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公司公告

康力电梯:2019年第三季度报告全文2019-10-25  

						                             康力电梯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




    康力电梯股份有限公司
       CANNY ELEVATOR CO.,LTD
江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号


      2019 年第三季度报告




             证券代码:002367

            证券简称:康力电梯

             2019 年 10 月 25 日




                                                                       1
                                         康力电梯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主

管人员)沈舟群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

       □ 是 √ 否

                                         本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,437,032,732.90                5,507,651,077.01                            -1.28%

归属于上市公司股东的净资产(元)           2,925,769,942.73                3,154,067,608.83                            -7.24%

                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减

营业收入(元)                       1,018,997,242.83                    23.81%     2,722,506,596.20                   19.81%

归属于上市公司股东的净利润(元)       98,398,893.44                    354.79%       201,530,827.99                 224.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       86,557,385.23               1,621.13%          162,176,569.48                1,900.96%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -                      -                   209,599,416.10                   -8.47%

基本每股收益(元/股)                          0.1234                   355.35%                  0.2527              223.97%

稀释每股收益(元/股)                          0.1234                   355.35%                  0.2527              223.97%

加权平均净资产收益率                              3.39%                  2.81%                   6.56%                 4.89%

       非经常性损益项目和金额

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                            单位:人民币元

                           项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            3,417,445.83

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                              13,715,703.28
标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
                                                                              31,216,290.81 系理财产品持有及处置收益
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -426,666.85

减:所得税影响额                                                                  8,323,574.32

    少数股东权益影响额(税后)                                                     244,940.24

合计                                                                          39,354,258.51                   --



                                                                                                                           3
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                           单位:股

报告期末普通股股东总数                      41,819 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                      0

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
             股东名称               股东性质        持股比例    持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态        数量

王友林                           境内自然人            44.96% 358,591,306       268,943,479     质押     110,960,000

康力电梯股份有限公司-第一期员
                                 其他                   3.77%   30,084,286                0
工持股计划

朱美娟                           境内自然人             2.17%   17,280,000                0

中国工商银行-富国中证红利指数
                                 其他                   0.67%    5,332,900                0
增强型证券投资基金

上海隆源资产经营有限公司         境内非国有法人         0.59%    4,700,000                0

中国建设银行股份有限公司-景顺
                                 其他                   0.57%    4,543,400                0
长城量化精选股票型证券投资基金

芜湖长元股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人          0.50%    3,951,361                0

顾兴生                           境内自然人             0.46%    3,686,100                0

长江证券股份有限公司             国有法人               0.43%    3,436,529                0

中国工商银行股份有限公司-南方
                                 其他                   0.39%    3,132,500                0
大数据 100 指数证券投资基金

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类               数量

王友林                                                          89,647,827      人民币普通股              89,647,827

康力电梯股份有限公司-第一期员
                                                                30,084,286      人民币普通股              30,084,286
工持股计划



                                                                                                                   4
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朱美娟                                                          17,280,000   人民币普通股           17,280,000

中国工商银行-富国中证红利指数
                                                                 5,332,900   人民币普通股            5,332,900
增强型证券投资基金

上海隆源资产经营有限公司                                         4,700,000   人民币普通股            4,700,000

中国建设银行股份有限公司-景顺
                                                                 4,543,400   人民币普通股            4,543,400
长城量化精选股票型证券投资基金

芜湖长元股权投资基金(有限合伙)                                 3,951,361   人民币普通股            3,951,361

顾兴生                                                           3,686,100   人民币普通股            3,686,100

长江证券股份有限公司                                             3,436,529   人民币普通股            3,436,529

中国工商银行股份有限公司-南方
                                                                 3,132,500   人民币普通股            3,132,500
大数据 100 指数证券投资基金

                                   上述股东中,王友林先生与朱美娟女士为一致行动人,康力电梯股份有限公司-第一期
上述股东关联关系或一致行动的说 员工持股计划为公司实施员工持股计划而开设的证券账户,除此之外,本公司未知其他
明                                 股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
                                   息披露管理办法》中规定的一致行动人

前 10 名股东参与融资融券业务情况
                                   不适用
说明(如有)

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

     □ 是 √ 否

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


     □ 适用 √ 不适用




                                                                                                              5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                          单位:元

       报表项目      期末余额/本期金额 年初余额/上期金额       变动幅度                     原因分析

                                                                           较期初增加了 110.26%,主要原因系本期理财
货币资金                   427,446,204.47    203,298,353.37      110.26%
                                                                           产品到期收回以及本期收到的货款增多。

