深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人田昱、主管会计工作负责人程利及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,291,115,281.96 1,351,044,845.61 -4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 782,634,743.52 768,502,045.44 1.84%
总股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.91 3.84 1.82%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 298,831,129.10 262,963,292.84 13.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,132,698.08 18,240,048.77 -22.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,232,183.01 64,977,203.39 -149.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 0.32 -150.00%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% 2.41% -0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.79% 2.39% -0.60%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
123,772.11
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
合计 123,772.11 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 8,661
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
王杏才 6,964,200 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 4,463,646 人民币普通股
李超 3,821,061 人民币普通股
李彤彤 3,364,060 人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 2,831,037 人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 2,578,842 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 1,999,933 人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,995,810 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 1,360,261 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 1,260,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、设备类合同：
本报告期，公司与以下公司签订购买设备合同。
1.公司与佳力科技有限公司签订了购买 21 台全自动三维印刷检测设备，该合同现履行中；
2.天津卓达科技发展有限公司与 BLOOM TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED 签订了购买 5 组高速模块式贴装机，
该合同现履行中；
3.公司与 BLOOM TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED 共计签订了购买 10 组高速模块式贴装机，该合同现履行中。
二、融资合同：
1.公司与招商银行南山支行签署的 10000 万元授信协议，截至本报告期末，上述借款已还清，此授信协议项下没有正在履
行的借款合同；
2.公司与招商银行南山支行签署的 5000 万元授信协议，截至本报告期末，该授信协议下正在履行的承兑协议合计 3425.13
万元；
3.公司与建设银行深圳市分行签署的《综合贸易额度合同》，截至本报告期末，该合同项下尚未还款余额为 470 万美元；
4.公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《银行承兑协议》，截至本报告期末，公司共办理了票面金额合计
4536.96 元。
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
1.在公司上市前签署《作为股东的董事、监事及
高级管理人员关于任职资格及竞业禁止等事项
的承诺书》。
2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁
止等事项的承诺书》。
3.本公司本次发行前全体股东所持股份自公司
1.田昱、夏传武、王杏才、程 本次公开发行的股票上市之日起一年内不得转
文、程利、李超、董海军、魏 让。
代英、胡爱武、袁军、魏敢；4.自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让
2.周鲁平、刘宇宽； 或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人
3.全体股东； 股份，也不由发行人收购该部分股份。其中，田
发行时所作承诺 昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军 履行中
4.田昱、夏传武、程文、程利、
同时承诺在前述限售期满后，其所持发行人股份
董海军、魏敢、袁军、冯健、
在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份
陈新民、周诗红、魏代英、周
总数的 25%；其所持发行人股份在其离职后法规
鲁平；
规定的限售期内不转让。
5.王杏才、李超、李彤彤；
5.自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让
或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司
股份，也不由本公司收购该部分股份。其中，王
杏才和李超同时承诺：在前述限售期满后，其所
持本公司股份在任职期间每年转让的比例不超
过所持股份总数的 25%；其所持本公司股份在其
离职后法规规定的限售期内不转让。
1.若税收主管部门对股份公司 2005 年 1 月 1 日
至本次公开发行完成之日期间已经享受的企业
所得税减免款进行追缴，将以现金方式，按股份
公司本次公开发行 A 股前的持股比例，全额承
1.上市前所有股东； 担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的
其他承诺（含追加承诺） 履行中
2.田昱、夏传武 所有相关费用；
2.如在租赁期内因现租赁厂房拆迁原因致使公
司搬迁而造成的损失，将由二人按比例以现金方
式全额承担，其中田昱承担损失的 60.71%，夏
传武承担损失的 39.29%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 度为：
3
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2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,615,034.53
业绩变动的原因说明 在原有产品类别中有新产品导入，导致技术储备及前期铺垫费用增加，致使业绩同比下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日 公司 实地调研 机构 安信证券、南京证券等 公司主要业务模式
2012 年 02 月 10 日 公司 实地调研 机构 招商证券、中银基金 公司主要业务模式
2012 年 03 月 16 日 公司 实地调研 机构 招商证券、民森投资 公司主要业务模式
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 185,984,614.25 121,824,781.52 271,342,486.92 184,466,530.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 99,422,360.31 99,422,360.31 133,305,403.79 133,305,403.79
应收账款 368,642,265.96 367,210,048.05 347,294,970.60 342,578,927.39
预付款项 60,612,420.94 42,919,899.31 38,842,681.69 35,781,844.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 753,669.09 753,669.09 769,222.47 769,222.47
应收股利
其他应收款 3,828,557.99 2,945,866.51 3,847,158.41 3,181,775.85
4
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买入返售金融资产
存货 131,109,972.04 125,109,781.96 131,050,733.79 127,496,253.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,879,315.88 10,708,281.16 3,635,500.30
流动资产合计 864,233,176.46 760,186,406.75 937,160,938.83 831,215,458.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,413,639.57 250,413,639.57
投资性房地产
固定资产 283,423,950.10 245,669,044.45 255,076,985.34 251,627,877.95
在建工程 97,979,828.94 1,553,089.52 120,177,449.38 6,843,021.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,210,620.87 1,346,958.29 21,404,399.48 1,430,968.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,969,722.84 20,767,989.38 14,942,050.54 14,947,226.62
递延所得税资产 2,297,982.75 1,144,547.91 2,283,022.04 1,125,144.48
其他非流动资产
非流动资产合计 426,882,105.50 520,895,269.12 413,883,906.78 526,387,878.24
资产总计 1,291,115,281.96 1,281,081,675.87 1,351,044,845.61 1,357,603,336.30
流动负债：
短期借款 66,019,270.00 66,019,270.00 102,623,091.11 102,623,091.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,034,059.31 106,034,059.31 77,265,605.90 77,265,605.90
