深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001950 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
（截止 2016 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度控股 3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2017]001950 号
深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市卓
翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技公司”）2016 年度财务报表，
包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 29 日签发了大华审字
[2017]004045 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披
露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就卓翼科技
公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以
下简称“汇总表”）出具专项说明。
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大华特字[2017] 001950 号专项说明
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性
是卓翼科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓翼
科技公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对卓翼科
技公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审
计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解卓翼科技公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，
后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易
所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与
执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓义
中国北京 中国注册会计师：龚晨艳
二〇一七年三月二十九日
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深圳市卓翼科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
资金占用方类 占用方与上市公司 上市公司核算 2 0 1 6 年期初占用 2 0 1 6 年度占用累计 2 0 1 6 年度偿还累计 2 0 1 6 年期末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
别 的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额 发生金额 资金余额
控股股东、实际
控制人及其附属 — — — - - - - — —
企业
小计 — — — - - - - — —
关联方自然人及
— — — - - - - — —
其控制的法人
小计 — — — - - - - — —
其他关联人及其
北京朝歌数码科技股份有限公司 本公司之联营公司 应收账款 - 6,171,765.41 6,107,265.41 64,500.00 货款 经营性往来
附属企业
小计 — — — - 6,171,765.41 6,107,265.41 64,500.00 — —
卓翼科技（香港）有限公司 全资子公司 其他应收款 44,384,410.04 50,743,206.11 91,676,946.26 3,450,669.89 往来款 非经营性往来
深圳市卓大精密模具有限公司 全资子公司 其他应收款 92,594,717.03 4,496,805.23 1,011,190.71 96,080,331.55 往来款 非经营性往来
天津卓达科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 283,135,409.04 71,500,000.00 76,500,000.00 278,135,409.04 往来款 非经营性往来
深圳市中广视讯科技发展有限公
全资子公司 其他应收款 10,242,204.22 4,865,577.68 4,565,118.03 10,542,663.87 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公 全资子公司控制的法
卓翼营销有限公司 其他应收款 18,000.00 - - 18,000.00 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 人
深圳市翼飞投资有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000.00 - - 1,000.00 往来款 非经营性往来
全资子公司控制的法
Itasca Holding Ltd. 其他应收款 21,648.12 2,164.00 - 23,812.12 往来款 非经营性往来
人
全资子公司控制的法
深圳市深创谷技术服务有限公司 其他应收款 - 3,044,255.40 1,101,755.78 1,942,499.62 往来款 非经营性往来
人
深圳市卓翼智造有限公司 全资子公司 其他应收款 34,798,441.68 343,358,746.39 247,967,756.99 130,189,431.08 往来款 非经营性往来
小计 — — — 465,195,830.13 478,010,754.81 422,822,767.77 520,383,817.17 — —
总计 — — — 465,195,830.13 484,182,520.22 428,930,033.18 520,448,317.17 — —
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