太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
太极计算机股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘学林、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主
管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,548,479,150.61 7,601,404,165.88 -13.85%
归属于上市公司股东的净资产
2,389,182,588.32 2,411,561,107.89 -0.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,245,459,827.53 58.91% 3,618,069,973.53 21.18%
归属于上市公司股东的净利润
46,487,775.70 -0.75% 66,076,346.69 1.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
43,665,877.05 13.58% 50,425,331.51 5.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-735,880,179.97 6.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.16 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.16 0.00%
加权平均净资产收益率 1.97% -0.22% 2.74% -0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -251,230.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,724,194.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,818.78
减：所得税影响额 3,536,783.65
少数股东权益影响额（税后） 511,984.10
合计 15,651,015.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,514 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华北计算技术研
究所（中国电子
国有法人 37.50% 155,841,120
科技集团公司第
十五研究所）
全国社保基金一
其他 3.85% 16,004,855
零三组合
中电科投资控股
国有法人 3.79% 15,733,590
有限公司
姜晓丹 境内自然人 2.24% 9,314,285 9,314,285 冻结 5,020,000
全国社保基金一
其他 1.86% 7,720,828
一零组合
全国社保基金一
其他 1.65% 6,842,678
一一组合
中国工商银行股
份有限公司－博
其他 1.44% 6,002,232
时精选混合型证
券投资基金
中国人寿保险
（集团）公司－
其他 1.39% 5,759,006
传统－普通保险
产品
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.36% 5,642,209
分级证券投资基
金
4
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中国建设银行股
份有限公司－富
国国家安全主题 其他 1.06% 4,397,100
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华北计算技术研究所（中国电子科
155,841,120 人民币普通股 155,841,120
技集团公司第十五研究所）
全国社保基金一零三组合 16,004,855 人民币普通股 16,004,855
中电科投资控股有限公司 15,733,590 人民币普通股 15,733,590
全国社保基金一一零组合 7,720,828 人民币普通股 7,720,828
全国社保基金一一一组合 6,842,678 人民币普通股 6,842,678
中国工商银行股份有限公司－博
6,002,232 人民币普通股 6,002,232
时精选混合型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统
5,759,006 人民币普通股 5,759,006
－普通保险产品
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 5,642,209 人民币普通股 5,642,209
金
中国建设银行股份有限公司－富
国国家安全主题混合型证券投资 4,397,100 人民币普通股 4,397,100
基金
科威特政府投资局 4,390,400 人民币普通股 4,390,400
1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为
上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科
说明 全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过方案调整前重组报告书预
案及相关议案。
2016年1月4日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的重组报
告书预案等相关议案。
2016年4月19日，中国电科出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估基准日为2015
年7月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。
2016年5月11日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过方案调整前重组报告书、标
的资产审计评估及相关议案。
2016年6月12日，公司取得国务院国资委关于方案调整前的发行股份及支付现金购买资产
并配套融资方案的批复。
2016年6月16日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了方案调整前的交易相关议
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案。
2016年6月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司第四届董事会第四十九
次会议审议通过方案调整前修订交易方案的相关议案。
2016年6月30日，证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2017年1月6日，公司取得中国电科出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，中国电
科对评估基准日为2016年5月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。
2017年1月8日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过《关于撤回发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并同时审议通过了《关于调整重大资产重
组方案的议案》、重组报告书、标的资产审计评估及相关议案，独立董事就本次方案调整发
表了独立意见。
2017年2月20日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于调整公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于<太极计算
机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及
其摘要的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案（变更后）》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》等议案。
2017年2月21日，公司第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于豁免公司董事会通
知期限的议案》和《关于取消股东大会并择日另行召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
2017年3月2日，国务院国资委出具了《关于太极计算机股份有限公司非公开发行A股股
份有关问题的批复》（国资产权[2017]126号），同意公司本次发行方案。