应付账款 295,082,620.97 295,752,290.55 370,591,398.08 365,843,905.94
预收款项 14,542,156.95 8,154,294.07 2,556,271.49 285,300.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,527,523.95 9,787,537.77 11,081,057.60 10,304,568.21
应交税费 4,138,144.66 -2,886,914.60 6,623,791.89 6,330,466.55
应付利息 1,286,717.42 1,286,717.42 1,025,479.91 1,025,479.91
应付股利
其他应付款 2,775,023.55 17,207,412.57 2,701,082.56 28,590,692.14
应付分保账款
5
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 500,405,516.81 501,354,667.09 574,467,778.54 592,269,110.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,075,021.63 1,800,000.00 8,075,021.63 1,800,000.00
非流动负债合计 8,075,021.63 1,800,000.00 8,075,021.63 1,800,000.00
负债合计 508,480,538.44 503,154,667.09 582,542,800.17 594,069,110.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 413,260,568.77 413,247,188.34 413,260,568.77 413,247,188.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,228,703.75 28,228,703.75 28,228,703.75 28,228,703.75
一般风险准备
未分配利润 141,145,471.00 136,451,116.69 127,012,772.92 122,058,333.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 782,634,743.52 777,927,008.78 768,502,045.44 763,534,225.73
少数股东权益
所有者权益合计 782,634,743.52 777,927,008.78 768,502,045.44 763,534,225.73
负债和所有者权益总计 1,291,115,281.96 1,281,081,675.87 1,351,044,845.61 1,357,603,336.30
企业法定代表人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文国桥
4.2 利润表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 298,831,129.10 299,125,556.65 262,963,292.84 263,197,952.19
其中：营业收入 298,831,129.10 299,125,556.65 262,963,292.84 263,197,952.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,324,048.93 282,365,471.87 241,743,495.58 242,571,593.15
6
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其中：营业成本 266,159,393.05 267,558,197.97 233,678,398.82 235,091,406.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109,241.61 108,897.25 42,466.61 42,466.61
销售费用 2,150,721.90 2,056,576.18 3,011,198.93 2,759,244.97
管理费用 13,082,352.83 11,746,552.96 7,340,744.51 7,150,695.53
财务费用 627,923.57 765,891.37 -2,323,987.11 -2,471,991.18
资产减值损失 194,415.97 129,356.14 -5,326.18 -229.09
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
16,507,080.17 16,760,084.78 21,219,797.26 20,626,359.04
列）
加：营业外收入 156,000.00 156,000.00 159,413.40 159,413.40
减：营业外支出 10,385.75 10,385.75 11,107.65 11,107.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
16,652,694.42 16,905,699.03 21,368,103.01 20,774,664.79
号填列）
减：所得税费用 2,519,996.34 2,512,915.98 3,128,054.24 3,116,199.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,132,698.08 14,392,783.05 18,240,048.77 17,658,465.08
列）
归属于母公司所有者的净
14,132,698.08 14,392,783.05 18,240,048.77 17,658,465.08
利润
少数股东损益 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.09 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,132,698.08 14,392,783.05 18,240,048.77 17,658,465.08
归属于母公司所有者的综
14,132,698.08 14,392,783.05 18,240,048.77 17,658,465.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
企业法定代表人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文国桥
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
474,239,158.45 281,498,054.10 246,268,310.92 257,829,220.26
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,363.70 20,363.70 160,990.92 160,990.92
收到其他与经营活动有关
21,270,064.42 1,208,077.45 6,422,162.92 6,795,744.78
的现金
经营活动现金流入小计 495,529,586.57 282,726,495.25 252,851,464.76 264,785,955.96
购买商品、接受劳务支付的
456,319,023.81 257,011,098.46 154,657,746.17 169,575,930.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
33,862,988.46 33,535,995.35 23,206,274.61 23,206,274.61
付的现金
支付的各项税费 4,702,134.39 4,702,134.39 3,061,664.44 3,061,664.44
支付其他与经营活动有关
32,877,622.92 20,368,123.69 6,948,576.15 7,021,607.85
的现金
经营活动现金流出小计 527,761,769.58 315,617,351.89 187,874,261.37 202,865,476.90
经营活动产生的现金
-32,232,183.01 -32,890,856.64 64,977,203.39 61,920,479.06
流量净额
8
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
2,172,000.00 2,172,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,172,000.00 2,172,000.00
购建固定资产、无形资产和
32,042,697.04 8,767,759.94 17,286,543.54 17,286,543.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,881,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 32,042,697.04 8,767,759.94 17,286,543.54 67,168,043.54
投资活动产生的现金
-32,042,697.04 -8,767,759.94 -15,114,543.54 -64,996,043.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
25,766,041.42 25,766,041.42
的现金
筹资活动现金流入小计 35,766,041.42 35,766,041.42
偿还债务支付的现金 46,597,460.00 46,597,460.00
分配股利、利润或偿付利息
668,492.10 668,492.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
9,731,772.10 9,731,772.10 55,871,181.00 55,871,181.00
的现金
筹资活动现金流出小计 56,997,724.20 56,997,724.20 55,871,181.00 55,871,181.00
筹资活动产生的现金
-21,231,682.78 -21,231,682.78 -55,871,181.00 -55,871,181.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-314,504.19 -259,629.47 11,990.53 46,085.81
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,821,067.02 -63,149,928.83 -5,996,530.62 -58,900,659.67
加：期初现金及现金等价物
191,036,428.39 104,160,471.89 367,722,906.97 335,918,029.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额 105,215,361.37 41,010,543.06 361,726,376.35 277,017,369.33
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企业法定代表人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文国桥
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市卓翼科技股份有限公司
法定代表人：田昱
2012 年 4 月 25 日
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