                                                                           较期初增加了 54.13%,主要原因系本期收到
应收票据                   107,207,329.88     69,554,464.61       54.13% 了客户支付的承兑汇票增加,以及收到的承兑
                                                                           汇票用于质押开具了银行承兑汇票。

一年内到期的非流动                                                         较期初减少了 3,000 万元,主要原因系理财产
                                       -      30,000,000.00     -100.00%
资产                                                                       品投资款已到期收回。

                                                                           较期初减少了 33.10%,主要原因系本期收回
其他流动资产               894,994,713.56   1,337,889,068.91     -33.10% 了投资期限在一年以内的到期理财产品投资
                                                                           款。

                                                                           较期初减少了 7,999.25 万元,原因系由于新
                                                                           金融工具准则的实施,将原来本科目核算的投
可供出售金融资产                       -      79,992,524.00     -100.00%
                                                                           资款重分类到其他权益工具投资与其他非流
                                                                           动金融资产科目。

                                                                           较期初增加了 1,950 万元,原因系由于新金融
其他权益工具投资           19,500,000.00                         100.00% 工具准则的实施,将原来在可供出售金融资产
                                                                           科目核算的投资款重分类到本科目。

                                                                           较期初增加了 10,657.75 万元,原因系由于新
其他非流动金融资产         106,577,524.00                        100.00% 金融工具准则的实施,将原来在可供出售金融
                                                                           资产科目核算的投资款重分类到本科目。

                                                                           较期初增加了 370.27%,主要原因是本期增加
长期待摊费用                2,745,222.48         583,758.09      370.27%
                                                                           了装修费的待摊销费用。

                                                                           较期初增加了 33.59%,主要原因系母公司康
应交税费                   40,259,510.23      30,135,509.69       33.59% 力的企业所得税申报从 7 月开始由月度申报
                                                                           改为季报申报。

                                                                           较期初增加了 67.57%,原因系本期回购了公
减:库存股                 29,700,027.59      17,723,453.34       67.57%
                                                                           司股票。

                                                                           较同期增加了 36.31%,主要原因系增值税的
税金及附加                 25,669,117.46      18,832,002.02       36.31%
                                                                           增加导致了附加税费的增加。




                                                                                                                  6
                                                              康力电梯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                     较同期增加了 2,195.72%,主要原因系本期增
财务费用                  3,549,061.34     -169,348.09 2,195.72% 加了银行承兑汇票贴现利息支出以及汇兑损
                                                                     失增加

                                                                     较同期增加了 336.33 万元,原因系本期增加
其中:利息费用            3,363,305.84                    100.00% 了银行承兑汇票贴现利息支出,而去年同期未
                                                                     发生。

                                                                     较同期增加了 170.53%,主要原因系本期减少
利息收入                  4,022,117.82    1,486,757.07    170.53% 理财产品的投资,增加银行存款产生了利息收
                                                                     入。

                                                                     较同期增加了 118.21%,原因系本期收到的政
加:其他收益            14,638,738.63     6,708,473.14    118.21%
                                                                     府补助较去年同期增加。

                                                                     较同期减少了 62.25%,主要原因系本期减少
投资收益                22,534,046.33    59,686,309.88    -62.25% 了理财产品的投资,以及由于联营企业亏损产
                                                                     生了投资损失。

其中:对联营企业和                                                   较同期减少了 119.91%,主要原因系联营企业
                        -9,486,896.17    -4,314,053.61    -119.91%
合营企业的投资收益                                                   产生了亏损所致。

                                                                     本期产生了 3,864.12 万元的信用减值损失,
信用减值损失(损失                                                   原因系财政部对一般企业财务报表格式进行
                        -38,641,171.70                    100.00%
以“-”号填列)                                                      了修订,本公司根据通知要求进行了调整,将
                                                                     资产减值损失调整到了信用减值损失科目。

                                                                     原因系财政部对一般企业财务报表格式进行
资产减值损失(损失
                          -601,232.86    -29,287,524.74    97.98% 了修订,本公司根据通知要求进行了调整,将
以“-”号填列)
                                                                     资产减值损失调整到了信用减值损失科目。

                                                                     较去年同期增加了 5,811.42%,主要原因系公
资产处置收益(损失
                          3,747,371.33       63,392.10 5,811.42% 司为节支降本、盘活资产,出售了房产、处置
以“-”号填列)
                                                                     了部分车辆产生了收益。

                                                                     较上年同期增加了 50.39%,主要原因是本期
营业外收入                4,847,798.07    3,223,520.96     50.39%
                                                                     违约金及罚款收入较去年同期增加。

                                                                     较去年同期增加了 280.35%,主要原因系由于
所得税费用              44,056,568.47    11,583,221.34    280.35%
                                                                     利润增加导致的。

