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公司公告

漫步者:2014年第三季度报告全文2014-10-28  

						深圳市漫步者科技股份有限公司

     2014 年第三季度报告




        2014 年 10 月
                                                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                         2014 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主

管人员)欧阳美容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                  2014 年第三季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                            1,760,330,345.51               1,783,337,111.84                          -1.29%

归属于上市公司股东的净资产
                                        1,647,536,343.46               1,629,353,128.49                           1.12%
(元)

                                                     本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                  本报告期                                     年初至报告期末
                                                             增减                                        年同期增减

营业收入(元)                    170,949,854.00                    -8.52%        507,107,565.64                 -8.59%

归属于上市公司股东的净利润
                                   23,173,865.68                    14.29%         71,405,184.42                  1.24%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   11,919,599.90                    12.73%         36,073,057.50                -27.77%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                    --                   47,051,883.10                -91.69%
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.08                  14.29%                    0.24                0.00%

稀释每股收益(元/股)                         0.08                  14.29%                    0.24                0.00%

加权平均净资产收益率                         1.42%                  0.16%                   4.35%                -0.02%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        540,916.88

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             2,058,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                             43,257,035.16

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          125,199.16

减:所得税影响额                                                         10,620,204.01

     少数股东权益影响额(税后)                                                29,220.27

合计                                                                     35,332,126.92                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把

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                                                                                         2014 年第三季度报告全文

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                   16,799

                                        前 10 名普通股股东持股情况

                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质    持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态           数量

张文东              境内自然人         31.70%      93,195,900        69,896,925

肖敏                境内自然人         28.03%      82,420,000        61,815,000

王九魁              境内自然人         10.89%      32,010,000        32,010,000

苏钢                境内自然人          2.24%       6,600,000                  0

张文昇              境内自然人          2.00%       5,880,000         5,880,000

广发银行股份有
限公司-中欧盛
                    其他                0.78%       2,286,968                  0
世成长分级股票
型证券投资基金

中国银行股份有
限公司-长盛电
                    其他                0.31%         901,000                  0
子信息产业股票
型证券投资基金

张庆峰              境内自然人          0.23%         670,000                  0

王白空              境内自然人          0.17%         502,700                  0

冯雷                境内自然人          0.17%         490,000                  0

                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                           股份种类
            股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类           数量

张文东                                                               23,298,975 人民币普通股          23,298,975

肖敏                                                                 20,605,000 人民币普通股          20,605,000

苏钢                                                                  6,600,000 人民币普通股           6,600,000

广发银行股份有限公司-中欧盛世                                        2,286,968 人民币普通股           2,286,968

                                                     3
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                                                                                           2014 年第三季度报告全文

成长分级股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司-长盛电子
                                                                           901,000 人民币普通股          901,000
信息产业股票型证券投资基金

张庆峰                                                                     670,000 人民币普通股          670,000

王白空                                                                     502,700 人民币普通股          502,700

冯雷                                                                       490,000 人民币普通股          490,000

北京华创智业投资有限公司                                                   420,896 人民币普通股          420,896

西安长丛投资管理有限合伙企业                                               335,587 人民币普通股          335,587

                                       张文东与王九魁于 2009 年 2 月 26 日签订《授权委托协议书》,根据授权委托协
                                   议约定,王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份(含未
                                   来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份)的股东表决权、提名权、提案权及其
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   他必要的股东权力,但该等权限不包括股份的处分权及收益权,授权期限为 2009 年 2
明
                                   月 26 日起至公司上市之日起满 5 年止。
                                       张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司其他股东相互之
                                   间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东参与       股东王白空通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
融资融券业务股东情况说明(如有)502,500 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                         4
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                                                                                      2014 年第三季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                      期末余额           期初余额
    报表项目                                              变动比率                    变动原因
                    (或本期金额)     (或上期金额)

                                                                     主要因原用票据结算的客户本期将付款方
 应收票据                      0.00      24,195,980.00    -100.00%
                                                                     式改为电汇。

                                                                     主要因本月销售收入较上期 12 月份销售收
 应收账款             30,954,078.71      20,448,513.67      51.38%
                                                                     入有所增加。

