深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2017 年度公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-015
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于预计2017年度公司为全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的
需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强
公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资
子公司的实际情况，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称
“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）、中广互联
（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）相关融资事项提供担保，
具体内容如下：
一、担保情况概述
1、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司
申请 2017 年度银行综合授信额度的议案》，公司全资子公司卓翼智造、天津卓达、
中广互联拟向相关银行申请新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公
司计划为全资子公司卓翼智造、天津卓达、中广互联进行担保总额度为 102,000
万元人民币的担保，担保情况初定如下表。
担保方 被担保方 贷款金融机构 拟担保额度
10,000万元
华夏银行南园支行
人民币
10,000万元
兴业银行南新支行
人民币
本公司 8,000万元
卓翼智造 民生银行深圳高新区支行
人民币
16,000万元
浦发银行深圳分行
人民币
20,000万元
建设银行深圳中心区支行
人民币
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2017 年度公司为全资子公司提供担保的公告
10,000万元
中国银行深圳深圳湾支行
人民币
8,000万元
天津卓达 浦发银行天津分行
人民币
10,000万元
中国银行厦门市分行
人民币
中广互联
10,000万元
中国农业银行厦门集美支行
人民币
102,000万元
合计
人民币
在担保总额度不超过人民币 102,000 万元的前提下，卓翼智造、天津卓达、
中广互联可根据实际需求在上述银行间分配额度。
以上担保的授权有效期为自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度
股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权
公司董事长（或其授权代表）签署相关协议及文件。
以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以
银行与公司实际发生的担保金额为准。
2、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司
开展融资租赁业务的议案》，公司及全资子公司天津卓达因经营发展需要，拟与
远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁期限为 36 个月，总融
资金额为不超过人民币 20,000 万元，公司及天津卓达可根据自身实际需要在此
额度内进行分配。据此，公司拟为天津卓达开展售后回租融资租赁业务提供担保，
担保总额度不超过 20,000 万元，担保有效期以实际担保合同约定为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人卓翼智造的基本情况
1、基本情况：
名称：深圳市卓翼智造有限公司
成立日期：2014 年 11 月 6 日
注册地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区第二工业大道 149 号
法定代表人：夏传武
注册资本：10,000 万元
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主营业务：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、
无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、
音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发与销售；
国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前需
经批准的项目除外）
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
主要财务指标
（已审计） （已审计）
资产总额 85,190.21 82,489.06
负债总额 77,562.08 75,116.99
其中：银行贷款总额 14,680.00 12,082.60
流动负债总额 77,562.08 75,116.99
净资产 7,628.14 7,372.07
营业收入 172,088.23 306,311.95
利润总额 280.70 -3,501.70
净利润 256.07 -2,627.93
卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人天津卓达的基本情况
1、基本情况：
名称：天津卓达科技发展有限公司
成立日期：2007 年 8 月 30 日
注册地址：天津开发区西区新业一街与新环南街之间
法定代表人：夏传武
注册资本：10,000 万元
主营业务：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电
影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用
户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒、数字移
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动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电
话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、
技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口。国家有专营、专项规定
的按专营专项规定办理。
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
主要财务指标
（已审计） （已审计）
资产总额 110,037.81 92,403.01
负债总额 66,101.88 48,408.76
其中：银行贷款总额 1,500.00 2,526.15
流动负债总额 64,906.49 47,109.63
净资产 43,935.93 43,994.25
营业收入 68,773.53 48,589.48
利润总额 14.64 1,649.20
净利润 26.16 1,401.24
天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
（三）被担保人中广互联的基本情况
1、基本情况：
名称：中广互联（厦门）信息科技有限公司
成立日期：2014 年 8 月 14 日
注册地址：厦门火炬高新区火炬园创新二路 1 号巨龙软件大厦三楼 301、302
单元
法定代表人：夏传武
注册资本：5,000 万元
主营业务：互联网信息服务；信息系统集成服务；其他互联网服务；其他未
列明信息技术服务业；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；
计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子
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产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；
经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终
端设备制造；其他电子设备制造。
与公司的关系：系本公司二级全资子公司，本公司之全资子公司深圳市中广
视讯科技发展有限公司持有其 100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
主要财务指标
（已审计） （已审计）
资产总额 7,391.13 6,697.07
负债总额 6,911.89 6,570.70
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 6,911.88 6,570.70
净资产 479.24 126.37
营业收入 42,383.51 57,023.32
利润总额 352.88 -197.55
净利润 352.88 -197.55
中广互联信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
三、担保合同的主要内容
1、关于公司为天津卓达、卓翼智造、中广互联向银行申请综合授信额度提
供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本
公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以银
行与公司实际发生的担保金额为准。
2、关于公司为天津卓达开展融资租赁业务提供连带责任担保的担保合同尚
未签署，担保合同的主要内容以双方实际签订合同为准。
四、董事会意见
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2017 年度公司为全资子公司提供担保的公告
董事会认为，卓翼智造、天津卓达、中广互联向银行申请综合授信以及天津
卓达开展融资租赁业务的主要目的是为满足日常经营的需要，促进业务发展；公
司为卓翼智造、天津卓达、中广互联提供担保支持，有助于其解决发展业务所需
资金，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。
本次调整担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且
被担保方卓翼智造、天津卓达、中广互联为公司的全资子公司，经营稳定，公司
对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利
益，因此，董事会同意本担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次为子公司提供担保目的是保证公司和子公司生产经
营的资金需求，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次
对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，
不会对公司及下属公司产生不利影响，我们同意本次担保事宜，并同意将该担保
事宜提交公司 2016 年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第十六次会议批准，以及经公司 2015
年第一次临时股东大会批准，公司决定为全资子公司卓翼智造与华为技术有限公
司及其关联公司的合作在人民币 45,000 万元额度内的债务和法律责任提供连带
责任担保。考虑到目前公司与华为的业务合作模式，此项业务类担保无存在必要，
经与华为技术有限公司及其关联公司协商决定，取消此项连带责任担保。
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额度为 52,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 38.50%，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额不超过 122,000 万元，占公
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2017 年度公司为全资子公司提供担保的公告
司最近一期经审计净资产的比例不超过 90.34%。
七、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
2、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关
事项的独立意见
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