投资活动产生的现金                                                   较去年同期增加了 48.53%,主要原因是投资
                        433,764,417.54   292,042,271.55    48.53%
流量净额                                                             理财收回的现金较去年同期增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、员工持股计划延期

    公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》

及相关议案,同意公司实施员工持股计划,并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持

                                                                                                              7
                                                                康力电梯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


股计划 1 号定向资产管理计划”(以下简称“康力电梯 1 号”)进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持

有本公司股票。

    康力电梯 1 号已于 2017 年 5 月 10 日增持完成,累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286

股,成交金额为 419,236,074.12 元,成交均价约为人民币 13.94 元/股,买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

    公司员工持股计划锁定期已于 2018 年 5 月 11 日届满,锁定期满后康力电梯 1 号将根据员工持股计划意愿、

整体安排、届时市场情况决定是否售出股票,选择法律法规允许的方式处置股票。

    公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期

员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期至 2020 年 11 月 10 日止。在存续期内,若员工持股计划所持

有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

    截至报告期末,公司第一期员工持股计划未出售任何股票,员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用

于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%以及任一

持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形;未出现公司第一期员工持

股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

    2、参与四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司港股 IPO 项目

    公司于 2019 年 9 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签署<康力电梯股份有限公

司与四川蓝光嘉宝物业服务集团股份有限公司之投资协议>的议案》,同意公司作为基石投资者,使用自有资金

800 万美元(等值人民币)(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等)参与四川蓝光嘉宝

服务集团股份有限公司(以下简称“嘉宝物业”)港股 IPO 项目,并授权管理层实施。公司已于 2019 年 10 月

3 日正式签署了《基石投资协议》,并于 2019 年 10 月 15 日将等额 800 万美元共计人民币 5,672.48 万元汇至

相应的账户中。

                 重要事项概述                        披露日期                临时报告披露网站查询索引

关于公司第一期员工持股计划延期的公告             2019 年 8 月 23 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                 2019 年 9 月 19 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

对外战略投资进展公告                             2019 年 10 月 9 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                 2019 年 10 月 18 日       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    股份回购的实施进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

    □ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

    □ 适用 √ 不适用


                                                                                                           8
                                                                    康力电梯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。


四、对 2019 年度经营业绩的预计

    √ 适用 □ 不适用

    2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

    净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           1,443.63%    至                 1,572.26%

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                      24,000    至                    26,000

2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            1,554.78

                                                      ①公司在手订单转化率提高,营业收入有所增加,规模效应增
业绩变动的原因说明                                    加;②营销管理加强,成本控制且原材料价格较为平稳,毛利
                                                      率略有恢复。


五、以公允价值计量的金融资产

    □ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

    √ 适用 □ 不适用

                                                                                                    单位:万元

      具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额             未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品                自有资金                      105,200                  74,500                       0

券商理财产品                自有资金                        6,000                       0                       0

券商理财产品                募集资金                       19,500                       0                       0




                                                                                                                9
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信托理财产品                自有资金                       12,000                   4,000                 3,000

其他类                      自有资金                       30,700                   7,900                11,000

合计                                                   173,400                     86,400                14,000

       (1)报告期内自有资金委托理财收到税前投资收益共计 2,945.58 万元;无正在执行的闲置募集资金委托

理财,报告期内闲置募集资金委托理财收到税前投资收益共计 205.89 万元。(2)截至报告期末,公司正在执

行的自有资金委托理财金额共计 86,400 万元,其中:正在执行的银行理财产品金额共计 74,500 万元;正在执

行的信托产品金额共计 4,000 万元;正在执行的票据基金产品金额共计 7,900 万元:公司对一笔剩余金额为 2,700

万元的票据私募基金份额持有第三方提供的房地产抵押担保,房屋为坐落于上海浦明路 1199 弄 18 号一套普通

商品房,建筑面积 411.53 平米,房产原值 4,074.7945 万元,产证编号沪(2018)浦字不动产权第 0966549 号,

双方已至上海市浦东新区不动产登记局办理抵押物的登记手续。(3)前述此外,逾期未收回的金额共计 14,000

万元。逾期未收回的金额及已计提减值情况详见公司历次公告,公告编号:201918、公告编号:201921。公司

已就逾期未收回的理财产品提起民事案件诉讼,截止本季报披露日,案件均在审理中,审理情况已披露于 2019

年半年报。2019 年 9 月 4 日,在苏州市吴江人民法院的主持下,公司委托律师与上海良卓资产管理有限公司代

理律师积极沟通,探讨合法可行的调解方案,但截止本季报披露日,尚无进展。

       单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

       □ 适用 √ 不适用

       委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

       □ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       √ 适用 □ 不适用

        接待时间           接待方式         接待对象类型                       调研的基本情况索引

  2019 年 1 月 8 日          其他               机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 1 月 9 日          其他               机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 1 月 17 日       实地调研             机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 7 月 3 日          其他               机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 8 月 5 日          其他               机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 8 月 23 日         其他               机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 9 月 23 日       实地调研             机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 9 月 24 日         其他               机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

