广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨旭恩、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,362,932,259.11 1,318,632,738.91 3.36%
归属于上市公司股东的净资产
1,259,547,166.97 1,239,938,805.19 1.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 180,516,611.23 23.50% 458,048,974.77 30.79%
归属于上市公司股东的净利润
10,968,341.07 -26.56% 41,410,240.11 9.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,013,028.36 -27.18% 20,387,590.25 -46.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-48,363,155.04 -700.80% -109,211,793.77 -386.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0116 -26.58% 0.0437 9.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0116 -26.58% 0.0437 9.52%
加权平均净资产收益率 0.88% -0.32% 3.31% 0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,451,858.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
199,999.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,458.53
减：所得税影响额 3,715,667.62
合计 21,022,649.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,840 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴昌塑胶五金厂
境外法人 19.76% 187,132,600 0 质押 129,600,000
有限公司
普宁市新鸿辉实
境内非国有法人 15.20% 144,000,000 108,000,000 质押 98,000,000
业投资有限公司
杨广城 13.05% 123,615,848 92,715,636 质押 81,089,000
深圳市上潮资本
管理有限责任公
其他 1.42% 13,448,100 0
司－上潮 2 号私
募基金
颜俊杰 境内自然人 1.04% 9,831,114 0
李盈 境内自然人 0.79% 7,521,400 0
陈丹娜 境内自然人 0.74% 7,021,600 0
普宁市园林文化
境内非国有法人 0.68% 6,400,000 0
用品有限公司
张莉苹 境内自然人 0.67% 6,373,800 0
普宁市新南华实
境内非国有法人 0.64% 6,104,000 0
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 187,132,600 人民币普通股 18,713,260
普宁市新鸿辉实业投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
杨广城 30,900,212 人民币普通股 30,900,212
深圳市上潮资本管理有限责任公
13,448,100 人民币普通股 13,448,100
司－上潮 2 号私募基金
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颜俊杰 9,831,114 人民币普通股 9,831,114
李盈 7,521,400 人民币普通股 7,521,400
陈丹娜 7,021,600 人民币普通股 7,021,600
普宁市园林文化用品有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
张莉苹 6,373,800 人民币普通股 6,373,800
普宁市新南华实业投资有限公司 6,104,000 人民币普通股 6,104,000
上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林
文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨
上述股东关联关系或一致行动的
镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其
说明
他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述十大股东中深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮 2 号私募基金将所持有的公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司股份 12,110,000 股，存入世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资
业务情况说明（如有） 融券业务；张莉苹将所持的公司股份 6,373,800 股，存入江海证券有限公司客户信用交
易担保证券账户开展融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 166,271,532.62 275,899,475.93 -39.73% 报告期采购商品支出增加及投资子公司。
应收账款 250,561,814.32 124,102,702.78 101.90% 报告期销售收入增加，新增销售货款未到
回款期。
应收利息 237,691.10 683,412.03 -65.22% 报告期定期存款利息减少。
预付账款 9,291,872.99 3,395,766.43 173.63% 报告期预付商品采购款增加。
其他应收款 13,421,409.33 33,137,516.65 -59.50% 报告期收回去年转让土地使用权尾款
其他流动资产 14,235,343.45 7,532,236.89 88.99% 报告期增值税留抵税额增加。
长期股权投资 30,000,000.00 0.00 100.00% 报告期支付深圳市异度信息产业有限公司
股权转让款。
在建工程 2,920,597.60 1,528,458.05 91.08% 报告期公模车间在产模具尚未完工结转。
长期待摊费用 2,715,480.87 277,712.27 877.80% 报告期支付的配套设施费用增加。
其他非流动资产 8,116,602.36 56,663,072.71 85.68% 报告期初机器设备预付款已转为固定资
产。
短期借款 50,000,000.00 0.00 100.00% 报告期母公司借入流动资金贷款。
应付账款 29,209,821.05 53,268,586.16 -45.17% 报告期应付供应商货款减少。
应交税费 2,813,766.56 6,310,384.76 -55.41% 报告期缴纳2016年土地使用权转让相关税
费。
应付职工薪酬 5,079,340.46 3,209,818.72 58.24% 报告期员工人数增加。
其他综合收益 315,953.54 3,173,831.87 -90.05% 报告期汇率变动外汇报表折算产生。
合并利润表项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 458,048,974.77 350,227,846.04 30.79% 报告期销售收入增加及合并高乐教育。
营业成本 338,033,404.32 249,358,846.53 报告期销售收入增加销售成本相应增加。
35.56%
管理费用 56,863,127.44 37,359,206.69 报告期折旧费增加及低值易耗品摊销。
52.21%
财务费用 5,841,062.37 -7,926,193.76 -173.69% 报告期定期存款利息及汇兑收益减少。
税金及附加 3,267,970.70 1,816,530.38 79.90% 报告期销售收入增加税金及附加相应增加
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资产减值损失 1,664,234.11 468,117.89 255.52% 报告期计提坏账准备增加。
营业外收入 27,501,628.99 200,000.00 13,650.81 % 报告期处置旧厂房及土地使用权收入增
加。
营业外支出 2,763,311.51 477,501.19 478.70% 报告期处置固定资产损失增加。
合并现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
收到的税费返还 21,844,825.71 6,326,918.56 245.27% 报告期收到的出口退税款增加。
