大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
大连天神娱乐股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨锴、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管
人员)相卫轻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,329,398,753.51 14,400,438,534.80 -7.44%
归属于上市公司股东的净资产
9,420,486,868.10 9,186,709,367.54 2.54%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 634,234,015.84 -2.12% 1,868,391,113.59 -16.48%
归属于上市公司股东的净利润
42,798,700.41 -82.55% 251,323,223.65 -66.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,693,065.55 -90.83% 154,809,959.43 -77.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
124,597,276.04 71.73% -108,197,221.23 -117.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0457 -83.07% 0.2683 -68.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0457 -83.07% 0.2683 -68.44%
加权平均净资产收益率 0.46% -2.55% 2.70% -9.47%
【注：报告期内公司股本变化主要系未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票回购注销所致；报告期内公司对回购注销股
本事项进行了账务处理，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述股份回购事项进行了验资，并于 2018 年 9 月 30
日出具了众环验字(2018) 020016 号验资报告。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销登记手续尚未完成。】
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,115,690.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,386,949.21 银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 当期股权转让收益，较上年同期
101,310,425.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 增长 94.87%
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 897,006.91
减：所得税影响额 8,128,301.84
少数股东权益影响额（税后） 1,068,505.24
合计 96,513,264.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,442 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 129,220,280
朱晔 境内自然人 13.94% 130,603,964 130,603,964
冻结 130,603,964
质押 42,384,000
石波涛 境内自然人 9.12% 85,470,428 64,102,821
冻结 28,112,183
为新有限公司 境外法人 7.16% 67,069,178 0
颐和银丰（天津）
投资管理有限公 境内非国有法人 4.80% 44,980,611 44,980,611 质押 44,980,611
司
上海集观投资中
境内非国有法人 4.28% 40,053,162 32,885,373 质押 40,053,162
心（有限合伙）
北京光线传媒股
境内非国有法人 3.62% 33,884,545 0
份有限公司
质押 26,921,702
王玉辉 境内自然人 2.87% 26,921,702 18,880,155
冻结 26,921,702
上海诚自投资中
境内非国有法人 1.67% 15,599,998 15,599,998 质押 15,599,998
心（有限合伙）
渤海国际信托股 境内非国有法人 1.41% 13,166,367 0
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份有限公司－渤
海富盈 8 号单一
资金信托
北京华晔宝春投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.26% 11,807,618 0 质押 10,387,440
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 67,069,178 人民币普通股 67,069,178
北京光线传媒股份有限公司 33,884,545 人民币普通股 33,884,545
石波涛 21,367,607 人民币普通股 21,367,607
渤海国际信托股份有限公司－渤
13,166,367 人民币普通股 13,166,367
海富盈 8 号单一资金信托
北京华晔宝春投资管理中心（有限
11,807,618 人民币普通股 11,807,618
合伙）
北京光线影业有限公司 9,060,010 人民币普通股 9,060,010
王玉辉 8,041,547 人民币普通股 8,041,547
尚华 7,248,307 人民币普通股 7,248,307
上海集观投资中心（有限合伙） 7,167,789 人民币普通股 7,167,789
浙江华策影视股份有限公司 6,105,053 人民币普通股 6,105,053
原控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，书面明确将共同
控制天神互动及上市公司，该协议已于 2018 年 10 月 17 日到期，双方一致行动关系终
上述股东关联关系或一致行动的
止，目前，公司处于无实际控制人状态；北京光线影业有限公司系北京光线传媒股份有
说明
限公司的全资子公司；尚华系朱晔配偶；北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）的执
行事务合伙人为朱晔先生。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目说明
1、货币资金：货币资金期末余额689,711,559.18元，较期初减少62.14%，主要原因系募集资金使用完毕所致；
2、预付款项：预付款项期末余额350,485,838.88元，较期初增加141.19%，主要原因系结算模式变更，增加预付款项所致；
3、其他流动资产：其他流动资产期末余额49,689,890.35元，较期初减少82.31%，主要原因系理财产品到期所致；
4、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额30,229,005.99元，较期初减少53.34%，主要原因系发放工资所致；
5、其他应付款：其他应付款期末余额657250523.60元，较期初减少65.72%，主要原因系支付股权对价款所致；
6、递延收益：递延收益期末余额10,739,711.81元，较期初增加50.13%，主要原因系确认游戏充值收益所致；
7、库存股：库存股期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因系限制性股票回购注销所致。
（二）利润表项目说明
1、税金及附加：税金及附加年初至本报告期发生额为5,990,482.05元，较上年同期减少39.82%，主要原因系应纳附加税额减
少所致；
2、销售费用：销售费用年初至本报告期发生额为266,674,634.79元，较上年同期增加65.73%，主要原因系业务拓展费用增加
所致；
3、管理费用：管理费用年初至本报告期发生额为243,926,228.55元，较上年同期增加66.47%，主要原因系人工费用、业务拓
展增加所致；
4、财务费用：财务费用年初至本报告期发生额为103,744,200.41元，较上年同期增加37.28%，主要原因系借款增加所致；
5、资产减值损失：资产减值损失年初至本报告期发生额为7,440,266.52元，较上年同期减少45.85%，主要原因系收回款项所
致；
6、其他收益：其他收益年初至本报告期发生额为457,312.87元，较上年同期减少78.73%，主要原因系当期收到的补助减少
所致；
7、投资收益：投资收益年初至本报告期发生额为116,048,869.85元，较上年同期增加1446.49%，主要原因系处置股票所致；