  2019 年 9 月 25 日       实地调研             机构                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)




                                                                                                              10
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十、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司正在执行的有效订单为 58.44 亿元(未包括中标但未收到定金的城际铁路联

络线北京新机场段、北京至张家口铁路、苏州市轨道交通 5 号线、济南市轨道交通 R2 线、新建京沈客专星火站

及枢纽工程、西安地铁六号线一二期工程、北京铁路枢纽丰台站改建工程,中标金额共计 5.38 亿元)。




                                                                                                      11
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表


    编制单位:康力电梯股份有限公司

                                            2019 年 9 月 30 日

                                                                                                    单位:元

                         项目                               2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                       427,446,204.47              203,298,353.37

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                       107,207,329.88               69,554,464.61

    应收账款                                                       911,873,921.54              818,316,420.18

    应收款项融资

    预付款项                                                       320,897,017.72              273,631,281.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                      44,519,573.60               44,057,049.30

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                           948,791,810.15              914,973,778.35

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                                                      30,000,000.00

    其他流动资产                                                   894,994,713.56           1,337,889,068.91




                                                                                                             12
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流动资产合计                                       3,655,730,570.92           3,691,720,416.10

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                             79,992,524.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      55,942,942.76              64,440,278.78

    其他权益工具投资                                  19,500,000.00

    其他非流动金融资产                               106,577,524.00

    投资性房地产                                      29,510,645.31              30,925,794.44

    固定资产                                       1,231,664,198.59           1,309,052,302.53

    在建工程                                          38,544,418.56              30,813,326.31

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                         204,905,674.61             211,534,313.76

    开发支出

    商誉                                                2,036,378.00              2,036,378.00

    长期待摊费用                                        2,745,222.48                583,758.09

    递延所得税资产                                    89,875,157.67              86,551,985.00

    其他非流动资产

非流动资产合计                                     1,781,302,161.98           1,815,930,660.91

资产总计                                           5,437,032,732.90           5,507,651,077.01

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                         324,510,000.00             268,680,000.00

    应付账款                                         763,042,651.31             752,460,744.68



                                                                                            13
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    预收款项                 1,016,966,040.84             957,677,695.71

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                74,699,817.06              76,948,391.09

    应交税费                    40,259,510.23              30,135,509.69

    其他应付款                 154,524,732.47             134,094,113.17

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,374,002,751.91           2,219,996,454.34

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    37,820,603.32              34,905,564.53

    递延收益                    69,875,002.20              67,839,725.29

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 107,695,605.52             102,745,289.82

负债合计                     2,481,698,357.43           2,322,741,744.16

所有者权益:

    股本                       797,652,687.00             797,652,687.00



                                                                      14
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                                  1,181,623,460.31            1,181,623,460.31

    减:库存股                                                   29,700,027.59                17,723,453.34

    其他综合收益

    专项储备                                                     24,674,620.72                22,547,408.88

    盈余公积                                                     235,636,849.34              235,636,849.34

    一般风险准备

    未分配利润                                                   715,882,352.95              934,330,656.64

归属于母公司所有者权益合计                                    2,925,769,942.73            3,154,067,608.83

    少数股东权益                                                 29,564,432.74                30,841,724.02

所有者权益合计                                                2,955,334,375.47            3,184,909,332.85

负债和所有者权益总计                                          5,437,032,732.90            5,507,651,077.01

法定代表人:王友林                  主管会计工作负责人:沈舟群                    会计机构负责人:沈舟群


2、母公司资产负债表


                                                                                                  单位:元

                         项目                            2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                     379,741,202.13              100,025,425.95

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                     73,483,333.19                43,591,198.12

    应收账款                                                     806,667,529.95              748,506,002.76

    应收款项融资

    预付款项                                                     296,281,516.30              244,580,459.74

    其他应收款                                                   67,290,367.12                52,853,307.69

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                         711,055,977.74              675,070,104.42

    合同资产

    持有待售资产


                                                                                                           15
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    一年内到期的非流动资产                                                       30,000,000.00

    其他流动资产                                     892,930,312.84           1,168,327,504.82

流动资产合计                                       3,227,450,239.27           3,062,954,003.50

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                             39,125,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                   1,222,481,382.19           1,227,706,339.52