2017年3月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案相关议案。
2017年6月21日，证监会并购重组委员会审核通过了本次交易方案。
2017年7月24日，中国证监会出具《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》，对本次重组予以核准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
本公司及其高级管理人
员最近五年内未受过与
证券市场相关的行政处
罚、刑事处罚，没有涉及
与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁。本公
华软投资等 6 家 2013 年 03
司的实际控制人及其高 长期有效 履行承诺
企业 月 19 日
级管理人员最近五年内
未受过与证券市场相关
的行政处罚、刑事处罚，
没有涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者
仲裁。
本人最近五年内未受过
与证券市场相关的行政
姜晓丹等 14 名 2013 年 03
处罚、刑事处罚，没有涉 长期有效 履行承诺
自然人 月 19 日
及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁。
1、如果因为狮龙有限公
司对慧点有限增资时未
资产重组时所作承诺 履行外商投资企业的审
批登记程序使慧点科技
承担行政责任，并遭受经
济损失时，姜晓丹将对前
述经济损失予以补偿。2、
如果因为清华科技园向
清华孵化器转让 300 万 2013 年 10
姜晓丹 长期有效 履行承诺
元出资、自 2002 年起因 月 25 日
慧点有限两次增资稀释
国有股权比例及最终转
出国有股权未履行国有
资产评估备案程序导致
慧点科技受到任何行政
处罚并遭受任何损失的，
姜晓丹将对前述经济损
失予以补偿。
（一）关于所持慧点科技
股份不存在限制或禁止
姜晓丹等 20 名 2013 年 03
转让情形的承诺 1、本 长期有效 履行承诺
慧点科技股东 月 19 日
人/本企业/本公司保证所
持有的慧点科技股份不
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存在质押、查封、冻结或
其他任何限制或禁止转
让的情形，且不涉及任何
重大诉讼、仲裁、司法强
制执行等重大争议或任
何妨碍权属转移的的其
他情形。2、慧点科技自
设立以来不存在出资不
实或任何影响其合法存
续的情形。（二）关于提
供资料真实、准确、完整
的承诺 1、根据《中华
人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重
组管理办法》、《关于规范
上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》、《深
圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规
范性文件的要求，本人保
证为本次交易所提供的
有关信息均为真实、准确
和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律
责任。2、本人/本企业/
本公司声明向参与本次
交易的各中介机构所提
供的资料均为真实的、原
始的书面资料或副本资
料，该等资料副本或复印
件与其原始资料或原件
一致，系准确和完整的，
所有文件的签名、印章均
是真实的，并无任何虚假
记载、误导性陈述或者重
大遗漏。3、本人/本企业
/本公司保证为本次交易
所出具的说明及确认均
为真实、准确和完整的，
无任何虚假记载、误导性
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陈述或者重大遗漏。4、
本人/本企业/本公司保
证，如违反上述承诺及声
明，将愿意承担个别和连
带的法律责任。
1、本着保护太极股份全
体股东利益的原则，将公
允地对待各被投资企业/
单位，不会利用国有资产
管理者地位，做出不利于
太极股份而有利于其他
企业/单位的业务安排或
决定；如因直接干预有关
下属单位的具体生产经
营活动而导致同业竞争，
并致使太极股份受到损
失的，将承担相关责任。
2、自该承诺函出具之日
起，赔偿太极股份因中国
电科违反该承诺函任何 2013 年 04
中国电科 长期有效 履行承诺
条款而遭受或产生的任 月 17 日
何损失或开支。该承诺函
在太极股份合法有效存
续且中国电科作为太极
股份的实际控制人期间
持续有效。3、在双方的
关联交易上，严格遵循市
场原则，尽量避免不必要
的关联交易发生，对持续
经营所发生的必要关联
交易，应以双方协议规定
的方式进行处理，遵循市
场化的定价原则，避免损
害广大中小股东权益的
情况发生。
公司董事、监事及高级管
公司持股董
理人员承诺：在任职期间
事、监事、
每年转让的股份不超过
高级管理人
其所持有公司股份总数
其他对公司中小股东所作 董事、监事、高 2010 年 03 员任职期间
的 25%；离职后半年内， 履行承诺
承诺 级管理人员 月 12 日 及离职半年
不转让其所持有的公司
内, 在申报
股份。在申报离任六个月
离任六个月
后的十二月内，通过深圳
后的十二月
证券交易所挂牌交易出
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太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
售本公司股票数量占其 内。
所持有本公司股票总数
的比例不得超过 50%。
1、控股股东关于避免同
业竞争的承诺："本所以
及本所所控制的子公司、
分公司等下属单位现时
不存在从事与太极股份
或其子公司有相同或类
似业务的情形，与太极股
份之间不存在同业竞争；
在本所作为太极股份第
一大股东期间，本所以及
本所所控制的子公司、分
公司等下属单位将不直
接或间接经营任何与太
极股份或其子公司经营
的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务；本所保
证遵循关于上市公司法
公司控股股东 人治理结构法律法规和
中国电子科技 中国证监会相关规范性
集团公司第十 规定，确保太极股份独立
2008 年 03
五研究所,公司 自主经营，以保证太极股 长期有效 履行承诺
月 12 日
实际控制人中 份的资产完整以及人员、
国电子科技集 业务、财务、机构独立；
团公司 本所承诺不利用太极股
份大股东地位，损害太极
股份及其他股东的利益。
"2、实际控制人避免同业
竞争承诺："本着保护太
极股份全体股东利益的
原则，将公允的对待各被
投资企业，不会利用国有
资产管理者的地位，做出
不利于太极股份而有利
于其他公司的业务安排
或决定。若因直接干预有
关下属单位的具体生产
经营活动而导致同业竞
争，并致使太极股份受到
损失的，将承担相关责
任。在本集团公司与太极
股份存在实际控制关系
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太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
期间，本承诺为有效之承
诺。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 40.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
27,143.59 至 42,223.36
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 30,159.54
业绩变动的原因说明 公司业务稳定发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,790,783.44 1,135,237,095.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 116,088,340.36 628,493,115.02
应收账款 2,254,558,588.00 2,268,645,751.69
预付款项 254,938,885.90 222,324,373.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 431,278,834.22 333,249,658.19
买入返售金融资产
存货 1,188,428,113.95 1,115,264,150.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,819,160.11 6,057,706.29
流动资产合计 4,617,902,705.98 5,709,271,850.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,428,373.88 174,651,592.43