 预付款项              3,703,324.94       2,698,175.40      37.25%   主要因本期末预付的货款较期初有所增加。

                                                                     主要因本期末计提未到帐的利息收入较期
 应收利息             10,807,184.73      20,110,276.20     -46.26%
                                                                     初有所减少。

                                                                     主要因上期末临近春节假期,需提前储备原
 存货                 92,208,453.96     132,964,458.08     -30.65%   材料及库存商品,导致期初存货大幅增加所
                                                                     致。

 在建工程             28,567,510.60      21,265,613.84      34.34%   主要因本期增加了对工业园二期的投入。

                                                                     主要因上期末临近春节假期,需提前储备原
 应付账款             50,534,814.68      96,616,765.75     -47.70%   材料及库存商品,导致期初应付账款大幅增
                                                                     加所致。

                                                                     主要因上期末代理商集中订货,造成部分型
 预收款项             11,700,745.41      21,107,683.22     -44.57%
                                                                     号缺货,本期末缺货有所缓解。

                                                                     主要因本季度利润总额较上年四季度有所
 应交税费             12,992,805.52       5,021,961.70     158.72%   增加,导致本期末应交所得税较期初增加;
                                                                     以及本期末应交增值税较期初增加所致。

                                                                     期初其他应付款在本期已支付大部分,使本
 其他应付款              989,964.64       1,602,998.84     -38.24%
                                                                     期末余额减少。

                                                                     实际为利息收入的下降,主要因本期将部分
 财务费用              -3,680,447.77     -10,052,097.07    -63.39%   闲置的募集资金用于理财,导致存款利息收
                                                                     入较上期有所下降所致。

                                                                     主要因本期计提的存货跌价准备较上期减
 资产减值损失            331,916.68       1,985,913.48     -83.29%
                                                                     少所致。

                                                                     主要因本期增加了利用闲置资金购买银行
 投资收益             43,257,035.16      25,678,895.16      68.45%
                                                                     短期低风险理财产品的收益。


                                                     5
                                                                                       深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                             2014 年第三季度报告全文


                                                                            主要因本期收到高新技术产业专项补助资
 营业外收入                3,020,668.86           2,268,869.45    33.14%
                                                                            金 205.84 万元,而上期没有此项收入。


                                                                            主要因上期本公司子公司北京爱德发科技
 营业外支出                    296,152.82         1,375,834.83    -78.47%   有限公司对中国残疾人福利基金会捐款 100
                                                                            万元,而本期没有此项支出。


                                                                            主要因本期每月的增值税进项税和销项税
 收到的税费返还            3,148,628.86           5,128,331.23    -38.60%
                                                                            较均衡,导致本期出口退税额较少。



                                                                            主要因上期 3 个月以上的定期存款到期,相
 收到其他与经营                                                             应由非现金等价物转为现金等价物,导致此
                          27,307,364.99      531,483,257.26       -94.86%
 活动有关的现金                                                             项目大幅增加。而本期定期存款收回金额较
                                                                            小。


 取得投资收益收                                                             主要因本期增加了利用闲置资金购买银行
                          49,851,740.64          22,881,579.74   117.87%
 到的现金                                                                   短期低风险理财产品而增加的理财收益。

 处置固定资产、
 无形资产和其他                                                             主要因本期处置固定资产收回的现金净额
                               606,000.00           89,743.59    575.26%
 长期资产收回的                                                             较上期增加。
 现金净额

 收到其他与投资                                                             主要因本期到期赎回的理财产品金额较上
                       2,051,000,000.00     1,054,800,000.00      94.44%
 活动有关的现金                                                             期增加所致。

 取得借款收到的
                                     0.00         1,252,000.00   -100.00%   上期系子公司 STAX 的借款。
 现金




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
公告日前十二个月内购买理财产品情况:
        投资主体                      理财产品                          金额               披露日期   实际/预计收益
                                                                      (万元)             公告编号      (万元)

 1 北京爱德发       兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机           10,000        2013年10月22日            256.16
                    构理财计划                                                          2013-047

 2 公司             上海浦发利多多公司理财计划2013年HH447期            4,000         2013年11月22日            101.72