    其他权益工具投资                                  18,000,000.00

    其他非流动金融资产                                67,210,000.00

    投资性房地产                                      29,510,645.31              30,925,794.44

    固定资产                                         543,358,276.85             571,515,248.26

    在建工程                                            8,678,342.28              1,611,025.04

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                          17,736,898.20              18,721,526.37

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                          542,716.36                305,773.04

    递延所得税资产                                    63,017,088.34              55,314,498.26

    其他非流动资产

非流动资产合计                                     1,970,535,349.53           1,945,225,204.93

资产总计                                           5,197,985,588.80           5,008,179,208.43

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                         327,240,000.00             268,680,000.00

    应付账款                                         706,753,361.38             673,403,426.76

    预收款项                                         966,698,872.90             910,640,392.15



                                                                                            16
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    合同负债

    应付职工薪酬                54,200,311.88              54,987,270.57

    应交税费                    25,385,067.84              18,652,313.80

    其他应付款                 431,015,707.35             123,195,951.65

      其中:应付利息

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,511,293,321.35           2,049,559,354.93

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    37,820,603.32              34,905,564.53

    递延收益                      3,428,571.45

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  41,249,174.77              34,905,564.53

负债合计                     2,552,542,496.12           2,084,464,919.46

所有者权益:

    股本                       797,652,687.00             797,652,687.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 1,167,314,535.04           1,167,314,535.04

    减:库存股                  29,700,027.59              17,723,453.34

    其他综合收益

    专项储备                    16,788,674.09              16,134,403.44

    盈余公积                   235,551,768.61             235,551,768.61



                                                                      17
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    未分配利润                                        457,835,455.53            724,784,348.22

所有者权益合计                                      2,645,443,092.68          2,923,714,288.97

负债和所有者权益总计                                5,197,985,588.80          5,008,179,208.43


3、合并本报告期利润表


                                                                                     单位:元

                          项目                     本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                      1,018,997,242.83            823,014,639.61

    其中:营业收入                                  1,018,997,242.83            823,014,639.61

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        896,629,950.98            811,481,943.11

    其中:营业成本                                    707,080,039.27            625,718,276.08

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    8,094,305.72              5,521,410.80

          销售费用                                    108,487,549.73            115,646,533.10

          管理费用                                     33,799,982.10             33,419,134.44

          研发费用                                     36,839,988.45             30,536,212.78

          财务费用                                      2,328,085.71                640,375.91

            其中:利息费用                              1,668,605.84

                   利息收入                             1,131,534.77                501,477.90

    加:其他收益                                        2,570,354.17              1,886,113.96

        投资收益(损失以“-”号填列)                  8,814,074.91             17,780,648.11

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益           -2,803,218.65             -2,355,301.90

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)


                                                                                            18
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        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                  -13,382,270.78

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                      -601,232.86             -6,772,377.96

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                        26,522.57                 23,939.18

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         119,794,739.86              24,451,019.79

    加:营业外收入                                            1,740,659.31                650,404.94

    减:营业外支出                                            1,870,641.79                445,713.49

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     119,664,757.38              24,655,711.24

    减:所得税费用                                          21,516,652.83               3,340,708.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          98,148,104.55              21,315,003.09

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                98,148,104.55              21,315,003.09

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                            98,398,893.44              21,635,919.65

    2.少数股东损益                                             -250,788.89               -320,916.56

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他



                                                                                                  19
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  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    98,148,104.55              21,315,003.09

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                98,398,893.44              21,635,919.65

    归属于少数股东的综合收益总额                                      -250,788.89                -320,916.56

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     0.1234                       0.0271

    (二)稀释每股收益                                                     0.1234                       0.0271

法定代表人:王友林                     主管会计工作负责人:沈舟群                    会计机构负责人:沈舟群


4、母公司本报告期利润表


                                                                                                   单位:元

                            项目                              本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                        862,855,654.99            704,542,698.09

    减:营业成本                                                    625,277,557.53            535,007,500.44

        税金及附加                                                   4,594,364.68               2,612,953.37

        销售费用                                                    101,315,087.61            111,323,859.73

        管理费用                                                    21,367,401.96              19,087,847.95

        研发费用                                                    24,331,338.18              23,891,309.05

        财务费用                                                       544,967.49                 666,743.59

          其中:利息费用

                 利息收入                                              863,264.18                 440,575.97

    加:其他收益                                                     1,099,271.42                 443,706.89

        投资收益(损失以“-”号填列)                               9,687,659.97              11,585,607.29

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -1,929,633.59              -2,355,301.90

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -13,756,637.89

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                             -590,198.81              -4,886,863.78

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                2,052.52                   2,497.02

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  81,867,084.75              19,097,431.38