投资性房地产
固定资产 67,240,822.78 70,854,557.15
在建工程 632,858,814.44 601,996,337.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 539,409,387.51 570,175,116.25
开发支出 67,841,377.94 27,257,716.56
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 8,663,137.34 7,532,549.09
递延所得税资产 54,797,918.26 51,327,834.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,930,576,444.63 1,892,132,315.59
资产总计 6,548,479,150.61 7,601,404,165.88
流动负债：
短期借款 636,200,000.00 691,534,082.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,996,829.17 388,610,539.64
应付账款 2,201,979,298.73 1,755,117,976.36
预收款项 718,755,018.13 1,869,229,614.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,661,676.51 22,372,286.60
应交税费 41,449,099.30 108,071,793.08
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应付利息
应付股利 37,113,853.93
其他应付款 74,301,761.95 124,398,593.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,739,457,537.72 4,959,334,886.17
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 87,487,874.19 50,462,068.86
递延所得税负债 129,761.36 129,761.36
其他非流动负债
非流动负债合计 407,617,635.55 210,591,830.22
负债合计 4,147,075,173.27 5,169,926,716.39
所有者权益：
股本 415,229,246.00 415,597,227.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 980,537,711.41 984,132,885.78
减：库存股 37,932,543.80 44,041,028.40
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 107,562,034.86 107,562,034.86
一般风险准备
未分配利润 923,786,139.85 948,309,988.65
归属于母公司所有者权益合计 2,389,182,588.32 2,411,561,107.89
少数股东权益 12,221,389.02 19,916,341.60
所有者权益合计 2,401,403,977.34 2,431,477,449.49
负债和所有者权益总计 6,548,479,150.61 7,601,404,165.88
法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 235,076,788.35 701,080,219.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,686,198.36 546,759,781.37
应收账款 1,691,200,145.16 1,751,227,777.44
预付款项 200,721,225.70 198,164,654.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,112,018,524.99 949,561,657.41
存货 788,142,950.54 749,117,777.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,752,340.54 3,284,488.71
流动资产合计 4,092,598,173.64 4,899,196,356.20
非流动资产：
可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 807,777,580.04 821,100,798.59
投资性房地产
16
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 46,480,217.87 46,529,677.70
在建工程 22,646,388.09 18,175,370.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 434,737,215.05 451,741,650.43
开发支出 39,336,460.87 16,743,028.56
商誉
长期待摊费用 6,539,818.25 6,910,216.27
递延所得税资产 41,761,214.94 38,099,784.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,413,278,895.11 1,413,300,526.65
资产总计 5,505,877,068.75 6,312,496,882.85
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,518,329.17 386,234,939.64
应付账款 2,038,910,432.11 1,581,874,086.68
预收款项 145,235,982.73 1,332,186,006.02
应付职工薪酬 3,574,792.00 4,200,000.00
应交税费 31,540,527.38 61,234,292.72
应付利息
应付股利 37,113,853.93
其他应付款 258,825,187.95 108,539,650.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,078,719,105.27 4,074,268,975.87
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
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太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 47,655,582.68 15,570,670.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 367,655,582.68 175,570,670.98
负债合计 3,446,374,687.95 4,249,839,646.85
所有者权益：
股本 415,229,246.00 415,597,227.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 980,044,392.76 983,639,567.13
减：库存股 37,932,543.80 44,041,028.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,562,034.86 107,562,034.86
未分配利润 594,599,250.98 599,899,435.41
所有者权益合计 2,059,502,380.80 2,062,657,236.00
负债和所有者权益总计 5,505,877,068.75 6,312,496,882.85
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,245,459,827.53 783,733,676.02
其中：营业收入 1,245,459,827.53 783,733,676.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,209,474,942.52 740,055,592.59
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太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,036,469,394.01 559,956,677.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,896,113.80 3,460,256.06