                                                                                        2013-053

 3 北京爱德发       北京银行稳健型人民币55天期限银行间保证收益         1,000         2013年12月20日              7.68
                    理财产品                                                            2013-063

                                                            6
                                                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                  2014 年第三季度报告全文

4 公司          交通银行蕴通财富日增利38天理财产品                          1,500         2013年12月20日            7.96

                                                                                             2013-064

5 北京爱德发    上海浦发利多多财富班车4号                                   6,100         2014年2月12日           167.29

                                                                                             2014-001

6 东莞漫步者    上海浦发利多多财富班车4号                                   4,800         2014年2月12日           131.64

                                                                       (闲置募集资金)      2014-002

7 公司          上海浦发利多多财富班车3号                                  15,000         2014年2月12日           207.12

                                                                                             2014-003

8 公司          北京银行稳健系列人民币89天期限银行间保证收                 10,000         2014年2月28日           136.55
                益理财产品                                               (超募资金)        2014-006

9 公司          兴业银行企业金融客户人民币结构性存款                       15,400         2014年2月28日           427.66

                                                                         (超募资金)        2014-007

10 北京爱德发   上海浦发利多多财富班车1号                                   1,000          2014年3月7日             4.52

                                                                                             2014-008

11 公司         兴业银行企业金融结构性存款                                 10,700         2014年3月26日           296.67

                                                                         (超募资金)        2014-009

12 公司         兴业银行企业金融结构性存款                                  7,300          2014年4月1日           199.10

                                                                         (超募资金)        2014-021

13 公司         北京银行稳健系列人民币136天期限银行间保证                  20,000          2014年4月2日           409.86
                收益理财产品                                             (超募资金)        2014-022

14 公司         上海浦发银行利多多财富班车4号                               3,000          2014年4月2日            79.89

                                                                         (超募资金)        2014-023

15 北京爱德发   上海浦发银行利多多财富班车4号                               3,000          2014年4月2日            79.89

                                                                                             2014-024

16 北京爱德发   上 海 浦 发 银 行 利 多 多 公 司 理 财 计 划 2014 年        6,600         2014年4月11日           180.01
                HH077期                                                                      2014-025

17 北京爱德发   兴业银行企业金融结构性存款                                  5,000         2014年4月12日           137.12

                                                                                             2014-026

18 公司         上海浦发利多多财富班车4号                                  10,000         2014年5月14日           261.37

                                                                                             2014-030

19 公司         上海浦发利多多财富班车4号                                   4,000         2014年5月28日           104.55

                                                                                             2014-034

20 公司         上海浦发利多多财富班车4号                                  10,000         2014年5月28日           261.37
                                                                         (超募资金)        2014-035
21 北京爱德发   上海浦发利多多财富班车4号                                   6,300         2014年8月13日           152.24
                                                                                             2014-037
                                                             7
                                                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                          2014 年第三季度报告全文

22 东莞漫步者    上海浦发利多多财富班车4号                         6,000           2014年8月15日           144.99
                                                                                     2014-039
23 公司          交通银行蕴通财富日增利90天理财产品               20,000           2014年8月15日           244.11
                                                                                     2014-040
24 公司          兴业银行企业金融客户人民币结构性存款             16,500           2014年8月29日           431.12
                                                               (超募资金)          2014-045
25 公司          上海浦发利多多财富班车4号                        18,650           2014年9月27日           450.67
                                                               (超募资金)          2014-046
26 公司          上海浦发银行利多多财富班车4号                     6,800           2014年9月30日           164.32
                                                               (超募资金)          2014-047
27 北京爱德发    上海浦发银行利多多财富班车进取4号                 2,100           2014年9月30日              56.96
                                                                                     2014-048
28 公司          上海浦发银行利多多财富班车4号                     3,000          2014年10月11日              73.50
                                                               (超募资金)          2014-049
29 北京爱德发    兴业银行人民币常规机构理财计划                   11,600          2014年10月11日           324.80
                                                                                     2014-050