8、资产处置收益：资产处置收益年初至本报告期发生额为0.00元，较上年同期增加100%，主要原因系当期无资产处置发生；
9、营业外收入：营业外收入年初至本报告期发生额为3,283,212.66元，较上年同期减少97.37%，主要原因系上年同期收到业
绩补偿款所致；
10、营业外支出：营业外支出年初至本报告期发生额为57,807.54元，较上年同期减少98.61%，主要原因系上年同期支付赔
偿金所致；
11、所得税费用：所得税费用年初至本报告期发生额为35,975,370.53元，较上年同期增加254.61%，主要原因系上年确认递
延所得税所致。
（三）现金流量表项目说明
1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-108,197,221.23元，较上年同期
减少117.80%，主要原因系个别大客户未到结算期，并且人工费用增加、业务拓展及研发费增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-772,468,782.58元，较上年同期
增加35.08%，主要原因系上年同期现金收购子公司所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为-375,335,399.35元，较上年同期
减少-135.63%，主要原因系上期收到债券发行本金，本期偿还以前年度借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月11日发布了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》，公司
时任董事长兼总经理朱晔先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》
（编号：粤证调查通字180105号），因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国
证券法》的有关规定，对其进行立案调查。本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查，公司生产经营
活动不受影响，经营情况正常。 截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见
或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。
公司原法定代表人朱晔先生已于2018年9月19日辞去公司董事长、法定代表人等职务，详见公司于2018
年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于董事长兼总经理、独立董事辞职及补选董事的公告》。公司于2018
年10月9日召开第四届董事会第十三次会议，董事会同意选举董事杨锴先生担任公司第四届董事会董事长
职务，详见公司于2018年10月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。根据《公
司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。目前相关事项的工商变更正在办理中。公司将及时披露上述
事项的进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于董事长兼总经理收到中国证监会
2018 年 05 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
立案调查通知书的公告》
《关于董事长兼总经理、独立董事辞职
2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及补选董事的公告》
《第四届董事会第十三次会议决议公
2018 年 10 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-100.00% 至 -50.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
0 至 50,983.81
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 101,967.62
公司今年业绩受宏观政策影响，预计业绩有所下降。同时，截至 2018 年第
业绩变动的原因说明 三季度公司存在商誉金额约 65.35 亿元，由于目前是否发生减值尚存在不
确定性，无法确定减值金额及比例，因此本次业绩预告尚未考虑商誉减值
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的因素影响，但公司 2018 年仍可能存在商誉大额减值并导致公司 2018 年
度业绩亏损的风险，敬请广大投资者注意投资风险。若公司确认存在减值
情况，将及时修正公司业绩预告，敬请广大投资者留意公司在指定信息披
露媒体的相关公告。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
58,867,129 28,415,500. 255,782,382 328,990,725
股票 0.00 -10,661,822.41 22,397,798.93 自有资金
.19 00 .00 .39
58,867,129 28,415,500. 255,782,382 328,990,725
合计 0.00 -10,661,822.41 22,397,798.93 --
.19 00 .00 .39
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 15,049 4,000 0
合计 15,049 4,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 689,711,559.18 1,821,935,167.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 744,737,184.88 644,480,407.37
其中：应收票据 2,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 742,737,184.88 643,480,407.37
预付款项 350,485,838.88 145,316,958.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 403,062,788.41 354,886,737.49
买入返售金融资产
存货 42,862,800.23 48,631,804.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,689,890.35 280,955,900.58
流动资产合计 2,280,550,061.93 3,296,206,976.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,570,547,664.02 1,575,311,291.50
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,404,379,858.04 2,319,702,475.14
投资性房地产
固定资产 28,859,731.13 28,374,938.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,915,111.73 141,687,875.24
开发支出
商誉 6,535,133,405.47 6,541,432,761.15
长期待摊费用 68,927,280.80 59,931,135.99
递延所得税资产 25,944,880.50 25,557,925.96
其他非流动资产 291,140,759.89 412,233,154.73
非流动资产合计 11,048,848,691.58 11,104,231,558.29
资产总计 13,329,398,753.51 14,400,438,534.80
流动负债：
短期借款 657,500,000.00 726,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 338,651,787.51 316,467,674.37
预收款项 64,691,642.76 81,219,030.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,229,005.99 64,782,280.95
应交税费 50,791,904.36 63,640,265.69
其他应付款 657,250,523.60 1,917,508,469.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,585,068.64 64,834,574.08
流动负债合计 1,863,699,932.86 3,234,702,295.40
非流动负债：
长期借款 166,666,666.66
应付债券 996,657,287.70 992,992,356.18
其中：优先股