    加:营业外收入                                                   1,318,736.14                 272,881.27

    减:营业外支出                                                     259,379.47                 350,913.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              82,926,441.42              19,019,399.45


                                                                                                           20
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    减:所得税费用                                           12,910,401.11              3,140,827.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           70,016,040.31             15,878,571.63

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             70,016,040.31             15,878,571.63

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                             70,016,040.31             15,878,571.63

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.0878                   0.0199

    (二)稀释每股收益                                                0.0878                   0.0199


5、合并年初到报告期末利润表


                                                                                           单位:元

                         项目                            本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                            2,722,506,596.20          2,272,319,851.64

    其中:营业收入                                        2,722,506,596.20          2,272,319,851.64

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入


                                                                                                  21
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二、营业总成本                                     2,477,856,721.29           2,232,957,824.33

    其中:营业成本                                 1,919,267,184.72           1,687,121,893.80

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                  25,669,117.46              18,832,002.02

          销售费用                                   321,052,787.79             338,766,181.38

          管理费用                                    98,041,246.59              99,519,111.62

          研发费用                                   110,277,323.39              88,887,983.60

          财务费用                                      3,549,061.34               -169,348.09

            其中:利息费用                              3,363,305.84

                   利息收入                             4,022,117.82              1,486,757.07

    加:其他收益                                      14,638,738.63               6,708,473.14

        投资收益(损失以“-”号填列)                22,534,046.33              59,686,309.88

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益          -9,486,896.17              -4,314,053.61

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)            -38,641,171.70

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                -601,232.86            -29,287,524.74

        资产处置收益(损失以“-”号填列)               3,747,371.33                 63,392.10

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   246,327,626.64              76,532,677.69

    加:营业外收入                                      4,847,798.07              3,223,520.96

    减:营业外支出                                      6,415,319.53              6,434,530.44

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               244,760,105.18              73,321,668.21

    减:所得税费用                                    44,056,568.47              11,583,221.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   200,703,536.71              61,738,446.87

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         200,703,536.71              61,738,446.87



                                                                                            22
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    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                    201,530,827.99             62,178,461.23

    2.少数股东损益                                                    -827,291.28                -440,014.36

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    200,703,536.71             61,738,446.87

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                201,530,827.99             62,178,461.23

    归属于少数股东的综合收益总额                                      -827,291.28                -440,014.36

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     0.2527                       0.0780

    (二)稀释每股收益                                                     0.2527                       0.0780

法定代表人:王友林                     主管会计工作负责人:沈舟群                    会计机构负责人:沈舟群


6、母公司年初至报告期末利润表


                                                                                                   单位:元

                           项目                               本期发生额                   上期发生额


                                                                                                           23
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一、营业收入                                       2,306,050,268.90           1,941,578,513.14

    减:营业成本                                   1,665,207,955.45           1,442,116,228.30

        税金及附加                                    15,277,325.07               9,575,568.06

        销售费用                                     299,480,119.20             317,266,680.85

        管理费用                                      62,925,411.57              59,284,516.81

        研发费用                                      78,489,113.49              66,406,425.26

        财务费用                                           86,033.35                -22,760.10

          其中:利息费用

                利息收入                                3,703,825.87              1,214,796.77

    加:其他收益                                        9,919,607.55              2,234,941.93

        投资收益(损失以“-”号填列)                24,262,577.07              46,098,187.66

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益          -6,640,579.02              -4,314,053.61

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)            -36,527,833.99

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                -590,198.81            -27,815,615.57

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                 225,592.24                  6,511.91

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   181,874,054.83              67,475,879.89

    加:营业外收入                                      3,547,083.66              2,260,156.14

    减:营业外支出                                      4,279,231.34              5,742,118.94

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               181,141,907.15              63,993,917.09

    减:所得税费用                                    28,111,668.16              11,189,583.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   153,030,238.99              52,804,334.00

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)     153,030,238.99              52,804,334.00

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益



                                                                                            24
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          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                            153,030,238.99             52,804,334.00

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.1919                   0.0662

    (二)稀释每股收益                                                0.1919                   0.0662


7、合并年初到报告期末现金流量表


                                                                                           单位:元

                           项目                          本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          3,037,303,426.61          2,635,789,373.68

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                            8,783,840.05              4,047,754.45

    收到其他与经营活动有关的现金                            143,381,037.27            161,839,262.71

经营活动现金流入小计                                      3,189,468,303.93          2,801,676,390.84

    购买商品、接受劳务支付的现金                          2,143,679,800.71          1,785,372,339.16

    客户贷款及垫款净增加额


                                                                                                  25
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    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工及为职工支付的现金                           370,521,102.87             376,065,166.07

