顺丰控股:第四届监事会第二十次会议决议公告2019-08-07
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-088
顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于
2019 年 7 月 24 日通过电子邮件发出会议通知,2019 年 8 月 6 日在公司会议室以
现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名,实际参与监事 5 名。
会议由监事会主席陈启明先生主持,监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:
一、会议逐项审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
监事会逐项审议通过了本次调整公开发行可转换公司债券方案,具体如下:
(二)发行规模
调整前:
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 650,000 万元(含
650,000 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会
授权人士)在上述额度范围内确定。
调整后:
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 580,000 万元(含
580,000 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会
授权人士)在上述额度范围内确定。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十七)募集资金用途
调整前:
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 650,000 万元(含
650,000 万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 飞机购置及航材购置维修项目 212,977.29 160,000.00
2 智慧物流信息系统建设项目 149,478.16 149,000.00
3 速运设备自动化升级项目 115,921.78 100,000.00
4 陆路运力提升项目 66,464.12 66,000.00
5 多功能仓储中心建设项目 30,000.00 15,000.00
6 偿还银行贷款 160,000.00 160,000.00
合计 734,841.35 650,000.00
如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过
自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。
调整后:
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 580,000 万元(含
580,000 万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 飞机购置及航材购置维修项目 204,828.25 152,000.00
2 智慧物流信息系统建设项目 149,478.16 149,000.00
3 速运设备自动化升级项目 115,921.78 100,000.00
4 陆路运力提升项目 66,464.12 59,000.00
5 偿还银行贷款 160,000.00 120,000.00
合计 696,692.31 580,000.00
如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过
自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号:2019-089)
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案》的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司公开发行可
转换公司债券预案(修订稿)的议案》
《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案》的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司公开发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案》的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司公开发行可转换
公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
《关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺
(修订稿)的公告》(公告编号:2019-090)具体内容详见公司同日在《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案》的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月七日