收到其他与经营活动 414,019.91 5,097,151.06 -91.88% 去年同期收回建设保证金460万元。
有关的现金
购买商品、接受劳务 345,757,694.47 251,536,796.55 37.46% 报告期购买商品、接受劳务支付的现金增
支付的现金 加。
支付给职工以及为职 64,432,327.27 42,244,371.89 52.52% 报告期员工人数增加。
工支付的现金
支付的各项税费 21,012,880.55 9,832,147.95 113.72% 去年处置土地使用权的税费在本报告期缴
纳，同时合并子公司缴纳的税费。
收回投资收到的现金 6,000,000.00 0.00 100.00% 报告期收回上年部分投资款。
处置固定资产、无形 74,270,885.00 0.00 100.00% 报告期未处置固定资产、无形资产增加。
资产和其他长期资产
收回的现金净额
收到其他与投资活动 282,497,732.70 505,417,207.56 -44.11% 报告期定期存款利息减少。
有关的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 48,000,000.00 -37.50% 报告期投资减少所致。
支付其他与投资活动 195,000,000.00 420,721,215.85 -53.65% 报告期定期存款减少。
有关的现金
吸收投资收到的现金 668,502.49 0.00 100.00% 报告期子公司收到股东投资款。
取得借款收到的现金 50,000.000.00 0.00 100.00% 报告期母公司借入流动资金贷款。
收到其他与筹资活动 509,784.42 2,711.216.63 -81.20% 报告期募集资金定期存款利息减少。
有关的现金
支付其他与筹资活动 125,000.00 0.00 100.00% 报告期母公司取得借款支付的费用。
有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年5月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020），筹划重大事项，公司股
票（证券代码002348，证券简称：高乐股份）自2017年5月11日开市起停牌。经过初步沟通和论证，公司
认为本次重大事项将涉及重大资产重组事项，于2017年5月24日披露了《关于进入重大资产重组程序停牌
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的公告》（公告编号：2017-022）。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
积极推进本次重大事项的各项准备工作，聘请了中介机构开展对标的公司的具体尽职调查，及时召开项目
协调会，就本次重组涉及的交易方案、交易条款等进行协商、论证，并对重组后续推进方案进行了充分沟
通和审慎论证。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，定期发布重大资产重组事项的进展公告，并提示
本次重大资产重组事项存在不确定性。
2017年7月20日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于收购及增资深圳市异度
信息产业有限公司的议案》同意公司以自有资金27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并
以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及
增资总金额为36000万元。《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》（公告编号：2017-033）
具体内容详见2017年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。目前，公司已经与深圳市异度信息产业有限公司各
股东签订了《股权转让及增资协议书》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
文件的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自本公
告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
公司已于2017年7月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网提供的全景路演天下（http://rs.p5w.net）
以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交
流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。《关于终止重大资产重组投资者说明会
召开情况的公告》公告编号：2017-036）具体内容详见2017年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》。公司股票（证券代码002348，证券简称：高乐股份）于2017年7月27
日起复牌。2017年8月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于收购及增资深圳市异度信
息产业有限公司的议案》。
截止本报告日，公司已完成股权收购款项的支付，深圳市异度信息产业有限公司已于2017年9月22日，
完成股权转让工商变更登记手续，于2017年9月30日完成增资工商变更登记手续。《股权转让及增资协议
书》约定的，尚未完成的条款，正按计划履行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺时 承诺期 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 间 限 情况
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股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行
人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股
份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、
监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份
流通
不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离
限制
职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。2、 2010 年 严格
杨广城、新鸿辉实 及自
新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市 01 月 12 长期 履行
业 愿锁
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 日 中
定的
公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部
承诺
分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先
首次公开发行或再融 生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每
资时所作承诺 年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行
人股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月
内，不转让本公司所持有的发行人股份。
控股股东香港兴
昌、实际控制人杨 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司
关于
氏家族及其亲属 及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争
避免
控制的其他企业： 的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对 2008 年 严格
同业
新鸿辉实业、新南 股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本 03 月 29 长期 履行
竞争
华实业、普宁园林 人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与 日 中
的承
文化、Lucky 股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能
诺
Trading Limited、 构成竞争的业务。
香港高乐国际
股权激励承诺 无 无 无 无 无
2016 年
不减 2016 年 12 月 15 严格
其他对公司中小股东 公司实际控制人" 自 2016 年 12 月 15 日起 12 个月内，不以任何方式
持承 12 月 15 至 2017 履行