永续债
长期应付款 480,716,000.00 490,716,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 12,620,212.00 17,277,010.32
递延收益 10,739,711.81 7,153,603.19
递延所得税负债 103,596,856.86 111,007,480.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,770,996,735.03 1,619,146,449.97
负债合计 3,634,696,667.89 4,853,848,745.37
所有者权益：
股本 932,142,900.00 936,846,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,881,557,990.77 5,959,179,262.40
减：库存股 82,068,000.00
其他综合收益 202,962,966.42 201,657,970.53
专项储备
盈余公积 49,088,595.24 49,088,595.24
一般风险准备
未分配利润 2,354,734,415.67 2,122,004,639.37
归属于母公司所有者权益合计 9,420,486,868.10 9,186,709,367.54
少数股东权益 274,215,217.52 359,880,421.89
所有者权益合计 9,694,702,085.62 9,546,589,789.43
负债和所有者权益总计 13,329,398,753.51 14,400,438,534.80
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法定代表人：杨锴 主管会计工作负责人：相卫轻 会计机构负责人：相卫轻
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,766,064.38 764,137,267.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 304,000.00 12,742,837.32
其他应收款 557,276,783.34 879,187,490.70
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,870,000.00
流动资产合计 570,216,847.72 1,656,067,595.31
非流动资产：
可供出售金融资产 621,000,000.00 621,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,900,265,722.76 10,879,117,789.06
投资性房地产
固定资产 88,182.11 99,262.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,096,620.37 8,291,403.66
13
大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 1,353,185.00 1,353,185.00
其他非流动资产 2,991,890.00 2,991,890.00
非流动资产合计 11,531,795,600.24 11,512,853,529.94
资产总计 12,102,012,447.96 13,168,921,125.25
流动负债：
短期借款 395,500,000.00 515,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,715,001.38 7,924,941.91
应交税费 11,820,384.53 8,237,412.93
其他应付款 1,184,044,223.85 2,139,701,609.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,594,079,609.76 2,671,363,964.43
非流动负债：
长期借款
应付债券 996,657,287.70 992,992,356.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,656,798.32
递延收益
递延所得税负债 36,250,000.00 36,250,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,032,907,287.70 1,033,899,154.50
负债合计 2,626,986,897.46 3,705,263,118.93
所有者权益：
股本 932,142,900.00 936,846,900.00
其他权益工具
14
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其中：优先股
永续债
资本公积 8,238,849,254.27 8,316,754,150.46
减：库存股 82,068,000.00
其他综合收益 -35,008,815.13 -35,008,243.16
专项储备
盈余公积 51,612,163.85 51,612,163.85
未分配利润 287,430,047.51 275,521,035.17
所有者权益合计 9,475,025,550.50 9,463,658,006.32
负债和所有者权益总计 12,102,012,447.96 13,168,921,125.25
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 634,234,015.84 647,986,903.17
其中：营业收入 634,234,015.84 647,986,903.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 551,148,082.13 426,397,616.18
其中：营业成本 230,358,001.57 187,892,121.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,928,473.31 1,975,332.13
销售费用 108,696,062.88 58,213,941.43
管理费用 91,045,135.98 55,076,418.85
研发费用 94,186,770.24 90,586,674.06
财务费用 28,587,722.53 29,012,779.37
其中：利息费用 33,806,559.90 30,865,028.94
15
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利息收入 2,140,509.19 1,647,772.32
资产减值损失 -3,654,084.38 3,640,349.04
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
32,286,127.79 -54,197,509.45
列）
其中：对联营企业和合营
5,274,871.43 28,278,212.72
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-64,175.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,372,061.50 167,327,601.79
加：营业外收入 978,040.76 124,076,167.57
减：营业外支出 28,776.35 133,888.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
116,321,325.91 291,269,880.79
列）
减：所得税费用 12,560,034.84 11,965,166.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,761,291.07 279,304,714.39
（一）持续经营净利润（净亏损
103,761,291.07 279,304,714.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 42,798,700.41 245,199,707.83
少数股东损益 60,962,590.66 34,105,006.56
六、其他综合收益的税后净额 17,413,063.98 -90,069,354.10
归属母公司所有者的其他综合收益
16,169,586.81 -89,448,061.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
16,169,586.81 -89,448,061.05
合收益
16
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-3,294,513.52 -80,197,160.41