注:“A”为预计收益。


                        重要事项概述                         披露日期              临时报告披露网站查询索引

                                                                              证券时报 B49、中国证券报 B024;巨潮
控股子公司完成工商登记的公告                            2014 年 07 月 04 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-036

                                                                              证券时报 B49、中国证券报 B022;巨潮
关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告              2014 年 08 月 13 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-037

                                                                              证券时报 B37、中国证券报 B022;巨潮
关于部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的提示公告 2014 年 08 月 15 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-038

                                                                              证券时报 B37、中国证券报 B022;巨潮
关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告              2014 年 08 月 15 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-039

                                                                              证券时报 B37、中国证券报 B022;巨潮
关于运用超募资金购买银行理财产品的公告                  2014 年 08 月 15 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-040

                                                                              证券时报 B84、中国证券报 B041;巨潮
第三届董事会第四次会议决议公告                          2014 年 08 月 27 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-041

                                                                              证券时报 B84、中国证券报 B041;巨潮
第三届监事会第四次会议决议公告                          2014 年 08 月 27 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-042

                                                                              证券时报 B84、中国证券报 B041;巨潮
深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要      2014 年 08 月 27 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-043

                                                                              证券时报 B84、中国证券报 B041;巨潮
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告           2014 年 08 月 27 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-044

                                                                              证券时报 B28、中国证券报 B382;巨潮
关于运用超募资金购买银行理财产品的公告                  2014 年 08 月 29 日
                                                                              资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-045


                                                        8
                                                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                          2014 年第三季度报告全文

                                                                             证券时报 B29、中国证券报 B006;巨潮
关于运用超募资金购买银行理财产品的公告                 2014 年 09 月 27 日
                                                                             资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-046

                                                                             证券时报 B76、中国证券报 B003;巨潮
关于运用超募资金购买银行理财产品的公告                 2014 年 09 月 30 日
                                                                             资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-047

                                                                             证券时报 B76、中国证券报 B003;巨潮
关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告             2014 年 09 月 30 日
                                                                             资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-048


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                   承诺方     承诺内容         承诺时间        承诺期限       履行情况

股改承诺                             不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用
诺

资产重组时所作承诺                   不适用

                                                   自公司股票上
                                                   市之日起六十
                                                   个月内,不转让
                                                   或者委托除张
                                                   文东以外的第
                                                   三人管理本次
                                                   发行前本人已
                                                   持有的公司股
                                                   份,也不由公司
                                                   收购该部分股                     自公司股票上
                                                                    2009 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺       王九魁        份;超过上述六                   市之日起六十   严格履行
                                                                    26 日
                                                   十个月的期限,                   个月
                                                   在公司任职期
                                                   间,每年转让的
                                                   公司股份不得
                                                   超过其所持有
                                                   的公司股份总
                                                   数的 25%;离职
                                                   后半年内,不转
                                                   让所持有的公
                                                   司股份。

其他对公司中小股东所作承诺           不适用

承诺是否及时履行                     是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
(如有)



                                                      9
                                                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                          2014 年第三季度报告全文

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                 -10.00%       至                       20.00%
度

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     7,662.1   至                     10,216.13
间(万元)

2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            8,513.44

                                            1.由于传统多媒体音箱国内外市场需求下滑,公司多媒体音箱销售没有达
                                            到销售预期。但随着耳机、电视音响等系列产品的升级,将给公司带来新
业绩变动的原因说明                          的销售增长点。
                                            2.公司在继续加大研发投入的同时有效控制人工成本及材料成本,争取在
                                            成本费用方面稳中有降。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用




                                                      10
                                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                              2014 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目                       期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                           177,340,660.33                   182,856,730.80

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                 0.00                             0.00
期损益的金融资产

    应收票据                                                     0.00                    24,195,980.00

    应收账款                                            30,954,078.71                    20,448,513.67

    预付款项                                             3,703,324.94                     2,698,175.40

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                            10,807,184.73                    20,110,276.20

    应收股利                                                     0.00                             0.00

    其他应收款                                           3,217,593.88                     2,534,450.71

    买入返售金融资产

    存货                                                92,208,453.96                   132,964,458.08

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  1,122,544,832.18                 1,088,044,992.18