所作承诺 杨氏家族" 减持所持有的公司股票。
诺 日 年 12 月 中
14 日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用。
因及下一步的工作计
划
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,680.14 至 6,382.01
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,254.67
公司收购的控股子公司深圳异度信息产业有限公司 4 季度纳入
业绩变动的原因说明
合并报表范围，对公司业绩增长有一定的影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关系互动平台
（http://ircs.p5w.net/）高乐股份：《2017
2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构
年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》，
编号：2017001。
投资者关系互动平台
（http://ircs.p5w.net/）高乐股份：《2017
2017 年 07 月 21 日 实地调研 机构
年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》，
编号：2017002。
注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。
2、接待对象类型指机构、个人、其他。
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,271,532.62 275,899,475.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 250,561,814.32 124,102,702.78
预付款项 9,291,872.99 3,395,766.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 237,691.10 683,412.03
应收股利
其他应收款 13,421,409.33 33,137,516.65
买入返售金融资产
存货 78,646,828.60 69,988,328.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,235,343.45 7,532,236.89
流动资产合计 532,666,492.41 514,739,439.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 45,000,000.00 51,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 626,972,829.19 578,157,457.66
在建工程 2,920,597.60 1,528,458.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,005,462.45 45,815,043.84
开发支出 1,199,756.05 1,005,311.72
商誉 66,624,436.31 66,624,436.31
长期待摊费用 2,715,480.87 277,712.27
递延所得税资产 2,710,601.60 2,821,807.11
其他非流动资产 8,116,602.63 56,663,072.71
非流动资产合计 830,265,766.70 803,893,299.67
资产总计 1,362,932,259.11 1,318,632,738.91
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,209,821.05 53,268,586.16
预收款项 1,116,063.22 947,957.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,079,340.46 3,209,818.72
应交税费 2,813,766.56 6,310,384.76
12
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 205,416.67
应付股利
其他应付款 777,060.99 962,629.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,201,468.95 64,699,376.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,800,000.02 10,000,000.00
递延所得税负债 876,893.12 1,084,578.33
其他非流动负债
非流动负债合计 10,676,893.14 11,084,578.33
负债合计 99,878,362.09 75,783,955.07
所有者权益：
股本 947,200,000.00 947,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,906,544.22 9,906,544.22
减：库存股
其他综合收益 315,953.54 3,173,831.87
专项储备
13
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43
一般风险准备
未分配利润 240,757,888.78 218,291,648.67
归属于母公司所有者权益合计 1,259,547,166.97 1,239,938,805.19
少数股东权益 3,506,730.05 2,909,978.65
所有者权益合计 1,263,053,897.02 1,242,848,783.84
负债和所有者权益总计 1,362,932,259.11 1,318,632,738.91
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 147,226,197.56 260,201,580.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 249,452,185.55 123,326,356.24
预付款项 8,927,035.22 2,828,642.04
应收利息 237,691.10 683,412.03
应收股利
其他应收款 13,326,612.48 33,038,764.39
存货 78,366,948.39 69,668,202.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,948,674.35 7,532,236.89
流动资产合计 511,485,344.65 497,279,194.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,610,443.95 193,924,726.71
投资性房地产
14
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 579,603,458.24 527,147,783.70
在建工程 2,920,597.60 1,528,458.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,223,463.51 35,825,026.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,465,027.59
递延所得税资产 2,678,914.46 2,791,934.60
其他非流动资产 8,116,602.63 56,663,072.71
非流动资产合计 848,618,507.98 817,881,002.13
资产总计 1,360,103,852.63 1,315,160,196.94
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,193,321.05 53,200,135.43
预收款项 1,116,063.22 947,957.83
应付职工薪酬 4,790,556.64 2,889,498.37
应交税费 2,823,264.07 3,448,621.51
应付利息 205,416.67
应付股利
其他应付款 7,239,018.71 8,927,595.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,367,640.36 69,413,809.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,800,000.02 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,800,000.02 10,000,000.00
负债合计 105,167,640.38 79,413,809.09
所有者权益：
