深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人田昱先生、主管会计工作负责人程文先生及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 930,414,353.98 522,629,666.63 78.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,946,303.98 177,854,484.45 305.36%
股本（股） 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.21 2.37 204.22%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 163,297,073.22 75,295,439.81 116.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,826,819.53 1,264,393.98 914.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,169,169.03 -42,847,395.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 -0.57
基本每股收益（元/股） 0.13 0.02 550.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.02 550.00%
加权平均净资产收益率（%） 6.96% 0.94% 6.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
6.95% 0.72% 6.23%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
23,899.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -141.13
合计 23,757.87
对重要非经常性损益项目的说明
记入当期损益的政府补助23899 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 13,350
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资
基金
509,922 人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票
基金
299,910 人民币普通股
广发基金公司-浦发-广发稳健增长资产管理计
划
224,884 人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投
资基金
200,000 人民币普通股
孙丰波 195,497 人民币普通股
徐春鸣 176,815 人民币普通股
江帆 120,000 人民币普通股
蔡雷平 101,075 人民币普通股
厦门国际信托有限公司-凯瑞一号集合资金信
托
100,000 人民币普通股
丁伟宏 93,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年期末增加218.81%，主要是上市公司募集资金到账。
2、应收票据较上年期末减少74.6%，主要是客户华为以银行承兑汇票支付货款减少。
3、预付账款较上年期末增加85.89%，主要为预付海关进口增值税款、出口信用保险款、新产品模具开发款。
4、其他应收款较上年期末增加2146.91%，主要为支付新租赁厂房押金等。
5、存货较上年期末增加54.81%，主要是客户订单增加导致库存材料备货库存金额增加。
6、短期借款较上年期末减少78.78%，主要是归还建行短期借款。
7、预收账款较上年期末减少45.6%，主要是客户支付的预付货款减少。
8、其他应付款较上年期末增加119.67%，主要是有部分应付发行费用未支付。
9、一年年到期的非流动负债较上年期末减少30.89%，主要是归还建行到期设备借款。
10、股本较上年期末增加33.33%，主要是公司股票公开上市发行,增加社会公众持股。
11、资本公积较上年期末增加8409.48 倍，主要是公司股票公开上市发行股本溢价。
12、归属于母公司的所有者权益较上年期末增加305.36%，主要是公司股票公开上市发行股本增加和股本溢价增加及本期利
润增加。
13、营业总收入较上年同期增加116.88%，主要今年一季度客户订单大幅增加，产品生产销售大幅增加。
14、营业总成本较上年同期增加112.51%，主要今年一季度客户订单大幅增加，产品生产销售大幅增加。
15、财务费用较上年同期减少30.06%，主要是贷款利息支出减少，利息收入增加。
16、资产减值损较上年同期失减少205.65%，主要是应收账款回收导致计提坏账准备减少转回资产减值损失。
17、营业利润增加较上年同期1223.39%，主要是营业收入大幅增加所至。
18、营业外收入较上年同期减少88.08%，主要是本季度收到政府支助减少。
19、所得税费用较上年同期增加3598.31%，主要是利润总大幅额增加和所得税税率增加。
20、净利润较上年同期增加914.46%，主要是因为营业收入大幅增加。
21、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加914.46%，主要是因为营业收入大幅增加。
22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加210.99%，主要是营业收入大幅增加，收回货款增加。
23、收到的税费返还较上年同期减少87.47%，主要原因是出口业务减少，增值税退税减少。
24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少88.61%，主要原因是收到政府支助款减少。
25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加102.3%，主要原因是订单增加导致原材料采购金额增加，货款支付增加。深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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26、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加65.82%，主要原因是今年一季度订单量较上年同期大增，生产工人人
数及支付工资额增加。
27、支付的各项税费较上年同期增加94.32%，主要是本季度支付的所得税、增值税增加。
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加1197.95%，主要是支付设备订金，支付模具货款
等增加。
29、取得借款所收到的现金较上年同期减少100%，原因是本年一季度未增加银行贷款。
30、偿还债务支付的现金较上年同期增加709.45%，原因是归还银行短期借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关
联方之间也不存在违规占有用资金的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3.报告期内，公司无重大经营合同签署；
4.报告期内，经公司于２０１０年３月１８日召开第一届第十九次董事会批准，公司拟与深圳市英特利投资有限公司签订租赁
合同，该合约正在办理相关手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺 上市前所有股东
发行人控股股东田昱、夏传武和股东程文、程利、董海
军、魏敢、袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周
鲁平分别承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人
股份，也不由发行人收购该部分股份。其中，田昱、夏
传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军同时承诺在前
述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转
让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持发行人股