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 19,464,100.33 -9,250,900.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,243,477.17 -621,293.05
税后净额
七、综合收益总额 121,174,355.05 189,235,360.29
归属于母公司所有者的综合收益
58,968,287.22 155,751,646.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 62,206,067.83 33,483,713.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0457 0.27
（二）稀释每股收益 0.0457 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨锴 主管会计工作负责人：相卫轻 会计机构负责人：相卫轻
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 32,527,830.78 12,518,447.55
研发费用
财务费用 26,443,272.15 27,515,861.19
其中：利息费用 26,443,396.71 27,507,743.09
利息收入 3,075.09 56,978.06
资产减值损失 -6,302.99
17
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加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
77,371,721.58 232,535,759.80
列）
其中：对联营企业和合营企
6,070,680.77 28,643,759.72
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,400,618.65 192,507,754.05
加：营业外收入 122,551,622.18
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,400,618.65 315,059,376.23
列）
减：所得税费用 60,027,936.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,400,618.65 255,031,439.87
（一）持续经营净利润（净亏损
18,400,618.65 255,031,439.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 18,400,618.65 255,031,439.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,868,391,113.59 2,237,152,268.65
其中：营业收入 1,868,391,113.59 2,237,152,268.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,542,909,284.31 1,449,585,335.36
其中：营业成本 624,556,761.51 812,762,965.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,990,482.05 9,954,565.46
销售费用 266,674,634.79 160,911,887.50
管理费用 243,926,228.55 146,526,982.53
研发费用 290,576,710.48 230,120,792.26
财务费用 103,744,200.41 75,568,859.92
其中：利息费用 106,948,422.62 76,848,274.58
利息收入 5,745,932.70 5,232,522.58
资产减值损失 7,440,266.52 13,739,282.44
加：其他收益 457,312.87 2,149,728.67
投资收益（损失以“－”号填
116,048,869.85 -8,618,599.73
列）
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其中：对联营企业和合营企
13,541,538.21 19,651,361.81
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-87,762.29
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 441,988,012.00 781,010,299.94
加：营业外收入 3,283,212.66 125,017,020.69
减：营业外支出 57,807.54 4,156,647.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
445,213,417.12 901,870,673.54
列）
减：所得税费用 35,975,370.53 10,145,109.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 409,238,046.59 891,725,563.91
（一）持续经营净利润（净亏损
409,238,046.59 891,725,563.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 251,323,223.65 750,400,822.90
少数股东损益 157,914,822.94 141,324,741.01
六、其他综合收益的税后净额 -263,510.40 -277,220,099.64
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,298,360.58 -276,105,401.28
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,298,360.58 -276,105,401.28
合收益
1.权益法下可转损益的其
-571.97
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-33,688,414.55 -248,011,297.25
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 31,390,625.94 -28,094,104.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,034,850.18 -1,114,698.36
税后净额
七、综合收益总额 408,974,536.19 614,505,464.27
归属于母公司所有者的综合收益
249,024,863.07 474,295,421.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 159,949,673.12 140,210,042.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2683 0.85
（二）稀释每股收益 0.2683 0.85
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 186,893.20 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 436,844.92 2,807,166.59
销售费用
管理费用 68,970,203.05 33,427,575.00
研发费用
财务费用 87,580,477.77 70,677,156.40
其中：利息费用 85,702,217.46 70,249,354.03
利息收入 195,905.70 492,291.91
资产减值损失 295,572.65 -580,893.83
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
187,598,664.88 277,416,584.91
列）
其中：对联营企业和合营企
20,297,624.07 28,643,759.72
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,502,459.69 171,085,580.75
加：营业外收入 122,551,622.18
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,502,459.69 293,637,202.93
列）
减：所得税费用 50,241,849.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,502,459.69 243,395,353.60
（一）持续经营净利润（净亏损
30,502,459.69 243,395,353.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -571.97