    支付的各项税费                                         191,195,121.01             110,404,347.62

    支付其他与经营活动有关的现金                           274,472,863.24             300,841,495.87

经营活动现金流出小计                                     2,979,868,887.83           2,572,683,348.72

经营活动产生的现金流量净额                                 209,599,416.10             228,993,042.12

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                   2,040,542,788.09           3,136,881,528.11

    取得投资收益收到的现金                                    6,912,029.11             25,858,807.40

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        5,673,630.00                  1,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    1,125,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                                          493,500.00

投资活动现金流入小计                                     2,054,253,447.20           3,163,234,835.51

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          30,154,029.66              32,226,669.89

    投资支付的现金                                       1,590,335,000.00           2,836,773,670.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                              1,925,635.50

    支付其他与投资活动有关的现金                                                          266,588.57

投资活动现金流出小计                                     1,620,489,029.66           2,871,192,563.96

投资活动产生的现金流量净额                                 433,764,417.54             292,042,271.55

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     420,429,131.68             599,139,515.25

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                      450,000.00                900,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                              3,000,000.00



                                                                                                  26
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筹资活动现金流出小计                                        423,429,131.68            599,139,515.25

筹资活动产生的现金流量净额                                 -423,429,131.68           -599,139,515.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            414,485.89                325,038.86

五、现金及现金等价物净增加额                                220,349,187.85            -77,779,162.72

    加:期初现金及现金等价物余额                            171,069,015.82            232,588,955.04

六、期末现金及现金等价物余额                                391,418,203.67            154,809,792.32


8、母公司年初到报告期末现金流量表


                                                                                           单位:元

                         项目                            本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          2,533,868,021.97          2,316,652,147.15

    收到的税费返还                                            8,007,207.69              3,113,632.19

    收到其他与经营活动有关的现金                            933,310,206.52            685,833,471.47

经营活动现金流入小计                                      3,475,185,436.18          3,005,599,250.81

    购买商品、接受劳务支付的现金                          1,868,318,439.98          1,654,763,129.29

    支付给职工及为职工支付的现金                            243,919,944.33            244,185,387.58

    支付的各项税费                                          143,207,854.08             72,274,915.08

    支付其他与经营活动有关的现金                            792,649,801.12            777,513,371.46

经营活动现金流出小计                                      3,048,096,039.51          2,748,736,803.41

经营活动产生的现金流量净额                                  427,089,396.67            256,862,447.40

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                    1,851,718,923.72          2,349,337,853.61

    取得投资收益收到的现金                                    7,123,441.36             25,010,040.28

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          388,630.00                  1,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    1,125,000.00              7,125,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                      1,860,355,995.08          2,381,473,893.89

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           21,657,214.87             13,671,983.30

    投资支付的现金                                        1,570,335,000.00          2,062,125,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                              1,925,635.50

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      1,591,992,214.87          2,077,722,618.80

投资活动产生的现金流量净额                                  268,363,780.21            303,751,275.09


                                                                                                  27
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三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              419,979,131.68            598,239,515.25

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                419,979,131.68            598,239,515.25

筹资活动产生的现金流量净额                                         -419,979,131.68           -598,239,515.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     443,067.73               361,116.26

五、现金及现金等价物净增加额                                        275,917,112.93            -37,264,676.50

    加:期初现金及现金等价物余额                                     67,846,088.40            167,875,974.07

六、期末现金及现金等价物余额                                        343,763,201.33            130,611,297.57


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况


    √ 适用 □ 不适用

    合并资产负债表

                                                                                                   单位:元

                         项目                      2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

流动资产:

    货币资金                                          203,298,353.37        203,298,353.37

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            69,554,464.61        69,554,464.61

    应收账款                                          818,316,420.18        818,316,420.18

    应收款项融资

    预付款项                                          273,631,281.38        273,631,281.38

    应收保费



                                                                                                          28
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    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                 44,057,049.30      44,057,049.30

      其中:应收利息

            应收股利

    买入返售金融资产

    存货                      914,973,778.35     914,973,778.35

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产     30,000,000.00      30,000,000.00

    其他流动资产             1,337,889,068.91   1,337,889,068.91

流动资产合计                 3,691,720,416.10   3,691,720,416.10

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产           79,992,524.00                        -79,992,524.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               64,440,278.78      64,440,278.78

    其他权益工具投资                              19,500,000.00      19,500,000.00

    其他非流动金融资产                            60,492,524.00      60,492,524.00

    投资性房地产               30,925,794.44      30,925,794.44

    固定资产                 1,309,052,302.53   1,309,052,302.53

    在建工程                   30,813,326.31      30,813,326.31

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                  211,534,313.76     211,534,313.76

