安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
安徽神剑新材料股份有限公司
2018 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引
等的规定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]1100 号）文《关于核准安徽神
剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公
开发行人民币普通股 6,205.10 万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金
总额为 53,550.00 万元，扣除发行费用 3,000.00 万元，实际募集资金净额为
50,550.00 万元。上述资金已于 2014 年 11 月 26 日全部到位，业经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3187 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金项目 2018 年度投资使用募集资
金 11,979.09 万元，累计使用募集资金 29,030.41 万元，募集资金余额为 21,519.59
万元，公司募集资金专用账户累计形成利息共计 3,431.73 万元，累计手续费支出
共计 1.43 万元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额为 24,949.89 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2014 年 11 月 13 日，公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有
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限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，约定由
公司在专户银行开设募集资金专用账户，用于公司《非公开发行股票预案》承诺
的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和
使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。
2015 年，本公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股
东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚
酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂
料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有
限公司（以下简称“黄山神剑”）及所在地黄山徽州循环工业园区，公司将根据项
目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。黄山神剑开设募集资金专户并
与本公司、保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了
《募集资金四方监管协议》，约定由黄山神剑在专户银行开设募集资金专用账户，
用于投资《年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目》，对募集资金实
行专户存储、专款专用。
2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第四次（临时）股东
大会审议通过了《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将募集
资金投资项目“年产 4 万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为公司子公
司马鞍山神剑新材料有限公司及所在地马鞍山和县精细化工园区、将“研发中心
建设项目”实施主体及实施地点变更为安徽神剑新材料股份有限公司及所在地芜
湖经济技术开发区桥北工业园。
2016 年，本公司第三届董事会第二十三次会议及第一次（临时）股东大会
审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”
投资主体及实施地点变更为公司子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称
“嘉业航空”）及所在地陕西西安，公司将根据项目进度等情况通过增资的方式
用于实施募投项目。公司拟投入 7,500 万元用于新募投项目-嘉业航空研发中心建
设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目募集资金 4,550 万元变更用于新募
投项目，剩余资金由公司自筹完成。西安嘉业开设募集资金专户并与本公司、保
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荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金四
方监管协议》，约定由西安嘉业在专户银行开设募集资金专用账户，用于投资《研
发中心建设项目》，对募集资金实行专户存储、专款专用。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号/存单号 余 额
8001015450003324 5,578.44
LS0311880（定期） 5,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行营业部
LS0311881（定期） 1,000.00
LS0311882（定期） 1,000.00
招商银行芜湖分行营业部 553900002810888 2,807.27
中国银行芜湖经济技术开发区支行 181230056312 91.41
2000136584（定期） 1,059.65
2000136592（定期） 4,157.52
2000136590（定期） 1,039.38
芜湖扬子农村商业银行湾里支行
2000136591（定期） 1,039.38
2000136593（定期） 363.78
20000037838810300000042 2.26
徽商银行芜湖镜湖支行 1100201021000533610 272.53
中信银行芜湖分行营业部 7352100182600103016 123.64
中国工商银行徽州支行 1310094129024570610 38.26
中国农业银行徽州支行 760001040015222 118.68
中国建设银行黄山徽州支行 34050169620800000209 272.61
徽商银行黄山徽州支行 2210401021000144510 204.98
上海浦东发展银行芜湖中江支行 80070154500000367 776.13
中国建设银行西安劳动路支行 61050174001500000320 3.97
合 计 24,949.89
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
29,030.41 万元，具体使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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截至 2018 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见“附表 2：变更募集资金投资项目情况”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,550.00 本年度投入募集资金总额 11,979.09
报告期内变更用途的募集资金总额 4,550.00
累计变更用途的募集资金总额 4,550.00 已累计投入募集资金总额 29,030.41
累计变更用途的募集资金总额比例 9%
是否 截至期末 是否 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末投 项目达到预 本年度
已变 本年度投 累计投资 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 资总额 资进度（%） 定可使用状 实现的
更项 入金额 金额 预计 生重大变
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
目 （2） 效益 化
承诺投资项目:
年产 5 万吨节能环
保型粉末涂料专用 否 22,000.00 22,000.00 5,749.55 19,392.78 88.15% 2018.06 176.56 否 否
聚酯树脂项目
年产 4 万吨新戊二
否 24,000.00 24,000.00 3,294.14 5,027.90 20.95% 2019.12 — — 否
醇项目
研发中心建设项目 是 4,550.00 - - - - — — — 是
嘉业航空研发中心
否 - 4,550.00 2,935.40 4,609.73 101.31% 2019.06 — — 否
建设项目
承诺投资项目小计 — 50,550.00 50,550.00 - - - — — — —
超募资金投向:
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合 计 — 50,550.00 50,550.00 11,979.09 29,030.41 — — 176.56 — —
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1、“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”实现的效益未达到预计，
主要原因系项目当地气候多雨及环保等各方面因素影响整体投资进度，当年产能未完
全释放，以及聚酯原材料价格波动导致聚酯产品毛利率下降。
2、“年产 4 万吨新戊二醇项目”原达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月，现调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
整为 2019 年 12 月；主要系项目总体规划中涉及的规划、设计及环保等一系列工作影
响整体投资进度。
3、“嘉业航空研发中心建设项目”原达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月，现
调整为 2019 年 6 月；主要系项目过程中环保因素影响整体投资进度。
研发中心建设项目在征地等方面存在较大的不确定性，致一直未能顺利实施。2016
年 9 月，经公司 2016 年第一次（临时）股东大会审议通过，公司拟投入 7,500 万元
项目可行性发生重大变化的情况说明
用于新募投项目-嘉业航空研发中心建设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目
募集资金 4,550 万元变更用于新募投项目，剩余资金由公司自筹完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1、2015 年，公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审
议通过了《关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投
资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂
项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有限公司及所在的黄山
徽州循环工业园区。（公告编号为 2015-033、2015-042）
2、2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第四次（临时）股东大会审
议通过了《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 4 万吨新
募集资金投资项目实施地点变更情况
戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司及所
在地和县精细化工园区和“研发中心建设项目”实施主体及实施地点变更为安徽神剑
新材料股份有限公司及所在地桥北工业园区。（公告编号为 2015-067、2015-075）
3、2016 年，公司第三届董事会第二十三次会议及第一次（临时）股东大会审议通过
了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资主体及
实施地点变更为公司子公司西安嘉业航空科技有限公司及所在地陕西西安。（公告编
号为 2016-023、2016-032）
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2018 年 6 月，“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”已建成并达到
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 可使用状态。该项目承诺募集资金总投资额尚有余额 3,714.32 万元（包含利息 1,107.94
万元），主要原因系工程项目质保金未到期。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
嘉业航空研发中 研发中心建设
4,550.00 2,935.40 4,609.73 101.31% 2019.6 — — 否
心建设项目 项目
合计 — 4,550.00 2,935.40 4,609.73 101.31% 2019.6 — — 否
研发中心建设项目在征地等方面存在较大的不确定性，致一直未能顺利实
施。2016 年 9 月，经公司 2016 年第一次（临时）股东大会审议通过，公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 司拟投入 7,500 万元用于新募投项目-嘉业航空研发中心建设项目，公司
将原募投项目-研发中心建设项目募集资金 4,550 万元变更用于新募投项
目，剩余资金由公司自筹完成。
嘉业航空研发中心建设项目原达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
现调整为 2019 年 6 月；主要系项目过程中环保因素影响整体投资进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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