流动资产合计                                      1,440,776,128.73                 1,473,853,577.04

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                             0.00                             0.00

    持有至到期投资                                               0.00                             0.00


                                                 11
                                                         深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                               2014 年第三季度报告全文

    长期应收款                                    0.00                          0.00

    长期股权投资                                  0.00                          0.00

    投资性房地产                                  0.00                          0.00

    固定资产                            223,521,316.49                233,805,484.35

    在建工程                             28,567,510.60                 21,265,613.84

    工程物资                                      0.00                          0.00

    固定资产清理                                  0.00                          0.00

    生产性生物资产                                0.00                          0.00

    油气资产                                      0.00                          0.00

    无形资产                             57,467,521.73                 45,150,661.24

    开发支出                                      0.00                          0.00

    商誉                                  2,722,859.05                  2,722,859.05

    长期待摊费用                          4,100,458.49                  3,760,615.57

    递延所得税资产                        3,051,605.61                  2,760,960.75

    其他非流动资产                         122,944.81                      17,340.00

非流动资产合计                          319,554,216.78                309,483,534.80

资产总计                            1,760,330,345.51                 1,783,337,111.84

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                             50,534,814.68                 96,616,765.75

    预收款项                             11,700,745.41                 21,107,683.22

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         21,494,646.64                 27,427,551.98

    应交税费                             12,992,805.52                  5,021,961.70

    应付利息                                      0.00                          0.00

    应付股利                                      0.00                          0.00

    其他应付款                             989,964.64                   1,602,998.84


                                   12
                                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                              2014 年第三季度报告全文

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债                                        0.00                          0.00

     一年内到期的非流动负债                                      0.00                     79,186.00

     其他流动负债                                                0.00                          0.00

流动负债合计                                            97,712,976.89                151,856,147.49

非流动负债:

     长期借款                                             843,281.00                   1,040,515.60

     应付债券                                                    0.00                          0.00

     长期应付款                                                  0.00                          0.00

     专项应付款                                                  0.00                          0.00

     预计负债                                             745,663.40                     622,054.84

     递延所得税负债                                              0.00                          0.00

     其他非流动负债                                              0.00                          0.00

非流动负债合计                                           1,588,944.40                  1,662,570.44

负债合计                                                99,301,921.29                153,518,717.93

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                294,000,000.00                294,000,000.00

     资本公积                                      1,011,870,235.43                1,011,870,235.43

     减:库存股                                                  0.00                          0.00

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                           37,345,460.48                 37,345,460.48

     一般风险准备

     未分配利润                                        306,693,057.20                288,207,872.78

     其他综合收益                                       -2,372,409.65                  -2,070,440.20

归属于母公司所有者权益合计                         1,647,536,343.46                1,629,353,128.49

     少数股东权益                                       13,492,080.76                    465,265.42

所有者权益(或股东权益)合计                       1,661,028,424.22                1,629,818,393.91

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   1,760,330,345.51                 1,783,337,111.84
计


法定代表人:张文东                 主管会计工作负责人:王红蓉              会计机构负责人:欧阳美容

                                                  13
                                                                     深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                           2014 年第三季度报告全文

2、母公司资产负债表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目                    期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                         42,028,603.22                    74,411,819.21

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                               0.00
期损益的金融资产

    应收票据                                                                                   0.00

    应收账款                                           273,343.48                      1,017,403.86

    预付款项                                             25,068.57                        32,679.25

    应收利息                                          6,839,784.93                    16,532,483.10

    应收股利                                                                                   0.00

    其他应收款                                         278,478.31                       237,846.26

    存货                                               139,366.73                         43,005.71

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    859,500,000.00                   835,000,000.00

流动资产合计                                        909,084,645.24                   927,275,237.39

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                    513,733,296.42                   509,387,296.42

    投资性房地产                                                                               0.00

    固定资产                                           905,075.05                      1,230,151.07

    在建工程                                                                                   0.00

    工程物资                                                                                   0.00

    固定资产清理                                                                               0.00

    生产性生物资产                                                                             0.00

    油气资产                                                                                   0.00

    无形资产                                                                                   0.00

    开发支出                                                                                   0.00