销售费用 18,192,644.25 15,067,412.20
管理费用 127,605,825.96 140,489,873.59
财务费用 11,783,812.29 7,675,498.40
资产减值损失 12,527,152.21 13,405,874.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
207,440.44 -3,046,161.44
列）
其中：对联营企业和合营
207,440.44 -3,046,161.44
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
564,453.48
列）
其他收益 3,874,601.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,066,927.29 41,196,375.47
加：营业外收入 3,868,112.97 11,673,984.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 113,526.34 10,762.36
其中：非流动资产处置损失 111,392.51 9,907.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,821,513.92 52,859,597.89
列）
减：所得税费用 1,061.26 7,945,177.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,820,452.66 44,914,420.56
归属于母公司所有者的净利润 46,487,775.70 46,838,531.44
少数股东损益 -2,667,323.04 -1,924,110.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
19
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,820,452.66 44,914,420.56
归属于母公司所有者的综合收益
46,487,775.70 46,838,531.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,667,323.04 -1,924,110.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,142,494,133.69 700,329,985.98
20
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 984,002,491.05 537,444,562.10
税金及附加 2,167,670.94 3,137,903.07
销售费用 10,601,638.05 8,279,291.15
管理费用 81,318,040.88 84,877,018.41
财务费用 10,441,043.54 6,020,841.32
资产减值损失 10,985,395.84 11,174,425.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
207,440.44 -3,046,161.44
列）
其中：对联营企业和合营企
207,440.44 -3,046,161.44
业的投资收益
其他收益 658,173.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,843,467.34 46,349,782.99
加：营业外收入 5,165,949.11 1,059,665.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 106,107.89 9,907.43
其中：非流动资产处置损失 104,107.89 9,907.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,903,308.56 47,399,541.06
列）
减：所得税费用 1,061.26 7,945,177.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,902,247.30 39,454,363.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
21
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 48,902,247.30 39,454,363.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09
（二）稀释每股收益 0.12 0.09
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,618,069,973.53 2,985,726,990.32
其中：营业收入 3,618,069,973.53 2,985,726,990.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,596,183,650.71 2,955,041,862.14
其中：营业成本 2,991,782,289.14 2,408,548,685.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,300,804.13 -427,779.51
销售费用 59,415,034.49 47,309,950.95
管理费用 475,843,596.24 434,734,229.22
财务费用 27,737,883.42 16,667,999.73
资产减值损失 36,104,043.29 48,208,776.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-3,223,218.55 -9,698,760.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,223,218.55 -9,698,760.18
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
2,231,165.92
列）
其他收益 10,765,046.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,428,151.21 23,217,533.92
加：营业外收入 20,405,523.97 31,262,092.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 705,741.04 423,876.82
其中：非流动资产处置损失 314,903.08 172,004.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,127,934.14 54,055,750.03
列）
减：所得税费用 -9,253,459.97 -2,840,415.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,381,394.11 56,896,165.90
归属于母公司所有者的净利润 66,076,346.69 64,820,265.09
少数股东损益 -7,694,952.58 -7,924,099.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 58,381,394.11 56,896,165.90
归属于母公司所有者的综合收益
66,076,346.69 64,820,265.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,694,952.58 -7,924,099.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.16 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,059,499,902.13 2,425,249,461.43
减：营业成本 2,595,813,267.71 1,992,320,067.38
税金及附加 3,634,945.88 -2,567,456.06
销售费用 34,943,654.92 24,578,397.93
管理费用 299,508,329.63 288,976,508.58
财务费用 25,435,110.90 12,323,495.83