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-571.97
合收益
1.权益法下可转损益的其
-571.97
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,501,887.72 243,395,353.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,842,229,376.87 2,124,934,951.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 462,480.21 1,772,428.71
收到其他与经营活动有关的现金 40,321,483.95 339,072,232.99
经营活动现金流入小计 1,883,013,341.03 2,465,779,613.69
购买商品、接受劳务支付的现金 939,523,447.15 849,041,815.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
387,087,967.07 291,827,416.97
金
支付的各项税费 107,833,689.12 82,588,822.99
支付其他与经营活动有关的现金 556,765,458.92 634,551,825.28
经营活动现金流出小计 1,991,210,562.26 1,858,009,880.43
经营活动产生的现金流量净额 -108,197,221.23 607,769,733.26
二、投资活动产生的现金流量：
23
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收回投资收到的现金 823,121,792.61 265,595,825.11
取得投资收益收到的现金 8,404,224.81 52,145,325.67
处置固定资产、无形资产和其他
834,717.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
64,455,765.46
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,166,000.00
投资活动现金流入小计 895,981,782.88 320,741,868.32
购建固定资产、无形资产和其他
25,352,668.14 10,047,360.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 511,396,452.75 698,074,098.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,127,044,566.25 802,428,500.90
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,656,878.32
投资活动现金流出小计 1,668,450,565.46 1,510,549,959.85
投资活动产生的现金流量净额 -772,468,782.58 -1,189,808,091.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 -90,109,051.20
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 642,500,000.00 656,750,000.00
发行债券收到的现金 988,334,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 590,937.18
筹资活动现金流入小计 644,500,000.00 1,555,565,885.98
偿还债务支付的现金 479,129,375.01 254,921,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
410,861,124.34 247,201,665.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
224,232,852.75
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 129,844,900.00 29,569.71
筹资活动现金流出小计 1,019,835,399.35 502,152,635.41
筹资活动产生的现金流量净额 -375,335,399.35 1,053,413,250.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,432,495.42 -12,072,872.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,241,568,907.74 459,302,019.50
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加：期初现金及现金等价物余额 1,821,883,022.19 557,389,179.05
六、期末现金及现金等价物余额 580,314,114.45 1,016,691,198.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,500.00
收到的税费返还 31,676.21
收到其他与经营活动有关的现金 921,194,454.01 1,243,372,120.46
经营活动现金流入小计 921,386,954.01 1,243,403,796.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,567,750.31 15,335,325.10
金
支付的各项税费 6,269,664.12 2,860,745.48
支付其他与经营活动有关的现金 431,660,819.47 1,941,114,486.04
经营活动现金流出小计 487,498,233.90 1,959,310,556.62
经营活动产生的现金流量净额 433,888,720.11 -715,906,759.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,017,916.67 134,880,825.11
取得投资收益收到的现金 191,000,000.00 109,388,873.46
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,166,000.00
投资活动现金流入小计 297,017,916.67 246,435,698.57
购建固定资产、无形资产和其他
77,238.90 64,759.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 210,334,720.00
取得子公司及其他营业单位支付
1,067,744,566.25 574,081,343.20
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,656,878.32
投资活动现金流出小计 1,282,813,403.47 574,146,102.20
投资活动产生的现金流量净额 -985,795,486.80 -327,710,403.63
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -125,109,051.20
取得借款收到的现金 187,000,000.00 410,000,000.00
发行债券收到的现金 988,334,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 187,000,000.00 1,273,224,948.80
偿还债务支付的现金 274,046,041.67 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
115,418,394.55 142,586,689.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,569.71
筹资活动现金流出小计 389,464,436.22 242,616,258.98
筹资活动产生的现金流量净额 -202,464,436.22 1,030,608,689.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -754,371,202.91 -13,008,473.76
加：期初现金及现金等价物余额 764,137,267.29 42,801,183.77
六、期末现金及现金等价物余额 9,766,064.38 29,792,710.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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