    商誉                                                                                       0.00


                                              14
                                                         深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                               2014 年第三季度报告全文

    长期待摊费用                             72,942.22                    138,589.93

    递延所得税资产                           37,884.57                     53,744.66

    其他非流动资产

非流动资产合计                          514,749,198.26                510,809,782.08

资产总计                            1,423,833,843.50                1,438,085,019.47

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                              6,006,556.45                      7,000.00

    预收款项                              1,745,238.00                     31,049.50

    应付职工薪酬                          5,541,814.57                  6,223,136.21

    应交税费                              3,277,203.36                  3,845,290.66

    应付利息                                                                    0.00

    应付股利                                      0.00                          0.00

    其他应付款                              211,604.26                     43,378.20

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             16,782,416.64                 10,149,854.57

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                    0.00                          0.00

负债合计                                 16,782,416.64                 10,149,854.57

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                  294,000,000.00                294,000,000.00

    资本公积                        1,010,343,998.33                1,010,343,998.33


                                   15
                                                                           深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                 2014 年第三季度报告全文

     减:库存股                                                     0.00                             0.00

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                              37,345,460.48                    37,345,460.48

     一般风险准备

     未分配利润                                            65,361,968.05                    86,245,706.09

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                         1,407,051,426.86                 1,427,935,164.90

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                     1,423,833,843.50                 1,438,085,019.47
计


法定代表人:张文东                   主管会计工作负责人:王红蓉               会计机构负责人:欧阳美容


3、合并本报告期利润表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                  项目                         本期金额                         上期金额

一、营业总收入                                            170,949,854.00                   186,865,659.23

     其中:营业收入                                       170,949,854.00                   186,865,659.23

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            156,261,237.98                   173,703,722.06

     其中:营业成本                                       119,682,596.67                   134,417,509.36

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                   1,788,302.78                     1,409,962.32

           销售费用                                        12,232,602.30                    17,369,384.33

           管理费用                                        22,604,072.23                    20,928,183.86

           财务费用                                          -301,032.40                    -2,512,185.61

                                                    16
                                                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                      2014 年第三季度报告全文

            资产减值损失                                          254,696.40                   2,090,867.80

     加    :公允价值变动收益(损失
                                                                         0.00                          0.00
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号填
                                                                14,335,699.99                 10,760,182.44
列)

            其中:对联营企业和合营
                                                                         0.00                          0.00
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              29,024,316.01                 23,922,119.61

     加   :营业外收入                                            525,083.80                   2,110,737.25

     减   :营业外支出                                            209,648.85                     265,241.63

            其中:非流动资产处置损
                                                                         0.00                          0.00
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          29,339,750.96                 25,767,615.23

     减:所得税费用                                              6,482,425.15                  5,140,789.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              22,857,325.81                 20,626,825.89

     其中:被合并方在合并前实现的
                                                                         0.00                          0.00
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                                 23,173,865.68                 20,276,927.95

     少数股东损益                                                 -316,539.87                    349,897.94

六、每股收益:                                        --                                --

     (一)基本每股收益                                                  0.08                          0.07

     (二)稀释每股收益                                                  0.08                          0.07

七、其他综合收益                                                  -229,413.20                   -144,280.34

其中:以后会计期间不能重分类进损
                                                                         0.00                          0.00
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项                                  -229,413.20                   -144,280.34
目

八、综合收益总额                                                22,627,912.61                 20,482,545.55

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                                22,820,863.39                 20,160,663.29
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                                 -192,950.78                    321,882.26


法定代表人:张文东                       主管会计工作负责人:王红蓉                会计机构负责人:欧阳美容



                                                           17
                                                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                      2014 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                              本期金额                          上期金额

一、营业收入                                                    19,420,202.26                   19,995,694.33

     减:营业成本                                               15,490,456.13                   16,975,012.24

         营业税金及附加                                            81,781.64                       44,755.06

         销售费用                                                1,019,382.51                    3,442,665.98

         管理费用                                                1,770,771.60                    1,769,042.27

         财务费用                                                 -101,741.47                   -2,507,978.86

         资产减值损失                                                3,143.01                        4,825.73