份在其离职后法规规定的限售期内不转让。发行人股东
王杏才、李超、李彤彤分别承诺：自本公司股票上市之
日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间
接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
其中，王杏才和李超同时承诺：在前述限售期满后，其
所持本公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所
持股份总数的25%；其所持本公司股份在其离职后法规
规定的限售期内不转让。
履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
1.田昱、夏传武、
王杏才、程文、
程利、李超、董
海军、魏代英、
胡爱武、袁军、
魏敢
2.周鲁平、刘宇宽
1.在公司上市前签署《作为股东的董事、监事及高级管
理人员关于任职资格及竞业禁止等事项的承诺书》；
2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁止等事
项的承诺书》。
履行中
其他承诺（含追加承诺）
１.上市前所有股
东
２.田昱、夏传武
1.若税收主管部门对股份公司２００５年１月１日至
本次公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减
免款进行追缴，将以现金方式，按股份公司本次公开发
行A 股前的持股比例，全额承担股份上述期间应补交
履行中深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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的税款及因此所产生的所有相关费用．
2.如在租赁期内因现租赁厂房拆迁原因致使公司搬迁
而造成的损失，将由二人按比例以现金方式全额承担，
其中田昱承担损失的60.71%，夏传武承担损失的
39.29%。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 公司预计２０１０年１～６月归属上市公司股东的净利润比上年同期相比增长幅度范围为８０
％～１１０％。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 13,037,535.41
业绩变动的原因说明 与核心客户合作深入，合作产品面加宽
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 581,827,625.07 579,144,442.18 182,497,853.84 158,318,087.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,657,942.20 4,657,942.20 18,335,462.27 18,335,462.27
应收账款 154,372,432.44 144,052,850.89 173,382,454.94 167,809,228.36
预付款项 4,673,446.38 3,882,529.24 2,514,060.07 3,938,696.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,118,733.93 14,733,895.03 761,877.30 3,476,877.94
买入返售金融资产
存货 66,842,353.38 66,842,353.38 43,177,905.40 43,177,905.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 829,492,533.40 813,314,012.92 420,669,613.82 395,056,257.89
非流动资产：
发放贷款及垫款深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,732,139.57 55,732,139.57
投资性房地产
固定资产 72,464,809.82 72,449,728.52 72,350,359.67 72,333,612.44
在建工程 1,664,418.53 1,431,392.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,731,140.57 1,111,693.55 22,030,746.18 1,179,166.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,614,608.24 3,614,608.24 4,595,402.06 4,595,402.06
递延所得税资产 1,446,843.42 1,446,843.42 1,552,152.75 1,552,152.75
其他非流动资产
非流动资产合计 100,921,820.58 134,355,013.30 101,960,052.81 135,392,473.45
资产总计 930,414,353.98 947,669,026.22 522,629,666.63 530,448,731.34
流动负债：
短期借款 25,849,350.00 25,849,350.00 121,840,445.10 121,840,445.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 157,111,400.35 141,079,527.47 193,809,435.27 177,643,215.17
预收款项 3,091,045.92 2,741,125.28 5,681,668.95 5,605,037.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,406,729.69 3,406,729.69 2,775,331.44 2,775,331.44
应交税费 4,308,715.95 4,308,715.95 3,866,019.87 3,866,019.87
应付利息
应付股利
其他应付款 1,465,786.46 39,345,576.16 667,259.92 28,048,905.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,250,000.00 4,250,000.00 6,150,000.00 6,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 199,483,028.37 220,981,024.55 334,790,160.55 345,928,953.95
非流动负债：
长期借款深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,985,021.63 3,710,000.00 9,985,021.63 3,710,000.00
非流动负债合计 9,985,021.63 3,710,000.00 9,985,021.63 3,710,000.00
负债合计 209,468,050.00 224,691,024.55 344,775,182.18 349,638,953.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 505,325,082.77 505,311,702.34 60,082.77 46,702.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,776,307.51 11,776,307.51 11,776,307.51 11,776,307.51
一般风险准备
未分配利润 103,844,913.70 105,889,991.82 91,018,094.17 93,986,767.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计720,946,303.98 722,978,001.67 177,854,484.45 180,809,777.39
少数股东权益
所有者权益合计 720,946,303.98 722,978,001.67 177,854,484.45 180,809,777.39
负债和所有者权益总计 930,414,353.98 947,669,026.22 522,629,666.63 530,448,731.34