股本 947,200,000.00 947,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,875,605.07 9,875,605.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43
未分配利润 236,493,826.75 217,304,002.35
所有者权益合计 1,254,936,212.25 1,235,746,387.85
负债和所有者权益总计 1,360,103,852.63 1,315,160,196.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,516,611.23 146,169,099.42
其中：营业收入 180,516,611.23 146,169,099.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,985,718.82 128,682,987.29
16
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 129,800,469.77 108,494,828.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,660,915.66 606,093.07
销售费用 10,691,193.16 10,006,984.42
管理费用 20,390,670.01 10,949,812.84
财务费用 4,109,319.03 -2,073,512.68
资产减值损失 1,333,151.19 698,781.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,530,892.41 17,486,112.13
加：营业外收入 93,191.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,699.94 11,673.74
其中：非流动资产处置损失 2,548.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,619,384.13 17,474,438.39
列）
减：所得税费用 1,667,212.63 2,567,079.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,952,171.50 14,907,359.25
归属于母公司所有者的净利润 10,968,341.07 14,935,572.60
少数股东损益 -16,169.57 -28,213.35
六、其他综合收益的税后净额 -1,178,946.08 409,222.59
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,178,946.08 409,222.59
的税后净额
17
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,178,946.08 409,222.59
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,178,946.08 409,222.59
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,773,225.42 15,316,581.84
归属于母公司所有者的综合收益
9,789,394.99 15,344,795.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,169.57 -28,213.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0116 0.0158
（二）稀释每股收益 0.0116 0.0158
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 180,516,611.23 146,169,099.42
18
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 128,776,252.09 108,494,828.63
税金及附加 1,660,915.66 606,093.07
销售费用 10,482,486.16 10,006,984.42
管理费用 20,112,224.95 10,892,063.41
财务费用 4,118,736.65 -2,073,341.51
资产减值损失 1,338,382.36 698,781.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,027,613.36 17,543,690.39
加：营业外收入 93,191.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,362.83 11,673.74
其中：非流动资产处置损失 2,548.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,116,442.19 17,532,016.65
列）
减：所得税费用 1,987,075.20 2,560,031.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,129,366.99 14,971,985.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
19
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,129,366.99 14,971,985.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 458,048,974.77 350,227,846.04
其中：营业收入 458,048,974.77 350,227,846.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,836,144.90 305,533,109.48
其中：营业成本 338,033,404.32 249,358,846.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,267,970.70 1,816,530.38
销售费用 28,247,383.69 24,456,601.75
管理费用 56,782,089.71 37,359,206.69
财务费用 5,841,062.37 -7,926,193.76
资产减值损失 1,664,234.11 468,117.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,212,829.87 44,694,736.56
加：营业外收入 27,501,628.99 200,000.00
其中：非流动资产处置利得 27,164,054.01
减：营业外支出 2,763,311.51 477,501.19
其中：非流动资产处置损失 2,712,352.07 2,548.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,951,147.35 44,417,235.37
列）
减：所得税费用 7,612,658.33 6,688,725.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,338,489.02 37,728,509.50
归属于母公司所有者的净利润 41,410,240.11 37,787,566.03
少数股东损益 -71,751.09 -59,056.53
六、其他综合收益的税后净额 -2,857,878.33 1,519,947.19
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,857,878.33 1,519,947.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,857,878.33 1,519,947.19
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,857,878.33 1,519,947.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,480,610.69 39,248,456.69
归属于母公司所有者的综合收益
38,552,361.78 39,307,513.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -71,751.09 -59,056.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0437 0.0399
（二）稀释每股收益 0.0437 0.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 448,319,489.37 350,227,846.04