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                14,808,069.86                    7,732,214.89
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              15,964,478.70                    7,999,586.80

     加:营业外收入                                                    12.46                     2,000,000.00

     减:营业外支出                                                   760.41                       30,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          15,963,730.75                    9,969,586.80

     减:所得税费用                                              3,002,659.32                    2,518,693.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              12,961,071.43                    7,450,892.81

五、每股收益:                                        --                                --

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                                12,961,071.43                    7,450,892.81


法定代表人:张文东                       主管会计工作负责人:王红蓉                会计机构负责人:欧阳美容
                                                           18
                                                                     深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                           2014 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                            单位:元

                   项目                  本期金额                         上期金额

一、营业总收入                                      507,107,565.64                   554,748,344.82

    其中:营业收入                                  507,107,565.64                   554,748,344.82

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      462,643,766.95                   492,936,182.62

    其中:营业成本                                  362,369,262.36                   393,331,376.10

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                            4,268,760.36                     3,859,999.03

            销售费用                                 35,353,455.38                    42,324,761.18

            管理费用                                 64,000,819.94                    61,486,229.90

            财务费用                                 -3,680,447.77                   -10,052,097.07

            资产减值损失                               331,916.68                      1,985,913.48

    加   :公允价值变动收益(损失
                                                              0.00                             0.00
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号填
                                                     43,257,035.16                    25,678,895.16
列)

            其中:对联营企业和合营
                                                              0.00                             0.00
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   87,720,833.85                    87,491,057.36

    加   :营业外收入                                 3,020,668.86                     2,268,869.45

    减   :营业外支出                                  296,152.82                      1,375,834.83

            其中:非流动资产处置损                            0.00                             0.00

                                              19
                                                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                      2014 年第三季度报告全文

失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          90,445,349.89                   88,384,091.98

     减:所得税费用                                             19,550,318.50                   18,183,409.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              70,895,031.39                   70,200,682.74

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                                 71,405,184.42                   70,528,906.59

     少数股东损益                                                 -510,153.03                     -328,223.85

六、每股收益:                                        --                                --

     (一)基本每股收益                                                  0.24                            0.24

     (二)稀释每股收益                                                  0.24                            0.24

七、其他综合收益                                                  -213,001.08                     -280,175.75

其中:以后会计期间不能重分类进损
                                                                         0.00                            0.00
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项                                  -213,001.08                     -280,175.75
目

八、综合收益总额                                                70,682,030.31                   69,920,506.99

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                                71,103,214.97                   70,127,895.57
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                                 -421,184.66                     -207,388.58


法定代表人:张文东                       主管会计工作负责人:王红蓉                会计机构负责人:欧阳美容


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                              本期金额                          上期金额

一、营业收入                                                    56,980,674.62                   60,749,942.44

     减:营业成本                                               46,808,184.41                   50,655,726.36

         营业税金及附加                                           200,539.30                       184,950.72

         销售费用                                                4,262,992.09                    6,173,630.29

         管理费用                                                5,747,101.16                    5,606,184.97

         财务费用                                               -2,223,853.92                   -10,604,818.14

         资产减值损失                                              -38,036.65                        -1,886.83

     加:公允价值变动收益(损失以

                                                           20
                                                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                       2014 年第三季度报告全文

“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                 37,056,513.70                    17,322,113.15
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               39,280,261.93                    26,058,268.22

     加:营业外收入                                               2,145,058.97                     2,126,491.98

     减:营业外支出                                                    892.49                         30,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           41,424,428.41                    28,154,760.20

     减:所得税费用                                               9,388,166.45                     7,105,243.59

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               32,036,261.96                    21,049,516.61

五、每股收益:                                        --                                 --

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                                 32,036,261.96                    21,049,516.61


法定代表人:张文东                       主管会计工作负责人:王红蓉                 会计机构负责人:欧阳美容


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                              本期金额                           上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                               579,128,746.16                   636,381,534.39

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额


                                                           21
                                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                2014 年第三季度报告全文

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                        3,148,628.86                  5,128,331.23