    开发支出

    商誉                        2,036,378.00       2,036,378.00

    长期待摊费用                  583,758.09         583,758.09

    递延所得税资产             86,551,985.00      86,551,985.00

    其他非流动资产



                                                                                29
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非流动资产合计                                     1,815,930,660.91   1,815,930,660.91

资产总计                                           5,507,651,077.01   5,507,651,077.01

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                        268,680,000.00     268,680,000.00

    应付账款                                        752,460,744.68     752,460,744.68

    预收款项                                        957,677,695.71     957,677,695.71

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                                     76,948,391.09      76,948,391.09

    应交税费                                         30,135,509.69      30,135,509.69

    其他应付款                                      134,094,113.17     134,094,113.17

      其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                       2,219,996,454.34   2,219,996,454.34

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债



                                                                                                      30
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    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                            34,905,564.53        34,905,564.53

    递延收益                                            67,839,725.29        67,839,725.29

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                        102,745,289.82       102,745,289.82

负债合计                                            2,322,741,744.16     2,322,741,744.16

所有者权益:

    股本                                              797,652,687.00       797,652,687.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                        1,181,623,460.31     1,181,623,460.31

    减:库存股                                          17,723,453.34        17,723,453.34

    其他综合收益

    专项储备                                            22,547,408.88        22,547,408.88

    盈余公积                                          235,636,849.34       235,636,849.34

    一般风险准备

    未分配利润                                        934,330,656.64       934,330,656.64

归属于母公司所有者权益合计                          3,154,067,608.83     3,154,067,608.83

    少数股东权益                                        30,841,724.02        30,841,724.02

所有者权益合计                                      3,184,909,332.85     3,184,909,332.85

负债和所有者权益总计                                5,507,651,077.01     5,507,651,077.01

    母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                       项目                        2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

流动资产:

    货币资金                                          100,025,425.95       100,025,425.95

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            43,591,198.12        43,591,198.12


                                                                                                          31
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    应收账款                  748,506,002.76     748,506,002.76

    应收款项融资

    预付款项                  244,580,459.74     244,580,459.74

    其他应收款                 52,853,307.69      52,853,307.69

      其中:应收利息

            应收股利

    存货                      675,070,104.42     675,070,104.42

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产     30,000,000.00      30,000,000.00

    其他流动资产             1,168,327,504.82   1,168,327,504.82

流动资产合计                 3,062,954,003.50   3,062,954,003.50

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产           39,125,000.00                        -39,125,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资             1,227,706,339.52   1,227,706,339.52

    其他权益工具投资                              18,000,000.00      18,000,000.00

    其他非流动金融资产                            21,125,000.00      21,125,000.00

    投资性房地产               30,925,794.44      30,925,794.44

    固定资产                  571,515,248.26     571,515,248.26

    在建工程                    1,611,025.04       1,611,025.04

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   18,721,526.37      18,721,526.37

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  305,773.04         305,773.04

    递延所得税资产             55,314,498.26      55,314,498.26

    其他非流动资产

非流动资产合计               1,945,225,204.93   1,945,225,204.93



                                                                                32
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资产总计                                           5,008,179,208.43   5,008,179,208.43

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                        268,680,000.00     268,680,000.00

    应付账款                                        673,403,426.76     673,403,426.76

    预收款项                                        910,640,392.15     910,640,392.15

    合同负债

    应付职工薪酬                                     54,987,270.57      54,987,270.57

    应交税费                                         18,652,313.80      18,652,313.80

    其他应付款                                      123,195,951.65     123,195,951.65

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                       2,049,559,354.93   2,049,559,354.93

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                         34,905,564.53      34,905,564.53

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                       34,905,564.53      34,905,564.53

负债合计                                           2,084,464,919.46   2,084,464,919.46

所有者权益:



                                                                                                      33
                                                       康力电梯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    股本                                       797,652,687.00    797,652,687.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                 1,167,314,535.04   1,167,314,535.04

    减:库存股                                  17,723,453.34     17,723,453.34

    其他综合收益

    专项储备                                    16,134,403.44     16,134,403.44

    盈余公积                                   235,551,768.61    235,551,768.61

    未分配利润                                 724,784,348.22    724,784,348.22

所有者权益合计                               2,923,714,288.97   2,923,714,288.97

负债和所有者权益总计                         5,008,179,208.43   5,008,179,208.43


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明


    □ 适用 √ 不适用


三、审计报告

    第三季度报告是否经过审计

    □ 是 √ 否

    公司第三季度报告未经审计。




                                                                            康力电梯股份有限公司

                                                                                     董事长:王友林

                                                                                   2019 年 10 月 25 日




                                                                                                   34