桩生产销售减少。 18、经营活动产生的现金净流量比去年同期下降了170.13%,主要是销售减少导致收到的销售现金减少,公司购买商品、接受 劳务支付的现金和各项税费较上年同期有所增加。 19、投资活动产生的现金净流量比去年同期增长了92.87%,主要是公司根据实际情况,在设备方面投入有所增加. 20、筹资活动产生的现金净流量比去年同期增长了25773.25%,主要是公司向社会公开募集资金所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无· 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 股份限售承诺 公司股东上海柘 中(集团)有限 公司和上海康峰 投资管理有限公 司,公司实际控制 人陆仁军、蒋陆 峰 在柘中建设股票上市之 日起三十六个月内,本 公司不会转让或委托他 人管理本公司直接或间 接所持柘中建设的股 份,也不由柘中建设收 购本公司所持股份。上 述锁定期限届满后,本 公司(本人)转让上述股 份将依法进行并履行相 关信息披露义务。 严格遵守承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承- - -诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 - - - 其他承诺(含追加承诺) 公司股东上海柘 中(集团)有限 公司和上海康峰 投资管理有限公 司,公司实际控制 人陆仁军、蒋陆 峰 关于避免同业竞争的承 诺关于关联关系与关联 交易的承诺 严格遵守承诺 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 公司预计2010 年1 月到6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度是下降 [30%-40%] 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 20,000,000.00 业绩变动的原因说明 1、第一季度销售收入及利润减少的原因主要是,年初天气寒冷造成渤海湾等沿海沿江长时间冰 冻,港口码头项目开工推迟,造成公司大管桩生产销售减少。2、第二季度经营业绩可能要受到 上海世博会的影响。由于公司地处黄埔江畔,世博会期间黄浦江进出船只采取管制,原材料及 产成品的进出都可能受到影响,因此对公司的生产经营可能带来影响。公司正在采取各种措施, 力争将上述外部环境的影响减小到最低程度 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用