     收到其他与经营活动有关的现金         27,307,364.99                531,483,257.26

经营活动现金流入小计                     609,584,740.01              1,172,993,122.88

     购买商品、接受劳务支付的现金        342,770,458.25                385,116,172.99

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         122,969,681.49                113,752,589.12
金

     支付的各项税费                       47,598,313.37                 51,858,547.24

     支付其他与经营活动有关的现金         49,194,403.80                 55,742,049.31

经营活动现金流出小计                     562,532,856.91                606,469,358.66

经营活动产生的现金流量净额                47,051,883.10                566,523,764.22

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            0.00                          0.00

     取得投资收益所收到的现金             49,851,740.64                 22,881,579.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            606,000.00                      89,743.59
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                   0.00                          0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    2,051,000,000.00                1,054,800,000.00

投资活动现金流入小计                 2,101,457,740.64                1,077,771,323.33

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          13,042,049.79                 13,027,850.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                0.00                          0.00


                                    22
                                                                           深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                 2014 年第三季度报告全文

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                    0.00                             0.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                     2,085,500,000.00                 1,927,800,000.00

投资活动现金流出小计                                 2,098,542,049.79                 1,940,827,850.79

投资活动产生的现金流量净额                                  2,915,690.85               -863,056,527.46

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                       656,000.00                              0.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                             656,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                                              0.00                     1,252,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                    0.00                             0.00

筹资活动现金流入小计                                         656,000.00                      1,252,000.00

    偿还债务支付的现金                                       276,420.60                      1,855,533.20

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           52,927,338.49                    58,815,048.56
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                    0.00                             0.00

筹资活动现金流出小计                                       53,203,759.09                    60,670,581.76

筹资活动产生的现金流量净额                                -52,547,759.09                   -59,418,581.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               97,982.23                    -1,310,009.69
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -2,482,202.91               -357,261,354.69

    加:期初现金及现金等价物余额                          170,931,740.56                   571,002,490.58

六、期末现金及现金等价物余额                              168,449,537.65                   213,741,135.89


法定代表人:张文东                   主管会计工作负责人:王红蓉               会计机构负责人:欧阳美容


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                  单位:元

              项目                             本期金额                         上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                           68,209,937.86                    71,803,054.46

                                                    23
                                                         深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                               2014 年第三季度报告全文

     收到的税费返还                               0.00                          0.00

     收到其他与经营活动有关的现金         7,471,153.94                474,836,887.93

经营活动现金流入小计                     75,681,091.80                546,639,942.39

     购买商品、接受劳务支付的现金        48,872,734.02                 51,547,221.46

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          6,500,398.29                  6,541,260.96
金

     支付的各项税费                      11,811,262.34                  8,457,512.22

     支付其他与经营活动有关的现金         3,160,292.62                  6,912,186.10

经营活动现金流出小计                     70,344,687.27                 73,458,180.74

经营活动产生的现金流量净额                5,336,404.53                473,181,761.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金            44,050,545.20                 15,714,415.37

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    1,649,000,000.00                 703,800,000.00

投资活动现金流入小计                 1,693,050,545.20                 719,514,415.37

     购建固定资产、无形资产和其他
                                            21,341.52                     470,380.14
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               0.00                          0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                          4,346,000.00                          0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    1,673,500,000.00               1,448,800,000.00

投资活动现金流出小计                 1,677,867,341.52               1,449,270,380.14

投资活动产生的现金流量净额               15,183,203.68               -729,755,964.77

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              0.00                          0.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付        52,920,000.00                 58,800,000.00


                                    24
                                                                             深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                   2014 年第三季度报告全文

的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    52,920,000.00                      58,800,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                              -52,920,000.00                    -58,800,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                 495.80                        -16,568.33
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -32,399,895.99                   -315,390,771.45

     加:期初现金及现金等价物余额                       72,582,749.21                     387,829,358.16

六、期末现金及现金等价物余额                            40,182,853.22                      72,438,586.71


法定代表人:张文东                  主管会计工作负责人:王红蓉                  会计机构负责人:欧阳美容


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                          深圳市漫步者科技股份有限公司


                                                                               董事长:张文东


                                                                            二 O 一四年十月二十七日




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