汉王科技股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于汉王科技股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
XYZH/2019BJA80024
汉王科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简
称汉王科技）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2019BJA80026 号无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），
以及深圳证券交易所相关披露的要求，汉王科技编制了本专项说明所附的汉王科技 2018
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计汉王科技 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对汉王科技 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计汉王科技 2018 年度财务报表时汉王科技提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解汉王科技 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汉王科技为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东
中国注册会计师：刘宇
中国 北京 二〇一九年三月二十一日
附件一
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：汉王科技股份有限公司 单位：人民币元
2018 年度占 2018 年度占
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形成
资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
额（不含利息） 息(如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2018 年度往 2018 年度往
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成
资金往来方名称 来累计发生金 来资金的利 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
额（不含利息）息（如有）
大股东及其附
属企业
小计
一般资金 非经营性
北京影研创新科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 10,876,734.13 5,896,027.69 5,446,122.21 11,326,639.61
往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王蓝天科技有限公司 控股子公司 其他应收款 7,696,485.57 6,428,281.83 1,099,595.02 13,025,172.38
往来 往来
一般资金 非经营性
汉王制造有限公司 全资子公司 其他应收款 40,967,559.30 8,105,683.24 7,000.00 49,066,242.54
上市公司的子 往来 往来
公司及其附属 一般资金 非经营性
北京汉王容笔科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,297,572.05 10,186,667.03 2,974,037.99 8,510,201.09
企业 往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王智远科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5,706,000.43 4,869,935.47 836,064.96
往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王国粹科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 300,540.85 3,897,287.33 3,599,324.04 598,504.14
往来 往来
北京汉王智学科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,522,938.70 865,850.99 657,087.71 一般资金 非经营性
往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王鹏泰科技股份有限公司 控股子公司 其他应收款 4,242,848.22 4,166,688.14 76,160.08
往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王数字科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,637,909.16 1,331,302.30 306,606.86
往来 往来
一般资金 非经营性
南京汉王文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 96,896.00 84,456.73 181,352.73
往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王赛普科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,323.04 1,154,950.68 974,840.01 181,433.71
往来 往来
河北汉王精品电子产品制造有限 一般资金 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,089.69 1,089.69
公司 往来 往来
一般资金 非经营性
汉王国际投资有限公司 全资子公司 其他应收款 3,303,350.00 361,617.48 3,664,967.48
往来 往来
一般资金 非经营性
北京汉王卓文科技有限公司 控股子公司 其他应收款 141.78 141.78
往来 往来
小计 64,541,550.63 49,224,810.30 25,335,785.86 88,430,575.07
关联自然人及
其控制的法人
小计
北京汉王智扬生态环境科技有限 一般资金 非经营性
联营企业 其他应收款 212.06 212.06
公司 往来 往来
其他关联人及 子公司之联营企 一般资金 非经营性
北京中科阅深科技有限公司 其他应收款 619.75 619.75
其附属企业 业 往来 往来
汉王首学（北京）智能科技有限公 一般资金 非经营性
联营企业 其他应收款 9,479.86 9,479.86
司 往来 往来
小计 9,479.86 831.81 10,311.67
总计 64,551,030.49 49,225,642.11 25,335,785.86 88,440,886.74
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：