4.2 利润表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 163,297,073.22 163,300,854.31 75,295,439.81 75,293,897.32
其中：营业收入 163,297,073.22 163,300,854.31 75,295,439.81 75,293,897.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,506,222.53 149,433,598.87 74,177,790.59 74,419,565.09
其中：营业成本 142,311,873.15 143,774,720.32 66,967,042.64 67,214,155.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,937.18 101,937.18
销售费用 2,201,682.00 1,633,475.93 1,842,439.33 1,659,370.59深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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管理费用 4,455,336.03 4,232,704.91 3,885,273.18 3,591,198.41
财务费用 399,190.42 392,182.73 570,777.40 538,325.14
资产减值损失 -963,796.25 -701,422.20 912,258.04 1,416,515.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
14,790,850.69 13,867,255.44 1,117,649.22 874,332.23
加：营业外收入 23,900.01 23,900.01 200,532.04 141,532.04
减：营业外支出 142.14 142.14 38.77 38.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,814,608.56 13,891,013.31 1,318,142.49 1,015,825.50
减：所得税费用 1,987,789.03 1,987,789.03 53,748.51 53,748.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,826,819.53 11,903,224.28 1,264,393.98 962,076.99
归属于母公司所有者的净
利润
12,826,819.53 11,903,224.28 1,264,393.98 962,076.99
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.13 0.12 0.02 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,826,819.53 11,903,224.28 1,264,393.98 962,076.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额
12,826,819.53 11,903,224.28 1,264,393.98 962,076.99
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
192,548,877.68 196,763,225.15 61,915,405.77 71,401,088.60
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 161,404.66 161,404.66 1,288,447.43 1,288,447.43
收到其他与经营活动有关
的现金
268,910.90 13,269,400.03 2,360,046.27 1,828,774.17
经营活动现金流入小计192,979,193.24 210,194,029.84 65,563,899.47 74,518,310.20
购买商品、接受劳务支付的
现金
191,741,117.39 189,836,389.79 94,779,791.50 103,134,733.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
11,009,597.52 11,009,597.52 6,639,456.34 6,639,456.34
支付的各项税费 3,956,808.05 3,956,808.05 2,036,204.02 2,036,204.02
支付其他与经营活动有关
的现金
5,440,839.31 4,790,801.37 4,955,843.50 4,690,011.37
经营活动现金流出小计212,148,362.27 209,593,596.73 108,411,295.36 116,500,405.05
经营活动产生的现金
流量净额
-19,169,169.03 600,433.11 -42,847,395.89 -41,982,094.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,291,135.20 15,564,153.58 1,332,186.46 1,329,845.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额深圳市卓翼科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计17,291,135.20 15,564,153.58 1,332,186.46 1,329,845.17
投资活动产生的现金
流量净额
-17,291,135.20 -15,564,153.58 -1,332,186.46 -1,329,845.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 541,565,000.00 541,565,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,799,340.00 4,799,340.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计541,565,000.00 541,565,000.00 4,799,340.00 4,799,340.00
偿还债务支付的现金 94,700,000.00 94,700,000.00 11,699,340.00 11,699,340.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
552,077.92 552,077.92 461,544.32 461,544.32
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
10,519,704.96 10,519,704.96
筹资活动现金流出小计105,771,782.88 105,771,782.88 12,160,884.32 12,160,884.32
筹资活动产生的现金
流量净额
435,793,217.12 435,793,217.12 -7,361,544.32 -7,361,544.32
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,141.66 -3,141.66 -16,038.30 -16,204.93
五、现金及现金等价物净增加额399,329,771.23 420,826,354.99 -51,557,164.97 -50,689,689.27
加：期初现金及现金等价物
余额
172,304,053.84 148,124,287.19 67,937,251.96 64,358,368.57
六、期末现金及现金等价物余额571,633,825.07 568,950,642.18 16,380,086.99 13,668,679.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市卓翼科技股份有限公司
法定代表人：田昱
2010 年04 月26 日