资产减值损失 29,287,253.51 37,863,660.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,193,157.68 -9,698,760.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,193,157.68 -9,698,760.18
业的投资收益
其他收益 1,419,092.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,103,274.56 62,056,027.15
加：营业外收入 7,346,417.60 4,739,171.58
其中：非流动资产处置利得
24
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 223,820.08 338,439.91
其中：非流动资产处置损失 221,820.08 138,439.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,225,872.08 66,456,758.82
列）
减：所得税费用 -9,074,138.98 -98,839.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,300,011.06 66,555,598.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 85,300,011.06 66,555,598.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.16
（二）稀释每股收益 0.21 0.16
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
25
太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 3,289,603,823.72 3,029,888,346.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,059,680.66 9,558,339.97
收到其他与经营活动有关的现金 296,598,214.01 179,002,587.06
经营活动现金流入小计 3,597,261,718.39 3,218,449,273.04
购买商品、接受劳务支付的现金 3,172,586,089.36 3,107,241,165.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
550,417,728.03 431,863,524.74
金
支付的各项税费 113,621,398.39 121,271,746.02
支付其他与经营活动有关的现金 496,516,682.58 345,279,353.92
经营活动现金流出小计 4,333,141,898.36 4,005,655,790.19
经营活动产生的现金流量净额 -735,880,179.97 -787,206,517.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,562.28 1,828,210.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,562.28 1,828,210.00
购建固定资产、无形资产和其他
49,536,199.33 246,614,294.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,963,155.37
投资活动现金流出小计 53,499,354.70 248,214,294.97
投资活动产生的现金流量净额 -53,479,792.42 -246,386,084.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 706,200,000.00 731,534,082.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 706,200,000.00 731,534,082.57
偿还债务支付的现金 601,534,082.57 362,083,603.66
分配股利、利润或偿付利息支付
83,580,023.90 54,244,089.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 685,114,106.47 416,327,693.16
筹资活动产生的现金流量净额 21,085,893.53 315,206,389.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -768,274,078.86 -718,386,212.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,129,415,853.58 1,009,899,067.20
六、期末现金及现金等价物余额 361,141,774.72 291,512,854.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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太极计算机股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,654,463,766.60 2,471,453,997.64
收到的税费返还 1,419,092.66 4,522,826.30
收到其他与经营活动有关的现金 657,019,391.48 572,189,213.20
经营活动现金流入小计 3,312,902,250.74 3,048,166,037.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,709,467,570.34 2,575,151,657.30
支付给职工以及为职工支付的现
327,700,754.05 273,287,774.32
金
支付的各项税费 58,845,430.04 87,280,732.62
支付其他与经营活动有关的现金 699,933,656.37 780,943,852.98
经营活动现金流出小计 3,795,947,410.80 3,716,664,017.22
经营活动产生的现金流量净额 -483,045,160.06 -668,497,980.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,130,060.87
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,562.28 1,825,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,149,623.15 1,825,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,048,580.06 9,726,198.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,963,155.37
投资活动现金流出小计 13,011,735.43 11,326,198.68
投资活动产生的现金流量净额 -2,862,112.28 -9,501,198.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00 610,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 610,000,000.00
偿还债务支付的现金 510,000,000.00 277,083,603.66
分配股利、利润或偿付利息支付
80,096,159.22 51,726,485.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 590,096,159.22 328,810,089.36
筹资活动产生的现金流量净额 19,903,840.78 281,189,910.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -466,003,431.56 -396,809,268.12
加：期初现金及现金等价物余额 696,429,760.91 599,812,544.18
六、期末现金及现金等价物余额 230,426,329.35 203,003,276.06
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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