减：营业成本 334,574,732.62 249,358,846.53
税金及附加 3,191,428.26 1,816,530.38
销售费用 27,568,540.46 24,456,601.75
管理费用 55,751,215.24 37,238,405.35
财务费用 5,873,390.44 -7,925,915.95
资产减值损失 1,656,975.61 468,117.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,703,206.74 44,815,260.09
加：营业外收入 27,501,628.99 200,000.00
其中：非流动资产处置利得 27,164,054.01
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减：营业外支出 2,762,974.40 477,501.19
其中：非流动资产处置损失 2,697,195.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,441,861.33 44,537,758.90
列）
减：所得税费用 6,308,036.93 6,688,725.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,133,824.40 37,849,033.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,133,824.40 37,849,033.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 331,004,405.16 359,556,599.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,844,825.71 6,326,918.56
收到其他与经营活动有关的现金 414,019.91 5,097,151.06
经营活动现金流入小计 353,263,250.78 370,980,668.90
购买商品、接受劳务支付的现金 345,757,694.47 251,536,796.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,432,327.27 42,244,371.89
金
支付的各项税费 21,012,880.55 9,832,147.95
支付其他与经营活动有关的现金 31,272,142.26 29,232,824.83
经营活动现金流出小计 462,475,044.55 332,846,141.22
经营活动产生的现金流量净额 -109,211,793.77 38,134,527.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
74,270,885.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 282,497,732.70 505,417,207.56
投资活动现金流入小计 362,768,617.70 505,417,207.56
购建固定资产、无形资产和其他
84,094,748.20 95,463,065.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 48,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 195,000,000.00 420,721,215.85
投资活动现金流出小计 309,094,748.20 564,184,281.02
投资活动产生的现金流量净额 53,673,869.50 -58,767,073.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 668,502.49
其中：子公司吸收少数股东投资
668,502.49
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 509,784.42 2,711,216.63
筹资活动现金流入小计 51,178,286.91 2,711,216.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
18,944,000.00 23,680,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,000.00
筹资活动现金流出小计 19,069,000.00 23,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 32,109,286.91 -20,968,783.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-179,039.92 144,486.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,607,677.28 -41,456,842.91
加：期初现金及现金等价物余额 114,879,209.90 112,299,711.19
六、期末现金及现金等价物余额 91,271,532.62 70,842,868.28
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,947,444.89 359,556,599.28
收到的税费返还 21,844,825.71 6,326,918.56
收到其他与经营活动有关的现金 361,536.90 5,096,553.89
经营活动现金流入小计 343,153,807.50 370,980,071.73
购买商品、接受劳务支付的现金 344,567,637.09 251,536,796.55
支付给职工以及为职工支付的现
56,601,004.56 36,223,977.78
金
支付的各项税费 15,698,430.68 9,832,147.95
支付其他与经营活动有关的现金 39,839,214.62 35,564,574.93
经营活动现金流出小计 456,706,286.95 333,157,497.21
经营活动产生的现金流量净额 -113,552,479.45 37,822,574.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
74,270,885.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 282,497,732.70 505,417,207.56
投资活动现金流入小计 362,768,617.70 505,417,207.56
购建固定资产、无形资产和其他
81,853,403.34 95,426,241.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,685,717.24 48,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 195,000,000.00 420,721,215.85
投资活动现金流出小计 307,539,120.58 564,647,457.80
投资活动产生的现金流量净额 55,229,497.12 -59,230,250.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 509,784.42 2,711,216.63
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广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 50,509,784.42 2,711,216.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
18,944,000.00 23,680,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 125,000.00
筹资活动现金流出小计 19,069,000.00 23,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 31,440,784.42 -20,968,783.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-72,919.16 138,370.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,955,117.07 -42,238,088.39
加：期初现金及现金等价物余额 99,181,314.63 111,305,377.68
六、期末现金及现金等价物余额 72,226,197.56 69,067,289.29
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨旭恩
二○一七年十月二十七日
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